Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 353.675.638
Nuværende stillinger 94
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CIOAX - Calvert International Opportunities Fund Class A har afsløret 94 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 353.675.638 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CIOAX - Calvert International Opportunities Fund Class As største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Diploma PLC (DE:DP9) , Halma plc (DE:H11) , BAWAG Group AG (AT:BG) , and FinecoBank Banca Fineco S.p.A. (DE:ZS3) . CIOAX - Calvert International Opportunities Fund Class As nye stillinger omfatter Relo Group, Inc. (DE:665) , Japan Exchange Group, Inc. (US:OSCUF) , Hikari Tsushin, Inc. (US:HKTGF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,32 8,32 2,3839 1,5675
0,36 5,66 1,6222 1,0607
5,35 5,35 1,5315 1,0161
0,30 3,51 1,0056 1,0056
0,21 2,12 0,6066 0,6066
0,01 2,04 0,5839 0,5839
0,28 3,79 1,0855 0,5558
0,20 4,59 1,3142 0,4601
0,00 4,97 1,4239 0,4430
0,01 1,50 0,4297 0,4297
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,9304
0,03 4,44 1,2731 -0,8480
0,07 2,57 0,7369 -0,8436
3,25 3,80 1,0873 -0,7226
0,13 3,35 0,9587 -0,7143
0,48 4,40 1,2603 -0,6974
0,06 3,21 0,9187 -0,5972
0,00 0,00 -0,4603
0,20 2,92 0,8363 -0,4547
0,17 4,05 1,1588 -0,4026
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 8,32 214,59 8,32 214,59 2,3839 1,5675
DP9 / Diploma PLC 0,11 -0,20 7,07 33,83 2,0252 0,3948
H11 / Halma plc 0,14 -0,20 6,15 30,74 1,7604 0,3097
BG / BAWAG Group AG 0,05 -11,93 6,05 9,16 1,7341 0,0226
ZS3 / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0,27 4,90 6,02 17,48 1,7249 0,1431
9A5 / discoverIE Group plc 0,65 -0,20 5,84 26,63 1,6732 0,2496
TOETF / Tosei Corporation 0,32 -0,20 5,71 11,14 1,6348 0,0498
BABL / Babcock International Group PLC 0,36 85,97 5,66 211,32 1,6222 1,0607
X / TMX Group Limited 0,13 -5,81 5,52 9,36 1,5804 0,0233
USSJF / USS Co., Ltd. 0,50 -0,20 5,52 18,34 1,5803 0,1414
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 5,35 220,18 5,35 220,31 1,5315 1,0161
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 19,54 5,34 20,80 1,5289 0,1653
WN6 / CAR Group Limited 0,21 -0,20 5,22 23,34 1,4942 0,1887
XST / Sanwa Holdings Corporation 0,16 -0,20 5,19 3,14 1,4863 -0,0662
IPS / Ipsos SA 0,10 -0,20 5,16 18,24 1,4781 0,1315
SDF / Steadfast Group Limited 1,27 -0,20 5,04 8,72 1,4424 0,0128
2N9 / JTC PLC 0,43 -0,20 5,02 -0,89 1,4374 -0,1252
A3F / Hoshino Resorts REIT, Inc. 0,00 26,44 4,97 56,39 1,4239 0,4430
IUSDF / AS ONE Corporation 0,28 -0,20 4,77 10,96 1,3661 0,0394
FN / Fabrinet 0,58 -0,20 4,74 15,85 1,3567 0,0948
YMK / Azbil Corporation 0,50 -0,20 4,72 21,84 1,3519 0,1563
8111 / Goldwin Inc. 0,08 -0,20 4,65 1,64 1,3312 -0,0799
AMP / Amplifon S.p.A. 0,20 43,31 4,59 65,78 1,3142 0,4601
6WS / Wise plc 0,32 7,05 4,56 24,56 1,3076 0,1767
NOFCF / NOF Corporation 0,24 -0,20 4,52 40,74 1,2954 0,3036
BFF / BFF Bank S.p.A. 0,41 -0,20 4,52 32,40 1,2949 0,2410
7734 / Riken Keiki Co., Ltd. 0,22 -0,20 4,51 21,05 1,2931 0,1420
ENX / Euronext N.V. 0,03 -45,23 4,44 -35,33 1,2731 -0,8480
3349 / COSMOS Pharmaceutical Corporation 0,07 -26,33 4,40 -6,64 1,2605 -0,1942
CHBAF / The Chiba Bank, Ltd. 0,48 -28,96 4,40 -30,65 1,2603 -0,6974
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -0,20 4,37 -7,59 1,2532 -0,2078
EJG / EBOS Group Limited 0,18 -0,20 4,21 7,89 1,2066 0,0014
FAG / Hilton Food Group plc 0,35 -0,20 4,20 10,87 1,2037 0,0339
10J / Howden Joinery Group Plc 0,36 -0,20 4,20 25,47 1,2025 0,1701
REY / Reply S.p.A. 0,02 -0,20 4,13 5,30 1,1840 -0,0275
GWKSY / Games Workshop Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -26,02 4,05 -9,37 1,1611 -0,2194
DSKIF / Daiseki Co.,Ltd. 0,17 -16,93 4,05 -20,03 1,1588 -0,4026
JEN / Jenoptik AG 0,17 -0,20 4,02 10,36 1,1503 0,0273
