Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.680.530.677
Nuværende stillinger 107
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Brighthouse Funds Trust I - T. Rowe Price Large Cap Value Portfolio Class A har afsløret 107 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.680.530.677 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Brighthouse Funds Trust I - T. Rowe Price Large Cap Value Portfolio Class As største beholdninger er Bank of America Corporation (US:BAC) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , Elevance Health, Inc. (US:ELV) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . Brighthouse Funds Trust I - T. Rowe Price Large Cap Value Portfolio Class As nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , CSX Corporation (US:CSX) , and The Allstate Corporation (US:ALL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 58,18 2,3175 2,3175
0,24 52,21 2,0797 2,0797
0,12 33,06 1,3167 1,3167
0,20 32,07 1,2772 1,2772
0,85 27,68 1,1027 1,1027
0,13 46,60 1,8559 1,0284
20,00 0,7966 0,7966
20,00 0,7966 0,7966
0,02 17,71 0,7056 0,7056
0,08 17,11 0,6815 0,6815
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 23,87 0,9509 -1,4635
0,03 12,57 0,5007 -0,9895
0,08 12,08 0,4813 -0,8067
0,09 28,55 1,1373 -0,7516
0,20 20,08 0,7996 -0,7081
0,27 15,99 0,6370 -0,7067
1,03 26,47 1,0541 -0,6153
0,36 24,11 0,9601 -0,5903
0,11 27,75 1,1051 -0,5652
0,13 11,50 0,4580 -0,5649
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BAC / Bank of America Corporation 2,03 -4,93 95,86 7,81 3,8181 0,3145
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,73 -2,43 66,33 13,72 2,6420 0,3437
KVUE / Kenvue Inc. 3,05 -3,88 63,88 -16,11 2,5443 -0,4560
ELV / Elevance Health, Inc. 0,16 12,20 63,46 0,33 2,5275 0,0354
WFC / Wells Fargo & Company 0,76 -22,48 60,50 -13,49 2,4097 -0,3458
GOOG / Alphabet Inc. 0,33 58,18 2,3175 2,3175
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,23 -15,41 56,58 1,37 2,2535 0,0542
COP / ConocoPhillips 0,63 14,15 56,32 -2,45 2,2432 -0,0318
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,44 -20,55 56,12 -18,53 2,2354 -0,4791
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,24 52,21 2,0797 2,0797
CB / Chubb Limited 0,18 -7,75 51,77 -11,49 2,0620 -0,2428
AEE / Ameren Corporation 0,50 3,13 48,43 -1,35 1,9288 -0,0054
HD / The Home Depot, Inc. 0,13 121,78 46,60 121,88 1,8559 1,0284
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,18 -14,41 45,27 -7,51 1,8032 -0,1255
C / Citigroup Inc. 0,50 -9,86 42,49 8,08 1,6922 0,1433
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,46 5,12 41,77 -15,29 1,6638 -0,2791
SO / The Southern Company 0,44 1,10 40,66 0,97 1,6194 0,0327
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,31 6,69 40,60 -3,29 1,6171 -0,0371
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,23 6,43 39,25 -19,96 1,5631 -0,3690
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,36 -7,19 38,96 -15,88 1,5517 -0,2731
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,19 0,00 38,52 -5,18 1,5341 -0,0665
PM / Philip Morris International Inc. 0,20 -29,38 37,25 -18,97 1,4837 -0,3278
CVS / CVS Health Corporation 0,53 5,08 36,42 6,99 1,4505 0,1092
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,59 -25,74 33,18 -20,02 1,3216 -0,3132
CRM / Salesforce, Inc. 0,12 33,06 1,3167 1,3167
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,20 3,59 32,21 7,40 1,2827 0,1011
PG / The Procter & Gamble Company 0,20 32,07 1,2772 1,2772
CL / Colgate-Palmolive Company 0,33 2,79 29,79 -0,28 1,1865 0,0094
DIS / The Walt Disney Company 0,24 -14,95 29,63 6,86 1,1802 0,0876
BAX / Baxter International Inc. 0,97 11,94 29,52 -0,98 1,1758 0,0011
IP / International Paper Company 0,62 2,64 29,10 -9,90 1,1592 -0,1136
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,14 12,17 29,06 29,60 1,1577 0,2740
WMT / Walmart Inc. 0,29 -8,17 28,56 2,27 1,1375 0,0372
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,09 0,00 28,55 -40,44 1,1373 -0,7516
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,65 3,52 28,13 16,59 1,1204 0,1697
GE / General Electric Company 0,11 -49,10 27,75 -34,55 1,1051 -0,5652
CSX / CSX Corporation 0,85 27,68 1,1027 1,1027
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,08 -17,00 27,57 6,70 1,0981 0,0800
SRE / Sempra 0,36 2,66 27,23 9,00 1,0844 0,1002
WY / Weyerhaeuser Company 1,03 -28,81 26,47 -37,54 1,0541 -0,6153
BA / The Boeing Company 0,13 44,86 26,39 77,98 1,0510 0,4668
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 1,56 -11,87 26,12 -1,60 1,0404 -0,0056
CMI / Cummins Inc. 0,08 -21,01 25,86 -17,47 1,0298 -0,2046
