Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 59.515.067
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CVAAX - Calamos Opportunistic Value Fund Class A har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 59.515.067 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CVAAX - Calamos Opportunistic Value Fund Class As største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Apple Inc. (US:AAPL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,49 7,3991 2,2160
0,01 4,35 7,1632 1,1039
0,01 2,43 4,0063 0,9939
0,01 1,20 1,9736 0,9591
0,00 1,25 2,0642 0,7835
0,00 1,03 1,6953 0,6275
0,02 3,75 6,1845 0,6091
0,01 0,78 1,2833 0,4763
0,00 0,90 1,4900 0,4689
0,00 0,86 1,4139 0,3193
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,5821
0,02 3,35 5,5244 -0,9572
0,00 1,43 2,3591 -0,3466
0,01 1,43 2,3551 -0,3156
0,00 0,64 1,0502 -0,3065
0,00 0,77 1,2756 -0,2956
0,01 0,77 1,2754 -0,2844
0,00 1,25 2,0629 -0,2701
0,00 0,65 1,0650 -0,2548
0,01 0,85 1,3951 -0,2480
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,03 -1,37 4,49 61,08 7,3991 2,2160
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -1,18 4,35 33,42 7,1632 1,1039
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -1,41 3,75 25,14 6,1845 0,6091
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -1,82 3,38 18,66 5,5642 0,2727
AAPL / Apple Inc. 0,02 -1,55 3,35 -3,82 5,5244 -0,9572
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -1,66 2,43 50,06 4,0063 0,9939
V / Visa Inc. 0,00 -1,61 1,43 -1,65 2,3591 -0,3466
WMT / Walmart Inc. 0,01 -1,25 1,43 -0,49 2,3551 -0,3156
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 26,33 1,41 3,99 2,3226 -0,1972
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 29,08 1,25 81,98 2,0642 0,7835
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -2,61 1,25 -0,24 2,0629 -0,2701
SO / The Southern Company 0,01 -1,15 1,23 1,65 2,0250 -0,2230
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -1,20 1,21 0,75 1,9889 -0,2391
CVX / Chevron Corporation 0,01 126,36 1,20 113,75 1,9736 0,9591
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 22,56 1,11 35,00 1,8249 0,3005
DHR / Danaher Corporation 0,01 30,23 1,04 15,35 1,7085 0,1832
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 -1,19 1,03 12,30 1,7003 -0,0096
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -0,66 1,03 79,27 1,6953 0,6275
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -1,82 1,01 27,39 1,6718 0,1910
AXP / American Express Company 0,00 -1,01 1,00 11,26 1,6445 -0,0239
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 -1,74 0,99 36,09 1,6289 0,2778
BA / The Boeing Company 0,00 -2,02 0,97 18,60 1,5971 0,0780
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -1,63 0,95 13,37 1,5654 0,0074
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,51 0,93 3,78 1,5402 -0,1340
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,94 0,93 20,08 1,5373 0,0914
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 76,53 0,90 64,66 1,4900 0,4689
DE / Deere & Company 0,00 -1,10 0,90 11,86 1,4772 -0,0126
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -0,71 0,87 -2,47 1,4290 -0,2246
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 -1,21 0,86 6,96 1,4196 -0,0772
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -1,46 0,86 45,92 1,4139 0,3193
LIN / Linde plc 0,00 -0,91 0,85 0,71 1,3990 -0,1697
SYK / Stryker Corporation 0,00 -0,23 0,85 4,82 1,3975 -0,1073
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -1,00 0,85 -4,19 1,3951 -0,2480
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -0,87 0,84 -4,23 1,3806 -0,2472
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 -1,37 0,80 38,14 1,3255 0,2434
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 -2,11 0,80 6,26 1,3154 -0,0807
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 30,94 0,78 79,26 1,2833 0,4763
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -2,30 0,77 -8,40 1,2756 -0,2956
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 -1,03 0,77 -7,75 1,2754 -0,2844
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -1,75 0,72 2,56 1,1874 -0,1177
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 -1,74 0,69 -0,29 1,1402 -0,1499
MS / Morgan Stanley 0,00 -2,19 0,68 20,78 1,1207 0,0733
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -4,51 0,68 -5,69 1,1187 -0,2198
CB / Chubb Limited 0,00 -2,10 0,65 -9,01 1,0650 -0,2548
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -1,14 0,64 -12,62 1,0502 -0,3065
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 -0,66 0,60 1,19 0,9818 -0,1116
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5821