Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.106.051.782
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio Class A har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.106.051.782 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio Class As største beholdninger er Glencore plc (GB:GLEN) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Kering SA (IT:1KER) , Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CTTAY) , and CNH Industrial N.V. (US:CNHI) . Brighthouse Funds Trust I - Harris Oakmark International Portfolio Class As nye stillinger omfatter ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , ASR Nederland N.V. (US:ASRRF) , SMC Corporation (MX:SMC N) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
52,38 2,5014 2,5014
0,06 30,89 1,4750 1,3628
0,03 23,56 1,1251 1,1251
0,59 48,18 2,3007 1,0296
0,32 21,23 1,0137 1,0137
0,19 43,52 2,0782 0,9493
17,38 67,67 3,2315 0,8392
0,77 49,56 2,3665 0,8281
3,65 17,66 0,8432 0,7629
0,09 26,06 1,2445 0,5949
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,06 0,1939 -1,0542
1,79 53,91 2,5744 -0,9852
16,75 17,64 0,8423 -0,8837
0,00 0,09 0,0045 -0,7887
0,70 63,06 3,0114 -0,7713
3,00 37,71 1,8006 -0,6472
1,28 39,67 1,8942 -0,6345
3,59 25,08 1,1977 -0,4798
0,07 26,62 1,2711 -0,4353
0,61 17,80 0,8498 -0,4260
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GLEN / Glencore plc 17,38 33,49 67,67 41,31 3,2315 0,8392
BNP / BNP Paribas SA 0,70 -23,00 63,06 -16,72 3,0114 -0,7713
1KER / Kering SA 0,28 -3,33 61,97 1,53 2,9594 -0,0896
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 -18,64 59,23 1,57 2,8283 -0,0845
CNHI / CNH Industrial N.V. 4,50 -4,81 58,37 0,46 2,7871 -0,1149
BAYND / Bayer Aktiengesellschaft 1,79 -39,94 53,91 -24,34 2,5744 -0,9852
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 52,38 2,5014 2,5014
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 -17,05 49,80 -3,70 2,3782 -0,2053
ASHGY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 35,56 49,56 60,91 2,3665 0,8281
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -6,94 49,45 3,66 2,3613 -0,0217
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,59 23,87 48,18 89,35 2,3007 1,0296
DTRUY / Daimler Truck Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 12,52 47,00 32,48 2,2445 0,4722
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 3,64 45,03 6,24 2,1504 0,0330
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -2,28 44,82 15,96 2,1402 0,2096
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 93,46 43,52 92,58 2,0782 0,9493
PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 27,39 41,14 28,11 1,9646 0,3604
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 -5,14 40,66 7,68 1,9413 0,0553
CAP / Capgemini SE 0,24 5,47 40,24 20,73 1,9217 0,2566
ERF / Eurofins Scientific SE 0,56 -24,89 39,69 0,45 1,8953 -0,0785
EDEN / Edenred SE 1,28 -17,56 39,67 -21,64 1,8942 -0,6345
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 130,51 43,02 39,26 37,43 1,8748 0,4478
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,76 -22,53 38,38 -8,61 1,8329 -0,2651
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 1,04 0,00 38,12 13,37 1,8203 0,1407
BABAF / Alibaba Group Holding Limited 2,68 38,73 38,00 18,74 1,8146 0,2159
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,00 -33,87 37,71 -23,05 1,8006 -0,6472
DS81 / DSV A/S 0,15 -8,94 36,44 13,00 1,7401 0,1293
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,53 -2,77 36,32 -2,12 1,7343 -0,1192
SHNWF / Schroders plc 7,01 -12,81 34,77 -4,38 1,6604 -0,1560
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 -6,18 34,56 -6,39 1,6503 -0,1939
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 5,17 33,11 20,52 1,5813 0,2087
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 -2,06 31,56 10,47 1,5071 0,0800
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1.536,11 30,89 1.274,72 1,4750 1,3628
SKFB / AB SKF (publ) 1,30 -11,97 29,92 -0,42 1,4288 -0,0722
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 -13,24 28,85 4,18 1,3776 -0,0057
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 9,30 28,07 5,39 1,3402 0,0099
EXO / Exor N.V. 0,27 -16,81 27,29 -7,81 1,3033 -0,1755
ALV / Allianz SE 0,07 -26,67 26,62 -22,08 1,2711 -0,4353
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,72 -10,44 26,28 -2,70 1,2548 -0,0942
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,09 55,37 26,06 100,41 1,2445 0,5949
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 8,91 25,17 8,29 1,2020 0,0408
0WP / WPP plc 3,59 -19,25 25,08 -25,31 1,1977 -0,4798
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,29 -22,85 24,72 -13,63 1,1803 -0,2491
PUB / Pancontinental Energy NL 0,22 50,35 24,61 80,13 1,1752 0,4927
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 23,56 1,1251 1,1251
SVKB / Sandvik AB (publ) 0,97 1,46 22,35 10,37 1,0674 0,0557
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 -23,30 21,82 -14,23 1,0417 -0,2287
ASRRF / ASR Nederland N.V. 0,32 21,23 1,0137 1,0137
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,75 0,00 21,07 -4,54 1,0062 -0,0963
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,11 78,61 20,71 93,45 0,9890 0,4542
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -20,45 20,29 -13,48 0,9688 -0,2026
OTEX / Open Text Corporation 0,61 -39,81 17,80 -30,32 0,8498 -0,4260
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,65 925,56 17,66 998,82 0,8432 0,7629
LLDTF / Lloyds Banking Group plc 16,75 -54,65 17,64 -48,95 0,8423 -0,8837
FJTSF / Fujitsu Limited 0,69 -32,16 16,81 -17,09 0,8028 -0,2100
TYEKF / thyssenkrupp AG 1,51 -6,97 16,22 -2,79 0,7745 -0,0590
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -51,33 15,08 -33,75 0,7199 -0,4169
035420 / NAVER Corporation 0,07 -47,63 13,75 -22,07 0,6564 -0,2247
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -32,00 13,16 -27,49 0,6285 -0,2783
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,69 1.033,00 12,85 1.198,89 0,6134 0,5640
SMGKF / Smiths Group plc 0,40 -40,83 12,27 -27,16 0,5859 -0,2554
ABW / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,82 28,43 10,94 34,42 0,5225 0,1159
1SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,04 -46,85 10,39 -40,58 0,4960 -0,3773
WLN / Worldline SA 2,41 0,00 10,20 -31,72 0,4873 -0,2592
AI3A / Amadeus IT Group, S.A. 0,11 -45,57 9,52 -39,92 0,4545 -0,3368
SMC N / SMC Corporation 0,02 8,10 0,3869 0,3869
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,25 0,00 7,07 40,50 0,3378 0,0863
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 5,00 0,2388 0,2388
UHR / The Swatch Group AG 0,02 -82,80 4,06 -83,75 0,1939 -1,0542
Nomura Securities International Inc / RA (000000000) 4,00 0,1910 0,1910
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 3,00 0,1433 0,1433
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 2,23 0,1064 0,1064
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,00 -60,00 2,00 -60,00 0,0955 -0,1543
TD Prime Services LLC / RA (000000000) 2,00 0,0955 0,0955
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 2,00 0,0955 0,0955
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,00 -16,67 1,00 -16,67 0,0478 -0,0122
CREDIT AGRICOLE CIB, NY / STIV (000000000) 1,00 0,0478 0,0478
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 0,0478 0,0478
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 1,00 -50,00 1,00 -50,00 0,0478 -0,0522
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,00 -99,42 0,09 -99,41 0,0045 -0,7887
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2498
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2286