Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 913.407.352 |
| Nuværende stillinger | 44 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
CWVGX - Calvert International Equity Fund Class A har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 913.407.352 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CWVGX - Calvert International Equity Fund Class As største beholdninger er ASML Holding N.V. (US:ASMLF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Iberdrola, S.A. (US:IBDSF) , Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , and Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAFRY) . CWVGX - Calvert International Equity Fund Class As nye stillinger omfatter AXA SA (US:AXAHF) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,51 | 24,90 | 2,7259 | 2,7259 | |
| 0,20 | 18,27 | 1,9997 | 1,9997 | |
| 0,05 | 11,59 | 1,2688 | 0,7074 | |
| 0,11 | 22,00 | 2,4083 | 0,5758 | |
| 0,10 | 32,47 | 3,5544 | 0,5052 | |
| 0,05 | 41,28 | 4,5186 | 0,3357 | |
| 0,12 | 15,95 | 1,7461 | 0,3124 | |
| 0,05 | 22,79 | 2,4944 | 0,3005 | |
| 0,10 | 19,60 | 2,1450 | 0,2975 | |
| 0,10 | 26,85 | 2,9390 | 0,2538 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,02 | 1,02 | 0,1112 | -2,3737 | |
| 2,43 | 20,15 | 2,2054 | -1,0928 | |
| 0,24 | 20,43 | 2,2365 | -1,0820 | |
| 0,34 | 33,98 | 3,7197 | -0,6821 | |
| 0,04 | 20,38 | 2,2308 | -0,5738 | |
| 0,20 | 29,01 | 3,1755 | -0,5189 | |
| 0,23 | 31,90 | 3,4916 | -0,4233 | |
| 0,06 | 23,96 | 2,6228 | -0,3795 | |
| 0,17 | 22,26 | 2,4369 | -0,3623 | |
| 0,25 | 25,53 | 2,7941 | -0,3329 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASMLF / ASML Holding N.V. | 0,05 | -9,57 | 41,28 | 9,50 | 4,5186 | 0,3357 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | -12,94 | 33,98 | -14,34 | 3,7197 | -0,6821 | |||
| IBDSF / Iberdrola, S.A. | 1,73 | -14,90 | 33,35 | 1,39 | 3,6497 | 0,0008 | |||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -4,61 | 32,93 | 6,09 | 3,6040 | 0,1606 | |||
| SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -4,61 | 32,47 | 18,16 | 3,5544 | 0,5052 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,23 | -4,61 | 31,90 | -9,60 | 3,4916 | -0,4233 | |||
| CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,90 | -4,61 | 30,37 | -2,32 | 3,3246 | -0,1252 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,20 | -11,52 | 29,01 | -12,88 | 3,1755 | -0,5189 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,05 | -11,69 | 27,62 | 5,67 | 3,0235 | 0,1234 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,40 | -4,61 | 26,99 | -3,90 | 2,9543 | -0,1616 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -4,61 | 26,85 | 10,94 | 2,9390 | 0,2538 | |||
| KBC / KBC Group NV | 0,25 | -20,02 | 25,53 | -9,43 | 2,7941 | -0,3329 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | 1,09 | 25,15 | 2,44 | 2,7522 | 0,0291 | |||
| CMXHF / CSL Limited | 0,16 | -4,61 | 25,07 | -4,27 | 2,7441 | -0,1613 | |||
| ICHGF / InterContinental Hotels Group PLC | 0,22 | -4,61 | 25,04 | 1,29 | 2,7403 | -0,0019 | |||
| AXAHF / AXA SA | 0,51 | 24,90 | 2,7259 | 2,7259 | |||||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,70 | -4,61 | 24,85 | -1,94 | 2,7198 | -0,0916 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -4,61 | 24,08 | -5,39 | 2,6353 | -0,1881 | |||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,06 | -12,92 | 23,96 | -11,45 | 2,6228 | -0,3795 | |||
| H11 / Halma plc | 0,54 | -21,80 | 23,62 | 2,45 | 2,5850 | 0,0274 | |||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 1,00 | -13,19 | 23,28 | -4,92 | 2,5482 | -0,1684 | |||
| L OREAL PRIME DE FIDELITE 2027 / EC (FR001400UH43) | 0,05 | 0,00 | 22,79 | 15,25 | 2,4944 | 0,3005 | |||
| IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | -12,68 | 22,26 | -11,76 | 2,4369 | -0,3623 | |||
| TOELF / Tokyo Electron Limited | 0,11 | -4,61 | 22,00 | 33,21 | 2,4083 | 0,5758 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | -38,08 | 20,43 | -31,69 | 2,2365 | -1,0820 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -4,60 | 20,38 | -19,38 | 2,2308 | -0,5738 | |||
| SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,43 | -44,86 | 20,15 | -32,22 | 2,2054 | -1,0928 | |||
| RLXXF / RELX PLC | 0,36 | -4,61 | 19,77 | 2,93 | 2,1643 | 0,0328 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 8,56 | 19,60 | 17,69 | 2,1450 | 0,2975 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,20 | 18,27 | 1,9997 | 1,9997 | |||||
| LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -4,60 | 17,29 | 10,44 | 1,8928 | 0,1556 | |||
| SIKA / Sika AG | 0,06 | 43,01 | 16,38 | 42,74 | 1,7928 | 0,2086 | |||
| SAUHY / Straumann Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 14,18 | 15,95 | 23,45 | 1,7461 | 0,3124 | |||
| AMP / Amplifon S.p.A. | 0,64 | -4,61 | 15,09 | 10,35 | 1,6521 | 0,1346 | |||
| TUO / Terumo Corporation | 0,78 | 13,19 | 14,33 | 10,40 | 1,5688 | 0,1283 | |||
| I1M / Indutrade AB (publ) | 0,52 | -4,61 | 14,16 | -6,01 | 1,5498 | -0,1216 | |||
| CBHD / Coloplast A/S | 0,13 | -4,61 | 12,37 | -13,41 | 1,3544 | -0,2312 | |||
| BYCRF / Baycurrent, Inc. | 0,23 | -12,45 | 11,84 | 3,93 | 1,2960 | 0,0320 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 67,91 | 11,59 | 129,12 | 1,2688 | 0,7074 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 3,90 | 19,05 | 3,90 | 19,04 | 0,4272 | 0,0635 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,52 | 1,33 | 10,10 | 0,1456 | 0,0115 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 1,02 | -95,68 | 1,02 | -95,69 | 0,1112 | -2,3737 | |||
| AFRICA RENEWABLE ENERGY / EC (000000000) | 1,00 | 0,13 | 0,0144 | 0,0144 | |||||
| GNET DEFTA DEVELOPMENT HOLDG / EC (000000000) | 0,40 | 0,10 | 0,0113 | 0,0113 | |||||
| FINAE SERIES D / EP (000000000) | 2,60 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US09072V1391 / BIOCEPT INC WARRANT | 0,04 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| US09072V1391 / BIOCEPT INC WARRANT | 0,58 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
