Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 251.680.447
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OEQAX - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Class A har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 251.680.447 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OEQAX - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and AngloGold Ashanti plc (US:AU) . OEQAX - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Class As nye stillinger omfatter Xiaomi Corporation (HK:1810) , Bilibili Inc. (HK:9626) , H World Group Limited (HK:1179) , Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd. (KR:000720) , and HD Hyundai Electric Co., Ltd. (KR:267260) .

OEQAX - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 5,80 2,2224 2,2224
0,51 3,95 1,5131 1,5131
0,13 2,87 1,0984 1,0984
0,82 2,79 1,0685 1,0685
0,04 2,57 0,9844 0,9844
0,36 2,45 0,9381 0,9381
0,44 16,08 6,1580 0,9266
0,01 2,23 0,8539 0,8539
0,28 5,54 2,1203 0,7375
0,66 4,46 1,7083 0,6531
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,85 12,03 4,6078 -2,1988
0,00 0,00 -1,6745
0,00 0,00 -1,5525
0,14 2,26 0,8639 -1,0592
0,00 0,00 -1,0175
0,21 9,41 3,6036 -0,8108
0,22 12,03 4,6080 -0,6787
0,26 11,70 4,4831 -0,6725
1,34 2,06 0,7903 -0,5653
0,00 0,00 -0,4333
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,44 0,00 16,08 29,86 6,1580 0,9266
NNND / Tencent Holdings Limited 0,25 3,45 15,83 4,32 6,0643 -0,3478
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,22 -11,10 12,03 -3,84 4,6080 -0,6787
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,85 -12,72 12,03 -25,32 4,6078 -2,1988
AU / AngloGold Ashanti plc 0,26 -21,86 11,70 -4,08 4,4831 -0,6725
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,21 -19,27 9,41 -9,96 3,6036 -0,8108
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,09 3,46 6,19 23,35 2,3694 0,2502
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,14 5,80 2,2224 2,2224
ALPHA / Alpha Bank S.A. 1,58 3,46 5,57 51,73 2,1352 0,5827
FNL / Fresnillo plc 0,28 3,46 5,54 69,16 2,1203 0,7375
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 3,46 5,21 19,39 1,9955 0,1518
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,82 3,49 5,20 10,68 1,9934 0,0066
939 / China Construction Bank Corporation 5,05 3,47 5,11 18,17 1,9561 0,1298
2899 / Zijin Mining Group Company Limited 1,96 3,48 5,05 16,62 1,9329 0,1047
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,12 -16,24 5,00 -4,09 1,9136 -0,2873
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,64 3,46 4,51 22,39 1,7275 0,1708
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 44,66 4,46 78,57 1,7083 0,6531
2359 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,43 17,47 4,28 32,34 1,6383 0,2727
601600 / Aluminum Corporation of China Limited 4,31 3,46 4,24 -1,30 1,6242 -0,1909
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,01 3,46 4,24 35,91 1,6242 0,3061
B / Barrick Mining Corporation 0,19 14,89 3,98 23,04 1,5265 0,1579
1810 / Xiaomi Corporation 0,51 3,95 1,5131 1,5131
GRAB / Grab Holdings Limited 0,70 3,47 3,50 14,88 1,3404 0,0534
CHZ / China Resources Land Limited 0,96 3,45 3,26 6,18 1,2501 -0,0486
000660 / SK hynix Inc. 0,01 -14,49 3,07 38,23 1,1749 0,2372
2020 / ANTA Sports Products Limited 0,25 3,47 3,03 13,86 1,1618 0,0363
SF Holding Co Ltd / EC (CNE100006NF4) 0,51 33,94 2,92 56,26 1,1197 0,3293
010140 / Samsung Heavy Industries Co., Ltd. 0,23 45,63 2,89 95,33 1,1068 0,4814
AKBNK / Akbank T.A.S. 1,68 3,46 2,87 28,73 1,1006 0,1575
9626 / Bilibili Inc. 0,13 2,87 1,0984 1,0984
P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 0,14 3,46 2,83 10,70 1,0858 0,0040
