Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 371.570.505
Nuværende stillinger 455
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Brighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles Global Allocation Portfolio Class A har afsløret 455 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 371.570.505 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Brighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles Global Allocation Portfolio Class As største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) . Brighthouse Funds Trust I - Loomis Sayles Global Allocation Portfolio Class As nye stillinger omfatter Glencore Funding LLC (US:US378272BQ00) , Foothills Exploration, Inc. (US:FTXP) , Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc (US:US74841CAB72) , Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (NL:TEVA/46) , and Colombian TES (CO:COLTES) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,70 1,8023 1,8023
0,10 16,14 4,3445 1,2803
0,28 10,15 2,7304 1,0198
3,47 0,9330 0,9330
2,92 0,7870 0,7870
0,00 2,86 0,7692 0,7692
0,02 5,58 1,5020 0,5051
0,03 7,74 2,0831 0,4590
0,01 9,13 2,4580 0,4574
0,01 7,75 2,0846 0,4029
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 5,76 1,5499 -0,7957
0,04 7,37 1,9828 -0,7653
0,09 7,90 2,1261 -0,6386
0,07 6,70 1,8023 -0,3838
0,01 8,34 2,2456 -0,3547
0,00 2,17 0,5830 -0,2951
0,79 0,2116 -0,2886
0,02 7,78 2,0934 -0,2739
0,01 2,93 0,7877 -0,2620
0,58 0,1549 -0,2119
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 1,26 16,14 47,61 4,3445 1,2803
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 -3,91 12,87 10,80 3,4646 0,2090
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -1,45 12,38 2,27 3,3330 -0,0600
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -1,43 11,45 1,05 3,0811 -0,0933
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,28 28,31 10,15 66,18 2,7304 1,0198
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 -1,41 9,15 13,28 2,4626 0,1993
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 15,39 9,13 27,91 2,4580 0,4574
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 -6,48 8,34 -10,09 2,2456 -0,3547
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,09 1.172,60 7,90 -19,94 2,1261 -0,6386
LIN / Linde plc 0,02 -8,62 7,78 -7,93 2,0934 -0,2739
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,66 7,75 29,06 2,0846 0,4029
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 12,99 7,74 33,54 2,0831 0,4590
ATLPF / Atlas Copco AB (publ) 0,47 -1,49 7,58 -0,41 2,0409 -0,0925
NURAF / Nomura Research Institute, Ltd. 0,18 -12,87 7,37 7,88 1,9833 0,0693
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 -34,08 7,37 -24,88 1,9828 -0,7653
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -8,53 7,35 -4,26 1,9791 -0,1732
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 5,94 7,25 5,38 1,9502 0,0235
ABNB / Airbnb, Inc. 0,05 -4,61 7,24 5,68 1,9485 0,0287
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -1,42 7,21 -1,38 1,9406 -0,1082
H11 / Halma plc 0,16 -1,49 6,83 29,40 1,8372 0,3592
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -1,37 6,76 27,79 1,8180 0,3366
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,07 -13,55 6,70 -14,16 1,8023 -0,3838
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 6,70 1,8023 1,8023
CMI / Cummins Inc. 0,02 -1,43 6,24 2,99 1,6780 -0,0184
GIB / CGI Inc. 0,06 6,87 6,21 12,43 1,6703 0,1235
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 15,50 5,76 -31,20 1,5499 -0,7957
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,02 34,02 5,58 56,86 1,5020 0,5051
DHR / Danaher Corporation 0,03 -1,46 5,11 -5,04 1,3741 -0,1325
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 12,93 4,62 30,09 1,2426 0,2481
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,03 -1,47 4,59 -2,92 1,2341 -0,0894
TT / Trane Technologies plc 0,01 -1,41 4,58 27,98 1,2325 0,2299
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 3,47 0,9330 0,9330
US378272BQ00 / Glencore Funding LLC 3,29 1,26 0,8857 -0,0249
SATS / EchoStar Corporation 3,17 9,75 0,8542 0,0441
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -17,31 3,12 -16,60 0,8396 -0,2084
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -23,11 2,93 -21,86 0,7877 -0,2620
