Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 20.311.113 |
| Nuværende stillinger | 13 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
BIADX - Brown Advisory Equity Income Fund Investor Shares har afsløret 13 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 20.311.113 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BIADX - Brown Advisory Equity Income Fund Investor Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,06 | 10,2620 | 7,6145 | |
| 0,02 | 2,18 | 10,8389 | 6,8750 | |
| 0,00 | 1,74 | 8,6339 | 6,1318 | |
| 0,01 | 1,78 | 8,8439 | 5,9232 | |
| 0,01 | 1,86 | 9,2649 | 5,6633 | |
| 0,01 | 1,61 | 8,0257 | 4,8244 | |
| 0,01 | 2,26 | 11,2160 | 4,3616 | |
| 0,01 | 2,12 | 10,5279 | 4,1799 | |
| 0,00 | 1,23 | 6,1072 | 4,0278 | |
| 1,17 | 1,17 | 5,8351 | 3,8806 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,4206 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,3415 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8998 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8932 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4862 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1749 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8023 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6614 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-02-28 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -58,42 | 2,26 | -50,48 | 11,2160 | 4,3616 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,02 | -21,86 | 2,18 | -17,27 | 10,8389 | 6,8750 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | -55,37 | 2,12 | -49,82 | 10,5279 | 4,1799 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 2,06 | 17,34 | 10,2620 | 7,6145 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | -19,61 | 1,86 | -22,18 | 9,2649 | 5,6633 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -18,59 | 1,78 | -8,35 | 8,8439 | 5,9232 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 4,39 | 8,6339 | 6,1318 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | -27,03 | 1,61 | -24,15 | 8,0257 | 4,8244 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -22,22 | 1,23 | -11,14 | 6,1072 | 4,0278 | |||
| FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z | 1,17 | -9,66 | 1,17 | -9,70 | 5,8351 | 3,8806 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -51,79 | 1,14 | -44,47 | 5,6645 | 2,5783 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -49,53 | 0,68 | -45,95 | 3,3820 | 1,4883 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,01 | -49,66 | 0,48 | -43,27 | 2,3663 | 1,1039 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4862 | ||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8932 | ||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1749 | ||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8023 | ||||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6614 | ||||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3415 | ||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8998 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4206 |
