Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 111.149.125
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BLRCX - Brookfield Global Listed Real Estate Fund Class C har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 111.149.125 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BLRCX - Brookfield Global Listed Real Estate Fund Class Cs største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Extra Space Storage Inc. (US:EXR) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , and Mitsui Fudosan Co., Ltd. (US:MTSFF) . BLRCX - Brookfield Global Listed Real Estate Fund Class Cs nye stillinger omfatter SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , LXP Industrial Trust (US:LXP) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 5,72 5,1200 1,8687
0,05 1,75 1,5680 1,5680
0,12 1,54 1,3752 1,3752
0,04 2,66 2,3813 1,3112
0,40 3,92 3,5043 1,2845
0,02 3,47 3,1088 1,1829
0,02 3,80 3,4017 1,0169
0,03 5,26 4,7054 1,0081
0,04 1,12 0,9980 0,9980
0,13 1,08 0,9654 0,9654
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,24 1,1133 -2,2316
0,00 0,00 -1,9996
0,49 1,74 1,5549 -1,4611
0,10 2,70 2,4130 -1,4005
0,01 6,85 6,1277 -1,0512
0,00 0,00 -1,0482
0,07 2,53 2,2600 -1,0429
0,02 0,96 0,8601 -1,0338
0,25 1,34 1,1998 -1,0164
0,00 0,00 -0,9553
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,05 -26,34 7,74 -26,09 6,9309 0,0262
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 -35,58 6,85 -37,15 6,1277 -1,0512
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,04 16,78 5,72 15,95 5,1200 1,8687
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,03 -1,17 5,26 -6,29 4,7054 1,0081
MTSFF / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,40 7,53 3,92 16,24 3,5043 1,2845
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,02 10,71 3,80 5,03 3,4017 1,0169
BLND N / British Land Company PLC 0,72 -34,39 3,73 -28,88 3,3418 -0,1180
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,11 -23,56 3,62 -25,26 3,2417 0,0477
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 -2,30 3,47 18,86 3,1088 1,1829
VICI / VICI Properties Inc. 0,11 -46,41 3,47 -39,00 3,1040 0,4047
CPT / Camden Property Trust 0,03 1,89 2,96 -6,13 2,6481 0,5712
PLD / Prologis, Inc. 0,03 -43,48 2,74 -46,86 2,4540 -0,9457
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,10 -52,49 2,70 -53,40 2,4130 -1,4005
SLG / SL Green Realty Corp. 0,04 -54,88 2,66 -60,58 2,3813 1,3112
SCG / Scentre Group 1,13 -33,58 2,64 -26,26 2,3650 0,0033
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,07 -58,45 2,53 -49,61 2,2600 -1,0429
DIS / The Walt Disney Company 0,10 -10,56 2,42 -7,57 2,1653 0,4402
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 1,34 11,62 2,30 22,65 2,0550 0,8213
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,08 -40,63 1,90 -39,10 1,6981 -0,3223
REG / Regency Centers Corporation 0,03 -26,25 1,81 -28,80 1,6208 -0,0550
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,05 1,75 1,5680 1,5680
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,49 -66,86 1,74 -62,04 1,5549 -1,4611
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -37,40 1,73 -17,53 1,5464 0,1657
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,05 -61,56 1,66 -58,86 1,4894 -0,4313
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,14 -67,98 1,62 -57,42 1,4537 -0,3574
KOJAMO / Lumo Kodit Oyj 0,12 1,54 1,3752 1,3752
ECMPA / Eurocommercial Properties N.V. 0,05 -32,73 1,52 -21,66 1,3602 0,0822
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,19 9,71 1,43 30,63 1,2833 0,5603
CUBE / CubeSmart 0,03 -8,87 1,40 -9,32 1,2541 0,2357
HLPPY / Hang Lung Properties Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,44 61,85 1,37 81,27 1,2297 0,7297
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,25 -65,12 1,34 -60,14 1,1998 -1,0164
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 -74,68 1,24 -75,51 1,1133 -2,2316
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,20 -42,85 1,15 -23,43 1,0266 0,0390
BYG / Bouygues SA 0,08 -37,08 1,15 -27,53 1,0248 -0,0166
CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 0,03 -35,26 1,12 -29,59 1,0037 -0,0458
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0,00 -31,96 1,12 -29,21 1,0000 -0,0403
MAC / The Macerich Company 0,07 -20,22 1,12 -29,23 0,9994 0,1333
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,04 1,12 0,9980 0,9980
AMT / American Tower Corporation 0,01 -58,35 1,11 -57,71 0,9895 -0,7327
CURB / Curbline Properties Corp. 0,05 -23,84 1,10 -28,12 0,9882 -0,0241
3P51 / Parkway Life Real Estate Investment Trust 0,34 -8,17 1,10 -3,92 0,9871 0,2311
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,09 -61,45 1,09 -61,46 0,9742 -0,8864
LXP / LXP Industrial Trust 0,13 1,08 0,9654 0,9654
IVINF / Invincible Investment Corporation 0,00 -32,13 1,07 -30,65 0,9581 -0,0591
K9R / KDX Realty Investment Corporation 0,00 -29,52 1,04 -22,45 0,9342 0,0472
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 -34,37 0,98 -35,49 0,8760 -0,1236
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,02 -67,47 0,96 -66,55 0,8601 -1,0338
CTPNV / CTP N.V. 0,04 -35,83 0,93 -24,55 0,8286 0,0205
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 -32,51 0,89 -36,09 0,7957 -0,1215
COV / Covivio 0,01 -63,85 0,64 -59,06 0,5687 -0,4539
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 -31,11 0,62 -22,22 0,5522 0,0302
S4C / Nippon Building Fund Inc. 0,00 -31,87 0,60 -25,86 0,5388 0,0031
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,04 -17,86 0,60 -19,13 0,5340 0,0481
DXS / DEXUS - Debt/Equity Composite Units 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9553
GFC / Gecina 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0482
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9996