Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 233.471.849
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cape Ann Asset Management Ltd har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 233.471.849 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cape Ann Asset Management Ltds største beholdninger er Kinross Gold Corporation - Equity Right (US:KGCRF) , Credicorp Ltd. (US:BAP) , Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VIST) , Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TX) , and Copa Holdings, S.A. (US:CPA) . Cape Ann Asset Management Ltds nye stillinger omfatter Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VIST) , Ero Copper Corp. (US:ERO) , .

Cape Ann Asset Management Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,59 28,27 12,1065 12,1065
1,04 17,46 7,4799 7,4799
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,90 27,00 11,5651 -5,7216
0,00 0,00 -4,0223
3,55 55,48 23,7634 -3,8725
0,16 34,67 14,8486 -2,9993
0,92 21,61 9,2580 -2,4130
0,22 24,25 10,3860 -2,2097
0,45 5,25 2,2470 -1,3940
0,28 19,48 8,3455 -0,9764
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right 3,55 -0,52 55,48 23,30 23,7634 -3,8725
BAP / Credicorp Ltd. 0,16 -0,64 34,67 19,30 14,8486 -2,9993
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 28,27 12,1065 12,1065
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,90 -0,69 27,00 -4,06 11,5651 -5,7216
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,22 -0,59 24,25 18,24 10,3860 -2,2097
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,92 -0,51 21,61 13,75 9,2580 -2,4130
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 38,07 19,48 28,38 8,3455 -0,9764
ERO / Ero Copper Corp. 1,04 17,46 7,4799 7,4799
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,00 5,25 -11,50 2,2470 -1,3940
LU / Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0223