Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.857.128.879
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CSIEX - Calvert Equity Fund Class A har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.857.128.879 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CSIEX - Calvert Equity Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Visa Inc. (US:V) , and Danaher Corporation (US:DHR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,42 239,35 4,0870 0,9890
1,58 280,23 4,7850 0,8570
0,30 239,17 4,0838 0,7139
0,57 281,60 4,8083 0,6613
0,20 107,55 1,8364 0,3143
0,79 89,83 1,5338 0,2856
0,36 93,58 1,5980 0,2257
0,60 172,93 2,9529 0,2052
0,36 60,70 1,0365 0,1172
0,48 39,14 0,6683 0,0904
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
205,80 205,80 3,5140 -0,4934
1,46 179,74 3,0691 -0,4822
1,22 189,51 3,2359 -0,3806
0,35 60,22 1,0283 -0,3659
0,57 51,11 0,8727 -0,3631
0,51 111,50 1,9038 -0,3455
0,72 132,39 2,2605 -0,2856
0,37 150,68 2,5729 -0,2552
0,76 270,94 4,6263 -0,2076
0,14 51,16 0,8736 -0,1609
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,57 -10,94 281,60 18,00 4,8083 0,6613
GOOG / Alphabet Inc. 1,58 9,19 280,23 23,98 4,7850 0,8570
MA / Mastercard Incorporated 0,48 -3,85 271,01 -1,43 4,6275 -0,1505
V / Visa Inc. 0,76 -3,85 270,94 -2,60 4,6263 -0,2076
DHR / Danaher Corporation 1,33 3,81 261,99 0,03 4,4736 -0,0779
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,61 25,08 248,09 1,92 4,2362 0,0061
APH / Amphenol Corporation 2,42 -10,82 239,35 34,26 4,0870 0,9890
INTU / Intuit Inc. 0,30 -3,85 239,17 23,34 4,0838 0,7139
SPGI / S&P Global Inc. 0,44 -3,85 232,09 -0,22 3,9630 -0,0794
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,71 -3,85 221,13 0,63 3,7758 -0,0430
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 205,80 -10,76 205,80 -10,76 3,5140 -0,4934
ECL / Ecolab Inc. 0,73 -3,85 196,15 2,18 3,3493 0,0134
ZTS / Zoetis Inc. 1,22 -3,85 189,51 -8,93 3,2359 -0,3806
TJX / The TJX Companies, Inc. 1,46 -13,25 179,74 -12,04 3,0691 -0,4822
VRSN / VeriSign, Inc. 0,60 -3,85 172,93 9,37 2,9529 0,2052
LIN / Linde plc 0,36 -3,85 166,70 -3,12 2,8464 -0,1439
AMT / American Tower Corporation 0,75 -3,85 166,56 -2,34 2,8441 -0,1200
IT / Gartner, Inc. 0,37 -3,85 150,68 -7,41 2,5729 -0,2552
XYL / Xylem Inc. 1,11 -3,85 143,62 4,11 2,4524 0,0551
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,72 -15,04 132,39 -9,64 2,2605 -0,2856
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,51 -3,85 111,50 -13,86 1,9038 -0,3455
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,20 -3,85 107,55 22,79 1,8364 0,3143
EFX / Equifax Inc. 0,36 11,29 93,58 18,52 1,5980 0,2257
DG / Dollar General Corporation 0,79 -3,85 89,83 25,07 1,5338 0,2856
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,40 -3,85 86,43 -6,04 1,4759 -0,1227
A / Agilent Technologies, Inc. 0,62 -3,85 72,71 -3,01 1,2416 -0,0612
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,94 -3,85 70,08 9,51 1,1966 0,0845
