Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 935.656.722
Nuværende stillinger 101
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CNUSX - Capital Group International Equity Fund Share class har afsløret 101 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 935.656.722 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CNUSX - Capital Group International Equity Fund Share classs største beholdninger er CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) , Airbus SE (US:EADSF) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , Safran SA (US:SAFRF) , and Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) . CNUSX - Capital Group International Equity Fund Share classs nye stillinger omfatter CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) , Airbus SE (US:EADSF) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , Safran SA (US:SAFRF) , and Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 50,01 5,3571 5,3571
0,20 27,98 2,9974 2,9974
2,78 27,81 2,9786 2,9786
0,17 27,55 2,9504 2,9504
0,47 25,71 2,7538 2,7538
0,26 24,86 2,6627 2,6627
0,13 23,81 2,5502 2,5502
0,04 23,62 2,5297 2,5297
0,16 22,70 2,4310 2,4310
0,25 22,49 2,4092 2,4092
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-12-30 for rapporteringsperioden 2019-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US14020B1026 / CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND 0,50 50,01 5,3571 5,3571
EADSF / Airbus SE 0,20 27,98 2,9974 2,9974
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,78 27,81 2,9786 2,9786
SAFRF / Safran SA 0,17 27,55 2,9504 2,9504
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 25,71 2,7538 2,7538
AZN / Astrazeneca plc 0,26 24,86 2,6627 2,6627
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,13 23,81 2,5502 2,5502
6861 / Keyence Corporation 0,04 23,62 2,5297 2,5297
CBGB / Carlsberg A/S 0,16 22,70 2,4310 2,4310
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,25 22,49 2,4092 2,4092
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 22,02 2,3586 2,3586
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 21,23 2,2745 2,2745
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 21,02 2,2510 2,2510
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 20,32 2,1765 2,1765
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 20,29 2,1731 2,1731
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 2,37 18,36 1,9667 1,9667
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 18,18 1,9475 1,9475
HPHTY / Hamamatsu Photonics K.K. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 16,37 1,7529 1,7529
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 15,91 1,7046 1,7046
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 15,04 1,6113 1,6113
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 14,77 1,5819 1,5819
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 14,58 1,5622 1,5622
PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 14,56 1,5594 1,5594
GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 13,99 1,4982 1,4982
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 13,28 1,4224 1,4224
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 12,05 1,2904 1,2904
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,15 11,71 1,2545 1,2545
GLPG / Galapagos NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 11,60 1,2425 1,2425
UNICY / Unicharm Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 11,59 1,2411 1,2411
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 11,32 1,2126 1,2126
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,38 10,93 1,1709 1,1709
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 10,50 1,1251 1,1251
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 10,49 1,1237 1,1237
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 10,25 1,0976 1,0976
3407 / Asahi Kasei Corporation 0,89 10,04 1,0749 1,0749
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,17 9,61 1,0291 1,0291
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 9,31 0,9974 0,9974
NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 8,43 0,9030 0,9030
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,27 8,38 0,8978 0,8978
RCI / Rogers Communications Inc. 2,60 8,05 0,8620 0,8620
4613 / Kansai Paint Co., Ltd. 0,33 8,02 0,8592 0,8592
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,73 8,00 0,8564 0,8564
SAUHY / Straumann Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 7,98 0,8549 0,8549
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 7,49 0,8021 0,8021
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 7,13 0,7641 0,7641
SGIOY / Shionogi & Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 6,97 0,7467 0,7467
4922 / KOSE Holdings Corporation 0,04 6,84 0,7332 0,7332
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,35 6,83 0,7311 0,7311
DSDVY / DSV A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 6,72 0,7195 0,7195
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 6,55 0,7012 0,7012
788 / China Tower Corporation Limited 29,64 6,54 0,7008 0,7008
MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 6,33 0,6781 0,6781
RMSL / REMSleep Holdings, Inc. 0,05 6,27 0,6715 0,6715
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 6,22 0,6660 0,6660
ENB / Enbridge Inc. 0,17 6,19 0,6632 0,6632
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 5,97 0,6391 0,6391
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 4,92 0,5271 0,5271
IMB / Imperial Brands PLC 0,22 4,89 0,5238 0,5238
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 6,24 4,59 0,4918 0,4918
AON / Aon plc 0,02 4,42 0,4738 0,4738
BT.A / BT Group plc 1,62 4,30 0,4609 0,4609
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 4,24 0,4541 0,4541
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 4,17 0,4469 0,4469
JCDXY / JCDecaux SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 4,06 0,4349 0,4349
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,06 0,4348 0,4348
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,99 0,4276 0,4276
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,05 3,90 0,4176 0,4176
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 3,77 0,4039 0,4039
SONVY / Sonova Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,64 0,3898 0,3898
NCLTY / Nitori Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,59 0,3848 0,3848
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 3,56 0,3812 0,3812
HCM / HUTCHMED (China) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 3,42 0,3658 0,3658
BGNE / BeiGene, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,40 0,3645 0,3645
DNB / DNB Bank ASA 0,18 3,27 0,3498 0,3498
SARTF / Sartorius Aktiengesellschaft 0,02 3,26 0,3493 0,3493
AD5B / Adevinta AS 0,28 3,22 0,3450 0,3450
RYKKY / Ryohin Keikaku Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 3,17 0,3391 0,3391
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 3,14 0,3363 0,3363
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,16 3,09 0,3310 0,3310
SZKMY / Suzuki Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,08 0,3297 0,3297
CNI / Canadian National Railway Company 0,03 2,94 0,3149 0,3149
ENX / Euronext N.V. 0,04 2,91 0,3114 0,3114
7747 / Asahi Intecc Co., Ltd. 0,10 2,84 0,3043 0,3043
DNZOY / DENSO Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 2,76 0,2952 0,2952
SAXPY / Sampo Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 2,59 0,2778 0,2778
BNP / BNP Paribas SA 0,05 2,59 0,2775 0,2775
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,55 0,2729 0,2729
1910 / Samsonite Group S.A. 1,11 2,30 0,2459 0,2459
DSNKY / Daiichi Sankyo Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,21 0,2372 0,2372
AMCR / Amcor plc 0,23 2,21 0,2362 0,2362
NPSNY / Naspers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 2,06 0,2210 0,2210
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 2,05 0,2194 0,2194
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,03 0,2171 0,2171
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 2,02 0,2163 0,2163
1128 / Wynn Macau, Limited 0,89 1,94 0,2073 0,2073
NEB / Viaplay Group AB (publ) 0,06 1,72 0,1840 0,1840
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,58 0,1692 0,1692
SSNGY / Samsung Electronics - GDR - 144A Preference Shares 0% 0,00 1,48 0,1585 0,1585
TAGOF / TAG Immobilien AG 0,06 1,46 0,1568 0,1568
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,01 0,1083 0,1083
DKSH / DKSH Holding AG 0,01 0,50 0,0532 0,0532