Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 123.248.900
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cadia Private Client LLC har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 123.248.900 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cadia Private Client LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) . Cadia Private Client LLCs nye stillinger omfatter Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF (US:FENI) , BlackRock ETF Trust - iShares International Country Rotation Active ETF (US:CORO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , and Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 5,77 4,6788 0,4734
0,01 0,46 0,3706 0,3706
0,02 0,98 0,7965 0,3439
0,01 0,37 0,2970 0,2970
0,00 0,36 0,2956 0,2956
0,01 0,35 0,2864 0,2864
0,01 1,17 0,9474 0,2364
0,00 0,28 0,2233 0,2233
0,01 0,27 0,2196 0,2196
0,01 0,27 0,2151 0,2151
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 12,48 10,1233 -0,7125
0,06 8,96 7,2695 -0,6828
0,03 16,11 13,0712 -0,3931
0,00 0,90 0,7285 -0,2759
0,00 0,00 -0,2564
0,00 1,57 1,2728 -0,2332
0,10 2,39 1,9403 -0,2038
0,00 0,00 -0,1932
0,05 4,62 3,7491 -0,1923
0,00 0,00 -0,1868
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-05-20 for rapporteringsperioden 2026-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 -0,35 16,11 -5,05 13,0712 -0,3931
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -2,74 12,48 -8,63 10,1233 -0,7125
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,41 0,09 10,22 -0,58 8,2947 0,1338
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,06 -6,66 8,96 -10,59 7,2695 -0,6828
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,19 -2,71 5,77 8,81 4,6788 0,4734
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,08 -3,13 5,54 -2,07 4,4950 0,0055
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,10 1,52 4,72 0,60 3,8306 0,1061
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 -6,39 4,62 -6,97 3,7491 -0,1923
SHV / iShares Trust - iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 0,04 -0,73 4,26 -0,51 3,4576 0,0585
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,08 -0,29 4,25 0,05 3,4513 0,0773
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,06 -5,31 4,22 -3,12 3,4267 -0,0327
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 4,98 2,76 -4,16 2,2434 -0,0459
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 -1,03 2,44 -4,42 1,9832 -0,0463
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,10 -11,04 2,39 -11,48 1,9403 -0,2038
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,33 2,15 -6,15 1,7463 -0,0742
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,13 2,15 -6,52 1,7450 -0,0809
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 1,57 -17,34 1,2728 -0,2332
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 1,39 -3,94 1,1274 -0,0209
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,02 -4,45 1,24 -4,69 1,0063 -0,0269
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 31,32 1,17 30,39 0,9474 0,2364
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,00 1,02 -4,61 0,8236 -0,0210
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,02 74,90 0,98 72,11 0,7965 0,3439
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,01 0,00 0,94 1,08 0,7605 0,0243
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,36 0,93 -10,09 0,7521 -0,0661
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -7,30 0,90 -29,09 0,7285 -0,2759
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0,02 -9,03 0,84 -10,21 0,6854 -0,0613
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 0,16 0,75 -7,05 0,6097 -0,0317
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -3,19 0,75 -7,29 0,6086 -0,0340
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,09 0,74 -7,12 0,6041 -0,0321
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,26 0,69 -0,58 0,5570 0,0087
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,01 0,26 0,66 -5,73 0,5344 -0,0198
SPYV / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 36,49 0,64 36,02 0,5210 0,1461
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 0,28 0,62 0,16 0,5007 0,0114
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,10 0,60 1,01 0,4894 0,0148
SPYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 72,61 0,60 58,36 0,4846 0,1853
IUSB / iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF 0,01 0,00 0,57 -0,70 0,4618 0,0067
ACN / Accenture plc 0,00 0,21 0,56 -25,92 0,4569 -0,1465
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,01 0,39 0,55 -22,25 0,4484 -0,1158
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,01 30,81 0,54 25,06 0,4380 0,0957
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 36,42 0,46 42,90 0,3759 0,1183
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,01 0,46 0,3706 0,3706
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,01 0,40 0,41 -0,49 0,3305 0,0055
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 14,29 0,38 15,06 0,3103 0,0462
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,00 70,21 0,37 70,97 0,3016 0,1286
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -1,31 0,37 6,03 0,2999 0,0233
SYSB / iShares Trust - iShares Systematic Bond ETF 0,00 36,80 0,37 35,93 0,2979 0,0831
CORO / BlackRock ETF Trust - iShares International Country Rotation Active ETF 0,01 0,37 0,2970 0,2970
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,00 0,36 0,2956 0,2956
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,01 0,35 0,2864 0,2864
MDYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 400 TM Mid Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,35 3,83 0,2859 0,0166
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,36 0,32 4,87 0,2626 0,0179
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 14,05 0,32 14,49 0,2567 0,0370
V / Visa Inc. 0,00 0,10 0,30 -13,92 0,2466 -0,0330
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 -29,19 0,30 -36,74 0,2463 -0,1346
BDVL / Blackrock ETF Trust - iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF 0,01 -30,52 0,30 -31,00 0,2407 -0,1003
BDYN / Blackrock ETF Trust - iShares Dynamic Equity Active ETF 0,01 -27,78 0,29 -31,50 0,2333 -0,0995
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,35 0,28 -4,51 0,2236 -0,0050
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,28 0,2233 0,2233
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,45 0,27 18,78 0,2213 0,0388
IALT / Blackrock ETF Trust - iShares Systematic Alternatives Active ETF 0,01 0,27 0,2196 0,2196
SLYG / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 TM Small Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,27 2,32 0,2156 0,0100
IDEF / BlackRock ETF Trust - iShares Defense Industrials Active ETF 0,01 0,27 0,2151 0,2151
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,26 -5,09 0,2123 -0,0064
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,01 0,26 0,2117 0,2117
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0,00 0,29 0,24 1,67 0,1976 0,0078
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,24 15,71 0,1976 0,0304
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,01 0,74 0,24 0,00 0,1950 0,0044
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 0,00 0,24 -24,29 0,1949 -0,0568
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,23 0,1859 0,1859
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,82 0,23 -8,91 0,1827 -0,0137
LQDH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF 0,00 0,22 0,1807 0,1807
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,22 0,1805 0,1805
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,39 0,22 -8,30 0,1800 -0,0117
PZA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 0,01 0,00 0,21 -0,94 0,1705 0,0022
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,09 0,21 2,96 0,1697 0,0082
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,20 0,1639 0,1639
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1868
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1785
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2564
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1829
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1932
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1595
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1684