Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 659.088.955
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BAFQX - Brown Advisory Emerging Markets Select Fund Institutional Shares har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 659.088.955 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BAFQX - Brown Advisory Emerging Markets Select Fund Institutional Sharess største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (HK:9988) , and HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) . BAFQX - Brown Advisory Emerging Markets Select Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter Zijin Mining Group Company Limited (US:ZIJMF) , Indraprastha Gas Limited (IN:IGL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,71 24,15 3,5939 2,0880
2,10 76,83 11,4321 1,9724
0,72 16,83 2,5041 1,7146
1,97 5,08 0,7556 0,7556
1,00 5,51 0,8193 0,5510
1,27 3,21 0,4781 0,4781
0,15 12,11 1,8021 0,3648
0,31 7,20 1,0706 0,3264
0,68 29,96 4,4571 0,3021
0,05 10,71 1,5935 0,2284
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,9235
0,05 0,38 0,0559 -0,7872
0,44 7,14 1,0631 -0,7267
0,37 5,15 0,7664 -0,6764
0,00 0,00 -0,6418
22,14 5,10 0,7594 -0,5823
2,28 5,58 0,8307 -0,5135
0,61 39,40 5,8627 -0,4826
0,42 3,74 0,5565 -0,4086
0,93 5,55 0,8263 -0,4005
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2,10 0,00 76,83 29,85 11,4321 1,9724
NNND / Tencent Holdings Limited 0,61 -1,56 39,40 -0,73 5,8627 -0,4826
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,68 3,33 29,96 15,26 4,4571 0,3021
9988 / Alibaba Group Holding Limited 1,71 199,72 24,15 156,43 3,5939 2,0880
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,72 211,17 16,83 240,81 2,5041 1,7146
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,15 -11,14 12,11 34,72 1,8021 0,3648
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 11,99 -1,31 11,99 -1,30 1,7834 -0,1582
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,29 -5,51 11,71 13,08 1,7423 0,0867
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 -8,46 11,20 -1,57 1,6665 -0,1528
000660 / SK hynix Inc. 0,05 -22,41 10,71 25,41 1,5935 0,2284
0WH / WH Group Limited 8,45 -15,98 8,14 -11,81 1,2111 -0,2644
INE670K01029 / Macrotech Developers Ltd 0,48 -22,13 7,80 -9,77 1,1603 -0,2214
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 3,66 -14,99 7,46 -17,83 1,1097 -0,3412
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,21 -15,30 7,35 -12,93 1,0930 -0,2557
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,09 0,00 7,27 2,01 1,0814 -0,0577
532454 / Bharti Airtel Limited 0,31 -29,78 7,20 89,29 1,0706 0,3264
688 / China Overseas Land & Investment Limited 4,12 0,00 7,18 -2,61 1,0678 -0,1103
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 13,39 -1,47 7,16 3,08 1,0651 -0,0450
9MD / Meituan 0,44 -20,17 7,14 -36,19 1,0631 -0,7267
HYMLF / Hyundai Motor 0,05 -3,56 7,09 7,21 1,0548 -0,0023
GRAB / Grab Holdings Limited 1,37 -1,68 6,91 9,17 1,0288 0,0163
ANPDF / ANTA Sports Products Limited 0,56 -6,89 6,77 2,47 1,0073 -0,0489
002594 / BYD Company Limited 0,15 9,66 6,73 -2,19 1,0020 -0,0988
VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company 2,95 29,23 6,54 20,89 0,9737 0,1084
2601 / China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. 1,89 -2,15 6,51 6,84 0,9687 -0,0054
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,03 0,00 6,49 19,21 0,9659 0,0954
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 3,20 -6,45 6,39 3,92 0,9513 -0,0324
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 1,43 10,15 6,39 25,65 0,9511 0,1378
500520 / Mahindra & Mahindra Limited 0,17 -1,80 6,32 17,42 0,9408 0,0800
CIHHF / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,90 0,00 6,32 18,30 0,9399 0,0864
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,14 -6,50 6,17 -19,68 0,9182 -0,3101
6690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 2,13 18,82 6,11 5,91 0,9087 -0,0131
INE918I01026 / Bajaj Finserv Ltd 0,25 26,03 5,97 29,21 0,8887 0,1496
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,54 881,98 5,95 2,94 0,8847 -0,0388
A055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 0,13 0,00 5,90 41,67 0,8783 0,2122
DLF / DLF Limited 0,59 -8,85 5,81 12,72 0,8648 0,0405
ABEV3 / Ambev S.A. 2,28 -35,50 5,58 -33,60 0,8307 -0,5135
SBILIFE / SBI Life Insurance Company Limited 0,26 6,31 5,58 26,33 0,8296 0,1241
BAP / Credicorp Ltd. 0,02 -20,00 5,57 -3,95 0,8288 -0,0983
2423 / KE Holdings Inc. 0,93 -18,01 5,55 -27,64 0,8263 -0,4005
HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 1,00 168,28 5,51 228,13 0,8193 0,5510
RTHA / Wilmar International Limited 2,44 0,00 5,51 -8,98 0,8192 -0,1477
OBEROI / Oberoi Realty Ltd 0,24 -8,48 5,37 6,87 0,7990 -0,0045
