Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 399.440.349
Nuværende stillinger 9
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Camrose Capital Investment Partners LLP har afsløret 9 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 399.440.349 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Camrose Capital Investment Partners LLPs største beholdninger er Core & Main, Inc. (US:CNM) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , and Yum! Brands, Inc. (US:YUM) .

Camrose Capital Investment Partners LLP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 42,05 10,5267 2,1067
0,96 57,96 14,5099 2,0707
0,18 47,53 11,8987 1,0162
0,09 47,27 11,8336 0,7905
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 38,15 9,5499 -1,6124
0,31 45,71 11,4432 -1,5772
0,08 46,00 11,5155 -1,3201
0,33 37,40 9,3625 -1,1775
0,07 37,39 9,3600 -0,2970
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CNM / Core & Main, Inc. 0,96 33,78 57,96 67,12 14,5099 2,0707
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,18 33,84 47,53 56,65 11,8987 1,0162
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,09 33,72 47,27 53,53 11,8336 0,7905
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,08 33,69 46,00 28,54 11,5155 -1,3201
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,31 33,72 45,71 25,91 11,4432 -1,5772
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,20 55,03 42,05 79,12 10,5267 2,1067
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,12 21,43 38,15 22,57 9,5499 -1,6124
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,33 33,95 37,40 27,27 9,3625 -1,1775
SPGI / S&P Global Inc. 0,07 33,81 37,39 38,87 9,3600 -0,2970