Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 677.609.439
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BAFHX - Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund Institutional Shares har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 677.609.439 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BAFHX - Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund Institutional Sharess største beholdninger er British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , AIB Group plc (DE:A5G) , Smiths Group plc (DE:QS2A) , and Unilever PLC (NL:UNA) . BAFHX - Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter Baloise Holding AG (US:BLHEF) , Amrize AG (US:AMRZ) , AlzChem Group AG (DE:ACT) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 8,43 1,2378 1,2378
0,14 7,16 1,0521 1,0521
0,20 9,29 1,3642 0,8346
25,37 25,37 3,7272 0,7637
0,74 22,85 3,3561 0,7029
0,10 14,91 2,1906 0,5237
0,25 7,82 1,1488 0,4883
0,40 10,10 1,4833 0,4772
2,85 23,54 3,4579 0,3706
0,07 13,52 1,9857 0,3224
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 20,62 3,0293 -1,5687
0,12 8,87 1,3030 -1,2057
4,00 20,54 3,0170 -0,6282
0,01 13,25 1,9457 -0,5667
0,68 32,38 4,7566 -0,4144
0,59 18,94 2,7817 -0,3818
1,25 9,88 1,4518 -0,3349
0,02 6,40 0,9408 -0,2591
0,17 6,43 0,9447 -0,2370
0,03 3,44 0,5050 -0,1944
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,68 18,39 32,38 37,21 4,7566 -0,4144
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 25,37 87,60 25,37 87,59 3,7272 0,7637
A5G / AIB Group plc 2,85 30,75 23,54 67,06 3,4579 0,3706
QS2A / Smiths Group plc 0,74 53,49 22,85 88,67 3,3561 0,7029
UNA / Unilever PLC 0,34 -3,92 20,62 -1,73 3,0293 -1,5687
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,00 21,31 20,54 23,45 3,0170 -0,6282
BNZLL / Bunzl plc 0,59 58,32 18,94 31,16 2,7817 -0,3818
TE / Technip Energies N.V. 0,45 18,22 18,75 52,45 2,7540 0,0593
EBS / Erste Group Bank AG 0,21 37,13 18,29 68,77 2,6871 0,3122
PUB / Pancontinental Energy NL 0,16 29,23 18,14 54,71 2,6646 0,0955
ELIS / Elis SA 0,60 25,75 17,09 61,56 2,5109 0,1927
3P7 / Pandora A/S 0,10 42,25 17,03 63,54 2,5017 0,2200
QGEN / Qiagen N.V. 0,35 31,01 16,80 58,87 2,4680 0,1510
KBC / KBC Group NV 0,16 28,14 16,79 45,10 2,4659 -0,0689
BKT / Bankinter, S.A. 1,27 26,43 16,52 48,49 2,4264 -0,0110
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 59,24 16,37 62,75 2,4048 0,2009
GALD / Galderma Group AG 0,10 42,63 14,91 96,02 2,1906 0,5237
BIRG / Bank of Ireland Group plc 1,01 40,64 14,39 69,61 2,1138 0,2550
UCB / UCB SA 0,07 59,34 13,52 78,08 1,9857 0,3224
JMT / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,52 20,47 13,28 43,92 1,9500 -0,0710
RHM / Rheinmetall AG 0,01 -21,95 13,25 15,51 1,9457 -0,5667
UTDI / United Internet AG 0,46 23,18 12,86 66,35 1,8896 0,1953
0R1 / Royal Unibrew A/S 0,15 36,23 12,21 39,77 1,7940 -0,1206
HEI / Heidelberg Materials AG 0,05 8,11 12,13 47,69 1,7818 -0,0176
2D7 / Beazley plc 0,79 31,55 10,15 40,25 1,4904 -0,0946
BN / Danone S.A. 0,12 24,30 10,11 32,99 1,4846 -0,1807
FDR / FONC.DES REGIONS 0,40 106,51 10,10 119,95 1,4833 0,4772
FA9 / Spectris plc 0,19 -18,97 9,89 41,53 1,4528 -0,0785
RS1 / RS Group plc 1,25 11,78 9,88 21,20 1,4518 -0,3349
SPIE / SPIE SA 0,17 30,91 9,66 72,05 1,4196 0,1889
IOS / IONOS Group SE 0,20 127,38 9,29 284,24 1,3642 0,8346
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,84 28,52 9,04 44,35 1,3278 -0,0443
HOLN / Holcim AG 0,12 12,27 8,87 -22,53 1,3030 -1,2057
SEO / Serco Group plc 3,08 24,87 8,55 69,39 1,2566 0,1501
BLHEF / Baloise Holding AG 0,04 8,43 1,2378 1,2378
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,25 242,77 7,82 218,14 1,1488 0,4883
NXG / NEXT plc 0,04 7,73 7,64 27,72 1,1223 -0,1885
HO / Thales S.A. 0,03 18,67 7,55 31,82 1,1095 -0,1460
SKT / Storebrand ASA 0,52 18,65 7,36 32,50 1,0816 -0,1361
AMRZ / Amrize AG 0,14 7,16 1,0521 1,0521
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,12 33,09 6,91 52,67 1,0147 0,0233
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 18,09 6,80 60,74 0,9995 0,0720
ABBN / ABB Ltd 0,11 12,75 6,51 30,97 0,9562 -0,1329
TLLB / Trelleborg AB (publ) 0,17 19,05 6,43 19,25 0,9447 -0,2370
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,02 9,06 6,40 16,95 0,9408 -0,2591
VIG / Vienna Insurance Group AG 0,12 24,17 6,13 45,00 0,9007 -0,0260
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 24,17 5,56 45,27 0,8173 -0,0220
ROR / Rotork plc 1,19 41,56 5,24 53,64 0,7696 0,0225
SUN / Sulzer Ltd 0,03 63,76 5,21 73,52 0,7652 0,1074
R3NK / RENK Group AG 0,06 -25,95 5,10 22,38 0,7493 -0,1640
KONN / Komercní banka, a.s. 0,09 20,73 4,55 20,52 0,6685 -0,1589
21Q / WH Smith PLC 0,28 51,19 4,16 72,27 0,6114 0,0820
DIA / DiaSorin S.p.A. 0,04 102,35 3,92 118,04 0,5753 0,1818
HNR1 / Hannover Rück SE 0,01 23,20 3,66 30,25 0,5372 -0,0780
HPOLB / Hexpol AB 0,37 35,66 3,61 50,06 0,5298 0,0032
WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp 0,15 61,23 3,56 113,57 0,5227 0,1576
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,13 27,42 3,55 37,67 0,5218 -0,0437
HAG / Hensoldt AG 0,03 -37,07 3,44 7,71 0,5050 -0,1944
AZE / Azelis Group NV 0,19 23,20 2,99 12,06 0,4395 -0,1454
LR / Legrand SA 0,02 27,61 2,73 61,48 0,4009 0,0306
1YZ / Savills plc 0,19 27,24 2,61 41,00 0,3834 -0,0224
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,02 27,60 2,32 24,15 0,3415 -0,0688
JEN / Jenoptik AG 0,09 27,60 2,14 41,08 0,3149 -0,0180
7HL / Hill & Smith PLC 0,09 49,87 2,10 62,74 0,3087 0,0257
ACT / AlzChem Group AG 0,01 2,00 0,2945 0,2945
BZU / Air New Zealand Limited 0,03 9,43 1,86 26,10 0,2733 -0,0499