Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.848.177
Nuværende stillinger 35
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BAILX - Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund Institutional Shares har afsløret 35 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.848.177 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BAILX - Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund Institutional Sharess største beholdninger er Deutsche Börse AG (DE:DB1) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , Howden Joinery Group Plc (DE:10J) , Experian plc (US:EXPGF) , and Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 1,96 4,6615 1,5315
0,17 1,58 3,7677 1,3623
0,04 1,09 2,5904 0,9354
0,01 1,73 4,1210 0,8278
0,01 1,44 3,4340 0,6344
0,00 1,32 3,1467 0,3670
0,00 1,22 2,9132 0,2976
0,01 1,19 2,8474 0,2926
0,07 0,95 2,2753 0,2803
0,00 1,28 3,0527 0,2454
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,74 1,7528 -2,7115
0,02 1,60 3,8100 -0,8024
0,01 2,18 5,1958 -0,6729
1,03 1,03 2,4478 -0,5782
0,50 1,35 3,2088 -0,5727
0,00 1,32 3,1517 -0,3980
4,27 0,98 2,3456 -0,3895
0,00 0,62 1,4770 -0,2565
0,00 0,74 1,7587 -0,2141
0,03 1,00 2,3840 -0,2051
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 -0,21 2,68 10,51 6,3940 -0,0299
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,01 -0,19 2,18 -1,71 5,1958 -0,6729
10J / Howden Joinery Group Plc 0,17 31,48 1,96 65,40 4,6615 1,5315
EXPGF / Experian plc 0,03 -0,18 1,80 11,05 4,2903 0,0030
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,92 1,73 38,91 4,1210 0,8278
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -20,54 1,60 -8,27 3,8100 -0,8024
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 45,31 1,58 74,01 3,7677 1,3623
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,18 1,54 7,24 3,6743 -0,1300
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -0,19 1,47 6,13 3,5084 -0,1616
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,20 1,44 36,23 3,4340 0,6344
CNVVY / Convatec Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -0,19 1,38 18,39 3,2998 0,2048
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,50 -24,81 1,35 -5,81 3,2088 -0,5727
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,62 1,32 -1,42 3,1517 -0,3980
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 1,32 25,62 3,1467 0,3670
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 -0,31 1,28 20,75 3,0527 0,2454
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,19 1,22 23,58 2,9132 0,2976
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,19 1,19 23,73 2,8474 0,2926
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 -0,19 1,12 14,72 2,6757 0,0869
KNEBV / KONE Oyj 0,02 -0,19 1,10 19,22 2,6331 0,1804
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 80,07 1,09 73,76 2,5904 0,9354
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 1,03 -10,20 1,03 -10,24 2,4478 -0,5782
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -0,19 1,00 2,25 2,3840 -0,2051
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 4,27 -0,19 0,98 -4,84 2,3456 -0,3895
ACO5 / Atlas Copco AB (publ) 0,07 25,09 0,95 26,69 2,2753 0,2803
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,18 0,92 8,12 2,1929 -0,0569
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -0,19 0,91 10,16 2,1731 -0,0179
KEY N / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,75 1,62 1,7996 -0,1650
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,22 0,74 -1,07 1,7587 -0,2141
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 -54,52 0,74 -56,41 1,7528 -2,7115
SHMDF / Shimano Inc. 0,01 0,00 0,73 3,27 1,7337 -0,1302
AZN / Astrazeneca plc 0,00 -0,20 0,62 -5,50 1,4770 -0,2565
CNI / Canadian National Railway Company 0,01 -0,19 0,60 6,82 1,4203 -0,0550
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,05 0,87 0,56 11,13 1,3326 0,0000
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,01 -0,15 0,52 -4,20 1,2514 -0,1980
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,28 0,44 13,80 1,0424 0,0256