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) 2,92 0,7870 0,7870
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 2,86 0,7692 0,7692
Canada Government Bonds / DBT (CA135087R978) 2,42 -12,71 0,6508 -0,1255
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,02 8,79 2,37 1,59 0,6369 -0,0158
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -17,71 2,17 -30,89 0,5830 -0,2951
GB00BMV7TC88 / United Kingdom Gilt 1,59 47,45 0,4282 0,1257
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 -14,92 1,53 -26,89 0,4121 -0,1747
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,30 0,77 0,3506 -0,0116
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 1,25 69,78 0,3374 0,1306
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 1,23 3,44 0,3318 -0,0020
TEVA/46 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 1,20 -21,25 0,3222 -0,1039
COLTES / Colombian TES 1,17 3,00 0,3146 -0,0033
MX0MGO0000Y4 / Mexican Bonos 1,10 -4,11 0,2951 -0,0253
US126307BF39 / CSC Holdings LLC 1,09 -3,11 0,2937 -0,0220
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 1,09 -7,56 0,2928 -0,0372
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 0,98 0,2643 0,2643
US11135FBL40 / Broadcom Inc 0,96 1,47 0,2596 -0,0067
CA459058JY02 / International Bank for Reconstruction & Development 0,95 6,02 0,2560 0,0044
SATS / EchoStar Corporation 0,94 -1,26 0,2523 -0,0138
GB00BL6C7720 / UK TSY GILT 0,94 -9,73 0,2523 -0,0387
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 -5,31 0,2500 -0,0247
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 2,00 0,2469 -0,0051
AU0000106411 / Australia Government Bond 0,91 -9,06 0,2458 -0,0358
PL0000112736 / Republic of Poland Government Bond 0,91 -2,46 0,2458 -0,0166
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005637399) 0,89 0,2408 0,2408
NZTB / New Zealand Government Bond 0,89 -4,63 0,2384 -0,0217
XS2066744231 / Carnival PLC 0,88 3,78 0,2368 -0,0007
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 -10,80 0,2223 -0,0372
US595112BZ51 / Micron Technology, Inc. 0,81 -11,24 0,2189 -0,0379
US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond 0,79 -55,97 0,2116 -0,2886
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) 0,78 0,2096 0,2096
SG31A8000003 / Singapore Government Bond 0,78 -6,39 0,2089 -0,0235
BRSTNCNTF204 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,77 -11,48 0,2075 -0,0365
US836205BB97 / Republic of South Africa Government International Bond 0,72 1,97 0,1950 -0,0041
AU3SG0002082 / New South Wales Treasury Corp 0,71 -6,37 0,1902 -0,0212
JGBI / JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/28 0.1 0,67 4,67 0,1813 0,0010
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 1,38 0,1776 -0,0047
US126307BD80 / CSC HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 12/30 4.625 0,64 -4,31 0,1733 -0,0155
US25470XBE40 / DISH DBS Corp 0,62 20,82 0,1673 0,0233
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 0,62 1,82 0,1660 -0,0037
US912810RM27 / United States Treas Bds Bond 0,61 0,1649 0,1649
US212015AV31 / Continental Resources Inc/OK 0,61 75,36 0,1647 0,0666
MX0MGO0000H9 / Mexican Bonos 0,61 -3,79 0,1639 -0,0136
US11135FBF71 / Broadcom, Inc. 0,59 1,55 0,1588 -0,0041
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,58 0,1560 0,1560
US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,58 -56,07 0,1549 -0,2119
US35671DBJ37 / Freeport-McMoRan Inc 0,55 1,48 0,1476 -0,0037
ZAG000077470 / Republic of South Africa Government Bond 0,53 -5,67 0,1434 -0,0146
USU7468CAA81 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,52 2,96 0,1406 -0,0015
US212015AT84 / Continental Resources Inc/OK 0,52 0,19 0,1405 -0,0055
NO0010875230 / Norway Government Bond 0,52 6,79 0,1398 0,0034
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 0,51 -57,39 0,1383 -0,1992
US894164AA06 / Travel + Leisure Co 0,51 3,85 0,1378 -0,0005
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,50 10,62 0,1347 0,0078
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 1,46 0,1310 -0,0032
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 0,47 -21,52 0,1277 -0,0416
DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC 0,47 0,1266 0,1266
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 25,07 0,1265 0,0213
