Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 13.637.182
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BRUAX - Brookfield U.S. Listed Real Estate Fund Class A har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 13.637.182 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BRUAX - Brookfield U.S. Listed Real Estate Fund Class As største beholdninger er Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Warrior Met Coal, Inc. (US:HCC) , and Welltower Inc. (US:WELL) . BRUAX - Brookfield U.S. Listed Real Estate Fund Class As nye stillinger omfatter Camden Property Trust (US:CPT) , W. P. Carey Inc. (US:WPC) , Boston Properties, Inc. (US:BXP) , Rexford Industrial Realty, Inc. (US:REXR) , and Apple Hospitality REIT, Inc. (US:APLE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,51 3,7057 3,7057
0,01 0,48 3,4843 3,4843
0,00 0,34 2,4914 2,4914
0,00 0,42 3,0502 2,1287
0,01 0,27 1,9914 1,9914
0,02 0,46 3,3454 1,8199
0,01 0,33 2,3727 1,7941
0,02 0,24 1,7293 1,7293
0,02 0,32 2,2953 0,8786
0,03 0,28 2,0454 0,8474
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -7,7435
0,00 0,00 -4,5310
0,00 0,00 -2,6727
0,00 0,27 1,9588 -2,5862
0,01 0,42 3,0284 -2,2449
0,00 0,00 -1,5398
0,01 0,38 2,7907 -0,9632
0,01 0,28 2,0026 -0,8759
0,01 0,71 5,1150 -0,7845
0,00 0,00 -0,7545
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-08-24 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -1,37 1,34 14,49 9,7493 0,1261
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 6,90 1,09 20,22 7,8967 0,4695
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 25,00 0,71 27,93 5,1545 0,5976
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,01 -11,93 0,71 -1,95 5,1150 -0,7845
WELL / Welltower Inc. 0,01 -2,95 0,68 9,85 4,9336 -0,1507
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 8,92 0,60 32,16 4,3577 0,6298
CPT / Camden Property Trust 0,01 0,51 3,7057 3,7057
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 0,48 3,4843 3,4843
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,02 143,27 0,46 147,85 3,3454 1,8199
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 3,57 0,45 8,74 3,2532 -0,1263
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 244,33 0,42 275,00 3,0502 2,1287
VTR / Ventas, Inc. 0,01 -18,84 0,42 -48,58 3,0284 -2,2449
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0,01 21,09 0,41 32,25 2,9480 0,4298
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 29,63 0,40 35,02 2,9093 0,4709
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,02 11,21 0,39 45,49 2,8090 0,6194
MGP / MGM Growth Properties LLC - Class A 0,01 -26,89 0,38 -15,97 2,7907 -0,9632
CONE / CyrusOne Inc 0,01 -16,05 0,38 -1,04 2,7606 -0,3949
REG / Regency Centers Corporation 0,01 53,06 0,34 11,33 2,4967 0,4867
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 0,34 2,4914 2,4914
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,01 499,91 0,33 354,17 2,3727 1,7941
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 11,52 0,32 29,03 2,3229 0,2850
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,02 46,02 0,32 83,72 2,2953 0,8786
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,03 97,50 0,28 92,47 2,0454 0,8474
NNN / NNN REIT, Inc. 0,01 -3,31 0,28 6,90 2,0251 -0,1231
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,01 -21,73 0,28 -21,14 2,0026 -0,8759
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 0,27 1,9914 1,9914
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 95,22 0,27 -10,49 1,9842 -0,0004
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 -47,13 0,27 -51,26 1,9588 -2,5862
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 34,04 0,26 68,15 1,9198 0,6314
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,02 0,24 1,7293 1,7293
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5398
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6727
EQR / Equity Residential 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,5310
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7545
PSA / Public Storage 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,7435