Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.245.095.120
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Callodine Capital Management, LP har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.245.095.120 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Callodine Capital Management, LPs største beholdninger er Spectrum Brands Holdings, Inc. (US:SPB) , Viatris Inc. (US:VTRS) , Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , and Wolverine World Wide, Inc. (US:WWW) . Callodine Capital Management, LPs nye stillinger omfatter Millrose Properties, Inc. (US:MRP) , Solstice Advanced Materials, Inc. (US:SOLS) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , SPDR Series Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) . Callodine Capital Management, LPs topbrancher er "Real Estate" (sic 65) , "Miscellaneous Manufacturing Industries" (sic 39) , and "Wholesale Trade-durable Goods" (sic 50) .

Callodine Capital Management, LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
LBRT / Liberty Energy Inc. 2,29 42,25 3,3936 1,1351
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,36 10,80 0,8676 0,8676
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,36 3,27 0,2629 0,0296
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 2,07 122,01 -7,8917
WWW / Wolverine World Wide, Inc. 3,52 63,97 -6,4935
VTRS / Viatris Inc. 9,68 120,53 -6,0196
OWL / Blue Owl Capital Inc. 5,05 75,41 -5,7878
MTCH / Match Group, Inc. 1,61 52,03 -4,3312
COF / Capital One Financial Corporation 0,23 54,86 -4,1356
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,46 66,69 -3,8104
BAX / Baxter International Inc. 1,61 30,79 -3,5027
JACK / Jack in the Box Inc. 1,70 32,22 -2,9364
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 38,52 -2,8262
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2026-02-17 13G/A SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 1.714.955 2.065.216 20,42 8,87 25,28
2025-11-14 13G/A WWW / Wolverine World Wide, Inc. 4.297.586 2.701.360 -37,14 3,32 -37,36
2025-08-14 13G JACK / Jack in the Box Inc. 1.619.932 8,58
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-13 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 2,07 20,42 122,01 35,44 -7,8917
VTRS / Viatris Inc. 9,68 39,47 120,53 75,40 -6,0196
OWL / Blue Owl Capital Inc. 5,05 29,34 75,41 14,14 -5,7878
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,46 41,16 66,69 53,33 -3,8104
WWW / Wolverine World Wide, Inc. 3,52 30,46 63,97 -13,71 -6,4935
COF / Capital One Financial Corporation 0,23 1,92 54,86 16,20 -4,1356
MTCH / Match Group, Inc. 1,61 15,12 52,03 5,24 -4,3312
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 43,06 49,25 62,55 -2,6544
GPN / Global Payments Inc. 0,58 63,55 44,81 52,37 -2,5765
LBRT / Liberty Energy Inc. 2,29 9,56 42,25 63,89 3,3936 1,1351
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 11,94 38,52 19,40 -2,8262
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 5,75 3,01 35,36 17,97 -2,6258
JACK / Jack in the Box Inc. 1,70 0,29 32,22 -3,87 -2,9364
O / Realty Income Corporation 0,56 30,79 31,57 21,28 -2,2805
BAX / Baxter International Inc. 1,61 -8,25 30,79 -23,00 -3,5027
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 1,31 71,09 30,19 61,70 -1,6358
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,96 35,81 28,27 5,77 -2,3410
MO / Altria Group, Inc. 0,47 19,80 27,20 4,56 -2,2783
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,58 15,69 26,14 11,17 -2,0594
OC / Owens Corning 0,23 88,05 25,87 48,77 -1,5234
UGI / UGI Corporation 0,68 13,20 25,28 27,40 -1,7383
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 1,10 26,46 23,94 20,16 -1,7451
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,24 19,24 20,74 17,44 -1,5471
SSTK / Shutterstock, Inc. 1,03 34,51 19,75 23,22 -1,4040
GPK / Graphic Packaging Holding Company 1,03 193,36 15,46 125,77 -0,6000
TGT / Target Corporation 0,13 93,85 12,32 111,25 -0,5108
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,36 10,80 0,8676 0,8676
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,54 0,00 10,34 4,93 -0,8628
WFC / Wells Fargo & Company 0,10 9,46 0,0000
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -29,94 8,60 -28,03 -1,0464
SOLS / Solstice Advanced Materials, Inc. 0,17 8,22 0,0000
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,47 0,00 7,34 -6,64 0,5892 -0,0992
NCDL / Nuveen Churchill Direct Lending Corp. 0,55 -4,09 7,33 -7,29 -0,6925
UDR / UDR, Inc. 0,19 1.800,00 6,97 1.773,39 -0,0326
ON / ON Semiconductor Corporation 0,12 6,73 0,0000
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,05 1.150,00 6,51 1.056,48 -0,0494
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,45 -13,67 6,11 -14,42 -0,6251
KBDC / Kayne Anderson BDC, Inc. 0,40 0,00 5,73 7,51 0,4600 -0,0067
APDOL / MidCap Financial Investment Corporation 0,48 -5,36 5,53 -9,70 -0,5365
CION / CION Investment Corporation 0,56 0,00 5,44 2,01 -0,4670
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,30 0,00 3,73 -2,66 -0,3356
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,36 17,27 3,27 22,91 0,2629 0,0296
SRLN / SPDR Series Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF 0,07 2,89 0,0000
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,15 0,00 2,69 5,28 -0,2242
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,05 2,53 0,0000
OVV / Ovintiv Inc. 0,06 0,00 2,21 -2,95 -0,1992
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,07 -25,00 1,97 -24,28 -0,2284
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0,12 1,69 0,0000
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,11 1,49 0,0000
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 0,00 0,72 1,41 -0,0622
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,04 0,00 0,71 -7,09 -0,0668
GETY / Getty Images Holdings, Inc. 0,50 0,67 0,0000
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRKR / Bruker Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVS / CVS Health Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
C / Citigroup Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARCC / Ares Capital Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SEE / Sealed Air Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRUKP / Bruker Corporation - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 0,0000