Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.687.546.574
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BVALX - Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund Institutional Shares har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.687.546.574 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BVALX - Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund Institutional Sharess største beholdninger er Gen Digital Inc. (US:GEN) , American Express Company (US:AXP) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , eBay Inc. (US:EBAY) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . BVALX - Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter Elevance Health, Inc. (US:ELV) , .

BVALX - Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund Institutional Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 56,05 3,3503 3,3503
0,37 77,72 4,6453 1,2049
0,12 62,78 3,7526 0,9405
0,27 85,97 5,1386 0,7823
0,71 76,08 4,5473 0,7786
0,52 82,15 4,9100 0,4498
0,54 48,71 2,9113 0,3840
0,04 47,03 2,8112 0,2614
0,57 29,08 1,7382 0,2562
2,93 86,23 5,1538 0,2017
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,49 45,61 2,7264 -0,8445
0,56 71,61 4,2800 -0,4615
0,64 46,22 2,7627 -0,4385
0,06 17,30 1,0338 -0,4117
0,85 77,67 4,6427 -0,3364
1,10 81,95 4,8983 -0,3360
1,79 43,90 2,6240 -0,3037
0,28 77,26 4,6180 -0,2766
2,18 77,78 4,6489 -0,1831
0,55 35,09 2,0972 -0,1788
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GEN / Gen Digital Inc. 2,93 -14,84 86,23 -5,67 5,1538 0,2017
AXP / American Express Company 0,27 -9,82 85,97 6,92 5,1386 0,7823
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,52 -3,76 82,15 -0,22 4,9100 0,4498
EBAY / eBay Inc. 1,10 -22,84 81,95 -15,18 4,8983 -0,3360
MRK / Merck & Co., Inc. 1,03 6,90 81,30 -5,72 4,8593 0,1876
PPG / PPG Industries, Inc. 0,69 -9,84 78,68 -6,21 4,7030 0,1578
MDT / Medtronic plc 0,90 -5,14 78,59 -7,98 4,6977 0,0703
CMCSA / Comcast Corporation 2,18 -9,84 77,78 -12,80 4,6489 -0,1831
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,37 6,02 77,72 22,39 4,6453 1,2049
DOX / Amdocs Limited 0,85 -15,24 77,67 -15,48 4,6427 -0,3364
AMGN / Amgen Inc. 0,28 -4,58 77,26 -14,48 4,6180 -0,2766
NTAP / NetApp, Inc. 0,71 -9,84 76,08 9,37 4,5473 0,7786
CB / Chubb Limited 0,26 -3,23 73,98 -7,16 4,4217 0,1047
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,56 -9,74 71,61 -18,18 4,2800 -0,4615
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,12 9,71 62,78 20,95 3,7526 0,9405
ELV / Elevance Health, Inc. 0,14 56,05 3,3503 3,3503
SEIC / SEI Investments Company 0,54 -9,80 48,71 4,41 2,9113 0,3840
BLK / BlackRock, Inc. 0,04 -9,85 47,03 -0,07 2,8112 0,2614
OMC / Omnicom Group Inc. 0,64 -9,85 46,22 -21,78 2,7627 -0,4385
CPB / The Campbell's Company 1,49 -9,86 45,61 -30,80 2,7264 -0,8445
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 45,46 -10,42 45,46 -10,42 2,7173 -0,0322
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 1,79 -9,87 43,90 -18,76 2,6240 -0,3037
CMI / Cummins Inc. 0,12 -9,77 40,20 -5,72 2,4027 0,0927
HOG / Harley-Davidson, Inc. 1,52 -9,86 35,82 -15,75 2,1408 -0,1625
MAS / Masco Corporation 0,55 -9,76 35,09 -16,48 2,0972 -0,1788
CG / The Carlyle Group Inc. 0,57 -9,84 29,08 6,31 1,7382 0,2562
FLS / Flowserve Corporation 0,52 -9,80 27,33 -3,32 1,6333 0,1020
COR / Cencora, Inc. 0,06 -39,88 17,30 -35,18 1,0338 -0,4117