Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 7.326.676
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CGRRX - Calvert Global Real Estate Fund Class R6 har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.326.676 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CGRRX - Calvert Global Real Estate Fund Class R6s største beholdninger er American Tower Corporation (US:AMT) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Realty Income Corporation (US:O) , and Prologis, Inc. (US:PLD) . CGRRX - Calvert Global Real Estate Fund Class R6s nye stillinger omfatter Ventas, Inc. (US:VTR) , Covivio (FR:COV) , Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units (AU:INA) , Lineage, Inc. (US:LINE) , and Retail Opportunity Investments Corp. (US:ROIC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,67 9,2800 3,6105
0,00 0,29 3,9789 2,3486
0,00 0,12 1,5933 1,5933
0,00 0,09 1,2441 1,2441
0,01 0,17 2,3704 0,8840
0,00 0,05 0,7519 0,7519
0,00 0,05 0,7321 0,7321
0,00 0,26 3,5911 0,7114
0,01 0,05 0,6815 0,6815
0,00 0,05 0,6775 0,6775
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,05 0,7116 -2,0841
0,00 0,16 2,1892 -1,1472
0,01 0,14 1,9455 -1,0514
0,00 0,38 5,2358 -0,9467
0,00 0,14 1,9382 -0,8527
0,00 0,27 3,7020 -0,7665
0,00 0,18 2,5461 -0,7248
0,00 0,05 0,7114 -0,6339
0,00 0,06 0,8942 -0,5490
0,01 0,09 1,2392 -0,4787
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-27 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,00 72,15 0,67 106,12 9,2800 3,6105
WELL / Welltower Inc. 0,00 -13,23 0,38 6,74 5,2358 -0,9467
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 14,29 0,33 34,27 4,5939 0,2826
O / Realty Income Corporation 0,00 155,78 0,29 207,45 3,9789 2,3486
PLD / Prologis, Inc. 0,00 13,41 0,28 27,15 3,8814 0,0512
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -4,25 0,27 4,28 3,7020 -0,7665
PSA / Public Storage 0,00 24,05 0,26 56,63 3,5911 0,7114
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,00 0,23 10,38 3,2289 -0,4456
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -7,97 0,18 -2,13 2,5461 -0,7248
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 68,24 0,17 102,35 2,3704 0,8840
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -25,85 0,16 -17,19 2,1892 -1,1472
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,16 16,18 2,1801 -0,1859
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,01 -20,21 0,14 -18,50 1,9455 -1,0514
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 -34,09 0,14 -13,04 1,9382 -0,8527
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 19,69 0,12 33,33 1,6623 0,0938
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,12 1,5933 1,5933
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 14,07 0,11 46,58 1,4789 0,2072
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 4,41 0,10 17,24 1,4113 -0,0962
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,10 136,28 0,10 139,02 1,3586 0,6351
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 0,00 0,10 14,12 1,3451 -0,1414
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,01 157,14 0,10 162,16 1,3422 0,5888
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,00 0,00 0,10 23,08 1,3266 -0,0311
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 21,61 0,09 59,32 1,3024 0,2714
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 8,83 0,09 22,97 1,2613 -0,0373
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 0,09 1,2441 1,2441
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,01 -9,52 0,09 -9,09 1,2392 -0,4787
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,00 763,64 0,09 128,95 1,1982 0,5299
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 0,00 0,08 9,21 1,1460 -0,1705
SGRO / SEGRO Plc 0,01 12,91 0,08 17,14 1,1290 -0,0856
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 -3,92 0,08 7,14 1,0372 -0,1781
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 41,25 0,07 76,19 1,0270 0,2901
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,07 23,73 1,0116 -0,0213
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 0,00 0,07 10,77 0,9977 -0,1454
BLD / British Land Company PLC 0,01 68,01 0,07 89,47 0,9972 0,3310
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,02 -4,60 0,07 24,56 0,9876 -0,0128
BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,00 -16,01 0,07 4,55 0,9511 -0,2080
CTPNV / CTP N.V. 0,00 11,76 0,07 18,18 0,9075 -0,0478
IVINF / Invincible Investment Corporation 0,00 -26,83 0,06 -22,89 0,8942 -0,5490
KRG / Kite Realty Group Trust 0,00 0,00 0,06 18,87 0,8763 -0,0528
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 0,00 0,06 29,17 0,8618 0,0156
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,00 0,06 -1,64 0,8290 -0,2367
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,04 5,60 0,06 20,00 0,8266 -0,0459
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,00 0,06 47,50 0,8205 0,1219
MRL / Marlowe plc 0,00 68,62 0,06 96,55 0,7867 0,2705
LI / Klépierre SA 0,00 7,43 0,06 30,23 0,7821 0,0357
PNDXB / Pandox AB 0,00 20,05 0,06 33,33 0,7817 0,0516
CATE / Catena AB (publ) 0,00 0,05 0,7519 0,7519
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,00 -19,00 0,05 0,00 0,7451 -0,1986
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,00 16,81 0,05 32,50 0,7362 0,0295
COV / Covivio 0,00 0,05 0,7321 0,7321
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 -13,59 0,05 -5,45 0,7281 -0,2286
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 -70,49 0,05 -68,32 0,7116 -2,0841
PACS / PACS Group, Inc. 0,00 -50,89 0,05 -33,77 0,7114 -0,6339
TEX / Castellum AB (publ) 0,00 0,00 0,05 21,95 0,6910 -0,0328
UTG N / Unite Group PLC 0,00 65,74 0,05 85,19 0,6901 0,2208
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,05 0,6815 0,6815
LINE / Lineage, Inc. 0,00 0,05 0,6775 0,6775
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,00 -17,70 0,05 -9,62 0,6533 -0,2491
SKT / Tanger Inc. 0,00 0,00 0,05 24,32 0,6394 -0,0180
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,05 68,71 0,05 70,37 0,6380 0,1622
MONT / Montea Comm. VA 0,00 0,00 0,05 -2,17 0,6237 -0,1754
3471 / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 0,00 0,04 10,81 0,5694 -0,0854
LKREF / Link Real Estate Investment Trust 0,01 0,00 0,04 29,03 0,5572 0,0110
3462 / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. 0,00 0,00 0,04 11,76 0,5356 -0,0645
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,00 0,00 0,04 20,00 0,5069 -0,0193
UE / Urban Edge Properties 0,00 0,00 0,04 16,67 0,4823 -0,0417
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 0,00 0,03 16,00 0,4043 -0,0409
ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. 0,00 0,03 0,3685 0,3685
AU0000253502 / Region RE Ltd 0,02 0,00 0,03 13,04 0,3639 -0,0420
JRFIF / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 0,00 0,02 15,79 0,3142 -0,0172
IIP-U / InterRent Real Estate Investment Trust 0,00 -35,74 0,02 -30,77 0,2536 -0,2068
MON27 / Montea Comm. VA - Equity Right 0,00 0,00 0,0068 0,0068