Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 147.514.257
Nuværende stillinger 105
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CAGCX - Calamos Global Convertible Fund Class A har afsløret 105 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 147.514.257 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CAGCX - Calamos Global Convertible Fund Class As største beholdninger er State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , NCL Corp Ltd (BM:US62886HBD26) , ENI SPA SR UNSECURED REGS 09/30 2.95 (IT:XS2637952610) , and Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock (US:APO.PRA) . CAGCX - Calamos Global Convertible Fund Class As nye stillinger omfatter NCL Corp Ltd (BM:US62886HBD26) , ENI SPA SR UNSECURED REGS 09/30 2.95 (IT:XS2637952610) , CONVERTIBLE ZERO (US:US25402DAB82) , Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. (JP:XS2286049338) , and DAIFUKU CO SR UNSECURED REGS 09/30 0.0000 (JP:XS2676374239) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,77 4,7025 4,7025
3,94 2,7385 2,7385
3,02 2,0958 2,0958
4,38 3,0460 2,0710
2,88 1,9974 1,9974
2,87 1,9943 1,9943
1,73 1,2035 1,2035
1,58 1,0999 1,0999
1,50 1,0407 1,0407
1,45 1,0044 1,0044
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,09 7,09 4,9234 -7,6251
2,54 1,7615 -0,1936
1,34 0,9335 -0,1414
1,37 0,9496 -0,1282
1,55 1,0756 -0,1244
0,49 0,3410 -0,1201
0,62 0,4326 -0,1060
1,15 0,8016 -0,1012
1,36 0,9472 -0,1007
1,46 1,0141 -0,1007
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-29 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 7,09 -57,80 7,09 -57,80 4,9234 -7,6251
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 6,77 4,7025 4,7025
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,08 0,00 5,44 15,18 3,7789 0,2499
MSTRD / Strategy Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,38 236,20 3,0460 2,0710
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,94 2,7385 2,7385
D2AS34 / DoorDash, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,02 2,0958 2,0958
US62886HBD26 / NCL Corp Ltd 2,93 11,53 2,0359 0,0724
MMYT / MakeMyTrip Limited 2,88 1,9974 1,9974
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,87 1,9943 1,9943
XS2637952610 / ENI SPA SR UNSECURED REGS 09/30 2.95 2,74 2,78 1,9001 -0,0887
8136 / Sanrio Company, Ltd. 2,60 3,83 1,8063 -0,0649
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) 2,54 -3,10 1,7615 -0,1936
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 2,50 53,24 1,7398 0,5187
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 2,49 5,64 1,7317 -0,0317
W2YF34 / Wayfair Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,26 62,36 1,5705 0,5302
US25402DAB82 / CONVERTIBLE ZERO 2,06 0,58 1,4343 -0,0996
LITE / Lumentum Holdings Inc. 2,00 50,45 1,3925 0,3967
Rexford Industrial Realty LP / DBT (US76169XAE40) 2,00 0,75 1,3921 -0,0942
SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,00 25,17 1,3889 0,1954
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 1,81 19,85 1,2542 0,1287
MTH / Meritage Homes Corporation 1,73 1,2035 1,2035
XS2286049338 / Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. 1,66 14,32 1,1543 0,0679
U2ST34 / Unity Software Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,65 28,72 1,1430 0,1879
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,63 4,14 1,1355 -0,0376
Oddity Finance LLC / DBT (US67579RAA86) 1,58 1,0999 1,0999
8473 / SBI Holdings, Inc. 1,58 15,70 1,0957 0,0767
XS2676374239 / DAIFUKU CO SR UNSECURED REGS 09/30 0.0000 1,55 -3,55 1,0756 -0,1244
Xero Investments Ltd / DBT (XS2834365350) 1,53 5,14 1,0654 -0,0243
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 4,72 1,0646 -0,0292
FR0013521085 / Accor SA 1,51 3,77 1,0523 -0,0384
RBRK / Rubrik, Inc. 1,50 1,0407 1,0407
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,02 0,00 1,50 19,55 1,0407 0,1041
XS2607736407 / SK Hynix, Inc. 1,46 47,77 1,0148 0,2762
PPL Capital Funding Inc / DBT (US69352PAS20) 1,46 -2,15 1,0141 -0,1007
Gold Pole Capital Co Ltd / DBT (XS2849520650) 1,46 12,61 1,0116 0,0447
XS2276552598 / Pirelli & C SpA 1,45 1,0044 1,0044
US23248VAA35 / CyberArk Software Ltd 1,44 1,0012 1,0012
ETSY / Etsy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,42 0,9889 0,9889
SHOP / Shopify Inc. 1,42 2,38 0,9862 -0,0495
FR0014000105 / SILICON ON INSULATOR TEC 1,40 1,97 0,9730 -0,0531
US665531AJ80 / CONV. NOTE 1,40 8,70 0,9720 0,0097