US67091TAA34 / OCP SA 0,47 0,87 0,1254 -0,0040
US225401AU28 / Credit Suisse Group AG 0,46 1,76 0,1246 -0,0026
US780153BG60 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,46 1,56 0,1226 -0,0030
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -38,48 0,1222 -0,0846
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,45 19,20 0,1204 0,0151
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 20,11 0,1191 0,0160
XS2247549731 / Cellnex Telecom SA 0,44 11,45 0,1180 0,0076
NL0015000LS8 / Netherlands Government Bond 0,43 -3,14 0,1163 -0,0088
US126307AY37 / CSC Holdings LLC 0,43 4,93 0,1149 0,0009
US62886HBA86 / NCL Corp Ltd 0,42 0,24 0,1137 -0,0043
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 9,54 0,1084 0,0054
US23329PAG54 / DNB Bank ASA 0,40 0,76 0,1075 -0,0035
SE0013935319 / Sweden Government Bond 0,40 9,92 0,1075 0,0056
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBL23) 0,39 0,1047 0,1047
US961214EW94 / Westpac Banking Corp 0,37 1,63 0,1004 -0,0026
US11135FBH38 / Broadcom Inc 0,37 1,64 0,0999 -0,0024
MX0MGO0000D8 / Mexican Bonos 0,37 -5,84 0,0999 -0,0107
Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAA31) 0,37 105,00 0,0995 0,0489
ADANIENSOL / Adani Energy Solutions Limited 0,37 -6,12 0,0992 -0,0108
US780153BH44 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,36 1,11 0,0977 -0,0030
US88880NAT63 / TOBACCO SETTLEMENT FING CORP VA 0,36 -5,74 0,0974 -0,0099
IDG000012303 / Indonesia Treasury Bond 0,36 -7,91 0,0974 -0,0125
XS2049582625 / Prologis Euro Finance LLC 0,36 9,82 0,0966 0,0052
Ardonagh Midco 3 PLC 2024 USD Term Loan B / LON (XAQ0500HAB59) 0,36 18,60 0,0961 0,0117
US143658BV39 / CONV. NOTE 0,36 40,71 0,0959 0,0248
XS2637421848 / DANSKE BANK AS (UNGTD) 4.75%/VAR 06/21/2030 REGS 0,35 10,00 0,0948 0,0048
PL0000108197 / Republic of Poland Government Bond 0,35 -5,12 0,0948 -0,0092
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 0,35 2,98 0,0933 -0,0010
IE00BMQ5JL65 / Ireland Government Bond 0,35 -5,46 0,0933 -0,0095
BE6320936287 / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,35 11,61 0,0932 0,0061
US21987DAE40 / Corp Financiera de Desarrollo SA 0,35 1,47 0,0929 -0,0026
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,34 1,18 0,0928 -0,0026
US904678AQ20 / UniCredit SpA 0,34 0,29 0,0925 -0,0036
US46115HBZ91 / Intesa Sanpaolo SpA 0,34 1,48 0,0920 -0,0024
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) 0,34 14,53 0,0913 0,0081
KR103501GD99 / Korea Treasury Bond 0,33 -3,77 0,0896 -0,0073
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 0,33 4,42 0,0891 0,0002
US404119BY43 / HCA Inc 0,33 0,0886 0,0886
KR103501GA92 / Korea Treasury Bond 0,33 -3,56 0,0876 -0,0069
US35671DCG88 / FCX 4 3/8 08/01/28 0,32 0,94 0,0870 -0,0029
US00135TAD63 / AIB Group PLC 0,32 0,31 0,0868 -0,0034
US105756CF53 / Brazilian Government International Bond 0,32 1,90 0,0867 -0,0019
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,32 16,79 0,0863 0,0093
US11135FBT75 / Broadcom, Inc. 0,32 1,28 0,0856 -0,0021
NZGOVDT531C0 / New Zealand Government Bond 0,32 -5,37 0,0853 -0,0086
US748148SE43 / Province of Quebec Canada 0,31 0,65 0,0835 -0,0028
US225401BB38 / Credit Suisse Group AG 0,31 1,31 0,0832 -0,0024
US168863DN50 / Chile Government International Bond 0,31 1,99 0,0828 -0,0018
US50050GAP37 / Kookmin Bank 0,31 0,99 0,0827 -0,0027
IDG000013806 / Indonesia Treasury Bond 0,30 -8,73 0,0816 -0,0116
US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc 0,30 5,61 0,0811 0,0085
US29446MAG78 / Equinor ASA 0,30 -0,34 0,0799 -0,0034
US378272BL13 / Glencore Funding LLC 0,29 1,03 0,0793 -0,0023
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,29 0,0792 0,0792
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond 0,29 -57,16 0,0789 -0,1129
US151290BZ57 / Cemex SAB de CV 0,29 -59,50 0,0781 -0,1226
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005584856) 0,29 -10,84 0,0777 -0,0129
AU0000217101 / AUSTRALIA GOVT AUD REG S 3.0% 11-21-33 0,29 -5,90 0,0773 -0,0084
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,29 1,06 0,0771 -0,0022
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 17,28 0,0768 0,0086
US126307BH94 / CSC Holdings LLC 0,28 -3,07 0,0767 -0,0056
NO0010786288 / Norway Government Bond 0,28 5,58 0,0766 0,0010
