Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 3.508.551.753 |
| Nuværende stillinger | 307 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
DLCFX - Destinations Large Cap Equity Fund Class I har afsløret 307 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.508.551.753 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DLCFX - Destinations Large Cap Equity Fund Class Is største beholdninger er Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:MGK) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . DLCFX - Destinations Large Cap Equity Fund Class Is nye stillinger omfatter Five Below, Inc. (US:FIVE) , Zscaler, Inc. (US:ZS) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD (US:GOFXX) , Weatherford International plc (US:WFRD) , and Onto Innovation Inc. (US:ONTO) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,61 | 208,96 | 5,8878 | 4,6123 | |
| 0,38 | 29,97 | 0,8445 | 0,8445 | |
| 0,37 | 30,67 | 0,8643 | 0,7957 | |
| 0,05 | 24,13 | 0,6799 | 0,6163 | |
| 0,39 | 27,78 | 0,7826 | 0,5644 | |
| 0,43 | 199,53 | 5,6221 | 0,5290 | |
| 0,27 | 64,71 | 1,8233 | 0,4847 | |
| 0,24 | 24,87 | 0,7008 | 0,4400 | |
| 0,46 | 32,43 | 0,9137 | 0,3746 | |
| 0,04 | 17,04 | 0,4802 | 0,3609 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 6,10 | 0,1718 | -1,0958 | |
| 0,10 | 31,26 | 0,8808 | -0,9812 | |
| 0,74 | 148,46 | 4,1830 | -0,8691 | |
| 0,19 | 21,48 | 0,6054 | -0,7142 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,6203 | ||
| 0,01 | 19,05 | 0,5368 | -0,4966 | |
| 0,11 | 54,36 | 1,5316 | -0,4681 | |
| 0,01 | 0,79 | 0,0224 | -0,4642 | |
| 0,00 | 2,13 | 0,0601 | -0,4013 | |
| 0,13 | 86,49 | 2,4370 | -0,3616 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0,61 | 303,24 | 208,96 | 310,48 | 5,8878 | 4,6123 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,43 | -15,35 | 199,53 | -1,84 | 5,6221 | 0,5290 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 1,27 | -19,93 | 172,24 | -13,39 | 4,8531 | -0,1295 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,74 | -11,35 | 148,46 | -26,38 | 4,1830 | -0,8691 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,59 | -15,62 | 120,50 | -18,51 | 3,3952 | -0,3096 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,13 | -20,09 | 86,49 | -22,57 | 2,4370 | -0,3616 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,27 | -0,22 | 64,71 | 21,11 | 1,8233 | 0,4847 | |||
| CRH / CRH plc | 0,67 | 2,20 | 60,90 | -9,12 | 1,7159 | 0,0370 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,11 | -30,56 | 54,36 | -31,89 | 1,5316 | -0,4681 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,31 | -10,82 | 54,03 | -10,06 | 1,5223 | 0,0173 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,17 | 9,39 | 45,46 | 9,12 | 1,2808 | 0,2371 | |||
| CSX / CSX Corporation | 1,32 | 23,30 | 41,59 | 21,69 | 1,1718 | 0,3155 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,16 | -12,64 | 40,77 | -13,36 | 1,1488 | -0,0302 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,07 | -21,08 | 40,22 | -19,81 | 1,1333 | -0,1233 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,04 | -19,97 | 37,33 | -20,61 | 1,0519 | -0,1263 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,10 | -22,99 | 33,17 | -28,23 | 0,9347 | -0,2234 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,74 | -3,55 | 32,75 | -7,68 | 0,9228 | 0,0340 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,46 | 62,95 | 32,43 | 35,52 | 0,9137 | 0,3746 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,26 | 3,12 | 31,78 | -7,63 | 0,8956 | 0,0335 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,10 | -33,83 | 31,26 | -57,94 | 0,8808 | -0,9812 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,20 | 20,25 | 30,70 | 13,10 | 0,8651 | 0,1849 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,37 | 1.446,83 | 30,67 | 1.021,50 | 0,8643 | 0,7957 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,38 | 29,97 | 0,8445 | 0,8445 | |||||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,08 | 1,16 | 29,83 | 12,87 | 0,8406 | 0,1783 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,17 | -0,70 | 29,33 | -24,01 | 0,8263 | -0,1406 | |||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,39 | 191,40 | 27,78 | 218,92 | 0,7826 | 0,5644 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,17 | -5,83 | 27,23 | -12,26 | 0,7674 | -0,0103 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,43 | -10,28 | 27,07 | -11,77 | 0,7627 | -0,0060 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,22 | -24,94 | 25,88 | -15,75 | 0,7292 | -0,0404 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,24 | 160,03 | 24,87 | 138,95 | 0,7008 | 0,4400 | |||
