Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.630.521.139
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CGXU - Capital Group International Focus Equity ETF Share Class har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.630.521.139 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CGXU - Capital Group International Focus Equity ETF Share Classs største beholdninger er CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Airbus SE (FR:AIR) , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) , and Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) . CGXU - Capital Group International Focus Equity ETF Share Classs nye stillinger omfatter Deutsche Telekom AG (US:DTEGF) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Nestlé S.A. (US:NSRGF) , Trip.com Group Limited (US:TRPCF) , and Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MFG) .

CGXU - Capital Group International Focus Equity ETF Share Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,71 64,58 1,7610 1,7610
1,42 64,11 1,7480 1,7480
1,54 153,90 4,1962 1,5469
0,52 55,12 1,5029 1,5029
3,01 91,44 2,4933 1,4723
0,86 85,53 2,3322 1,3053
0,75 47,36 1,2913 1,2913
5,73 89,46 2,4393 1,1482
1,28 35,55 0,9693 0,9693
4,39 32,53 0,8870 0,8870
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 24,37 0,6646 -1,7873
0,02 61,72 1,6829 -0,9634
1,50 103,75 2,8290 -0,8651
1,16 34,52 0,9412 -0,8478
1,41 84,91 2,3151 -0,8423
6,02 37,99 1,0359 -0,6197
0,25 60,33 1,6451 -0,5993
0,19 29,92 0,8158 -0,4349
4,54 50,83 1,3860 -0,3947
0,25 62,30 1,6986 -0,3937
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-16 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US14020B1026 / CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND 1,54 72,83 153,90 72,79 4,1962 1,5469
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 4,09 17,55 132,07 23,76 3,6011 0,4269
AIR / Airbus SE 0,69 -0,87 126,48 6,14 3,4486 -0,0961
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 7,00 3,62 105,04 16,83 2,8640 0,1896
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 8,47 103,75 -16,46 2,8290 -0,8651
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 3,85 -10,48 102,80 4,38 2,8031 -0,1265
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 6,68 0,00 98,94 19,40 2,6977 0,2329
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 3,01 147,75 91,44 166,43 2,4933 1,4723
RELIANCE / Reliance Industries Limited 5,51 -6,59 91,42 13,08 2,4926 0,0880
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -9,90 91,00 -1,16 2,4812 -0,2574
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 5,73 110,87 89,46 106,11 2,4393 1,1482
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,86 169,92 85,53 147,77 2,3322 1,3053
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 1,41 -22,56 84,91 -20,01 2,3151 -0,8423
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 3,49 0,66 75,73 21,68 2,0650 0,2136
NU / Nu Holdings Ltd. 6,27 -17,82 75,31 -8,19 2,0536 -0,3866
RYSD / NatWest Group plc 9,80 9,99 69,27 29,08 1,8888 0,2924
DTEGF / Deutsche Telekom AG 1,71 64,58 1,7610 1,7610
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,42 64,11 1,7480 1,7480
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 5,49 7,58 64,10 34,15 1,7477 0,3265
ADS / adidas AG 0,25 -9,24 62,30 -11,43 1,6986 -0,3937
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,02 -42,57 61,72 -30,62 1,6829 -0,9634
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,25 -23,71 60,33 -20,04 1,6451 -0,5993
105560 / KB Financial Group Inc. 0,79 1,18 59,76 42,90 1,6296 0,3856
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,75 31,62 58,23 56,97 1,5876 0,4842
GPDNF / Danone S.A. 0,67 4,68 56,90 25,19 1,5515 0,1995
NNND / Tencent Holdings Limited 0,87 49,81 55,42 54,67 1,5110 0,4453
NSRGF / Nestlé S.A. 0,52 55,12 1,5029 1,5029
ASML / ASML Holding N.V. 0,07 -12,12 54,85 -7,31 1,4956 -0,2646
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 4,68 53,86 20,24 1,4685 0,1361
TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,54 5,63 50,83 -15,09 1,3860 -0,3947
IGQ5 / 3i Group plc 0,90 25,64 49,62 38,49 1,3529 0,2871
TRPCF / Trip.com Group Limited 0,75 47,36 1,2913 1,2913
000660 / SK hynix Inc. 0,31 -25,81 46,09 -15,42 1,2567 -0,3642
DP9 / Diploma PLC 0,71 6,21 44,53 18,57 1,2142 0,0971
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,77 129,44 44,48 44,38 1,2128 0,2964
JBSS3 / JBS S.A. 6,25 -11,16 43,85 18,40 1,1956 0,0940
VOL1 / AB Volvo (publ) 1,53 2,69 42,44 -7,91 1,1572 -0,2136
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,31 -16,44 41,92 -4,07 1,1430 -0,1569
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 5,24 5,77 40,56 -13,67 1,1058 -0,2916
RTPPF / Rio Tinto Group 0,67 57,49 39,97 54,90 1,0899 0,3223
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,15 1,84 38,39 -8,28 1,0469 -0,1983
27M / Melrose Industries PLC 6,02 -12,73 37,99 -31,74 1,0359 -0,6197
RACE / Ferrari N.V. 0,08 -5,46 37,13 -3,10 1,0125 -0,1274
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 1,13 5,47 36,39 13,99 0,9922 0,0427
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 35,55 0,9693 0,9693
AAM / Anglo American plc 1,16 -43,23 34,52 -42,61 0,9412 -0,8478
MARUTI / Maruti Suzuki India Limited 0,24 -0,56 34,28 4,86 0,9346 -0,0377
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 53,89 33,41 107,80 0,9109 0,3986
601318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 4,39 32,53 0,8870 0,8870
CVE / Cenovus Energy Inc. 2,39 14,84 31,44 9,39 0,8572 0,0023
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -43,53 29,92 -28,84 0,8158 -0,4349
ERF / Eurofins Scientific SE 0,41 0,13 27,47 33,26 0,7491 0,1359
SU / Schneider Electric S.E. 0,11 -21,77 27,37 -18,98 0,7462 -0,2585
TKY / Tokyo Electron Limited 0,17 75,28 27,09 90,63 0,7387 0,3160
STLAP / Stellantis N.V. 2,64 26,87 0,7327 0,7327
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,01 4,75 24,80 10,17 0,6762 0,0067
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,21 11,80 24,78 23,56 0,6757 0,0791
SHOP / Shopify Inc. 0,23 -69,11 24,37 -70,43 0,6646 -1,7873
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -38,92 23,56 -30,13 0,6423 -0,3605
22Z / Zealand Pharma A/S 0,32 45,26 22,14 8,72 0,6038 -0,0021
AZN / Astrazeneca plc 0,14 4,71 19,91 0,46 0,5429 -0,0466
KYCCF / Keyence Corporation 0,05 27,20 19,54 36,05 0,5329 0,1056
6273 / SMC Corporation 0,05 -18,92 18,70 -14,95 0,5100 -0,1441
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,08 0,00 16,88 2,65 0,4602 -0,0289
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 1,81 16,58 0,4520 0,4520
SNGNF / Singapore Telecommunications Limited 5,48 16,20 0,4418 0,4418
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,75 15,32 0,4176 0,4176
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 1,96 14,69 0,4004 0,4004
Gulf Development PCL / EC (THC903010013) 10,56 14,48 0,3948 0,3948
ASHTF / Ashtead Group plc 0,25 -33,27 14,44 -35,52 0,3937 -0,2724
TSRYF / Treasury Wine Estates Limited 2,54 4,67 13,80 -16,03 0,3763 -0,1126