US91282CHJ36 / United States Treasury Note/Bond 0,28 -55,76 0,0765 -0,1036
USP3762TAA99 / Engie Energia Chile SA 0,28 2,17 0,0763 -0,0015
114090 / Grand Korea Leisure Co., Ltd. 0,28 -4,41 0,0761 -0,0067
MYBMS1900047 / Malaysia Government Bond 0,28 -6,31 0,0761 -0,0084
USY0889VAC47 / Bharti Airtel Ltd 0,28 2,17 0,0760 -0,0015
US126307BB25 / CSC HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 12/30 4.125 0,28 -2,42 0,0759 -0,0052
XS1997070781 / Orsted AS 0,28 7,66 0,0759 0,0025
XS2066744231 / Carnival PLC 0,28 0,00 0,0758 -0,0031
CA74814ZFF59 / Province of Quebec Canada 0,28 5,28 0,0752 0,0008
R2035 / South Africa - Corporate Bond/Note 0,28 -4,48 0,0746 -0,0069
Hilton Grand Vacations Borrower LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US43283LAK70) 0,28 10,40 0,0743 0,0042
XS1379122523 / America Movil SAB de CV 0,27 9,68 0,0734 0,0036
US30216JAF21 / Export-Import Bank of India 0,27 2,26 0,0733 -0,0014
USP2867KAK27 / Colbun SA 0,27 1,12 0,0733 -0,0023
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,27 0,00 0,0723 -0,0028
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) 0,27 0,0720 0,0720
US74730DAC74 / Qatar Petroleum 0,27 1,14 0,0719 -0,0020
Trans Union LLC 2024 Term Loan B8 / LON (US89334GBF00) 0,27 0,38 0,0714 -0,0028
US21987BAZ13 / Corp Nacional del Cobre de Chile 0,26 1,54 0,0711 -0,0019
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 0,26 14,35 0,0710 0,0063
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,26 0,0709 0,0709
SATS / EchoStar Corporation 0,26 4,37 0,0709 0,0001
FSF / Fonterra Shareholders Fund 0,26 6,07 0,0707 0,0013
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,26 1,57 0,0697 -0,0019
US00131LAF22 / AIA Group Ltd 0,26 0,78 0,0694 -0,0023
US88163VAD10 / Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 0,26 3,21 0,0692 -0,0006
US13645RBE36 / Canadian Pacific Railway Co 0,26 0,79 0,0688 -0,0022
US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 0,25 167,02 0,0677 0,0413
US852234AP86 / CORPORATE BONDS 0,25 25,38 0,0666 0,0112
Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) 0,25 9,82 0,0662 0,0033
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 14,49 0,0662 0,0062
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 0,24 -56,67 0,0639 -0,0895
US86964WAL63 / Suzano Austria GmbH 0,24 2,16 0,0638 -0,0012
US15135BAX91 / Centene Corp 0,24 2,16 0,0637 -0,0012
US01609WAT99 / Alibaba Group Holding Ltd 0,24 0,86 0,0635 -0,0020
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,24 2,17 0,0634 -0,0011
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) 0,23 0,0632 0,0632
XS2431318802 / Logicor Financing Sarl 0,23 10,48 0,0626 0,0037
XS2398746144 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0,23 12,14 0,0623 0,0044
US50066PAS92 / Korea National Oil Corp 0,23 0,44 0,0621 -0,0021
US92660FAK03 / Videotron Ltd 0,23 0,44 0,0619 -0,0024
XS1755428502 / Naturgy Finance BV 0,23 9,57 0,0618 0,0032
US65535HBB42 / Nomura Holdings Inc 0,23 1,33 0,0618 -0,0018
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 0,23 14,57 0,0615 0,0056
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) 0,23 21,93 0,0614 0,0089
US05970FAD33 / Banco Santander Chile 0,23 1,79 0,0612 -0,0013
US05964HAZ82 / Banco Santander SA 0,23 1,35 0,0608 -0,0016
US09061GAK76 / CONV. NOTE 0,23 -74,11 0,0608 -0,1830
US74735KAA07 / Ooredoo International Finance Ltd 0,22 0,90 0,0605 -0,0018
US25714PED69 / Dominican Republic International Bond 0,22 1,37 0,0600 -0,0015
US46284VAF85 / Iron Mountain Inc 0,22 3,27 0,0595 -0,0007
US12564CAB28 / CK Hutchison International 19 Ltd 0,22 0,93 0,0588 -0,0018
US12803RAA23 / CaixaBank SA 0,22 0,46 0,0587 -0,0023
US917288BM35 / Uruguay Government International Bond 0,21 -3,62 0,0575 -0,0045
US833636AN33 / Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 0,21 0,95 0,0571 -0,0018
US361435AA82 / GAIF Bond Issuer Pty Ltd 0,21 0,00 0,0570 -0,0021
US988498AP63 / Yum! Brands Inc 0,21 2,93 0,0570 -0,0005
TCELLT / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 0,21 1,44 0,0569 -0,0014
US86562MCS70 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,21 0,96 0,0566 -0,0017
GRYPHON DEBT MERGER SUB INC TERM LOAN B / LON (000000000) 0,21 0,0566 0,0566
70GD / Antofagasta plc - Preferred Security 0,21 1,46 0,0564 -0,0015