| DE / Deere & Company | 0,05 | 802,59 | 24,13 | 850,41 | 0,6799 | 0,6163 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,03 | -14,15 | 23,60 | 5,38 | 0,6649 | 0,1038 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,07 | -31,57 | 23,13 | -19,07 | 0,6516 | -0,0644 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,04 | 23,84 | 22,01 | 19,49 | 0,6203 | 0,1587 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,19 | -63,51 | 21,48 | -59,21 | 0,6054 | -0,7142 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,11 | -10,51 | 21,23 | -18,20 | 0,5981 | -0,0521 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,52 | -8,03 | 20,86 | -11,78 | 0,5878 | -0,0047 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 27,86 | 20,36 | -3,14 | 0,5738 | 0,0470 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,25 | -3,19 | 20,34 | -12,70 | 0,5731 | -0,0107 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,06 | 10,59 | 20,19 | -4,22 | 0,5688 | 0,0408 | |||
| AON / Aon plc | 0,05 | -11,20 | 19,93 | -19,24 | 0,5615 | -0,0567 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,02 | -25,78 | 19,58 | -19,29 | 0,5518 | -0,0561 | |||
| FFH / Fairfax Financial Holdings Limited | 0,01 | -60,75 | 19,05 | -53,81 | 0,5368 | -0,4966 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,10 | 9,89 | 18,45 | 3,65 | 0,5199 | 0,0739 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,66 | -30,55 | 18,32 | -29,56 | 0,5161 | -0,1354 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,07 | 42,59 | 18,20 | 48,88 | 0,5129 | 0,2066 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,07 | -24,35 | 18,03 | -32,60 | 0,5080 | -0,1622 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,50 | -8,02 | 17,93 | -14,58 | 0,5053 | -0,0207 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,09 | 25,28 | 17,83 | 26,59 | 0,5024 | 0,1495 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,05 | -27,14 | 17,80 | -29,53 | 0,5015 | -0,1313 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,11 | 42,34 | 17,57 | 52,35 | 0,4950 | 0,2061 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,15 | -15,31 | 17,41 | -15,88 | 0,4907 | -0,0280 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,04 | 250,50 | 17,04 | 226,23 | 0,4802 | 0,3609 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,15 | -12,62 | 16,72 | -23,54 | 0,4712 | -0,0768 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,07 | 2,10 | 16,65 | 1,30 | 0,4692 | 0,0940 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,01 | -21,36 | 16,61 | -21,71 | 0,4681 | -0,0636 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,20 | -1,09 | 16,47 | 9,51 | 0,4641 | 0,0873 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,08 | 20,23 | 16,25 | 17,38 | 0,4579 | 0,1110 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,03 | 7,60 | 16,10 | 26,37 | 0,4537 | 0,1344 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,15 | -25,05 | 15,96 | -33,54 | 0,4497 | -0,1520 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,04 | -47,25 | 15,88 | -44,25 | 0,4474 | -0,2662 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,16 | -19,42 | 15,87 | -18,39 | 0,4471 | -0,0401 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,09 | -29,25 | 15,85 | -17,71 | 0,4465 | -0,0360 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,04 | -17,81 | 15,48 | -13,83 | 0,4362 | -0,0139 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,07 | 3,35 | 15,41 | 10,05 | 0,4342 | 0,0833 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,03 | 0,00 | 14,81 | -5,22 | 0,4172 | 0,0258 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,29 | -11,63 | 14,66 | -18,00 | 0,4129 | -0,0349 | |||
| TLN / Talen Energy Corporation | 0,06 | 30,22 | 14,57 | 52,76 | 0,4105 | 0,1715 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,17 | 17,86 | 14,47 | 20,27 | 0,4078 | 0,1063 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,17 | 18,05 | 14,39 | 9,68 | 0,4055 | 0,0767 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | -28,18 | 14,28 | -42,45 | 0,4024 | -0,2194 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,14 | 9,38 | 14,21 | 3,07 | 0,4004 | 0,0550 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,08 | -49,56 | 14,04 | -49,38 | 0,3955 | -0,2992 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | -4,31 | 14,01 | 17,81 | 0,3948 | 0,0968 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,10 | -21,92 | 14,01 | -27,86 | 0,3946 | -0,0918 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | -9,63 | 13,78 | -9,02 | 0,3884 | 0,0088 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,32 | -3,71 | 13,23 | -11,35 | 0,3727 | -0,0012 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,15 | 328,10 | 13,05 | 375,51 | 0,3677 | 0,2989 | |||
