Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.417.917.118
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BAFLX - Brown Advisory Global Leaders Fund Institutional Shares har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.417.917.118 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BAFLX - Brown Advisory Global Leaders Fund Institutional Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , Deutsche Börse AG (DE:DB1) , Visa Inc. (US:V) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . BAFLX - Brown Advisory Global Leaders Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter Experian plc (US:EXPGF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,11 57,38 2,3715 2,3715
0,45 226,17 9,3471 2,0190
57,86 57,86 2,3912 0,7749
0,71 54,96 2,2716 0,5519
0,30 104,78 4,3305 0,5271
0,80 73,24 3,0271 0,4905
0,07 59,54 2,4609 0,4600
0,12 90,94 3,7585 0,4501
0,25 53,75 2,2212 0,3772
0,25 80,53 3,3283 0,2966
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,6895
0,34 111,46 4,6066 -1,1184
0,45 78,98 3,2642 -1,0991
0,26 67,83 2,8035 -0,5533
0,41 63,87 2,6398 -0,5049
0,26 59,76 2,4698 -0,4816
1,53 93,18 3,8511 -0,3958
0,08 38,07 1,5734 -0,3953
0,02 59,30 2,4506 -0,3841
0,16 91,59 3,7852 -0,3790
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,45 10,94 226,17 47,00 9,3471 2,0190
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,79 14,12 115,08 12,37 4,7560 -0,1219
DB1 / Deutsche Börse AG 0,34 -16,24 111,46 -7,26 4,6066 -1,1184
V / Visa Inc. 0,30 29,53 104,78 31,23 4,3305 0,5271
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 2,18 93,18 4,51 3,8511 -0,3958
MA / Mastercard Incorporated 0,16 2,18 91,59 4,76 3,7852 -0,3790
INTU / Intuit Inc. 0,12 2,07 90,94 30,93 3,7585 0,4501
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 2,15 80,53 26,53 3,3283 0,2966
GOOG / Alphabet Inc. 0,45 -24,06 78,98 -13,78 3,2642 -1,0991
HDFCB / HDFC Bank Ltd 3,27 8,52 76,43 18,86 3,1587 0,0958
RHHVF / Roche Holding AG 0,23 16,24 73,95 15,29 3,0562 0,0009
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,80 18,00 73,24 37,54 3,0271 0,4905
GE / General Electric Company 0,26 -25,15 67,83 -3,75 2,8035 -0,5533
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 7,46 2,15 67,55 22,24 2,7919 0,1596
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 24,98 2,15 66,86 27,98 2,7631 0,2748
ZTS / Zoetis Inc. 0,41 2,14 63,87 -3,25 2,6398 -0,5049
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -29,31 59,76 -3,55 2,4698 -0,4816
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 17,20 59,54 41,75 2,4609 0,4600
AZO / AutoZone, Inc. 0,02 2,33 59,30 -0,37 2,4506 -0,3841
ADSK / Autodesk, Inc. 0,19 2,33 58,28 21,01 2,4088 0,1145
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,74 2,33 58,24 10,42 2,4068 -0,1052
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 57,86 70,51 57,86 70,51 2,3912 0,7749
EXPGF / Experian plc 1,11 57,38 2,3715 2,3715
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,71 21,10 54,96 52,24 2,2716 0,5519
ACO5 / Atlas Copco AB (publ) 3,84 27,61 54,67 29,16 2,2594 0,2433
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,25 2,15 53,75 38,82 2,2212 0,3772
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 2,33 51,21 9,92 2,1164 -0,1027
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 2,15 51,07 26,61 2,1108 0,1894
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 -13,36 49,28 8,87 2,0368 -0,1193
ALLE / Allegion plc 0,34 2,15 49,05 12,85 2,0273 -0,0431
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 194,62 16,61 44,87 11,22 1,8545 -0,0673
RTO1 / Rentokil Initial plc 8,89 2,18 42,89 8,63 1,7727 -0,1080
MCO / Moody's Corporation 0,08 -14,48 38,07 -7,89 1,5734 -0,3953
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,10 2,15 35,26 0,44 1,4571 -0,2149
CBHD / Coloplast A/S 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6895