Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 677.609.439
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BAFHX - Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund Institutional Shares har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 677.609.439 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BAFHX - Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund Institutional Sharess største beholdninger er British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIBGY) , Smiths Group plc (DE:QS2A) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . BAFHX - Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter Baloise Holding AG (US:BLHEF) , Amrize AG (US:AMRZ) , AlzChem Group AG (US:ALZCF) , .

BAFHX - Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund Institutional Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 8,43 1,2378 1,2378
0,14 7,16 1,0521 1,0521
0,20 9,29 1,3642 0,8346
25,37 25,37 3,7272 0,7637
0,74 22,85 3,3561 0,7029
0,10 14,91 2,1906 0,5237
0,25 7,82 1,1488 0,4883
0,40 10,10 1,4833 0,4772
2,85 23,54 3,4579 0,3706
0,07 13,52 1,9857 0,3224
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 20,62 3,0293 -1,5687
0,12 8,87 1,3030 -1,2057
4,00 20,54 3,0170 -0,6282
0,01 13,25 1,9457 -0,5667
0,68 32,38 4,7566 -0,4144
0,59 18,94 2,7817 -0,3818
1,25 9,88 1,4518 -0,3349
0,02 6,40 0,9408 -0,2591
0,17 6,43 0,9447 -0,2370
0,03 3,44 0,5050 -0,1944
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 18,39 32,38 37,21 4,7566 -0,4144
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 25,37 87,60 25,37 87,59 3,7272 0,7637
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,85 30,75 23,54 67,06 3,4579 0,3706
QS2A / Smiths Group plc 0,74 53,49 22,85 88,67 3,3561 0,7029
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -3,92 20,62 -1,73 3,0293 -1,5687
HLN / Haleon plc 4,00 21,31 20,54 23,45 3,0170 -0,6282
BZLFF / Bunzl plc 0,59 58,32 18,94 31,16 2,7817 -0,3818
TE / Technip Energies N.V. 0,45 18,22 18,75 52,45 2,7540 0,0593
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 37,13 18,29 68,77 2,6871 0,3122
PUB / Pancontinental Energy NL 0,16 29,23 18,14 54,71 2,6646 0,0955
7EL / Elis SA 0,60 25,75 17,09 61,56 2,5109 0,1927
PNDORA N / Pandora A/S 0,10 42,25 17,03 63,54 2,5017 0,2200
QGEN / Qiagen N.V. 0,35 31,01 16,80 58,87 2,4680 0,1510
KBC / KBC Group NV 0,16 28,14 16,79 45,10 2,4659 -0,0689
BKT / Bankinter, S.A. 1,27 26,43 16,52 48,49 2,4264 -0,0110
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 59,24 16,37 62,75 2,4048 0,2009
GALD / Galderma Group AG 0,10 42,63 14,91 96,02 2,1906 0,5237
BIRG / Bank of Ireland Group plc 1,01 40,64 14,39 69,61 2,1138 0,2550
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 59,34 13,52 78,08 1,9857 0,3224
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 20,47 13,28 43,92 1,9500 -0,0710
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -21,95 13,25 15,51 1,9457 -0,5667
UTDI / United Internet AG 0,46 23,18 12,86 66,35 1,8896 0,1953
0R1 / Royal Unibrew A/S 0,15 36,23 12,21 39,77 1,7940 -0,1206
HLBZF / Heidelberg Materials AG 0,05 8,11 12,13 47,69 1,7818 -0,0176
2D7 / Beazley plc 0,79 31,55 10,15 40,25 1,4904 -0,0946
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 24,30 10,11 32,99 1,4846 -0,1807
FDR / FONC.DES REGIONS 0,40 106,51 10,10 119,95 1,4833 0,4772
FA9 / Spectris plc 0,19 -18,97 9,89 41,53 1,4528 -0,0785
EENEF / RS Group plc 1,25 11,78 9,88 21,20 1,4518 -0,3349
SPIE / SPIE SA 0,17 30,91 9,66 72,05 1,4196 0,1889
IOS / IONOS Group SE 0,20 127,38 9,29 284,24 1,3642 0,8346
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 0,84 28,52 9,04 44,35 1,3278 -0,0443
HOLN / Holcim AG 0,12 12,27 8,87 -22,53 1,3030 -1,2057
SEO / Serco Group plc 3,08 24,87 8,55 69,39 1,2566 0,1501
BLHEF / Baloise Holding AG 0,04 8,43 1,2378 1,2378
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 242,77 7,82 218,14 1,1488 0,4883
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 7,73 7,64 27,72 1,1223 -0,1885
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 18,67 7,55 31,82 1,1095 -0,1460
SKT / Storebrand ASA 0,52 18,65 7,36 32,50 1,0816 -0,1361
AMRZ / Amrize AG 0,14 7,16 1,0521 1,0521
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,12 33,09 6,91 52,67 1,0147 0,0233
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 18,09 6,80 60,74 0,9995 0,0720
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 12,75 6,51 30,97 0,9562 -0,1329
TLLB / Trelleborg AB (publ) 0,17 19,05 6,43 19,25 0,9447 -0,2370
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,02 9,06 6,40 16,95 0,9408 -0,2591
VIG / Vienna Insurance Group AG 0,12 24,17 6,13 45,00 0,9007 -0,0260
IMIUY / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 24,17 5,56 45,27 0,8173 -0,0220
RTOXF / Rotork plc 1,19 41,56 5,24 53,64 0,7696 0,0225
SUL1 / Sulzer AG 0,03 63,76 5,21 73,52 0,7652 0,1074
R3NK / RENK Group AG 0,06 -25,95 5,10 22,38 0,7493 -0,1640
KOMBK / Komercní banka, a.s. 0,09 20,73 4,55 20,52 0,6685 -0,1589
21Q / WH Smith PLC 0,28 51,19 4,16 72,27 0,6114 0,0820
DIA / DiaSorin S.p.A. 0,04 102,35 3,92 118,04 0,5753 0,1818
HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 23,20 3,66 30,25 0,5372 -0,0780
HPOLB / Hexpol AB 0,37 35,66 3,61 50,06 0,5298 0,0032
WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp 0,15 61,23 3,56 113,57 0,5227 0,1576
HIK / Hikari Tsushin, Inc. 0,13 27,42 3,55 37,67 0,5218 -0,0437
HAG / Hensoldt AG 0,03 -37,07 3,44 7,71 0,5050 -0,1944
AZE / Azelis Group NV 0,19 23,20 2,99 12,06 0,4395 -0,1454
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 27,61 2,73 61,48 0,4009 0,0306
1YZ / Savills plc 0,19 27,24 2,61 41,00 0,3834 -0,0224
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 27,60 2,32 24,15 0,3415 -0,0688
JEN / Jenoptik AG 0,09 27,60 2,14 41,08 0,3149 -0,0180
HSHPF / Hill & Smith PLC 0,09 49,87 2,10 62,74 0,3087 0,0257
ALZCF / AlzChem Group AG 0,01 2,00 0,2945 0,2945
BZU / Air New Zealand Limited 0,03 9,43 1,86 26,10 0,2733 -0,0499