| LIN / Linde plc | 0,03 | -22,07 | 12,63 | -21,98 | 0,3559 | -0,0498 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,02 | -42,39 | 12,39 | -36,97 | 0,3490 | -0,1434 | |||
| IP / International Paper Company | 0,26 | 3,01 | 12,27 | -12,60 | 0,3458 | -0,0060 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,23 | -44,04 | 12,06 | -31,13 | 0,3399 | -0,0990 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,10 | -11,29 | 12,00 | -10,28 | 0,3381 | 0,0030 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,11 | -2,77 | 11,95 | -14,93 | 0,3367 | -0,0152 | |||
| TRU / TransUnion | 0,14 | -14,93 | 11,83 | -21,19 | 0,3333 | -0,0428 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,17 | 30,59 | 11,09 | 52,82 | 0,3124 | 0,1306 | |||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,55 | -12,20 | 11,03 | -18,97 | 0,3109 | -0,0303 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,04 | -28,50 | 11,03 | -26,63 | 0,3107 | -0,0658 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,14 | 0,00 | 10,90 | -0,27 | 0,3072 | 0,0333 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,06 | 0,00 | 10,87 | -5,57 | 0,3064 | 0,0178 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,03 | 25,00 | 10,87 | 18,31 | 0,3064 | 0,0761 | |||
| CG / The Carlyle Group Inc. | 0,24 | -31,28 | 10,86 | -37,68 | 0,3059 | -0,1305 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,06 | -32,03 | 10,48 | -29,46 | 0,2954 | -0,0769 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,06 | -43,05 | 10,38 | -49,29 | 0,2926 | -0,2205 | |||
| DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0,14 | -3,70 | 10,37 | -12,37 | 0,2921 | -0,0043 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,04 | -28,55 | 10,13 | -18,63 | 0,2854 | -0,0265 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,19 | -47,48 | 9,87 | -50,67 | 0,2781 | -0,2232 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,02 | 15,55 | 9,71 | 63,06 | 0,2736 | 0,1244 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,03 | -44,67 | 9,65 | -48,25 | 0,2719 | -0,1952 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,05 | -9,01 | 9,61 | -4,33 | 0,2707 | 0,0191 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,02 | 18,48 | 9,56 | 12,36 | 0,2693 | 0,0562 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,07 | -26,87 | 9,54 | -30,02 | 0,2689 | -0,0728 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,25 | 39,20 | 9,46 | 45,11 | 0,2666 | 0,1032 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,39 | -50,61 | 9,24 | -50,05 | 0,2604 | -0,2031 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,11 | 9.460,21 | 8,57 | 6.869,92 | 0,2416 | 0,2385 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,04 | -5,71 | 8,42 | -21,77 | 0,2372 | -0,0324 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,03 | -18,66 | 8,42 | 1,50 | 0,2372 | 0,0294 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,10 | -56,86 | 8,40 | -54,58 | 0,2368 | -0,2268 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,08 | -31,24 | 8,33 | -18,64 | 0,2347 | -0,0218 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,11 | -29,70 | 8,28 | -35,90 | 0,2333 | -0,0903 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,05 | -36,08 | 8,23 | -35,14 | 0,2319 | -0,0860 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,10 | 6,31 | 8,20 | 16,10 | 0,2311 | 0,0541 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,26 | -25,00 | 7,84 | -33,71 | 0,2210 | -0,0755 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,03 | 18,22 | 7,68 | 44,46 | 0,2165 | 0,0832 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,03 | 13,22 | 7,51 | 14,40 | 0,2116 | 0,0471 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,13 | -54,39 | 7,37 | -47,80 | 0,2076 | -0,1461 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,01 | -37,58 | 7,35 | -29,25 | 0,2070 | -0,0532 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,04 | -32,69 | 7,29 | -16,29 | 0,2054 | -0,0128 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,05 | 38,43 | 7,26 | 43,85 | 0,2047 | 0,0782 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,11 | -19,15 | 7,21 | -25,58 | 0,2031 | -0,0395 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,11 | 323,52 | 7,20 | 294,25 | 0,2027 | 0,1570 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,07 | -19,67 | 7,17 | -19,58 | 0,2020 | -0,0214 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,05 | -14,78 | 7,05 | -25,39 | 0,1987 | -0,0381 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,06 | -60,36 | 6,94 | -61,83 | 0,1955 | -0,2598 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,04 | 12,34 | 6,74 | 15,40 | 0,1898 | 0,0436 | |||