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,42 -1,76 5,36 -1,71 0,7975 -0,0743
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,07 -15,88 5,31 -0,08 0,7907 -0,0595
500510 / Larsen & Toubro Limited 0,12 -19,07 5,29 -14,81 0,7871 -0,2057
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,18 0,00 5,24 9,11 0,7803 0,0119
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,37 -1,87 5,19 25,56 0,7728 0,1114
9888 / Baidu, Inc. 0,48 0,00 5,18 -7,15 0,7706 -0,1211
532215 / Axis Bank Limited 0,37 -47,65 5,15 -42,93 0,7664 -0,6764
THA790010013 / SCB X PCL (FOR) 1,43 0,00 5,12 -3,44 0,7613 -0,0858
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 22,14 -36,24 5,10 -39,19 0,7594 -0,5823
ZIJMF / Zijin Mining Group Company Limited 1,97 5,08 0,7556 0,7556
XNEO / Neoenergia S.A. 1,08 -9,59 5,05 15,49 0,7520 0,0523
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0,72 0,00 4,88 23,26 0,7256 0,0930
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -1,66 4,85 -1,36 0,7223 -0,0645
9961 / Trip.com Group Limited 0,08 -1,65 4,71 -9,39 0,7008 -0,1302
UPL / UPL Limited 0,59 7,46 4,53 11,62 0,6735 0,0252
XVALO / Vale S.A. 0,47 0,00 4,52 -2,75 0,6724 -0,0705
NTCO3 / Natura &Co Holding S.A. 2,20 0,00 4,47 15,24 0,6651 0,0451
2379 / Realtek Semiconductor Corp. 0,23 -14,87 4,42 3,71 0,6580 -0,0237
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 4,32 -10,53 0,6421 -0,1291
THB231010R11 / True Corp PCL 12,38 19,96 4,23 18,47 0,6300 0,0586
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,05 -2,75 4,17 46,92 0,6211 0,1668
VBL / Varun Beverages Limited 0,76 -4,65 4,07 -19,13 0,6062 -0,1993
RIG2 / Gedeon Richter PLC 0,13 0,00 3,97 6,81 0,5902 -0,0034
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0,69 11,59 3,96 -1,25 0,5898 -0,0519
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 23,82 3,93 13,21 0,5854 0,0298
540902 / Amber Enterprises India Limited 0,05 -1,87 3,91 -7,50 0,5821 -0,0941
BBNI / PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 15,08 -1,82 3,83 -1,75 0,5693 -0,0533
2076 / Kanzhun Limited 0,42 -34,60 3,74 -38,04 0,5565 -0,4086
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0,57 71,18 3,67 55,82 0,5454 0,1693
508869 / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,04 -1,80 3,64 7,42 0,5410 -0,0002
532755 / Tech Mahindra Limited 0,18 -28,53 3,53 -14,72 0,5258 -0,1367
1590 / Airtac International Group 0,12 -1,68 3,48 15,24 0,5176 0,0351
532424 / Godrej Consumer Products Limited 0,25 -11,37 3,47 -9,95 0,5157 -0,0995
INE128S01021 / Five-Star Business Finance Ltd 0,38 -20,02 3,38 -14,58 0,5031 -0,1298
532977 / Bajaj Auto Limited 0,03 -3,04 3,37 3,16 0,5010 -0,0208
500477 / Ashok Leyland Limited 1,11 -12,79 3,26 7,69 0,4853 0,0011
IGL / Indraprastha Gas Limited 1,27 3,21 0,4781 0,4781
INE797F01020 / ORDINARY SHARES 0,38 -13,15 3,14 -8,19 0,4670 -0,0795
AKBNK / Akbank T.A.S. 1,83 27,27 3,13 58,33 0,4654 0,1496
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,74 -18,93 3,03 -33,10 0,4502 -0,2729
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,00 2,80 6,92 0,4160 -0,0020
881 / Zhongsheng Group Holdings Limited 1,79 0,00 2,78 -12,18 0,4130 -0,0923
600352 / Zhejiang Longsheng Group Co.,Ltd 1,81 0,00 2,57 9,35 0,3827 0,0067
IVL-R / Indorama Ventures Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4,10 0,00 2,56 8,10 0,3815 0,0024
002271 / Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. 1,67 26,38 2,49 0,69 0,3712 -0,0249
533148 / JSW Energy Limited 0,40 0,00 2,46 -2,81 0,3658 -0,0386
BBL-R / Bangkok Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 0,00 2,27 -1,82 0,3376 -0,0319
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 0,51 0,00 2,21 -0,23 0,3290 -0,0254
2324 / Compal Electronics, Inc. 1,82 0,00 1,81 2,32 0,2689 -0,0135
YUEIY / Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 0,00 1,69 -4,52 0,2514 -0,0315
ADCB / Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0,38 0,00 1,40 23,89 0,2076 0,0275
ZTOB / ZTO Express (Cayman) Inc. 0,07 -44,68 1,29 -59,45 0,1922 -0,3803
601318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,13 0,00 1,03 8,73 0,1539 0,0019
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0,02 0,98 0,1460 0,1460
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,70 -6,76 0,1047 -0,0160
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,01 -77,05 0,67 -74,38 0,0996 -0,3179
8464 / Nien Made Enterprise Co., LTD. 0,03 -75,00 0,46 -70,96 0,0685 -0,1849
600660 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,05 -92,78 0,38 -92,89 0,0559 -0,7872
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0,18 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9235
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6418
SFD / Smithfield Foods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0035