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 0,23 31,39 2,81 35,26 1,0773 0,1984
1179 / H World Group Limited 0,82 2,79 1,0685 1,0685
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,50 3,49 2,78 26,58 1,0656 0,1370
27 / Galaxy Entertainment Group Limited 0,60 0,75 2,68 6,68 1,0275 -0,0938
LTOD / Larsen & Toubro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 3,46 2,64 9,80 1,0125 -0,0048
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,34 2,06 2,58 1,18 0,9897 0,1133
1180 / The Saudi National Bank 0,27 3,46 2,58 4,53 0,9897 -0,0546
000720 / Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd. 0,04 2,57 0,9844 0,9844
1216 / Uni-President Enterprises Corp. 0,91 3,42 2,52 17,57 0,9640 0,0594
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd / EC (CNE100006XS6) 0,36 2,45 0,9381 0,9381
3690 / Meituan 0,14 -36,79 2,26 -47,69 0,8639 -1,0592
267260 / HD Hyundai Electric Co., Ltd. 0,01 2,23 0,8539 0,8539
China Resources Beverage Holdings Co Ltd / EC (KYG2135N1060) 1,34 -22,65 2,06 -35,67 0,7903 -0,5653
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 3,48 1,84 -12,30 0,7048 -0,1815
MHID / Mahindra & Mahindra Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,46 1,83 21,53 0,7009 0,0648
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,19 20,10 1,79 42,58 0,6851 0,1549
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 3,47 1,68 4,81 0,6429 -0,0341
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 22,70 1,67 14,15 0,6400 0,0217
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 11,00 1,61 -2,01 0,6158 -0,0773
CCOLA / Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi 1,28 -14,65 1,58 -25,12 0,6056 -0,2862
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,41 1,55 -0,06 0,5942 -0,0620
PRIO3 / Prio S.A. 0,20 3,49 1,55 15,17 0,5936 0,0249
9698 / GDS Holdings Limited 0,38 37,10 1,45 65,41 0,5553 0,1849
003230 / Samyang Foods Co., Ltd. 0,00 1,36 0,5221 0,5221
300450 / Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD. 0,39 3,46 1,35 23,33 0,5167 0,0547
JBSS32 / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,29 0,4927 0,4927
FROTO / Ford Otomotiv Sanayi A.S. 0,57 934,60 1,27 -16,84 0,4882 -0,1593
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,27 0,4881 0,4881
2382 / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 0,14 117,21 1,27 109,03 0,4880 0,2304
MRFG3 / Marfrig Global Foods S.A. 0,29 1,21 0,4651 0,4651
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,17 0,4480 0,4480
AEE01135A222 / Americana Restaurants International plc 1,69 3,46 1,04 6,47 0,3975 -0,0140
3896 / Kingsoft Cloud Holdings Limited 1,22 1,03 0,3933 0,3933
1787 / Shandong Gold Mining Co., Ltd. 0,29 3,45 1,00 51,98 0,3832 0,1051
CPF.F / Charoen Pokphand Foods PCL 1,29 -47,34 0,92 -46,99 0,3513 -0,3798
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,81 0,3111 0,3111
9926 / Akeso, Inc. 0,07 3,05 0,80 23,07 0,3048 0,0316
9992 / Pop Mart International Group Limited 0,02 0,76 0,2914 0,2914
052690 / KEPCO Engineering & Construction Company, Inc. 0,01 0,73 0,2779 0,2779
MGLU3 / Magazine Luiza S.A. 0,35 0,63 0,2415 0,2415
CNE100000CR5 / HUAMING POWER-A 0,27 0,62 0,2382 0,2382
603501 / OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 0,03 3,55 0,57 0,18 0,2193 -0,0222
Air Astana JSC / EC (US0090632078) 0,08 0,00 0,44 -8,42 0,1668 -0,0339
KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4333
2454 / MediaTek Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6745
ALPHA / Alpha Bank S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5525
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0175
SBER / Sberbank of Russia PJSC 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4333