| ANET / Arista Networks, Inc. | 0,08 | -33,84 | 6,72 | -38,40 | 0,1894 | -0,0840 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,04 | -19,72 | 6,71 | -21,54 | 0,1890 | -0,0252 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,07 | 5,16 | 6,57 | 6,08 | 0,1852 | 0,0300 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,13 | 24,58 | 6,38 | 0,27 | 0,1796 | 0,0203 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,03 | -56,37 | 6,28 | -25,80 | 0,1770 | -0,0343 | |||
| FIVE / Five Below, Inc. | 0,05 | 6,26 | 0,1764 | 0,1764 | |||||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,24 | 6,14 | 0,1730 | 0,1730 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | -20,04 | 6,10 | -25,75 | 0,1720 | -0,0340 | |||
| SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0,09 | -87,85 | 6,10 | -87,95 | 0,1718 | -1,0958 | |||
| MMM / 3M Company | 0,04 | -30,11 | 6,03 | -33,15 | 0,1699 | -0,0561 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,02 | -9,01 | 6,00 | -4,49 | 0,1691 | 0,0117 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,06 | 7,36 | 5,99 | 18,00 | 0,1688 | 0,0416 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,06 | 0,00 | 5,82 | 1,73 | 0,1640 | 0,0207 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,12 | -65,32 | 5,68 | -71,92 | 0,1600 | -0,3466 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,09 | 415,13 | 5,55 | 237,80 | 0,1564 | 0,1152 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,05 | 441,08 | 5,51 | 309,90 | 0,1551 | 0,1214 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,02 | -7,02 | 5,49 | 9,77 | 0,1548 | 0,0294 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,10 | 5,35 | 0,1507 | 0,1507 | |||||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,06 | -51,69 | 5,01 | -65,10 | 0,1411 | -0,1892 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,91 | 14,88 | 0,1383 | 0,0312 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,06 | -19,69 | 4,69 | -18,69 | 0,1320 | -0,0123 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,23 | -6,58 | 4,52 | -23,04 | 0,1274 | -0,0198 | |||
| GE / General Electric Company | 0,02 | -19,70 | 4,44 | -4,60 | 0,1251 | 0,0085 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | -18,32 | 4,43 | -18,58 | 0,1248 | -0,0115 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,03 | -43,90 | 4,43 | -46,05 | 0,1247 | -0,0808 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,06 | -20,74 | 4,12 | -24,31 | 0,1159 | -0,0203 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | -13,00 | 4,11 | -11,45 | 0,1159 | -0,0005 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | -20,60 | 4,08 | -3,43 | 0,1150 | 0,0091 | |||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,01 | 4,03 | 0,1135 | 0,1135 | |||||
| GM / General Motors Company | 0,08 | -31,58 | 4,01 | -30,92 | 0,1131 | -0,0325 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,05 | -1,87 | 3,99 | -18,27 | 0,1123 | -0,0099 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,02 | 409,27 | 3,91 | 393,18 | 0,1101 | 0,0902 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | -14,39 | 3,90 | -21,12 | 0,1100 | -0,0140 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,03 | 49,42 | 3,90 | 131,95 | 0,1099 | 0,0677 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,03 | -19,68 | 3,87 | -22,26 | 0,1091 | -0,0157 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,05 | -32,65 | 3,77 | -36,62 | 0,1064 | -0,0429 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | -23,92 | 3,74 | -34,44 | 0,1054 | -0,0375 | |||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,04 | -36,82 | 3,54 | -44,74 | 0,0997 | -0,0607 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,02 | -25,73 | 3,48 | -32,61 | 0,0980 | -0,0313 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | -72,29 | 3,33 | -74,81 | 0,0939 | -0,2375 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,03 | -32,54 | 3,28 | -35,49 | 0,0925 | -0,0350 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | -19,74 | 3,27 | -22,67 | 0,0920 | -0,0138 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,07 | -19,69 | 3,10 | -18,09 | 0,0874 | -0,0075 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -20,17 | 3,06 | -12,18 | 0,0861 | -0,0011 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | -19,83 | 3,03 | -17,73 | 0,0855 | -0,0069 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | -19,87 | 3,02 | -31,36 | 0,0852 | -0,0252 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,03 | -74,32 | 2,98 | -71,53 | 0,0840 | -0,1783 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,01 | -41,43 | 2,84 | -29,34 | 0,0799 | -0,0207 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | -20,56 | 2,82 | -19,62 | 0,0796 | -0,0085 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,02 | -19,54 | 2,79 | -24,95 | 0,0785 | -0,0145 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,03 | -74,65 | 2,78 | -72,55 | 0,0784 | -0,1756 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,03 | -19,84 | 2,78 | 9,54 | 0,0783 | 0,0147 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | -20,58 | 2,72 | -22,40 | 0,0767 | -0,0112 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | -19,50 | 2,69 | -22,65 | 0,0757 | -0,0113 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,04 | -12,46 | 2,65 | -1,05 | 0,0746 | 0,0076 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -21,37 | 2,63 | -16,05 | 0,0740 | -0,0044 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,02 | -19,60 | 2,59 | -18,47 | 0,0730 | -0,0066 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | -18,92 | 2,59 | -38,25 | 0,0730 | -0,0321 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | -15,55 | 2,59 | 0,23 | 0,0729 | 0,0082 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,54 | 19,28 | 0,0717 | 0,0182 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,02 | -77,32 | 2,45 | -77,51 | 0,0691 | -0,2041 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,03 | -19,61 | 2,43 | -19,06 | 0,0686 | -0,0068 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -19,04 | 2,42 | -18,87 | 0,0681 | -0,0065 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | -49,10 | 2,41 | -48,24 | 0,0678 | -0,0487 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,03 | -19,75 | 2,39 | -24,42 | 0,0672 | -0,0118 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 1,27 | 2,38 | -28,96 | 0,0670 | -0,0168 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 10,96 | 2,36 | 18,85 | 0,0666 | 0,0168 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,02 | -55,70 | 2,33 | -55,17 | 0,0657 | -0,0645 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | -19,82 | 2,32 | -20,56 | 0,0654 | -0,0078 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | -19,71 | 2,26 | -27,85 | 0,0636 | -0,0148 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -10,40 | 2,25 | -4,21 | 0,0634 | 0,0045 | |||
| BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -40,75 | 2,23 | -49,72 | 0,0629 | -0,0484 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,09 | -19,71 | 2,23 | -28,65 | 0,0628 | -0,0155 | |||
| INCY / Incyte Corporation | 0,03 | -7,23 | 2,23 | -17,90 | 0,0627 | -0,0052 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | -19,92 | 2,23 | -17,29 | 0,0627 | -0,0047 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,06 | -20,61 | 2,17 | -23,51 | 0,0612 | -0,0099 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | -20,89 | 2,14 | -28,17 | 0,0602 | -0,0143 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -92,21 | 2,13 | -89,59 | 0,0601 | -0,4013 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | -20,15 | 2,11 | -12,83 | 0,0595 | -0,0012 | |||
| CART / Maplebear Inc. | 0,05 | 0,00 | 2,11 | 11,17 | 0,0595 | 0,0119 | |||
| STNE / StoneCo Ltd. | 0,15 | 0,00 | 2,11 | 47,58 | 0,0593 | 0,0236 | |||
| FUTURE CONTRACT ON S&P500 EMINI FUT JUN25 0.00000000 / DE (N/A) | 2,07 | 0,0583 | 0,0583 | ||||||
| GOFXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD | 2,04 | -81,45 | 0,0576 | -0,2185 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | -20,14 | 2,00 | -16,85 | 0,0564 | -0,0039 | |||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,01 | -6,02 | 1,95 | -31,37 | 0,0548 | -0,0162 | |||
| PSTG / Everpure, Inc. | 0,04 | 174,48 | 1,94 | 180,49 | 0,0547 | 0,0374 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,01 | -12,10 | 1,94 | -5,05 | 0,0545 | 0,0034 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | -19,56 | 1,92 | -20,97 | 0,0542 | -0,0068 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | -20,95 | 1,92 | -29,00 | 0,0541 | -0,0137 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,01 | 15,10 | 1,88 | 25,64 | 0,0529 | 0,0155 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,02 | -19,68 | 1,85 | -30,87 | 0,0520 | -0,0149 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | -43,30 | 1,84 | -31,42 | 0,0518 | -0,0154 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,02 | -19,51 | 1,78 | 8,67 | 0,0502 | 0,0091 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | -19,39 | 1,78 | -25,00 | 0,0501 | -0,0093 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,03 | -19,55 | 1,72 | -12,68 | 0,0485 | -0,0009 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,02 | -19,73 | 1,68 | -29,66 | 0,0473 | -0,0125 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | -19,33 | 1,68 | -30,58 | 0,0473 | -0,0133 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,02 | -35,51 | 1,68 | -35,93 | 0,0473 | -0,0183 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | -19,57 | 1,68 | -16,03 | 0,0472 | -0,0028 | |||
