Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 80.765.811
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BCIIX - The Brown Capital Management International Equity Fund Investor Shares har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 80.765.811 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BCIIX - The Brown Capital Management International Equity Fund Investor Sharess største beholdninger er MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Givaudan SA (CH:GIVN) , Cochlear Limited (AU:COH) , and Flutter Entertainment plc (US:FLUT) . BCIIX - The Brown Capital Management International Equity Fund Investor Sharess nye stillinger omfatter Schibsted ASA (NO:SCHA) , .

BCIIX - The Brown Capital Management International Equity Fund Investor Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,80 0,9906 0,9906
0,00 3,74 4,6265 0,7581
0,09 1,30 1,6063 0,5607
0,02 1,81 2,2331 0,4986
0,01 2,94 3,6323 0,4775
0,40 2,81 3,4693 0,4406
0,94 0,94 1,1656 0,4246
0,01 2,02 2,4934 0,3335
0,15 2,91 3,5966 0,3136
0,10 1,14 1,4152 0,3098
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,57 3,1734 -0,7993
0,00 1,94 2,4016 -0,6655
0,01 1,41 1,7404 -0,6053
0,02 1,68 2,0732 -0,5567
0,04 1,59 1,9597 -0,4566
0,01 2,83 3,4964 -0,3939
0,00 1,64 2,0286 -0,3316
0,69 0,41 0,5098 -0,3310
0,02 1,60 1,9817 -0,3134
0,01 1,36 1,6808 -0,2866
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -1,31 3,74 32,23 4,6265 0,7581
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 -1,32 3,39 18,80 4,1876 0,2906
GIVN / Givaudan SA 0,00 -5,85 3,28 6,12 4,0524 -0,1693
COH / Cochlear Limited 0,02 -5,81 3,02 13,03 3,7307 0,0819
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,01 -1,31 2,94 27,30 3,6323 0,4775
3064 / MonotaRO Co., Ltd. 0,15 14,93 2,91 21,11 3,5966 0,3136
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -12,93 2,83 -0,63 3,4964 -0,3939
SHOP / Shopify Inc. 0,02 -1,32 2,82 19,20 3,4857 0,2533
AJB / AJ Bell plc 0,40 -5,81 2,81 26,62 3,4693 0,4406
NZM2 / Novozymes A/S 0,04 -5,81 2,76 16,16 3,4125 0,1643
R9C / REA Group Limited 0,02 -5,81 2,74 7,52 3,3926 -0,0961
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,03 -12,48 2,57 -11,70 3,1734 -0,7993
XRO / Xero Limited 0,02 -5,80 2,54 14,04 3,1425 0,0959
INPST / InPost S.A. 0,14 -5,81 2,37 6,80 2,9303 -0,1027
RLXXF / RELX PLC 0,04 -5,80 2,22 1,65 2,7396 -0,2404
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -5,82 2,14 14,07 2,6458 0,0810
MNDY / monday.com Ltd. 0,01 -1,32 2,02 27,66 2,4934 0,3335
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 -5,83 1,94 -13,46 2,4016 -0,6655
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,81 1,88 1,18 2,3234 -0,2154
CAMT / Camtek Ltd. 0,02 -1,32 1,81 42,32 2,2331 0,4986
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 -5,36 1,79 17,97 2,2083 0,1391
AZM / Azimut Holding S.p.A. 0,05 -5,81 1,68 7,90 2,0777 -0,0506
TEMN / Temenos AG 0,02 -5,81 1,68 -12,84 2,0732 -0,5567
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,00 -5,79 1,64 -4,98 2,0286 -0,3316
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -5,81 1,60 -4,53 1,9817 -0,3134
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -5,81 1,59 -10,35 1,9597 -0,4566
3769 / GMO Payment Gateway, Inc. 0,02 -1,22 1,57 20,11 1,9348 0,1533
AFX / Carl Zeiss Meditec AG 0,02 -5,80 1,47 -4,04 1,8222 -0,2770
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 -1,32 1,41 -18,01 1,7404 -0,6053
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 -1,31 1,36 -5,56 1,6808 -0,2866
6WS / Wise plc 0,09 45,94 1,30 69,80 1,6063 0,5607
KKC / Kakaku.com, Inc. 0,07 -5,84 1,23 21,89 1,5152 0,1412
CL2 / CyberAgent, Inc. 0,10 -5,74 1,14 41,58 1,4152 0,3098
GRF / Greiffenberger AG 0,09 -5,81 1,09 29,11 1,3491 0,1938
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,94 73,90 0,94 73,80 1,1656 0,4246
268 / Kingdee International Software Group Company Limited 0,48 -5,55 0,94 9,67 1,1633 -0,0096
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -1,33 0,86 -4,26 1,0579 -0,1631
SCHA / Schibsted ASA 0,02 0,80 0,9906 0,9906
TECN / Tecan Group AG 0,00 -5,83 0,79 1,28 0,9775 -0,0894
IPN / Ipsen S.A. 0,01 -5,80 0,79 -2,60 0,9740 -0,1313
3888 / Kingsoft Corporation Limited 0,15 -5,68 0,78 1,17 0,9662 -0,0890
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -5,81 0,75 -9,14 0,9233 -0,1997
4YC / M3, Inc. 0,03 -5,81 0,45 13,52 0,5502 0,0131
1IG / AutoStore Holdings Ltd. 0,69 -1,32 0,41 -33,01 0,5098 -0,3310