ECL / Engie Energia Chile S.A. 0,21 0,49 0,0558 -0,0019
US034863AW07 / Anglo American Capital PLC 0,21 0,98 0,0558 -0,0018
US715638DU38 / Peruvian Government International Bond 0,21 1,48 0,0555 -0,0014
US283837AB81 / El Puerto de Liverpool SAB de CV 0,21 1,49 0,0554 -0,0014
US48268KAE10 / KT Corp 0,21 0,49 0,0554 -0,0018
US456837AU72 / ING Groep NV 0,20 0,99 0,0552 -0,0018
US87020PAX50 / Swedbank AB 0,20 0,00 0,0550 -0,0024
USG0399BAA55 / Antofagasta PLC 0,20 0,50 0,0548 -0,0019
US25714PDZ80 / Dominican Republic International Bond 0,20 1,00 0,0546 -0,0017
FCT / Fincantieri S.p.A. 0,20 0,0545 0,0545
Flutter Financing BV 2024 Term Loan B / LON (XAN3313EAG51) 0,20 -0,50 0,0539 -0,0025
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,20 -60,00 0,20 -60,00 0,0538 -0,0863
Barclays Capital Inc / RA (000000000) 0,20 0,0538 0,0538
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,20 0,00 0,20 0,00 0,0538 -0,0022
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 0,20 -60,00 0,20 -60,00 0,0538 -0,0863
US195325EG61 / Colombia Government International Bond 0,20 0,51 0,0535 -0,0019
US699149AJ91 / Paraguay Government International Bond 0,20 2,59 0,0534 -0,0008
US836205AY00 / Republic of South Africa Government International Bond 0,20 2,59 0,0534 -0,0009
US81728UAB08 / Sensata Technologies Inc 0,20 4,28 0,0527 0,0001
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EP60) 0,20 0,52 0,0526 -0,0018
US00131MAH60 / AIA Group Ltd 0,20 0,52 0,0525 -0,0019
US833636AN33 / Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 0,19 0,52 0,0524 -0,0019
US05964HAN52 / Banco Santander SA 0,19 1,05 0,0520 -0,0017
US012653AE17 / Albemarle Corp. 0,19 0,52 0,0518 -0,0018
US26835PAH38 / EDP Finance BV 0,19 1,06 0,0516 -0,0014
US73928QAB41 / Power Finance Corp Ltd 0,19 0,53 0,0516 -0,0017
XS0931063779 / Grupo Televisa SAB 0,19 5,62 0,0507 0,0006
US455780CQ75 / Indonesia Government International Bond 0,19 2,75 0,0504 -0,0008
US44891ABL08 / Hyundai Capital America 0,19 1,09 0,0500 -0,0014
US02364WBJ36 / America Movil SAB de CV 0,18 1,10 0,0498 -0,0014
US268317AV61 / Electricite de France SA 0,18 1,10 0,0496 -0,0015
US29246BAE83 / Empresas Publicas de Medellin ESP 0,18 1,10 0,0496 -0,0015
US126307AS68 / CSC Holdings LLC 0,18 7,65 0,0493 0,0015
US11271LAC63 / Brookfield Finance Inc 0,18 0,55 0,0492 -0,0017
US034863AX89 / Anglo American Capital PLC 0,18 1,69 0,0487 -0,0011
US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,18 24,14 0,0486 0,0078
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) 0,18 10,43 0,0485 0,0025
IL0060004004 / Israel Electric Corp Ltd 0,18 0,00 0,0481 -0,0018
USP60694AF68 / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 0,18 1,71 0,0481 -0,0012
US059520AC03 / Banco de Chile 0,18 2,30 0,0480 -0,0010
US17888HAC79 / Civitas Resources Inc 0,18 -1,67 0,0478 -0,0028
US25243YBE86 / Diageo Capital PLC 0,17 1,80 0,0459 -0,0010
XS1577961862 / Prologis LP 0,17 8,28 0,0458 0,0017
US98310WAQ15 / Wyndham Destinations Inc 0,17 43,97 0,0452 0,0124
US91087BAR15 / Mexican Government International Bond 0,17 2,45 0,0451 -0,0008
US80874YBC30 / Scientific Games International Inc 0,17 0,61 0,0445 -0,0017
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,0445 0,0445
US15135BAW19 / Centene Corp 0,17 2,48 0,0445 -0,0009
US25160PAH01 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,17 1,23 0,0444 -0,0014
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,16 3,80 0,0443 0,0000
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 1,27 0,0429 -0,0012
XS2066744231 / Carnival PLC 0,16 1,95 0,0424 -0,0008
US61747YEF88 / Morgan Stanley 0,16 2,61 0,0423 -0,0007
SM / SM Energy Company 0,15 126,47 0,0416 0,0222
FR0013455821 / Engie SA 0,15 10,87 0,0412 0,0025
US436440AP62 / Hologic Inc 0,15 3,40 0,0410 -0,0003
F2IC34 / Fair Isaac Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0407 0,0407
US097023DC69 / Boeing Co/The 0,15 1,35 0,0406 -0,0010
US98877DAD75 / ZF North America Capital Inc 0,15 0,0405 0,0405
US57164PAH91 / Marriott Ownership Resorts Inc 0,15 20,33 0,0401 0,0054
US11272BAA17 / Brookfield Finance I UK Plc 0,15 0,68 0,0400 -0,0012
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,15 0,0396 0,0396
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 0,15 2,80 0,0396 -0,0005