| SO / The Southern Company | 0,02 | -19,76 | 1,64 | -19,61 | 0,0463 | -0,0049 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | -19,23 | 1,62 | -16,37 | 0,0456 | -0,0029 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,60 | -7,37 | 0,0450 | 0,0018 | |||
| RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,59 | 2,25 | 0,0448 | 0,0058 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,01 | -19,53 | 1,59 | -19,09 | 0,0448 | -0,0045 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,01 | 2.040,76 | 1,58 | 1.345,87 | 0,0444 | 0,0417 | |||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,01 | -20,29 | 1,53 | -44,96 | 0,0432 | -0,0266 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -21,46 | 1,53 | -11,73 | 0,0430 | -0,0003 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | -19,32 | 1,52 | -19,16 | 0,0429 | -0,0043 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | -19,74 | 1,51 | -15,70 | 0,0425 | -0,0023 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -18,71 | 1,43 | -20,12 | 0,0403 | -0,0046 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | -20,74 | 1,42 | -21,18 | 0,0401 | -0,0051 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -21,10 | 1,42 | -19,08 | 0,0400 | -0,0040 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | -20,29 | 1,41 | -21,06 | 0,0397 | -0,0050 | |||
| AYI / Acuity Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,36 | -12,53 | 0,0384 | -0,0006 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | -19,77 | 1,35 | -21,82 | 0,0381 | -0,0052 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | -21,63 | 1,33 | -15,82 | 0,0375 | -0,0021 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | -19,26 | 1,32 | -7,48 | 0,0373 | 0,0015 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,31 | -9,07 | 0,0371 | 0,0008 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -19,34 | 1,28 | -11,07 | 0,0360 | 0,0000 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | -18,44 | 1,27 | -22,39 | 0,0358 | -0,0052 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | -69,44 | 1,27 | -69,19 | 0,0357 | -0,0673 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,01 | -19,50 | 1,27 | -17,96 | 0,0357 | -0,0030 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -19,56 | 1,21 | -25,32 | 0,0341 | -0,0065 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | -19,49 | 1,20 | -38,60 | 0,0338 | -0,0152 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | -19,89 | 1,20 | -18,76 | 0,0337 | -0,0032 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,01 | -19,76 | 1,19 | -34,27 | 0,0335 | -0,0118 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | -20,48 | 1,18 | -1,00 | 0,0334 | 0,0034 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,02 | -19,63 | 1,18 | -20,55 | 0,0332 | -0,0039 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | -90,01 | 1,15 | -90,96 | 0,0325 | -0,2870 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | -19,35 | 1,14 | -20,83 | 0,0322 | -0,0040 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,03 | -19,71 | 1,14 | -25,36 | 0,0320 | -0,0061 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | -20,40 | 1,13 | -24,90 | 0,0320 | -0,0059 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -19,17 | 1,12 | -20,24 | 0,0316 | -0,0036 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | -21,13 | 1,09 | -17,24 | 0,0306 | -0,0023 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,01 | -21,21 | 1,07 | -8,48 | 0,0301 | 0,0008 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,03 | 1,06 | 0,0298 | 0,0298 | |||||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | -20,86 | 1,05 | -15,59 | 0,0295 | -0,0016 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -19,45 | 1,04 | -28,93 | 0,0293 | -0,0074 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,11 | 0,00 | 1,03 | -14,30 | 0,0291 | -0,0011 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | -20,33 | 1,02 | -31,91 | 0,0288 | -0,0088 