Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.106.051.782
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio Class A har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.106.051.782 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio Class As største beholdninger er Glencore plc (GB:GLEN) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Kering SA (AT:KER) , Continental Aktiengesellschaft (DE:CON) , and CNH Industrial N.V. (US:CNH) . Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio Class As nye stillinger omfatter ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , ASR Nederland N.V. (NL:ASRNL) , SMC Corporation (JP:6273) , .

Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
52,38 2,5014 2,5014
0,06 30,89 1,4750 1,3628
0,03 23,56 1,1251 1,1251
0,59 48,18 2,3007 1,0296
0,32 21,23 1,0137 1,0137
0,19 43,52 2,0782 0,9493
17,38 67,67 3,2315 0,8392
0,77 49,56 2,3665 0,8281
3,65 17,66 0,8432 0,7629
0,09 26,06 1,2445 0,5949
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,06 0,1939 -1,0542
1,79 53,91 2,5744 -0,9852
16,75 17,64 0,8423 -0,8837
0,00 0,09 0,0045 -0,7887
0,70 63,06 3,0114 -0,7713
3,00 37,71 1,8006 -0,6472
1,28 39,67 1,8942 -0,6345
3,59 25,08 1,1977 -0,4798
0,07 26,62 1,2711 -0,4353
0,61 17,80 0,8498 -0,4260
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GLEN / Glencore plc 17,38 33,49 67,67 41,31 3,2315 0,8392
BNP / BNP Paribas SA 0,70 -23,00 63,06 -16,72 3,0114 -0,7713
KER / Kering SA 0,28 -3,33 61,97 1,53 2,9594 -0,0896
CON / Continental Aktiengesellschaft 0,68 -18,64 59,23 1,57 2,8283 -0,0845
CNH / CNH Industrial N.V. 4,50 -4,81 58,37 0,46 2,7871 -0,1149
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 1,79 -39,94 53,91 -24,34 2,5744 -0,9852
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 52,38 2,5014 2,5014
FME / Fresenius Medical Care AG 0,87 -17,05 49,80 -3,70 2,3782 -0,2053
AHT / Ashtead Group plc 0,77 35,56 49,56 60,91 2,3665 0,8281
BMW / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,56 -6,94 49,45 3,66 2,3613 -0,0217
105560 / KB Financial Group Inc. 0,59 23,87 48,18 89,35 2,3007 1,0296
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,99 12,52 47,00 32,48 2,2445 0,4722
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 3,64 45,03 6,24 2,1504 0,0330
AIR / Airbus SE 0,21 -2,28 44,82 15,96 2,1402 0,2096
ADS / adidas AG 0,19 93,46 43,52 92,58 2,0782 0,9493
RI / Pernod Ricard SA 0,41 27,39 41,14 28,11 1,9646 0,3604
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,58 -5,14 40,66 7,68 1,9413 0,0553
CAP / Capgemini SE 0,24 5,47 40,24 20,73 1,9217 0,2566
ERF / Eurofins Scientific SE 0,56 -24,89 39,69 0,45 1,8953 -0,0785
EDEN / Edenred SE 1,28 -17,56 39,67 -21,64 1,8942 -0,6345
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 130,51 43,02 39,26 37,43 1,8748 0,4478
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,76 -22,53 38,38 -8,61 1,8329 -0,2651
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 1,04 0,00 38,12 13,37 1,8203 0,1407
2RR / Alibaba Group Holding Limited 2,68 38,73 38,00 18,74 1,8146 0,2159
PRU / Prudential plc 3,00 -33,87 37,71 -23,05 1,8006 -0,6472
DS81 / DSV A/S 0,15 -8,94 36,44 13,00 1,7401 0,1293
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,53 -2,77 36,32 -2,12 1,7343 -0,1192
PYXB / Schroders plc 7,01 -12,81 34,77 -4,38 1,6604 -0,1560
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,59 -6,18 34,56 -6,39 1,6503 -0,1939
AC / Accor SA 0,63 5,17 33,11 20,52 1,5813 0,2087
6301 / Komatsu Ltd. 0,96 -2,06 31,56 10,47 1,5071 0,0800
