Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.141.453.952
Nuværende stillinger 16
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CCCAX - Center Coast Brookfield MLP Focus Fund Class A har afsløret 16 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.141.453.952 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CCCAX - Center Coast Brookfield MLP Focus Fund Class As største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership (US:PAA) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,87 107,59 9,7355 1,6935
1,89 55,53 5,0251 1,4029
0,30 32,79 2,9674 0,7643
1,29 62,87 5,6892 0,7024
1,16 52,72 4,7708 0,6687
9,17 166,33 15,0513 0,6254
0,81 31,48 2,8487 0,5626
1,52 95,70 8,6600 0,4730
0,57 23,68 2,1427 0,2802
2,86 147,13 13,3134 0,2768
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 64,82 5,8651 -2,4324
0,24 59,12 5,3497 -1,9383
4,04 125,22 11,3307 -0,7167
0,76 0,76 0,0690 -0,2175
1,15 93,94 8,5001 -0,1512
0,57 21,77 1,9698 -0,0688
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 9,17 0,82 166,33 -1,67 15,0513 0,6254
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 2,86 0,00 147,13 -3,76 13,3134 0,2768
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 4,04 -2,42 125,22 -11,36 11,3307 -0,7167
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 5,87 24,55 107,59 14,09 9,7355 1,6935
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,52 -5,15 95,70 -0,31 8,6600 0,4730
OKE / ONEOK, Inc. 1,15 12,55 93,94 -7,40 8,5001 -0,1512
TRGP / Targa Resources Corp. 0,37 -23,29 64,82 -33,38 5,8651 -2,4324
TRP / TC Energy Corporation 1,29 4,04 62,87 7,52 5,6892 0,7024
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,24 -34,26 59,12 -30,82 5,3497 -1,9383
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,89 26,87 55,53 30,74 5,0251 1,4029
ENB / Enbridge Inc. 1,16 7,16 52,72 9,60 4,7708 0,6687
DTM / DT Midstream, Inc. 0,30 11,43 32,79 26,94 2,9674 0,7643
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,81 24,29 31,48 17,44 2,8487 0,5626
GLNG / Golar LNG Limited 0,57 0,00 23,68 8,42 2,1427 0,2802
HESM / Hess Midstream LP 0,57 0,00 21,77 -8,94 1,9698 -0,0688
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,76 -77,31 0,76 -77,31 0,0690 -0,2175