MCO / Moody's Corporation 0,14 -3,85 68,65 3,56 1,1721 0,0202
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,24 -3,85 67,30 -8,05 1,1492 -0,1228
IEX / IDEX Corporation 0,37 -3,85 65,34 -6,72 1,1156 -0,1016
VLTO / Veralto Corporation 0,64 -3,85 64,94 -0,40 1,1088 -0,0242
MSCI / MSCI Inc. 0,11 -3,85 63,36 -1,94 1,0819 -0,0410
ADBE / Adobe Inc. 0,16 -3,85 61,12 -3,01 1,0437 -0,0515
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,36 -3,85 60,70 14,75 1,0365 0,1172
FI / Fiserv, Inc. 0,35 -3,85 60,22 -24,94 1,0283 -0,3659
AON / Aon plc 0,14 -3,85 51,16 -14,05 0,8736 -0,1609
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,57 1.042,39 51,11 -28,13 0,8727 -0,3631
CCI / Crown Castle Inc. 0,46 -3,85 47,65 -5,24 0,8137 -0,0602
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,08 -3,85 43,55 5,49 0,7436 0,0262
NKE / NIKE, Inc. 0,61 -3,85 43,00 7,60 0,7342 0,0397
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,48 -3,85 39,14 17,71 0,6683 0,0904
BALL / Ball Corporation 0,69 -3,85 38,47 3,57 0,6568 0,0114
SBUX / Starbucks Corporation 0,41 -3,85 37,82 -10,19 0,6458 -0,0860
ACN / Accenture plc 0,12 -3,85 37,25 -7,91 0,6360 -0,0669
COST / Costco Wholesale Corporation 0,03 -3,85 32,80 0,64 0,5601 -0,0063
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,05 -3,86 28,96 -1,96 0,4945 -0,0189
CORE INNOVATIONS CAPITAL I LP / EC (000000000) 1,03 3,40 0,0581 0,0581
DBL EQUITY FUND BAEF II LP / EC (000000000) 1,00 1,87 0,0319 0,0319
DBL PARTNERS III LP / EC (000000000) 1,00 1,81 0,0309 0,0309
ACCION FRONTIER INCLUSION FUND / EC (000000000) 1,00 1,78 0,0304 0,0304
OWL VENTURES LP / EC (000000000) 0,49 0,98 0,0168 0,0168
CROSS CULTURE VENTURES I, LP / EC (000000000) 0,49 0,85 0,0144 0,0144
FIRST ANALYSIS PRIVATE EQUITY / EC (000000000) 0,98 0,53 0,0091 0,0091
COASTAL VENTURES III LP SEALED ENVELOPE / EC (000000000) 0,50 0,39 0,0067 0,0067
SJF VENTURES III LP / EC (000000000) 1,00 0,34 0,0059 0,0059
ARBORVIEW CAPITAL PARTENERS LP SEALED ENVELOPE / EC (000000000) 1,00 0,27 0,0047 0,0047
ENTOUCH SERIES C / EP (000000000) 2,63 0,27 0,0045 0,0045
2020 GENESYSTEMS / EC (000000000) 0,07 0,19 0,0032 0,0032
ENTOUCH SERIES C 1 / EP (000000000) 1,02 0,18 0,0031 0,0031
AFRICA RENEWABLE ENERGY / EC (000000000) 1,00 0,13 0,0022 0,0022
SWORD DIAGNOSTICS / EC (000000000) 1,26 0,13 0,0022 0,0022
NEW MARKETS VENTURE PRTNRS II LLC / EC (000000000) 0,47 0,04 0,0007 0,0007
NEW MARKETS EDUCATION PRTNR LP / EC (000000000) 0,95 0,02 0,0004 0,0004
IVY CAPITAL (PROPRIETARY) LTD / EC (000000000) 0,95 0,02 0,0003 0,0003
SUSTAINABLE JOB FUND / EP (000000000) 0,75 0,01 0,0002 0,0002
WESTLY CAP PARTNERS FUND II LP / EC (000000000) 0,91 0,00 0,0001 0,0001
LEAPFROG INVESTMENTS LLC / EC (000000000) 0,92 0,00 0,0001 0,0001
BRIDGES VENTURES U.S SUSTAINAB / EC (000000000) 0,94 0,00 0,0000 0,0000
RENEWABLE ENERGY ASIA FUND LP / EC (000000000) 1,34 0,00 0,0000 0,0000
DIGITAL DIRECTIONS INTL INC / EC (000000000) 0,35 0,00 0,0000 0,0000
IMPACT VENTURES II LP / EC (000000000) 0,99 0,00 0,0000 0,0000