US45687VAB27 / Ingersoll Rand Inc 0,15 1,39 0,0395 -0,0010
XS2238341080 / Realty Income Corp 0,14 9,09 0,0390 0,0020
United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) 0,14 2,86 0,0388 -0,0004
DHR / Danaher Corporation 0,14 10,85 0,0387 0,0025
Asplundh Tree Expert LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US04538FAE97) 0,14 0,00 0,0387 -0,0015
US26884LAN91 / EQT CORP 3.625% 05/15/2031 144A 0,14 1,42 0,0387 -0,0010
US00908PAA57 / Air Canada 2017-1 Class AA Pass Through Trust 0,14 0,00 0,0386 -0,0017
XS2431319107 / Logicor Financing Sarl 0,14 9,45 0,0376 0,0020
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) 0,14 -0,72 0,0373 -0,0017
US25714PEF18 / Dominican Republic International Bond 0,14 1,47 0,0372 -0,0009
US25714PAJ75 / DOMINICAN REPUBLIC 144A SF 8.625% 04-20-27 0,14 -32,35 0,0371 -0,0203
Resideo Funding Inc 2024 M&A 1st lien Term Loan B / LON (US76090LAK08) 0,14 0,00 0,0371 -0,0014
US06051GKC23 / Bank of America Corp. 0,14 1,48 0,0369 -0,0009
Aramark Services Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US03852JAV35) 0,13 -1,50 0,0355 -0,0020
COL17CT03557 / Colombian TES 0,13 -57,70 0,0348 -0,0508
XS2644969698 / Realty Income Corp 0,13 10,34 0,0346 0,0020
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CR30) 0,13 0,0345 0,0345
XS2558978883 / CaixaBank SA 0,13 9,57 0,0340 0,0016
US737446AR57 / Post Holdings, Inc. 0,13 15,74 0,0337 0,0033
US097023CV59 / BOEING CO 5.705% 05/01/2040 0,12 1,65 0,0332 -0,0008
XA68371YAP80 / Open Text Corporation 2023 Term Loan B 0,12 -0,81 0,0332 -0,0016
US46284VAJ08 / Iron Mountain Inc 0,12 35,16 0,0332 0,0077
US715638DE95 / Peruvian Government International Bond 0,12 0,82 0,0332 -0,0012
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 0,12 -9,63 0,0329 -0,0052
US87612GAC50 / Targa Resources Corporation 0,12 0,83 0,0326 -0,0010
US665531AG42 / Northern Oil and Gas Inc 0,12 0,0326 0,0326
Kaseya Inc 2025 1st Lien Term Loan B / LON (US48578AAB44) 0,12 0,0312 0,0312
US958667AE72 / Western Midstream Operating LP 0,11 31,03 0,0308 0,0062
XS1485603747 / Aptiv PLC 0,11 9,62 0,0307 0,0015
Novelis Corporation 2025 Term Loan B / LON (US67000LAB80) 0,11 0,00 0,0305 -0,0013
US72147KAH14 / Pilgrim's Pride Corp. 0,11 2,75 0,0303 -0,0005
ENELCH / Enel Chile SA 0,11 0,92 0,0297 -0,0010
US86964WAK80 / Suzano Austria GmbH 0,11 3,77 0,0296 -0,0002
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 0,11 0,0293 0,0293
XS2331735253 / Romanian Government International Bond 0,11 12,50 0,0291 0,0021
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) 0,11 0,0287 0,0287
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 0,11 -55,27 0,0285 -0,0381
US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4.75% 10/01/2027 144A 0,10 1,96 0,0280 -0,0007
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 0,10 -58,30 0,0278 -0,0417
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 0,10 -57,32 0,0276 -0,0395
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,10 8,51 0,0275 0,0010
US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,10 2,04 0,0271 -0,0007
US03938LAS34 / Arcelormittal 6.75% Senior Notes 03/01/41 0,10 2,04 0,0269 -0,0008
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,10 -50,00 0,10 -50,00 0,0269 -0,0291
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,10 -50,00 0,10 -50,00 0,0269 -0,0291
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,10 -50,00 0,10 -50,00 0,0269 -0,0291
CF Secured LLC / RA (000000000) 0,10 0,0269 0,0269
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,10 13,79 0,0269 0,0024
US43289DAK90 / HILTON HOTELS 11/30/30 0,10 1,04 0,0261 -0,0009
US143658BN13 / Carnival Corp 0,10 0,00 0,0258 -0,0009
US60855RAL42 / Molina Healthcare Inc 0,10 28,38 0,0257 0,0048
US009088AB11 / Air Canada 2015-2 Class A Pass Through Trust 0,10 -5,00 0,0256 -0,0025
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,09 0,0252 0,0252
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,09 15,19 0,0246 0,0022
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,09 2,27 0,0245 -0,0004
DK Crown Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (000000000) 0,09 0,0241 0,0241
OTEX / Open Text Corporation 0,09 0,0241 0,0241
US38016LAA35 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 0,08 0,0228 0,0228
