Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.407.584.526
Nuværende stillinger 90
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Brighthouse Funds Trust II - Baillie Gifford International Stock Portfolio Class A har afsløret 90 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.407.584.526 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Brighthouse Funds Trust II - Baillie Gifford International Stock Portfolio Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Deutsche Börse AG (DE:DB1) , and Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYAAY) . Brighthouse Funds Trust II - Baillie Gifford International Stock Portfolio Class As nye stillinger omfatter Sandoz Group AG (CH:SDZ) , Unicharm Corporation (MX:8113 N) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) , and .

Brighthouse Funds Trust II - Baillie Gifford International Stock Portfolio Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
SDZ / Sandoz Group AG 0,26 14,50 1,0444 1,0444
8113 N / Unicharm Corporation 1,75 12,67 0,9129 0,9129
11,10 0,7998 0,7998
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,80 64,99 4,6813 0,5839
SHMDF / Shimano Inc. 0,12 17,81 1,2829 0,4818
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,02 58,79 4,2344 0,4672
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 6,05 0,4357 0,4357
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 35,48 2,5558 0,4315
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 1,33 25,93 1,8679 0,2774
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 18,04 1,2998 0,2541
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
NESR / Nestlé S.A. 0,00 0,00 -1,4757
SON1 / Sony Group Corporation 1,06 27,66 1,9922 -0,7760
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,01 20,38 1,4677 -0,5020
NNND / Tencent Holdings Limited 0,72 46,10 3,3203 -0,4111
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 10,93 0,7872 -0,3443
RTPPF / Rio Tinto Group 0,35 20,38 1,4677 -0,2801
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 11,20 0,8066 -0,2457
0MUM / Edenred SE 0,57 17,70 1,2753 -0,2203
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 15,02 1,0821 -0,2181
ACO5 / Atlas Copco AB (publ) 1,54 21,90 1,5773 -0,2085
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,80 -6,93 64,99 20,54 4,6813 0,5839
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,02 -11,48 58,79 18,59 4,2344 0,4672
NNND / Tencent Holdings Limited 0,72 -6,84 46,10 -6,12 3,3203 -0,4111
DB1 / Deutsche Börse AG 0,11 -7,12 36,96 2,83 2,6621 -0,0692
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 -6,74 35,48 26,94 2,5558 0,4315
G24 / Scout24 SE 0,26 -12,14 35,37 16,24 2,5478 0,2353
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -6,21 34,28 7,46 2,4695 0,0448
DS81 / DSV A/S 0,14 -6,56 33,18 15,96 2,3901 0,2155
CRH / CRH plc 0,33 -7,31 30,12 -1,69 2,1698 -0,1590
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,63 -6,21 27,77 5,00 2,0003 -0,0097
SON1 / Sony Group Corporation 1,06 -25,81 27,66 -24,07 1,9922 -0,7760
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -5,98 27,38 0,24 1,9720 -0,1036
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,19 -5,48 26,46 5,89 1,9061 0,0069
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 1,33 -8,39 25,93 23,91 1,8679 0,2774
HDFCB / HDFC Bank Ltd 1,10 -6,12 25,59 2,90 1,8433 -0,0468
1N8 / Adyen N.V. 0,01 -5,08 24,55 14,02 1,7687 0,1320
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -7,08 23,98 -2,29 1,7271 -0,1380
NVZMY / Novozymes A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -7,43 23,04 14,05 1,6595 0,1243
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -5,75 22,89 4,05 1,6491 -0,0231
EXPGF / Experian plc 0,43 -5,97 22,39 4,52 1,6129 -0,0153
ACO5 / Atlas Copco AB (publ) 1,54 -7,78 21,90 -6,81 1,5773 -0,2085
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -8,58 21,32 12,05 1,5355 0,0896
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,01 -32,10 20,38 -21,38 1,4677 -0,5020
RTPPF / Rio Tinto Group 0,35 -9,10 20,38 -11,40 1,4677 -0,2801
D3H / Discovery Limited 1,65 -5,60 20,12 5,47 1,4489 -0,0005
TOITF / Topicus.com Inc. 0,16 -8,54 19,99 16,80 1,4400 0,1392
000333 / Midea Group Co., Ltd. 1,94 34,76 19,48 25,06 1,4032 0,2195
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,16 -8,89 19,41 8,39 1,3979 0,0371
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -5,67 19,25 -3,55 1,3869 -0,1303
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -9,12 18,40 9,96 1,3253 0,0537
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 -6,00 18,04 31,14 1,2998 0,2541
SHMDF / Shimano Inc. 0,12 63,38 17,81 68,96 1,2829 0,4818
