Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 454.842.406
Nuværende stillinger 65
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cantor Fitzgerald Sustainable Infrastructure Fund har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 454.842.406 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cantor Fitzgerald Sustainable Infrastructure Funds største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Vistra Corp. (US:VST) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , and NRG Energy, Inc. (US:NRG) . Cantor Fitzgerald Sustainable Infrastructure Funds nye stillinger omfatter Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , .

Cantor Fitzgerald Sustainable Infrastructure Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
35,18 37,76 8,3519 8,3519
29,02 36,02 7,9665 7,9665
26,65 27,24 6,0254 6,0254
12,43 16,16 3,5736 3,5736
0,13 25,14 5,5611 2,5125
11,10 11,12 2,4584 2,4584
9,71 9,50 2,1019 2,1019
6,45 7,15 1,5818 1,5818
6,96 6,99 1,5448 1,5448
0,09 14,18 3,1363 1,4803
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
27,68 6,1224 -5,3070
0,22 15,19 3,3586 -0,8905
0,11 10,56 2,3348 -0,5616
0,05 13,13 2,9047 -0,5149
0,19 12,16 2,6894 -0,4807
0,10 3,54 0,7824 -0,4164
0,03 6,52 1,4415 -0,3922
0,03 6,93 1,5323 -0,3367
0,15 6,91 1,5277 -0,3228
0,11 8,70 1,9241 -0,3210
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Blackstone Infrastructure Partners IRH-G L.P. / (N/A) 35,18 37,76 8,3519 8,3519
Aero Capital Solutions Fund IV LP / (N/A) 29,02 36,02 7,9665 7,9665
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 27,68 -33,64 6,1224 -5,3070
DigitalBridge AI Infrastructure B, LP / (N/A) 26,65 27,24 6,0254 6,0254
VST / Vistra Corp. 0,13 36,94 25,14 125,99 5,5611 2,5125
CEG / Constellation Energy Corporation 0,06 0,00 20,02 60,08 4,4285 1,0010
Peppertree Capital - Fund VIII QP LP / (N/A) 12,43 16,16 3,5736 3,5736
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,22 0,00 15,19 -2,07 3,3586 -0,8905
NRG / NRG Energy, Inc. 0,09 39,49 14,18 134,65 3,1363 1,4803
EQT / EQT Corporation 0,23 24,84 13,19 36,27 2,9174 0,2648
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,05 0,00 13,13 5,23 2,9047 -0,5149
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,19 0,00 12,16 5,11 2,6894 -0,4807
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,06 63,49 11,22 98,92 2,4821 0,9361
DB Sunshine Holdings I, LP / (N/A) 11,10 11,12 2,4584 2,4584
SO / The Southern Company 0,11 0,00 10,56 -0,13 2,3348 -0,5616
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,12 0,00 9,74 12,91 2,1531 -0,2095
DigitalBridge Credit II (Onshore), LP / (N/A) 9,71 9,50 2,1019 2,1019
SRE / Sempra 0,11 0,00 8,70 6,18 1,9241 -0,3210
Rockland Power Partners I / (N/A) 6,45 7,15 1,5818 1,5818
Manulife Infrastructure Fund III, L.P. / (N/A) 6,96 6,99 1,5448 1,5448
AMT / American Tower Corporation 0,03 0,00 6,93 1,57 1,5323 -0,3367
ENB / Enbridge Inc. 0,15 0,00 6,91 2,28 1,5277 -0,3228
TRP / TC Energy Corporation 0,13 0,00 6,54 3,33 1,4468 -0,2876
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 0,00 6,52 -2,62 1,4415 -0,3922
SBAC / SBA Communications Corporation 0,02 0,00 5,82 6,74 1,2864 -0,2067
DTM / DT Midstream, Inc. 0,05 0,00 5,79 13,93 1,2804 -0,1121
ETR / Entergy Corporation 0,06 197,88 4,63 189,67 1,0239 0,5859
Irradiant Orchid Investors, LP / (N/A) 5,00 4,51 0,9972 0,9972
XYL / Xylem Inc. 0,03 73,70 4,27 88,10 0,9440 0,3222
IPCC Fund L.P. / (N/A) 4,47 3,61 0,7992 0,7992
SLB / Schlumberger Limited 0,10 0,00 3,54 -19,15 0,7824 -0,4164
D / Dominion Energy, Inc. 0,06 0,00 3,41 0,80 0,7538 -0,1727
XEL / Xcel Energy Inc. 0,05 0,00 3,27 -3,79 0,7237 -0,2083
EXC / Exelon Corporation 0,08 0,00 3,27 -5,76 0,7233 -0,2277
CoreWeave Credit Agreement / (N/A) 3,21 3,26 0,7213 0,7213
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,11 0,37 3,09 -7,79 0,6831 -0,2348
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 3,04 16,44 0,6721 -0,0429
Nova Infrastructure Fund II / (N/A) 3,27 3,03 0,6701 0,6701
DigitalBridge Credit (Onshore), LP / (N/A) 3,45 2,97 0,6563 0,6563
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,03 0,00 2,69 -5,05 0,5946 -0,1812
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 0,00 2,67 -3,27 0,5895 -0,1654
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 0,00 2,54 -5,69 0,5608 -0,1760
Peppertree Capital Fund X QP, LP / (N/A) 1,97 2,29 0,5058 0,5058
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 0,00 2,29 -17,75 0,5055 -0,2557
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,03 0,00 2,22 2,26 0,4901 -0,1035
AES / The AES Corporation 0,21 0,00 2,18 -15,32 0,4819 -0,2230
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,00 2,12 -1,17 0,4685 -0,1187
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,09 19,42 0,4611 -0,0175
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,97 16,97 0,4361 -0,0257
HAL / Halliburton Company 0,09 0,00 1,85 -19,68 0,4091 -0,2218
FE / FirstEnergy Corp. 0,04 0,00 1,60 -0,43 0,3549 -0,0865
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,57 13,42 0,3478 -0,0321
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 0,00 1,55 -7,76 0,3420 -0,1174
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,03 0,00 1,16 -6,02 0,2555 -0,0814
TAC / TransAlta Corporation 0,10 43,11 1,07 65,23 0,2377 0,0594
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,99 34,24 0,2185 0,0167
DTE / DTE Energy Company 0,01 0,00 0,99 -4,28 0,2180 -0,0639
SOBO / South Bow Corporation 0,03 234,53 0,70 239,81 0,1550 0,0985
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,55 -0,18 0,1206 -0,0293
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,02 0,00 0,49 26,17 0,1078 0,0019
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,47 17,46 0,1044 -0,0056
EIX / Edison International 0,01 0,00 0,47 -12,52 0,1037 -0,0430
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,01 0,00 0,43 -36,11 0,0951 -0,0893
NI / NiSource Inc. 0,01 0,00 0,37 0,81 0,0825 -0,0191
UGP / Ultrapar Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,29 6,55 0,0649 -0,0106