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,06 1.536,11 30,89 1.274,72 1,4750 1,3628
SKFB / AB SKF (publ) 1,30 -11,97 29,92 -0,42 1,4288 -0,0722
PRX / Prosus N.V. 0,52 -13,24 28,85 4,18 1,3776 -0,0057
DGE / Diageo plc 1,12 9,30 28,07 5,39 1,3402 0,0099
EXO / Exor N.V. 0,27 -16,81 27,29 -7,81 1,3033 -0,1755
ALV / Allianz SE 0,07 -26,67 26,62 -22,08 1,2711 -0,4353
SN. / Smith & Nephew plc 1,72 -10,44 26,28 -2,70 1,2548 -0,0942
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,09 55,37 26,06 100,41 1,2445 0,5949
ROG / Roche Holding AG 0,08 8,91 25,17 8,29 1,2020 0,0408
0WP / WPP plc 3,59 -19,25 25,08 -25,31 1,1977 -0,4798
ISP / Intesa Sanpaolo S.p.A. 4,29 -22,85 24,72 -13,63 1,1803 -0,2491
PUB / Pancontinental Energy NL 0,22 50,35 24,61 80,13 1,1752 0,4927
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 23,56 1,1251 1,1251
SVKB / Sandvik AB (publ) 0,97 1,46 22,35 10,37 1,0674 0,0557
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,52 -23,30 21,82 -14,23 1,0417 -0,2287
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,32 21,23 1,0137 1,0137
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,75 0,00 21,07 -4,54 1,0062 -0,0963
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,11 78,61 20,71 93,45 0,9890 0,4542
NOVN / Novartis AG 0,17 -20,45 20,29 -13,48 0,9688 -0,2026
OTEX / Open Text Corporation 0,61 -39,81 17,80 -30,32 0,8498 -0,4260
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,65 925,56 17,66 998,82 0,8432 0,7629
LLOY / Lloyds Banking Group plc 16,75 -54,65 17,64 -48,95 0,8423 -0,8837
6702 / Fujitsu Limited 0,69 -32,16 16,81 -17,09 0,8028 -0,2100
TKA / thyssenkrupp AG 1,51 -6,97 16,22 -2,79 0,7745 -0,0590
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -51,33 15,08 -33,75 0,7199 -0,4169
035420 / NAVER Corporation 0,07 -47,63 13,75 -22,07 0,6564 -0,2247
BN / Danone S.A. 0,16 -32,00 13,16 -27,49 0,6285 -0,2783
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,69 1.033,00 12,85 1.198,89 0,6134 0,5640
QS2A / Smiths Group plc 0,40 -40,83 12,27 -27,16 0,5859 -0,2554
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,82 28,43 10,94 34,42 0,5225 0,1159
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,04 -46,85 10,39 -40,58 0,4960 -0,3773
WLN / Worldline SA 2,41 0,00 10,20 -31,72 0,4873 -0,2592
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,11 -45,57 9,52 -39,92 0,4545 -0,3368
6273 / SMC Corporation 0,02 8,10 0,3869 0,3869
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,25 0,00 7,07 40,50 0,3378 0,0863
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 5,00 0,2388 0,2388
UHR / The Swatch Group AG 0,02 -82,80 4,06 -83,75 0,1939 -1,0542
Nomura Securities International Inc / RA (000000000) 4,00 0,1910 0,1910
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 3,00 0,1433 0,1433
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 2,23 0,1064 0,1064
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 2,00 0,0955 0,0955
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,00 -60,00 2,00 -60,00 0,0955 -0,1543
TD Prime Services LLC / RA (000000000) 2,00 0,0955 0,0955
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 1,00 -50,00 1,00 -50,00 0,0478 -0,0522
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,00 -16,67 1,00 -16,67 0,0478 -0,0122
CREDIT AGRICOLE CIB, NY / STIV (000000000) 1,00 0,0478 0,0478
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 1,00 0,0478 0,0478
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,00 -99,42 0,09 -99,41 0,0045 -0,7887
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2498