Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 2.878.679.828 |
| Nuværende stillinger | 51 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Wellington Core Equity Opportunities Portfolio Class A har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.878.679.828 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Wellington Core Equity Opportunities Portfolio Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Intuit Inc. (US:INTU) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and American Express Company (US:AXP) . Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Wellington Core Equity Opportunities Portfolio Class As nye stillinger omfatter Eli Lilly and Company (US:LLY) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , 08/13 FIXED 5 (US:TRECN) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 79,48 | 2,7614 | 2,7614 | ||
| 0,08 | 59,70 | 2,0742 | 2,0742 | |
| 0,40 | 109,10 | 3,7906 | 1,2983 | |
| 0,28 | 141,50 | 4,9160 | 1,2200 | |
| 0,13 | 100,70 | 3,4987 | 1,0375 | |
| 0,07 | 19,41 | 0,6744 | 0,6744 | |
| 0,48 | 99,58 | 3,4596 | 0,5129 | |
| 0,41 | 63,26 | 2,1978 | 0,4962 | |
| 0,74 | 91,96 | 3,1951 | 0,4227 | |
| 0,30 | 95,02 | 3,3012 | 0,3771 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 43,91 | 1,5256 | -2,1680 | |
| 0,17 | 26,70 | 0,9277 | -1,0260 | |
| 0,25 | 72,05 | 2,5034 | -1,0021 | |
| 0,35 | 46,11 | 1,6020 | -0,7572 | |
| 0,29 | 63,51 | 2,2064 | -0,6217 | |
| 0,43 | 88,99 | 3,0918 | -0,5316 | |
| 0,19 | 75,84 | 2,6348 | -0,3020 | |
| 1,00 | 70,69 | 2,4561 | -0,3003 | |
| 0,42 | 57,13 | 1,9848 | -0,2828 | |
| 0,85 | 59,82 | 2,0782 | -0,2434 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,28 | 1,02 | 141,50 | 33,85 | 4,9160 | 1,2200 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,40 | -7,03 | 109,10 | 53,06 | 3,7906 | 1,2983 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,13 | 11,52 | 100,70 | 43,06 | 3,4987 | 1,0375 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,48 | 2,26 | 99,58 | 18,15 | 3,4596 | 0,5129 | |||
| AXP / American Express Company | 0,30 | -4,17 | 95,02 | 13,61 | 3,3012 | 0,3771 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,17 | -5,22 | 92,82 | -2,83 | 3,2247 | -0,1149 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,74 | 14,39 | 91,96 | 15,98 | 3,1951 | 0,4227 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,43 | -7,03 | 88,99 | -14,13 | 3,0918 | -0,5316 | |||
| V / Visa Inc. | 0,25 | -5,19 | 88,78 | -3,95 | 3,0843 | -0,1473 | |||
| LIN / Linde plc | 0,18 | -1,67 | 83,24 | -0,92 | 2,8921 | -0,0454 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,35 | -8,81 | 80,61 | 0,29 | 2,8005 | -0,0096 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,40 | -1,85 | 79,58 | -5,42 | 2,7647 | -0,1769 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 79,48 | 2,7614 | 2,7614 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,44 | 2,19 | 77,10 | 16,46 | 2,6788 | 0,3640 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,19 | -15,05 | 75,84 | -9,71 | 2,6348 | -0,3020 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,25 | -1,85 | 73,54 | -5,98 | 2,5551 | -0,1798 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,25 | -23,16 | 72,05 | -28,13 | 2,5034 | -1,0021 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 1,00 | -19,87 | 70,69 | -10,33 | 2,4561 | -0,3003 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,24 | 4,70 | 68,74 | 0,45 | 2,3884 | -0,0044 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,13 | -1,85 | 67,48 | -4,15 | 2,3443 | -0,1171 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,29 | -12,37 | 63,51 | -21,49 | 2,2064 | -0,6217 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,41 | 37,23 | 63,26 | 29,98 | 2,1978 | 0,4962 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,39 | -1,10 | 62,61 | -7,55 | 2,1752 | -0,1925 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,46 | -1,85 | 62,00 | -5,36 | 2,1540 | -0,1364 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,20 | -1,85 | 60,80 | -0,92 | 2,1124 | -0,0332 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,85 | -8,81 | 59,82 | -9,92 | 2,0782 | -0,2434 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,08 | 59,70 | 2,0742 | 2,0742 | |||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,22 | -2,34 | 59,36 | 3,80 | 2,0622 | 0,0628 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,57 | -2,34 | 58,89 | 4,57 | 2,0459 | 0,0770 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,42 | -14,09 | 57,13 | -11,91 | 1,9848 | -0,2828 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,23 | -2,34 | 53,01 | -4,88 | 1,8419 | -0,1068 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,14 | -2,34 | 51,25 | -2,30 | 1,7806 | -0,0534 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,56 | -2,34 | 51,10 | -5,25 | 1,7753 | -0,1104 | |||
| DE / Deere & Company | 0,10 | -11,93 | 50,97 | -4,59 | 1,7707 | -0,0970 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,35 | -22,40 | 46,11 | -31,67 | 1,6020 | -0,7572 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,08 | 12,14 | 44,10 | 16,38 | 1,5323 | 0,2073 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,14 | -30,22 | 43,91 | -58,43 | 1,5256 | -2,1680 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,08 | -1,03 | 35,80 | 28,49 | 1,2439 | 0,2696 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,06 | -2,34 | 29,00 | 1,25 | 1,0075 | 0,0062 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,17 | -48,12 | 26,70 | -52,21 | 0,9277 | -1,0260 | |||
| PSA / Public Storage | 0,09 | -2,34 | 26,05 | -4,25 | 0,9049 | -0,0462 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,32 | -2,34 | 25,14 | -13,87 | 0,8735 | -0,1471 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,07 | 19,41 | 0,6744 | 0,6744 | |||||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | -2,87 | 19,37 | -4,60 | 0,6728 | -0,0370 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,04 | -35,17 | 12,02 | -30,64 | 0,4175 | -0,1882 | |||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,19 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| ING Financial Markets LLC / RA (000000000) | 0,19 | 0,0067 | 0,0067 | ||||||
| BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| National Bank Financial Inc / RA (000000000) | 0,12 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| Goldman Sachs & Co. / RA (000000000) | 0,11 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| TRECN / 08/13 FIXED 5 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 |