KAP0 / Kansai Paint Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 -5,20 0,9496 -0,1282
US26210CAD65 / Dropbox, Inc. 1,36 -2,78 0,9472 -0,1007
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,36 1,41 0,9466 -0,0571
KAP0 / Kansai Paint Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,34 -6,61 0,9335 -0,1414
V2RN34 / Varonis Systems, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,34 13,03 0,9282 0,0447
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 1,33 -0,45 0,9238 -0,0744
US98313RAJ59 / WYNN MACAU LTD REGD 144A P/P CONVERTIBLE 4.50000000 1,33 5,90 0,9237 -0,0142
DG / Vinci SA 1,33 0,9207 0,9207
D1DG34 / Datadog, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,32 7,84 0,9175 0,0028
American Water Capital Corp / DBT (US03040WBE49) 1,29 -2,35 0,8958 -0,0906
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 9,77 0,8593 0,0177
E2NO34 / Enovis Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 -4,47 0,8016 -0,1012
B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 -0,26 0,7936 -0,0623
XS2590764127 / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1,14 0,88 0,7921 -0,0525
US02043QAB32 / CONV. NOTE 1,12 28,44 0,7782 0,1263
FR001400F2K3 / SPIE SA SR UNSECURED REGS 01/28 2 1,11 16,30 0,7687 0,0578
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 0,7662 0,7662
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMV09) 1,07 -0,74 0,7425 -0,0616
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO 1,02 15,34 0,7054 0,0475
LCID / Lucid Group, Inc. 0,98 -1,31 0,6798 -0,0610
US40637HAF64 / CONV. NOTE 0,97 -1,42 0,6734 -0,0612
US902252AB17 / Tyler Technologies Inc 0,96 2,45 0,6687 -0,0330
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 -2,85 0,6391 -0,0688
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,92 17,69 0,6379 0,0550
WK / Workiva Inc. 0,90 -2,38 0,6260 -0,0643
XS2400443748 / FLIGHT CENTRE LTD 0,88 1,27 0,6093 -0,0380
XS2677538493 / SAIPEM SPA COMPANY GUAR REGS 09/29 2.875 0,83 15,74 0,5774 0,0408
QXO.PRB / QXO, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,81 0,5594 0,5594
US207410AH48 / CONV. NOTE 0,80 2,70 0,5561 -0,0265
US64049MAB63 / NeoGenomics Inc 0,79 0,00 0,5520 -0,0420
US457985AM13 / CONV. NOTE 0,78 1,16 0,5447 -0,0351
US462222AD25 / Ionis Pharmaceuticals Inc 0,78 5,53 0,5441 -0,0104
Integer Holdings Corp / DBT (US45826HAC34) 0,77 0,5319 0,5319
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 3,91 0,5178 -0,0186
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 0,5098 0,5098
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,70 0,4872 0,4872
US704551AD21 / Peabody Energy Corporation, Convertible 0,69 12,87 0,4817 0,0227
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,69 0,4778 0,4778
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -1,01 0,4754 -0,0412
DE000A3H2XR6 / DUERR AG 0,68 0,89 0,4734 -0,0314
PSN / Parsons Corporation 0,68 3,19 0,4719 -0,0200
XS2653508528 / GIGABYTE TECHNOLOGY CO SR UNSECURED REGS 07/28 0.0000 0,68 12,31 0,4691 0,0200
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0,67 2,91 0,4667 -0,0209
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 0,4583 0,4583
US40637HAD17 / CONV. NOTE 0,64 -1,38 0,4473 -0,0401
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,02 0,00 0,63 5,75 0,4348 -0,0071
US803607AD25 / CONV. NOTE 0,62 -13,61 0,4326 -0,1060
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 0,4296 0,4296
D1EX34 / DexCom, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 2,13 0,4005 -0,0212
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 1,62 0,3929 -0,0233
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 2,17 0,3926 -0,0211
F2IV34 / Five9, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 3,14 0,3885 -0,0172
US516544AB96 / CONV. NOTE 0,49 -20,58 0,3410 -0,1201
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 5,70 0,3354 -0,0059
US82452JAB52 / CONVERTIBLE ZERO 0,43 14,17 0,2973 0,0172
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,42 0,2895 0,2895
XS2615199176 / L+F CO LTD SR UNSECURED REGS 04/30 2.5 0,41 -5,48 0,2882 -0,0392
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,40 6,05 0,2806 -0,0040
US538146AD33 / LivePerson, Inc. 0,26 -0,76 0,1813 -0,0150
US695127AF73 / CONV. NOTE 0,25 1,20 0,1767 -0,0115
US98139AAB17 / Workiva Inc 0,13 -6,72 0,0874 -0,0128
ENX / Euronext N.V. 0,06 0,0435 0,0435
US30744WAD92 / Farfetch Ltd 0,03 0,00 0,0193 -0,0015
03236MAF8 / Amyris, Inc. Bond 0,01 57,14 0,0080 0,0023