US023771S412 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2016-3, Class B 0,08 -11,70 0,0225 -0,0039
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond 0,08 -82,71 0,0224 -0,1121
1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAT63) 0,08 2,53 0,0218 -0,0004
US46590XAM83 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA 0,08 2,60 0,0213 -0,0005
XS1218289103 / Mexico Government International Bond 0,08 11,43 0,0210 0,0013
US81728UAA25 / Sensata Technologies Inc 0,08 322,22 0,0206 0,0154
JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) 0,08 0,0204 0,0204
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) 0,08 1,35 0,0203 -0,0004
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,07 0,0199 0,0199
Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) 0,07 0,0191 0,0191
BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (000000000) 0,07 0,0191 0,0191
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,07 0,0189 0,0189
IQVIA Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US44969CBP41) 0,07 7,69 0,0188 0,0006
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,07 0,0187 0,0187
US161175AZ73 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,07 0,0184 0,0184
US958254AJ35 / Western Midstream Operating LP 0,07 -2,94 0,0180 -0,0013
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,07 0,0177 0,0177
AU3CB0248474 / FONTERRA CO-OP 0,07 6,56 0,0177 0,0004
41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc Senior Notes 7.125% 11/15/2018 0,06 0,00 0,0174 -0,0007
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,06 4,92 0,0174 0,0001
US161175CG74 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,06 -8,57 0,0173 -0,0025
US36168QAP90 / GFL Environmental Inc 0,06 0,0170 0,0170
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc 0,06 1,67 0,0166 -0,0004
US896288AA51 / TriNet Group Inc 0,06 125,93 0,0164 0,0088
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 07/15/2028 144A 0,06 0,0159 0,0159
US161175CP73 / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC SR SEC 1ST LIEN 6.65% 02-01-34 0,06 0,0158 0,0158
US60855RAJ95 / Molina Healthcare Inc 0,06 1,75 0,0158 -0,0002
US958667AC17 / WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/30 4.05 0,06 0,00 0,0155 -0,0005
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,06 90,00 0,0155 0,0069
US86964WAJ18 / Suzano Austria GmbH 0,06 3,70 0,0151 -0,0001
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0143 0,0143
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,00 0,0138 -0,0003
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 2,00 0,0138 -0,0003
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0135 0,0135
US04433LAA08 / Ashland LLC 0,05 4,26 0,0132 -0,0001
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,05 0,0126 0,0126
MTDR / Matador Resources Company 0,05 0,0121 0,0121
XS2066744231 / Carnival PLC 0,04 -64,23 0,0120 -0,0228
US92763MAB19 / Viper Energy Partners LP 0,04 2,44 0,0114 -0,0003
US958667AA50 / WESTERN MIDSTREAM OPERAT SR UNSECURED 02/50 5.25 0,04 0,00 0,0113 -0,0006
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADD63) 0,04 0,00 0,0110 -0,0003
Citadel Securities LP 2024 First Lien Term Loan / LON (US17288YAN22) 0,04 0,0108 0,0108
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0107 0,0107
US72147KAJ79 / Pilgrim's Pride Corp 0,04 2,70 0,0104 -0,0001
US60855RAK68 / Molina Healthcare Inc 0,04 5,71 0,0100 -0,0000
US89055FAC77 / TopBuild Corp. 0,04 5,71 0,0100 0,0000
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 0,04 0,0097 0,0097
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 0,04 0,0096 0,0096
US90933JAA97 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2016-2, Class B 0,04 -10,26 0,0096 -0,0015
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 0,04 0,0095 0,0095
SM / SM Energy Company 0,03 0,00 0,0093 -0,0003
Truist Insurance Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US89788VAG77) 0,03 3,03 0,0092 -0,0003
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,03 0,00 0,0088 -0,0003
US988498AN16 / Yum! Brands, Inc. 0,03 0,0087 0,0087
US64072UAM45 / CSC Holdings LLC 0,03 0,00 0,0085 -0,0002
US25470DAD12 / Discovery Communications LLC 0,03 0,0084 0,0084
