Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.645.617.178
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Brighthouse Funds Trust II - MFS Value Portfolio Class A har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.645.617.178 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Brighthouse Funds Trust II - MFS Value Portfolio Class As største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Progressive Corporation (US:PGR) , The Cigna Group (US:CI) , McKesson Corporation (US:MCK) , and RTX Corporation (US:RTX) . Brighthouse Funds Trust II - MFS Value Portfolio Class As nye stillinger omfatter Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , .

Brighthouse Funds Trust II - MFS Value Portfolio Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
31,02 1,1747 1,1747
0,42 33,87 1,2826 0,6165
0,43 123,38 4,6727 0,5815
0,36 48,48 1,8360 0,4166
0,31 63,94 2,4214 0,3820
0,02 9,28 0,3513 0,3513
0,20 64,37 2,4377 0,3101
0,04 36,05 1,3652 0,2931
0,04 37,87 1,4344 0,2608
0,16 34,74 1,3157 0,2518
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 8,75 0,3313 -0,4787
0,41 109,30 4,1396 -0,4032
0,52 46,58 1,7641 -0,3721
0,27 59,29 2,2454 -0,3479
2,00 27,83 1,0539 -0,2901
0,14 48,58 1,8399 -0,2899
0,15 10,37 0,3928 -0,2868
0,25 35,22 1,3338 -0,2787
0,46 49,88 1,8889 -0,2675
1,07 22,43 0,8494 -0,2536
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,43 -3,17 123,38 14,44 4,6727 0,5815
PGR / The Progressive Corporation 0,41 -3,17 109,30 -8,70 4,1396 -0,4032
CI / The Cigna Group 0,26 -3,17 85,70 -2,70 3,2455 -0,0968
MCK / McKesson Corporation 0,11 -12,45 80,42 -4,67 3,0457 -0,1554
RTX / RTX Corporation 0,47 -3,17 69,20 6,74 2,6207 0,1607
AXP / American Express Company 0,20 -3,17 64,37 14,80 2,4377 0,3101
BA / The Boeing Company 0,31 -3,17 63,94 18,96 2,4214 0,3820
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,27 -3,17 59,29 -13,24 2,2454 -0,3479
MS / Morgan Stanley 0,39 -16,22 54,38 1,16 2,0594 0,0195
DUK / Duke Energy Corporation 0,45 -3,17 52,91 -6,32 2,0040 -0,1394
JNJ / Johnson & Johnson 0,35 -3,17 52,91 -10,81 2,0038 -0,2474
ADI / Analog Devices, Inc. 0,22 -3,17 52,24 14,28 1,9783 0,2438
GD / General Dynamics Corporation 0,17 -3,17 50,95 3,61 1,9294 0,0635
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,57 -3,17 50,72 14,14 1,9209 0,2346
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,46 -3,17 49,88 -12,23 1,8889 -0,2675
SO / The Southern Company 0,53 -3,17 48,90 -3,30 1,8521 -0,0669
AON / Aon plc 0,14 -3,17 48,58 -13,44 1,8399 -0,2899
KKR / KKR & Co. Inc. 0,36 12,64 48,48 29,61 1,8360 0,4166
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,18 -3,17 48,07 -2,04 1,8205 -0,0416
COP / ConocoPhillips 0,52 -3,17 46,58 -17,26 1,7641 -0,3721
D / Dominion Energy, Inc. 0,82 2,52 46,33 3,34 1,7548 0,0534
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,21 -3,17 46,16 -7,89 1,7480 -0,1534
ACN / Accenture plc 0,15 8,12 45,95 3,57 1,7403 0,0566
CB / Chubb Limited 0,16 -3,17 45,33 -7,11 1,7167 -0,1349
UNP / Union Pacific Corporation 0,19 -3,17 44,81 -5,69 1,6972 -0,1060
C / Citigroup Inc. 0,53 -3,17 44,75 16,10 1,6948 0,2322
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,24 -3,17 44,37 2,70 1,6805 0,0409
HON / Honeywell International Inc. 0,19 -3,17 44,04 6,49 1,6678 0,0986
PLD / Prologis, Inc. 0,40 8,48 41,71 2,01 1,5798 0,0280
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,19 -3,17 40,47 11,87 1,5327 0,1600