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | -17,91 | 1,02 | -19,89 | 0,0287 | -0,0032 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -20,87 | 1,00 | -25,54 | 0,0282 | -0,0055 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,01 | -20,90 | 1,00 | -13,09 | 0,0281 | -0,0007 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -15,69 | 0,97 | -19,50 | 0,0272 | -0,0028 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | -19,28 | 0,93 | -18,83 | 0,0262 | -0,0025 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,01 | -20,88 | 0,93 | -26,52 | 0,0262 | -0,0055 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | -19,15 | 0,92 | -21,08 | 0,0259 | -0,0033 | |||
| WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD /PREFERRED/ 0.00000000 / EP (N/A) | 0,01 | 0,91 | 0,0256 | 0,0256 | |||||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,02 | -19,44 | 0,88 | -31,39 | 0,0249 | -0,0074 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -20,93 | 0,87 | -14,23 | 0,0246 | -0,0009 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | -20,45 | 0,87 | -25,22 | 0,0244 | -0,0046 | |||
| SRE / Sempra | 0,01 | -19,69 | 0,83 | -11,85 | 0,0235 | -0,0002 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -18,42 | 0,82 | -17,19 | 0,0231 | -0,0017 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | -19,63 | 0,81 | -29,64 | 0,0227 | -0,0060 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | -95,92 | 0,79 | -95,92 | 0,0224 | -0,4642 | |||
| SLB / SLB N.V. | 0,02 | -19,73 | 0,78 | -36,36 | 0,0220 | -0,0087 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,01 | -20,46 | 0,73 | -39,87 | 0,0206 | -0,0098 | |||
| STRIPE INC CL B COMMON PP /TC2A5IVT8/ 0.00000000 / EC (N/A) | 0,02 | 0,72 | 0,0204 | 0,0204 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,02 | -9,01 | 0,71 | -8,71 | 0,0201 | 0,0005 | |||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,02 | 0,71 | 0,0199 | 0,0199 | |||||
| F / Ford Motor Company | 0,07 | -20,75 | 0,68 | -13,91 | 0,0192 | -0,0006 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,01 | -21,04 | 0,68 | -22,09 | 0,0191 | -0,0027 | |||
| ZI / ZoomInfo Technologies Inc. | 0,07 | -19,60 | 0,64 | -34,22 | 0,0181 | -0,0063 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,61 | -15,68 | 0,0173 | -0,0009 | |||
| NURO INC SERIES C CONVERTIBLE_ PREFERRED STOCK 0.00000000 / EP (N/A) | 0,11 | 0,60 | 0,0169 | 0,0169 | |||||
| SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. | 0,01 | 0,54 | 0,0152 | 0,0152 | |||||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,48 | -24,37 | 0,0136 | -0,0024 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,01 | -20,89 | 0,46 | -33,95 | 0,0131 | -0,0045 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | -21,28 | 0,46 | -20,10 | 0,0130 | -0,0015 | |||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,03 | 0,41 | 0,0116 | 0,0116 | |||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,01 | -20,47 | 0,40 | -30,78 | 0,0112 | -0,0032 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -3,28 | 0,0100 | 0,0008 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,35 | -9,79 | 0,0099 | 0,0001 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,00 | 0,34 | 0,0096 | 0,0096 | |||||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 2,42 | 0,0096 | 0,0012 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -18,50 | 0,0080 | -0,0007 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,0076 | 0,0076 | |||||
| NURO INC SERIES D /PREFERRED/ /RESTRICTED/ 0.00000000 / EP (N/A) | 0,03 | 0,18 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | 0,00 | -70,25 | 0,18 | -91,99 | 0,0049 | -0,0438 | |||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,01 | -20,59 | 0,14 | -31,90 | 0,0040 | -0,0012 | |||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,00 | -20,69 | 0,13 | -19,39 | 0,0038 | -0,0004 | |||
| MAGIC LEAP INC 0.00000000 / EC (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| VAL / Valaris Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2629 | ||||
| CAVA / CAVA Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1008 | ||||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0212 | ||||
| FMC / FMC Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0204 | ||||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0050 | ||||
| WING / Wingstop Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0149 | ||||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6203 | ||||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1455 | ||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1070 |
