Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.269.047
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BUNRX - Unrestricted Series har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.269.047 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BUNRX - Unrestricted Seriess største beholdninger er Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , Paychex, Inc. (US:PAYX) , Consolidated Water Co. Ltd. (US:CWCO) , and Flowserve Corporation (US:FLS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,70 0,0522 -6,6078
0,00 0,33 0,0245 -6,5355
0,00 0,69 0,0509 -5,8691
0,63 0,63 0,0471 -5,2729
0,01 0,73 0,0541 -5,1759
0,02 0,68 0,0507 -4,5793
0,01 0,54 0,0403 -3,6797
0,01 0,41 0,0301 -3,6499
0,00 0,39 0,0292 -3,4708
0,01 0,45 0,0338 -3,4562
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-16 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,73 17,99 0,0541 -5,1759
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,70 -10,45 0,0522 -6,6078
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,69 -1,86 0,0509 -5,8691
CWCO / Consolidated Water Co. Ltd. 0,02 0,00 0,68 25,09 0,0507 -4,5793
Schwab US Treasury Money Ultra / (US8085154727) 0,63 1,03 0,63 1,12 0,0471 -5,2729
FLS / Flowserve Corporation 0,01 0,00 0,54 23,97 0,0403 -3,6797
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,53 34,94 0,0396 -3,3104
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,00 0,46 42,72 0,0343 -2,7157
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,01 0,00 0,45 10,46 0,0338 -3,4562
AVT / Avnet, Inc. 0,01 0,00 0,45 12,72 0,0336 -3,3664
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,41 28,62 0,0304 -2,6696
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,41 27,19 0,0302 -2,6898
UVV / Universal Corporation 0,01 0,00 0,41 -6,68 0,0301 -3,6499
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,39 -4,61 0,0292 -3,4708
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,38 11,70 0,0284 -2,8716
RS / Reliance, Inc. 0,00 0,00 0,38 0,80 0,0280 -3,1520
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -76,36 0,33 -57,44 0,0245 -6,5355
AIR / AAR Corp. 0,00 0,00 0,33 39,57 0,0244 -1,9656
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 0,00 0,32 -1,25 0,0235 -2,6865
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,00 0,31 79,43 0,0234 -1,4666
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,31 -13,76 0,0228 -2,9972
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,30 5,21 0,0225 -2,4175
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,27 -0,36 0,0203 -2,3097
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,26 4,82 0,0194 -2,0906
SLB / SLB N.V. 0,01 0,00 0,25 1,63 0,0186 -2,0614
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,22 5,77 0,0164 -1,7536
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,19 -6,90 0,0141 -1,7059
ACMR / ACM Research, Inc. 0,01 0,00 0,17 55,96 0,0126 -0,9074
CLB / Core Laboratories Inc. 0,01 0,00 0,16 -3,66 0,0118 -1,3882
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,16 -3,07 0,0117 -1,3683
ADEA / Adeia Inc. 0,01 0,00 0,11 4,76 0,0082 -0,8818
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,10 -1,00 0,0073 -0,8427
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 0,00 0,10 -9,52 0,0071 -0,8829
ZUMZ / Zumiez Inc. 0,00 0,00 0,07 16,07 0,0049 -0,4751
SNDK / Sandisk Corporation 0,00 0,00 0,06 35,71 0,0042 -0,3558