Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 965.689.129
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Callodine Capital Management, LP har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 965.689.129 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Callodine Capital Management, LPs største beholdninger er Wolverine World Wide, Inc. (US:WWW) , Spectrum Brands Holdings, Inc. (US:SPB) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Viatris Inc. (US:VTRS) , and Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) . Callodine Capital Management, LPs nye stillinger omfatter British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Shutterstock, Inc. (US:SSTK) , Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership (US:PAGP) , Target Corporation (US:TGT) , and Reinsurance Group of America, Incorporated (US:RGA) . Callodine Capital Management, LPs topbrancher er "Real Estate" (sic 65) , "Miscellaneous Manufacturing Industries" (sic 39) , and "Wholesale Trade-durable Goods" (sic 50) .

Callodine Capital Management, LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,53 24,97 2,5854 2,5854
0,27 38,30 3,9666 2,1372
0,34 20,20 2,0919 2,0919
0,74 41,51 4,2980 1,5227
0,27 56,53 5,8541 1,3802
0,09 17,58 1,8206 1,0029
4,30 77,70 8,0461 0,9956
0,12 8,80 0,9114 0,9114
0,41 7,83 0,8113 0,8113
0,02 7,39 0,7653 0,7653
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 20,23 2,0950 -2,0994
1,06 25,35 2,6254 -1,3397
0,60 22,98 2,3800 -1,2932
1,35 71,77 7,4315 -1,2570
0,52 24,89 2,5774 -1,1679
1,03 11,83 1,2255 -0,6900
0,19 15,97 1,6534 -0,6011
0,34 19,30 1,9985 -0,5587
0,53 8,50 0,8802 -0,5321
0,52 7,64 0,7907 -0,5315
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2025-08-14 13G JACK / Jack in the Box Inc. 1.619.932 8,58
2025-08-14 13G SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 1.354.057 5,42
2025-08-14 13G WWW / Wolverine World Wide, Inc. 4.297.586 5,30
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WWW / Wolverine World Wide, Inc. 4,30 41,04 77,70 83,32 8,0461 0,9956
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 1,35 85,49 71,77 37,40 7,4315 -1,2570
COF / Capital One Financial Corporation 0,27 77,14 56,53 110,20 5,8541 1,3802
VTRS / Viatris Inc. 6,00 65,38 53,54 69,56 5,5437 0,2916
OWL / Blue Owl Capital Inc. 2,52 68,11 48,36 61,15 5,0080 0,0159
BAX / Baxter International Inc. 1,46 66,67 44,28 47,44 4,5858 -0,4107
MTCH / Match Group, Inc. 1,35 67,28 41,86 65,62 4,3343 0,1304
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,74 130,99 41,51 148,79 4,2980 1,5227
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,27 236,21 38,30 248,31 3,9666 2,1372
CVS / CVS Health Corporation 0,52 78,62 35,73 81,86 3,7001 0,4318
JACK / Jack in the Box Inc. 1,62 139,75 28,28 53,96 2,9289 -0,1271
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 4,84 39,31 27,74 55,30 2,8724 -0,0988
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 1,06 -0,02 25,35 6,36 2,6254 -1,3397
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 24,97 2,5854 2,5854
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 26,91 24,89 10,54 2,5774 -1,1679
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 5,00 22,98 4,08 2,3800 -1,2932
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,63 31,75 20,73 71,05 2,1463 0,1305
GPN / Global Payments Inc. 0,25 -1,84 20,23 -19,77 2,0950 -2,0994
MO / Altria Group, Inc. 0,34 20,20 2,0919 2,0919
O / Realty Income Corporation 0,34 26,42 19,30 25,55 1,9985 -0,5587
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,23 50,83 19,26 80,86 1,9943 0,2229
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,03 56,82 18,76 52,94 1,9431 -0,0978
UGI / UGI Corporation 0,49 62,70 17,78 79,18 1,8408 0,1905
MTB / M&T Bank Corporation 0,09 229,57 17,58 257,70 1,8206 1,0029
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,19 18,85 15,97 17,80 1,6534 -0,6011
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,72 6,31 15,19 49,41 1,5731 -0,1182
LBRT / Liberty Energy Inc. 1,06 203,26 12,13 119,94 1,2565 0,3387
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 1,03 0,00 11,83 2,78 1,2255 -0,6900
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 8,80 0,9114 0,9114
NCDL / Nuveen Churchill Direct Lending Corp. 0,53 5,00 8,50 0,11 0,8802 -0,5321
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,47 4,51 8,10 14,77 0,8391 -0,3354
SSTK / Shutterstock, Inc. 0,41 7,83 0,8113 0,8113
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,52 -0,72 7,64 -3,93 0,7907 -0,5315
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 7,39 0,7653 0,7653
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,50 22,00 6,31 19,73 0,6534 -0,2233
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,17 -13,89 5,30 -18,19 0,5484 -0,5282
CION / CION Investment Corporation 0,55 10,00 5,26 1,70 0,5451 -0,3158
KBDC / Kayne Anderson BDC, Inc. 0,34 0,00 5,15 -5,92 0,5337 -0,3776
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,24 4,66 0,4829 0,4829
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,33 0,00 4,66 -2,18 0,4826 -0,3099
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,15 0,00 2,75 -8,40 0,2846 -0,2145
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,28 -5,33 2,60 -9,33 0,2688 -0,2073
ARCC / Ares Capital Corporation 0,10 0,00 2,20 -0,90 0,2274 -0,1412
TGT / Target Corporation 0,02 1,97 0,2043 0,2043
SEE / Sealed Air Corporation 0,06 0,00 1,86 7,32 0,1928 -0,0956
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,07 0,00 1,49 -0,99 0,1548 -0,0963
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 0,45 0,0465 0,0465
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARRY / Array Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CIM / Chimera Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ZROZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000