Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 296.807.102
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cape Ann Asset Management Ltd har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 296.807.102 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cape Ann Asset Management Ltds største beholdninger er Kinross Gold Corporation (US:KGC) , Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TX) , Credicorp Ltd. (US:BAP) , Laureate Education, Inc. (US:LAUR) , and Copa Holdings, S.A. (US:CPA) . Cape Ann Asset Management Ltds nye stillinger omfatter Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:QFIN) , Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KSPI) , .

Cape Ann Asset Management Ltd - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
KGC / Kinross Gold Corporation 3,51 87,17 29,3700 5,6066
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 14,70 4,9520 4,9520
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 14,19 4,7801 4,7801
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,92 29,00 9,7710 0,5130
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 20,08 6,7639 -5,3426
BAP / Credicorp Ltd. 0,11 29,16 9,8235 -5,0251
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 19,50 6,5715 -1,7740
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,22 25,90 8,7271 -1,6589
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 30,79 10,3749 -1,1902
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 5,37 1,8104 -0,4366
ERO / Ero Copper Corp. 1,04 20,94 7,0554 -0,4245
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-10 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KGC / Kinross Gold Corporation 3,51 -1,17 87,17 57,12 29,3700 5,6066
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 -1,16 30,79 14,04 10,3749 -1,1902
BAP / Credicorp Ltd. 0,11 -29,40 29,16 -15,90 9,8235 -5,0251
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,92 -0,54 29,00 34,18 9,7710 0,5130
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,22 -1,13 25,90 6,82 8,7271 -1,6589
ERO / Ero Copper Corp. 1,04 -0,12 20,94 19,91 7,0554 -0,4245
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 -1,29 20,08 -28,98 6,7639 -5,3426
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 66,19 19,50 0,10 6,5715 -1,7740
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 14,70 4,9520 4,9520
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 14,19 4,7801 4,7801
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,00 5,37 2,42 1,8104 -0,4366