0MUM / Edenred SE 0,57 -5,35 17,70 -10,04 1,2753 -0,2203
CPNG / Coupang, Inc. 0,58 -5,95 17,25 28,49 1,2428 0,2223
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -7,12 16,94 -7,65 1,2201 -0,1739
NTDOY N / Nintendo Co., Ltd. 0,17 -10,75 16,01 25,50 1,1531 0,1837
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. 0,80 -6,21 15,82 -0,87 1,1396 -0,0733
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 -7,69 15,02 -12,19 1,0821 -0,2181
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -6,55 15,00 -5,52 1,0805 -0,1261
LMN / Lumine Group Inc. 0,43 -7,64 14,99 15,27 1,0795 0,0914
SHOP / Shopify Inc. 0,13 -7,35 14,85 12,05 1,0694 0,0624
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,85 -10,46 14,82 5,41 1,0673 -0,0010
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -9,88 14,52 -2,40 1,0455 -0,0848
SDZ / Sandoz Group AG 0,26 14,50 1,0444 1,0444
WDH1 / Demant A/S 0,34 -7,58 14,32 14,78 1,0316 0,0833
ICICIGI / ICICI Lombard General Insurance Company Limited 0,58 -8,88 13,83 4,35 0,9962 -0,0110
8113 N / Unicharm Corporation 1,75 12,67 0,9129 0,9129
EXO / Exor N.V. 0,12 -7,58 12,58 2,43 0,9063 -0,0272
NHMAF / Nihon M&A Center Holdings Inc. 2,47 -8,92 12,50 19,09 0,9004 0,1027
KNEBV / KONE Oyj 0,19 -9,18 12,29 8,10 0,8851 0,0213
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,20 -7,50 11,83 4,83 0,8520 -0,0055
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund 0,01 -5,63 11,72 -4,48 0,8441 -0,0883
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -4,27 11,58 -12,48 0,8343 -0,1715
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -3,73 11,20 -19,13 0,8066 -0,2457
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 11,10 0,7998 0,7998
MNYFF / Money Forward, Inc. 0,32 -3,53 10,99 22,08 0,7919 0,1075
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -7,27 10,93 -26,60 0,7872 -0,3443
KYCCF / Keyence Corporation 0,03 -9,03 10,12 -6,94 0,7289 -0,0974
SMC N / SMC Corporation 0,03 -4,91 9,76 -3,77 0,7030 -0,0677
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,09 -9,08 9,59 8,13 0,6905 0,0168
NOV / Novo Nordisk A/S 0,13 -10,66 9,27 -10,07 0,6681 -0,1156
OLY1 / Olympus Corporation 0,76 -4,73 9,01 -13,94 0,6491 -0,1466
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 1,36 -4,84 8,63 1,53 0,6216 -0,0243
NEX / National Express Group PLC 0,07 -5,72 8,59 25,31 0,6185 0,0977
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,04 -4,74 8,32 -12,80 0,5993 -0,1258
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,03 -5,07 8,25 14,23 0,5944 0,0454
MNDY / monday.com Ltd. 0,03 -5,58 7,96 22,11 0,5733 0,0780
STLJF / Stella-Jones Inc. 0,13 -6,84 7,72 13,25 0,5560 0,0380
FANUF / Fanuc Corporation 0,27 -4,83 7,45 -5,14 0,5369 -0,0603
TFII / TFI International Inc. 0,08 -5,59 7,45 9,45 0,5363 0,0194
6415 / Silergy Corp. 0,56 -5,55 6,84 0,40 0,4926 -0,0250
TPRO / Technoprobe S.p.A. 0,76 -6,55 6,66 30,54 0,4794 0,0919
BMRRY / B&M European Value Retail S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,77 -5,30 6,61 4,73 0,4764 -0,0036
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -6,75 6,28 9,03 0,4522 0,0146
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 6,05 0,4357 0,4357
7M1 / Mips AB (publ) 0,13 0,00 5,94 22,00 0,4279 0,0578
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 3,52 0,2538 0,2538
Nomura Securities International Inc / RA (000000000) 3,50 0,2521 0,2521
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 3,00 0,2161 0,2161
CF Secured LLC / RA (000000000) 3,00 0,2161 0,2161
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,83 2,22 0,1598 0,1598
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 1,00 -50,00 1,00 -50,00 0,0720 -0,0800
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 0,0720 0,0720
Barclays Capital Inc / RA (000000000) 1,00 0,0720 0,0720
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,00 -50,00 1,00 -50,00 0,0720 -0,0800
ING Financial Markets LLC / RA (000000000) 1,00 0,0720 0,0720
TD Prime Services LLC / RA (000000000) 1,00 0,0720 0,0720
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,50 -50,00 0,50 -50,00 0,0360 -0,0400
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,50 -50,00 0,50 -50,00 0,0360 -0,0400
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,50 -50,00 0,50 -50,00 0,0360 -0,0400
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NESR / Nestlé S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4757
GMKN / Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel 3,92 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
MNOD / MMC Norilsk Nickel PJSC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000