Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.629.455
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BUNRX - Unrestricted Series har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.629.455 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BUNRX - Unrestricted Seriess største beholdninger er Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Paychex, Inc. (US:PAYX) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Consolidated Water Co. Ltd. (US:CWCO) . BUNRX - Unrestricted Seriess nye stillinger omfatter YETI Holdings, Inc. (US:YETI) , Core Laboratories Inc. (US:CLB) , ACM Research, Inc. (US:ACMR) , Sandisk Corporation (US:SNDK.V) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,32 2,7000 2,7000
0,01 0,16 1,4000 1,4000
0,01 0,11 0,9200 0,9200
0,00 0,79 6,6600 0,7800
0,01 0,41 3,4900 0,5600
0,01 0,43 3,6800 0,5300
0,00 0,27 2,3300 0,4800
0,00 0,04 0,3600 0,3600
0,00 0,20 1,7200 0,3500
0,00 0,70 5,9200 0,3400
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,63 0,63 5,3200 -4,3600
0,01 0,44 3,7200 -1,1100
0,01 0,77 6,5600 -0,8800
0,00 0,18 1,4900 -0,5800
0,00 0,32 2,7200 -0,5700
0,00 0,24 1,9900 -0,3800
0,00 0,41 3,5000 -0,3300
0,01 0,36 3,0200 -0,3100
0,01 0,25 2,0800 -0,2900
0,01 0,32 2,7500 -0,2700
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-10 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,79 6,22 6,6600 0,7800
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 0,77 -17,33 6,5600 -0,8800
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,70 -0,43 5,9200 0,3400
Schwab US Treasury Money Ultra / (US8085154727) 0,63 -48,43 0,63 -48,44 5,3200 -4,3600
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,62 -4,78 5,2300 0,0700
CWCO / Consolidated Water Co. Ltd. 0,02 0,00 0,55 -11,22 4,6300 -0,2600
FLS / Flowserve Corporation 0,01 0,00 0,44 -27,84 3,7200 -1,1100
UVV / Universal Corporation 0,01 0,00 0,43 9,87 3,6800 0,5300
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,41 -14,35 3,5000 -0,3300
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,01 0,00 0,41 11,68 3,4900 0,5600
AVT / Avnet, Inc. 0,01 0,00 0,40 -9,07 3,4000 -0,1100
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,40 -4,82 3,3500 0,0500
RS / Reliance, Inc. 0,00 0,00 0,37 -0,53 3,1800 0,1900
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,36 -14,83 3,0200 -0,3100
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,34 -2,29 2,9000 0,1200
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,00 0,32 -15,00 2,7500 -0,2700
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,32 -22,52 2,7200 -0,5700
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 0,00 0,32 -12,33 2,7100 -0,2000
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,01 0,32 2,7000 2,7000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,29 2,86 2,4400 0,2100
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,00 0,27 18,10 2,3300 0,4800
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,25 4,18 2,1100 0,2100
SLB / Schlumberger Limited 0,01 0,00 0,25 -17,45 2,0800 -0,2900
AIR / AAR Corp. 0,00 0,00 0,24 -21,14 1,9900 -0,3800
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,21 -3,26 1,7700 0,0500
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,20 18,02 1,7200 0,3500
WDC / Western Digital Corporation 0,00 0,00 0,18 -32,69 1,4900 -0,5800
CLB / Core Laboratories Inc. 0,01 0,16 1,4000 1,4000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,16 12,41 1,3800 0,2200
ACMR / ACM Research, Inc. 0,01 0,11 0,9200 0,9200
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 0,00 0,11 10,53 0,8900 0,1300
ADEA / Adeia Inc. 0,01 0,00 0,11 -3,67 0,8900 0,0200
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,10 3,09 0,8500 0,0800
ZUMZ / Zumiez Inc. 0,00 0,00 0,06 -26,32 0,4800 -0,1300
SNDK.V / Sandisk Corporation 0,00 0,04 0,3600 0,3600