ABT / Abbott Laboratories 0,29 -3,17 39,55 -0,72 1,4980 -0,0138
ABBV / AbbVie Inc. 0,21 -3,17 39,42 -14,22 1,4928 -0,2508
BLK / BlackRock, Inc. 0,04 10,47 37,87 22,46 1,4344 0,2608
KLAC / KLA Corporation 0,04 -3,17 36,05 27,59 1,3652 0,2931
CVX / Chevron Corporation 0,25 -3,17 35,22 -17,12 1,3338 -0,2787
MAR / Marriott International, Inc. 0,13 -3,17 34,81 11,06 1,3184 0,1290
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,16 7,79 34,74 23,91 1,3157 0,2518
PFE / Pfizer Inc. 1,41 -3,17 34,16 -7,37 1,2937 -0,1057
WFC / Wells Fargo & Company 0,42 72,87 33,87 92,94 1,2826 0,6165
US313385HP48 / Federal Home Loan Bank Discount Notes 31,02 1,1747 1,1747
ELV / Elevance Health, Inc. 0,08 -3,17 30,61 -13,41 1,1591 -0,1822
XEL / Xcel Energy Inc. 0,45 24,22 30,48 19,50 1,1545 0,1865
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,06 -3,17 30,48 -5,44 1,1545 -0,0689
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -14,75 30,04 -16,28 1,1375 -0,2238
ETN / Eaton Corporation plc 0,08 -3,17 29,74 27,17 1,1265 0,2389
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,44 -3,17 29,57 -3,76 1,1200 -0,0460
PCAR / PACCAR Inc 0,31 -3,17 29,09 -5,47 1,1016 -0,0660
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,11 13,14 27,88 12,79 1,0558 0,1179
PCG / PG&E Corporation 2,00 -3,17 27,83 -21,43 1,0539 -0,2901
PEP / PepsiCo, Inc. 0,21 -3,17 27,15 -14,73 1,0283 -0,1800
EFX / Equifax Inc. 0,10 -3,17 26,62 3,11 1,0081 0,0285
KVUE / Kenvue Inc. 1,07 -11,59 22,43 -22,84 0,8494 -0,2536
EOG / EOG Resources, Inc. 0,16 -3,17 19,59 -9,69 0,7418 -0,0812
EXC / Exelon Corporation 0,45 -3,17 19,54 -8,76 0,7399 -0,0726
MRK / Merck & Co., Inc. 0,24 -3,17 19,31 -14,61 0,7313 -0,1268
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,13 -3,17 16,82 -12,23 0,6370 -0,0902
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,24 -3,17 16,01 -2,52 0,6064 -0,0169
TGT / Target Corporation 0,16 -17,66 15,99 -22,17 0,6056 -0,1740
CRH / CRH plc 0,17 41,62 15,78 47,80 0,5975 0,1924
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,11 -3,17 11,59 -8,06 0,4388 -0,0394
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 -3,17 11,12 -4,79 0,4212 -0,0220
CNI / Canadian National Railway Company 0,11 -3,17 10,97 3,36 0,4154 0,0127
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,15 -36,95 10,37 -42,09 0,3928 -0,2868
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 -3,18 10,12 1,97 0,3831 0,0066
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,02 9,28 0,3513 0,3513
CTVA / Corteva, Inc. 0,12 -48,97 9,20 -39,57 0,3482 -0,2292
DGE / Diageo plc 0,35 -57,50 8,75 -59,02 0,3313 -0,4787
TT / Trane Technologies plc 0,02 -3,17 8,43 25,72 0,3192 0,0648
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,08 -3,17 8,16 -7,09 0,3091 -0,0242
PSA / Public Storage 0,03 -3,17 8,00 -5,07 0,3028 -0,0168
CDW / CDW Corporation 0,04 38,16 7,15 53,96 0,2707 0,0945
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 0,0417 0,0417
TD Prime Services LLC / RA (000000000) 1,10 0,0417 0,0417
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 1,10 0,0417 0,0417
National Bank Financial Inc / RA (000000000) 1,10 0,0417 0,0417
Barclays Capital Inc / RA (000000000) 1,00 0,0379 0,0379
ING Financial Markets LLC / RA (000000000) 1,00 0,0379 0,0379
ING Financial Markets LLC / RA (000000000) 0,30 0,0114 0,0114
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,02 0,0007 0,0007