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 0,03 0,00 0,0082 -0,0003
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,03 0,00 0,0082 -0,0005
Resideo Funding Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US76090LAL80) 0,03 0,00 0,0081 -0,0003
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0081 0,0081
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0080 -0,0003
Six Flags Entertainment Corporation 2024 Term Loan B / LON (US15018LAN10) 0,03 0,00 0,0080 -0,0003
US513272AC82 / Lamb Weston Holdings Inc 0,03 0,00 0,0080 -0,0002
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 0,03 -14,71 0,0080 -0,0017
CIEN / Ciena Corporation 0,03 0,00 0,0078 -0,0003
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc 0,03 0,0070 0,0070
US292505AD65 / Encana Corp 6.5% Bonds 8/15/34 0,03 -3,85 0,0070 -0,0003
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,0069 -0,0001
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0068 0,0068
TEX / Terex Corporation 0,03 0,0068 0,0068
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,0068 0,0068
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,02 0,00 0,0056 -0,0001
TransDigm Inc 2024 Term Loan I / LON (US89364MCC64) 0,02 0,00 0,0055 -0,0002
US576485AF30 / Matador Resources Co 0,02 0,00 0,0055 -0,0002
US87612BBQ41 / CORPORATE BONDS 0,02 0,00 0,0055 -0,0002
Ryan Specialty Group LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) 0,02 0,00 0,0054 -0,0002
US911365BP80 / United Rentals North America Inc 0,02 -70,49 0,0049 -0,0117
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAD03) 0,02 0,00 0,0043 -0,0001
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,0041 0,0041
Aramark Services Inc 2024 Term Loan B7 / LON (US03852JAU51) 0,02 0,00 0,0040 -0,0002
FLUTTER FINANCING BV 2025 TERM LOAN B / LON (XAN3313EAJ90) 0,02 0,0040 0,0040
PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) 0,02 0,0040 0,0040
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,01 0,00 0,0040 -0,0001
US89364MCA09 / TRANSDIGM INC 0,01 0,00 0,0040 -0,0001
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0036 0,0036
US958254AD64 / Western Midstream Operating LP 0,01 0,00 0,0035 -0,0002
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAC20) 0,01 0,00 0,0028 -0,0001
PURCHASED EUR / SOLD NOK / DFE (000000000) 0,01 0,0027 0,0027
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0027 0,0027
Light and Wonder International Inc 2024 Term Loan B2 / LON (US80875AAW18) 0,01 0,00 0,0027 -0,0001
US81180WBC47 / Seagate HDD Cayman 0,01 0,00 0,0026 -0,0001
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,01 0,0026 0,0026
US097023CX16 / BOEING CO 5.93 5/60 0,01 0,00 0,0026 -0,0001
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 0,00 0,0023 -0,0001
US958254AL80 / Western Midstream Operating LP 0,01 0,00 0,0023 -0,0001
41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc Senior Notes 7.125% 11/15/2018 0,01 0,00 0,0022 -0,0001
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0022 0,0022
MTDR / Matador Resources Company 0,00 0,0013 0,0013
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 0,0013 0,0013
US38016LAC90 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 0,00 -94,94 0,0013 -0,0209
US15135BAZ40 / SENIOR UNSECURED GLOBAL NOTES 0,00 0,00 0,0012 -0,0000
US25470DBJ72 / DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.625% 05/15/2030 0,00 0,0011 0,0011
PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0004 -0,0004
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,00 -0,0009 -0,0009
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) -0,00 -0,0013 -0,0013
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0023 -0,0023
PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) -0,01 -0,0033 -0,0033
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0062 -0,0062
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,03 -0,0082 -0,0082
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 -0,04 -0,0096 -0,0096
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,05 -0,0131 -0,0131
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,06 -0,0153 -0,0153
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,06 -0,0160 -0,0160
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,27 -0,0714 -0,0714