Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.177.735
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Calvert Management Series - Calvert Global Equity Fund Class I har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.177.735 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Calvert Management Series - Calvert Global Equity Fund Class Is største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and The Walt Disney Company (US:DIS) . Calvert Management Series - Calvert Global Equity Fund Class Is nye stillinger omfatter JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Sika AG (CH:SIKA) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,28 2,7767 2,7767
0,21 0,21 2,1138 2,0816
0,00 0,14 1,3499 1,3499
0,00 0,52 5,1571 1,1751
0,00 0,69 6,7766 0,8287
0,00 0,17 1,7212 0,5790
0,00 0,52 5,1032 0,5666
0,00 0,47 4,6249 0,5572
0,00 0,18 1,7987 0,4698
0,00 0,29 2,8699 0,2989
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,24 2,4086 -0,9404
0,00 0,23 2,2751 -0,7277
0,00 0,19 1,8620 -0,7158
0,00 0,17 1,6256 -0,5881
0,00 0,19 1,8787 -0,5543
0,00 0,16 1,6074 -0,5334
0,00 0,27 2,6912 -0,5085
0,00 0,19 1,8514 -0,4937
0,00 0,15 1,4721 -0,4051
0,00 0,18 1,7593 -0,3712
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -3,22 0,69 28,36 6,7766 0,8287
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,52 45,68 5,1571 1,1751
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 9,80 0,52 26,65 5,1032 0,5666
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 12,30 0,47 27,79 4,6249 0,5572
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,29 25,43 2,8699 0,2989
ASMLF / ASML Holding N.V. 0,00 -10,55 0,29 8,37 2,8082 -0,1101
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,28 2,7767 2,7767
V / Visa Inc. 0,00 -6,55 0,27 -5,21 2,6912 -0,5085
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 5,34 0,27 -0,37 2,6665 -0,3418
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,27 19,56 2,6542 0,1576
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -17,72 0,24 -19,21 2,4086 -0,9404
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 0,00 0,24 0,85 2,3277 -0,2729
DHR / Danaher Corporation 0,00 -11,50 0,23 -14,76 2,2751 -0,7277
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,23 14,50 2,2591 0,0421
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,22 17,02 2,1681 0,0743
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,22 2,35 2,1509 -0,2133
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,21 7.286,93 0,21 10.600,00 2,1138 2,0816
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -8,34 0,21 -3,64 2,0948 -0,3522
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,21 23,98 2,0931 0,1911
CSJ / CSL Limited 0,00 0,00 0,21 0,48 2,0712 -0,2517
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,72 0,21 0,98 2,0408 -0,2399
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,01 0,00 0,20 3,05 2,0034 -0,1902
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,20 -2,48 1,9476 -0,2910
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,58 0,20 -0,51 1,9444 -0,2563
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,00 0,19 -13,24 1,8787 -0,5543
L OREAL PRIME DE FIDELITE 2027 / EC (FR001400UH43) 0,00 0,00 0,19 15,15 1,8722 0,0436
AIG / American International Group, Inc. 0,00 -17,41 0,19 -18,53 1,8620 -0,7158
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 -9,75 0,19 -10,90 1,8514 -0,4937
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 50,34 0,18 52,94 1,7987 0,4698
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,18 10,30 1,7920 -0,0464
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 -8,59 0,18 -7,29 1,7593 -0,3712
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,18 0,57 1,7404 -0,2016
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,18 6,67 1,7340 -0,0991
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,32 0,17 68,93 1,7212 0,5790
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -25,00 0,17 6,33 1,6634 -0,0965
KBC / KBC Group NV 0,00 -27,01 0,17 -17,09 1,6256 -0,5881
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 18,10 0,16 22,56 1,6081 0,1335
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 -15,54 1,6074 -0,5334
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 20,08 0,16 39,13 1,5814 0,2973
INTU / Intuit Inc. 0,00 -13,68 0,16 11,19 1,5662 -0,0258
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,16 16,30 1,5540 0,0501
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 -12,94 0,15 -11,83 1,4721 -0,4051
SIKA / Sika AG 0,00 0,14 1,3499 1,3499
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 20,00 0,1223 0,0028