Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.309.952
Nuværende stillinger 68
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OEQIX - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Class I har afsløret 68 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.309.952 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OEQIX - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Class Is største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Sberbank of Russia PJSC (GB:SBER) , Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A (US:RLNIY) , and PJSC LUKOIL - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LUKOY) . OEQIX - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Class Is nye stillinger omfatter Hana Financial Group Inc. (KR:086790) , SK hynix Inc. (KR:000660) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , MediaTek Inc. (TW:2454) , and Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. (CN:600019) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,08 2,4124 2,4124
0,00 0,05 1,5722 1,5722
0,00 0,05 1,4640 1,4640
0,00 0,05 1,3442 1,3442
0,03 0,04 1,2563 1,2563
0,01 0,04 1,2101 1,2101
0,03 0,04 1,1810 1,1810
0,00 0,10 2,8986 1,1066
0,00 0,04 1,1004 1,1004
0,01 0,03 1,0329 1,0329
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,07 2,0234 -1,2467
0,00 0,15 4,3309 -1,1435
0,00 0,03 0,9338 -1,0400
0,00 0,00 -1,0330
0,00 0,08 2,4798 -0,9553
0,00 0,01 0,2638 -0,6711
0,00 0,00 -0,5471
0,02 0,07 2,0088 -0,3673
0,01 0,00 0,1228 -0,3145
0,00 0,01 0,3123 -0,3041
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-11-23 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1.571,95 0,22 190,67 6,4947 0,3708
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 6.076,32 0,15 116,42 4,3309 -1,1435
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0,01 197,87 0,10 237,93 2,9422 0,5533
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,00 264,80 0,10 340,91 2,8986 1,1066
LUKOY / PJSC LUKOIL - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 197,82 0,09 210,34 2,7026 0,2962
LTOUF / Larsen & Toubro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 197,84 0,09 244,00 2,5709 0,5416
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,00 200,00 0,08 97,62 2,4798 -0,9553
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,00 0,08 2,4124 2,4124
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 197,85 0,08 239,13 2,3321 0,4068
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 266,46 0,08 275,00 2,2393 0,5479
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 200,00 0,07 231,82 2,1739 0,3869
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 199,39 0,07 153,57 2,1175 -0,1525
WUXAY / WuXi AppTec Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 200,00 0,07 200,00 2,0788 0,1935
939 / China Construction Bank Corporation 0,10 406,30 0,07 385,71 2,0435 0,8393
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 174,54 0,07 67,50 2,0234 -1,2467
2618 / JD Logistics, Inc. 0,02 198,15 0,07 131,03 2,0088 -0,3673
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,01 196,81 0,07 200,00 1,9851 0,1617
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 244,85 0,06 158,33 1,8564 -0,1001
ACH / Aluminum Corporation Of China Limited. - ADR 0,08 266,41 0,06 358,33 1,6616 0,6794
000660 / SK hynix Inc. 0,00 0,05 1,5722 1,5722
AU / AngloGold Ashanti plc 0,00 266,11 0,05 225,00 1,5682 0,2176
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 197,85 0,05 160,00 1,5682 -0,1056
ALBKY / Alpha Bank S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,45 0,05 372,73 1,5567 0,5988
316 / Orient Overseas (International) Limited 0,00 293,86 0,05 225,00 1,5531 0,2145
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 197,85 0,05 168,42 1,5217 -0,0593
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 657,79 0,05 257,14 1,4961 0,3379
3759 / Pharmaron Beijing Co., Ltd. 0,00 200,00 0,05 177,78 1,4912 -0,0142
CPF.F / Charoen Pokphand Foods PCL 0,07 197,73 0,05 172,22 1,4798 0,0094
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,05 1,4640 1,4640
AXB / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 258,05 0,05 269,23 1,4541 0,3694
914 / Anhui Conch Cement Company Limited 0,01 345,45 0,05 380,00 1,4324 0,5761
2454 / MediaTek Inc. 0,00 0,05 1,3442 1,3442
600019 / Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 0,03 0,04 1,2563 1,2563
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,01 0,04 1,2101 1,2101
OTPGF / OTP Bank Nyrt. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 155,26 0,04 178,57 1,1826 0,0261
MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 349,00 0,04 457,14 1,1821 0,5669
BRRAIZACNPR6 / Raizen SA 0,03 0,04 1,1810 1,1810
2689 / Nine Dragons Paper (Holdings) Limited 0,03 298,36 0,04 280,00 1,1480 0,3265
051910 / LG Chem, Ltd. 0,00 0,04 1,1004 1,1004
AZUL / Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 273,64 0,04 191,67 1,0664 0,0472
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 280,00 0,04 288,89 1,0521 0,2557
CPCAY / Cathay Pacific Airways Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 285,12 0,04 288,89 1,0461 0,3006
600009 / Shanghai International Airport Co., Ltd. 0,01 0,03 1,0329 1,0329
2338 / Weichai Power Co., Ltd. 0,02 279,16 0,03 266,67 1,0100 0,2346
FRES / Fresnillo plc 0,00 0,03 0,9869 0,9869
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 222,13 0,03 190,91 0,9780 0,0677
603218 / Riyue Heavy Industry Co.,Ltd 0,01 0,03 0,9518 0,9518
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 518,00 0,03 342,86 0,9439 0,2980
QHI / Shimao Group Holdings Limited 0,02 296,45 0,03 210,00 0,9387 0,0800
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 83,48 0,03 29,17 0,9338 -1,0400
813 / Shimao Group Holdings Limited 0,01 -12,85 0,03 0,00 0,9228 -0,0159
GELYY / Geely Automobile Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 166,82 0,03 150,00 0,9120 -0,1027
PM6 / Mawson Finland Limited 0,00 294,93 0,03 233,33 0,9017 0,1121
PSGTY / PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 197,66 0,03 163,64 0,8916 -0,0468
KR7259960003 / KRAFTON INC 0,00 0,03 0,7951 0,7951
TUR / iShares, Inc. - iShares MSCI Turkey ETF 0,00 200,00 0,03 212,50 0,7594 0,0787
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 200,00 0,02 187,50 0,7106 0,0226
6098 / Country Garden Services Holdings Company Limited 0,00 200,00 0,02 130,00 0,7056 -0,1659
1208 / MMG Limited 0,05 206,39 0,02 214,29 0,6609 0,0421
000001 / Ping An Bank Co., Ltd. 0,01 0,02 0,6163 0,6163
002572 / Suofeiya Home Collection Co., Ltd. 0,01 0,02 0,5420 0,5420
6808 / Sun Art Retail Group Limited 0,04 199,79 0,02 88,89 0,5163 -0,2363
1530 / 3SBio Inc. 0,02 202,31 0,02 150,00 0,4575 -0,0609
000001 / Ping An Bank Co., Ltd. 0,00 -49,33 0,01 -50,00 0,3123 -0,3041
AFYA / Afya Limited 0,00 0,00 0,01 -27,27 0,2638 -0,6711
2126 / JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd 0,00 200,00 0,01 100,00 0,2556 -0,1337
9858 / China Youran Dairy Group Limited 0,01 0,00 0,00 -20,00 0,1228 -0,3145
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações S.A. 0,00 0,00 0,1209 0,1209
RERE / ATRenew Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1352
ASMVY / ASMPT Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5471
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0330