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,10 -8,42 25,66 2,37 1,0220 0,0344
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 1,96 24,95 -3,24 0,9939 -0,0223
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,56 19,69 24,84 34,00 0,9893 0,2589
US76105Y2081 / T. Rowe Price Treasury Reserve Fund 24,61 92,85 24,61 92,85 0,9803 0,4774
FTV / Fortive Corporation 0,46 20,90 24,20 -13,88 0,9640 -0,1434
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,36 -30,48 24,11 -38,74 0,9601 -0,5903
FI / Fiserv, Inc. 0,14 -50,10 23,87 -61,04 0,9509 -1,4635
CMCSA / Comcast Corporation 0,66 0,00 23,52 -3,28 0,9369 -0,0214
USB / U.S. Bancorp 0,51 -7,36 23,23 -0,71 0,9253 0,0033
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,63 1,96 22,37 -7,37 0,8911 -0,0606
NWSA / News Corporation 0,73 -32,85 21,64 -26,68 0,8618 -0,3010
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -18,76 21,54 7,65 0,8581 0,0695
ACN / Accenture plc 0,07 -30,77 21,52 -33,69 0,8570 -0,4216
SLB / Schlumberger Limited 0,63 22,86 21,44 -0,66 0,8539 0,0036
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,15 34,17 21,40 85,31 0,8525 0,3974
CI / The Cigna Group 0,06 23,69 21,18 24,29 0,8435 0,1721
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,12 70,31 21,05 32,13 0,8385 0,2354
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,23 0,00 20,86 17,72 0,8307 0,1326
KO / The Coca-Cola Company 0,29 0,00 20,39 -1,22 0,8122 -0,0012
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,20 -42,83 20,08 -47,53 0,7996 -0,7081
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 20,00 0,7966 0,7966
CF Secured LLC / RA (000000000) 20,00 0,7966 0,7966
AGCO / AGCO Corporation 0,19 -29,29 19,43 -21,20 0,7737 -0,1976
VTRS / Viatris Inc. 2,02 10,53 18,02 13,32 0,7176 0,0911
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,29 -8,32 18,00 -3,64 0,7168 -0,0191
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 17,71 0,7056 0,7056
ALL / The Allstate Corporation 0,08 17,11 0,6815 0,6815
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,48 17,04 0,6785 0,6785
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 16,00 0,6373 0,6373
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 16,00 0,6373 0,6373
EQT / EQT Corporation 0,27 -57,03 15,99 -53,10 0,6370 -0,7067
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -6,08 15,12 -10,70 0,6022 -0,0650
MRK / Merck & Co., Inc. 0,19 15,24 15,04 -26,32 0,5991 -0,1735
EOG / EOG Resources, Inc. 0,12 -3,91 14,70 -10,37 0,5857 -0,0608
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -25,73 14,37 -35,30 0,5722 -0,3027
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 14,00 0,5576 0,5576
D / Dominion Energy, Inc. 0,25 8,82 13,95 9,69 0,5555 0,0545
RPM / RPM International Inc. 0,12 0,00 12,94 -5,05 0,5153 -0,0216
EXE / Expand Energy Corporation 0,11 12,69 0,5056 0,5056
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,03 -59,21 12,57 -66,76 0,5007 -0,9895
JNJ / Johnson & Johnson 0,08 -59,86 12,08 -63,03 0,4813 -0,8067
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,07 -52,98 11,98 -43,88 0,4770 -0,3639
AIG / American International Group, Inc. 0,13 -55,00 11,50 -55,70 0,4580 -0,5649
Nomura Securities International Inc / RA (000000000) 10,00 0,3983 0,3983
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,04 -10,40 9,43 -9,36 0,3754 -0,0343
INTC / Intel Corporation 0,38 17,11 8,43 15,51 0,3358 0,0482
RAL / Ralliant Corporation 0,15 7,50 0,2989 0,2989
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 7,00 0,2788 0,2788
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 5,00 0,1991 0,1991
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 5,00 150,00 5,00 150,00 0,1991 0,1203
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 5,00 0,00 5,00 0,00 0,1991 0,0021
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 5,00 150,00 5,00 150,00 0,1991 0,1203
BANK OF MONTREAL, LONDON / STIV (000000000) 5,00 0,1991 0,1991
IONIC SER III CL A / STIV (000000000) 4,00 0,1593 0,1593
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 3,00 0,1195 0,1195
National Bank Financial Inc / RA (000000000) 3,00 0,1195 0,1195
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 2,52 0,1005 0,1005
BANCO SANTANDER SA NY / STIV (000000000) 2,00 0,0797 0,0797
Royal Bank Canada Toronto / RA (000000000) 2,00 0,0797 0,0797
CREDIT AGRICOLE CIB, NY / STIV (000000000) 2,00 0,0797 0,0797
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) 2,00 0,0797 0,0797
CONCORD MINUTEMEN CC LLC SER C / STIV (000000000) 2,00 0,0797 0,0797
FIRST ABU DHABI BANK USA NV / STIV (000000000) 1,00 0,0398 0,0398
BANK OF MONTREAL, LONDON / STIV (000000000) 1,00 0,0398 0,0398