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,91 -0,20 4,01 -1,50 1,1491 -0,1078
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,03 -1,08 4,00 8,79 1,1451 0,0109
CRD.A / Crawford & Company 0,05 -9,92 3,99 4,10 1,1424 -0,0401
SGXC62140063 / Daiwa House Logistics Trust 8,86 -0,20 3,94 3,85 1,1277 -0,0422
IP / Interpump Group S.p.A. 0,09 28,52 3,91 49,77 1,1191 0,3139
6XT / Asahi Intecc Co., Ltd. 0,24 -0,20 3,86 -2,26 1,1047 -0,1131
DU9 / Supermarket Income REIT plc 3,25 -45,01 3,80 -35,28 1,0873 -0,7226
1YZ / Savills plc 0,28 99,45 3,79 120,80 1,0855 0,5558
TOITF / Topicus.com Inc. 0,03 23,10 3,75 57,18 1,0749 0,3382
MIURF / Miura Co., Ltd. 0,19 -0,20 3,75 0,83 1,0740 -0,0735
DDR / Dicker Data Limited 0,70 -0,20 3,74 1,00 1,0709 -0,0715
SMCRT / SmartCraft ASA 1,36 -0,20 3,61 4,73 1,0331 -0,0297
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0,00 -21,56 3,54 -18,41 1,0133 -0,3246
GVA / Granite Construction Incorporated 0,13 -0,20 3,51 16,56 1,0066 0,0763
665 / Relo Group, Inc. 0,30 3,51 1,0056 1,0056
AZZ2 / Addtech AB (publ.) 0,10 -0,20 3,51 16,20 1,0046 0,0729
NN / NN Group N.V. 0,05 -0,20 3,50 19,34 1,0025 0,0974
VZN / VZ Holding AG 0,02 -0,20 3,45 14,49 0,9890 0,0582
I1M / Indutrade AB (publ) 0,12 -0,20 3,38 -1,66 0,9681 -0,0926
4FK / Fukuoka Financial Group, Inc. 0,13 -38,50 3,35 -38,27 0,9587 -0,7143
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -0,20 3,32 5,97 0,9507 -0,0158
ALLFG / Allfunds Group Plc 0,43 -0,20 3,31 33,28 0,9477 0,1814
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -0,20 3,24 2,18 0,9284 -0,0503
BYCRF / Baycurrent, Inc. 0,06 -45,00 3,21 -34,70 0,9187 -0,5972
20Y / Data#3 Limited 0,62 -0,20 3,12 9,67 0,8940 0,0156
THULE / Thule Group AB (publ) 0,11 89,33 3,11 89,46 0,8909 0,3844
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -0,20 3,11 5,33 0,8895 -0,0206
HASGF / T. Hasegawa Co., Ltd. 0,15 -0,20 2,98 7,85 0,8544 0,0008
KBC / KBC Group NV 0,03 -0,20 2,98 12,98 0,8527 0,0398
JSCIF / Judges Scientific plc 0,02 -35,30 2,95 -23,27 0,8463 -0,3422
HSC2 / Colonial SFL, Socimi S. A. 0,41 -0,20 2,93 20,51 0,8399 0,0888
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,02 -0,20 2,93 42,82 0,8380 0,2058
PFDL / Premier Foods plc 1,07 -0,20 2,92 15,37 0,8367 0,0552
KBKIF / Kotobuki Spirits Co., Ltd. 0,20 -20,36 2,92 -30,20 0,8363 -0,4547
LMN / Lumine Group Inc. 0,08 -0,20 2,92 24,57 0,8351 0,1127
3436 / Sumco Corporation 0,36 -0,20 2,81 15,45 0,8048 0,0537
ICP / Aeronics Neura System AG 0,10 -0,20 2,68 3,95 0,7688 -0,0281
DIA / DiaSorin S.p.A. 0,02 50,00 2,63 61,61 0,7539 0,2515
SAUHY / Straumann Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 33,08 2,59 43,90 0,7429 0,1866
HSHIF / Hoshizaki Corporation 0,07 -43,57 2,57 -49,77 0,7369 -0,8436
1VW / Cerillion Plc 0,12 67,30 2,47 79,25 0,7078 0,2824
LEG / LEG Immobilien SE 0,03 -0,20 2,36 25,71 0,6767 0,0966
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,02 -27,79 2,27 -27,13 0,6509 -0,3116
6JM / JMDC Inc. 0,08 -0,20 2,25 48,45 0,6452 0,1768
OSCUF / Japan Exchange Group, Inc. 0,21 2,12 0,6066 0,6066
LAGRB / Lagercrantz Group AB 0,09 -0,20 2,11 16,45 0,6043 0,0453
VGP / VGP NV 0,02 -0,20 2,06 16,17 0,5888 0,0426
HKTGF / Hikari Tsushin, Inc. 0,01 2,04 0,5839 0,5839
GALE / Galenica AG 0,02 -41,44 2,03 -28,80 0,5809 -0,2979
BH5 / BlueScope Steel Limited 0,13 -0,20 1,96 13,60 0,5600 0,0286
1SXP / SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA 0,05 -52,01 1,83 -37,02 0,5251 -0,3728
1ZG / Zegona Communications plc 0,19 -0,20 1,79 12,30 0,5126 0,0207
1INN / innoscripta SE 0,01 1,50 0,4297 0,4297
BWJ / Boliden AB (publ) 0,04 -0,20 1,11 -4,97 0,3177 -0,0424
APAM / Aperam S.A. 0,03 -0,20 0,83 -0,84 0,2382 -0,0205
NHYKF / Norsk Hydro ASA 0,11 -0,20 0,66 -1,05 0,1885 -0,0169
ATS / ATS Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9304
MNICF / Mani, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4603