Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 33.251.886
Nuværende stillinger 94
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BRSGX - Small-Cap Growth Fund Class N har afsløret 94 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 33.251.886 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BRSGX - Small-Cap Growth Fund Class Ns største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Surgery Partners, Inc. (US:SGRY) , Canadian National Railway Company (US:CNI) , Cutera, Inc. (US:CUTR) , and Select Medical Holdings Corporation (US:SEM) . BRSGX - Small-Cap Growth Fund Class Ns nye stillinger omfatter Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (US:GSIG) , Sally Beauty Holdings, Inc. (US:SBH) , Caleres, Inc. (US:CAL) , Cambium Networks Corporation (US:CMBM) , and Clarus Corp (US:) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,51 1,5542 1,5542
0,02 0,48 1,4468 1,4468
0,02 0,47 1,4411 1,4411
0,01 0,56 1,7063 1,2255
0,01 0,38 1,1592 1,1592
0,01 0,79 2,3858 0,7394
0,01 0,64 1,9493 0,7084
0,01 0,37 1,1220 0,6781
0,01 0,19 0,5616 0,5616
0,08 0,48 1,4624 0,5469
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,07 0,2071 -1,0501
0,01 0,18 0,5454 -0,9389
0,00 0,00 -0,9203
0,08 0,43 1,2928 -0,7353
0,00 0,20 0,6094 -0,7343
0,00 0,29 0,8665 -0,5623
0,00 0,25 0,7538 -0,4592
0,00 0,00 -0,4473
0,01 0,35 1,0542 -0,4319
0,03 0,45 1,3659 -0,3733
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-19 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,83 12,41 0,83 12,52 2,5100 0,1906
SGRY / Surgery Partners, Inc. 0,01 0,00 0,79 50,57 2,3858 0,7394
CNI / Canadian National Railway Company 0,04 0,00 0,65 29,66 1,9642 0,3897
CUTR / Cutera, Inc. 0,01 0,00 0,64 63,36 1,9493 0,7084
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,01 0,00 0,57 23,91 1,7315 0,2803
CSOD / Cornerstone OnDemand Inc 0,01 211,43 0,56 269,74 1,7063 1,2255
CROX / Crocs, Inc. 0,00 -20,00 0,56 15,98 1,6974 0,1758
IRMD / IRADIMED CORPORATION 0,02 0,00 0,56 13,96 1,6870 0,1516
RH / RH 0,00 -20,00 0,54 -8,89 1,6486 -0,2321
OMCL / Omnicell, Inc. 0,00 -14,63 0,53 83,39 1,6087 0,3399
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,51 7,79 1,5546 0,0549
GSIG / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF 0,00 0,51 1,5542 1,5542
CUROQ / CURO Group Holdings Corp. 0,03 0,00 0,51 16,51 1,5427 0,1675
TTEC / TTEC Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,51 2,64 1,5331 -0,0185
VCRA / Vocera Communication Inc 0,01 -45,22 0,50 -11,31 1,5239 -0,0454
PBI / Pitney Bowes Inc. 0,06 10,66 0,50 17,65 1,5198 0,1795
POWI / Power Integrations, Inc. 0,01 12,96 0,50 13,90 1,5192 0,1322
CALX / Calix, Inc. 0,01 -9,48 0,50 23,88 1,5137 0,2463
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,01 -14,16 0,49 8,65 1,4884 0,0661
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,01 -9,62 0,49 6,77 1,4863 0,0412
NUVA / Nuvasive Inc 0,01 0,00 0,49 3,39 1,4811 -0,0069
UCTT / Ultra Clean Holdings, Inc. 0,01 -9,09 0,48 -15,85 1,4673 -0,3440
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,08 33,02 0,48 65,86 1,4624 0,5469
SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. 0,02 0,48 1,4468 1,4468
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,01 -16,44 0,48 -10,21 1,4420 -0,2273
CAL / Caleres, Inc. 0,02 0,47 1,4411 1,4411
US55027E1029 / Luminex Corporation 0,01 -9,22 0,47 4,90 1,4296 0,0117
ONEW / OneWater Marine Inc. 0,01 -9,68 0,47 -5,05 1,4287 -0,1333
ATKR / Atkore Inc. 0,01 0,00 0,46 -1,28 1,4006 -0,0726
HCHC / HC2 Holdings Inc 0,12 -9,32 0,46 -8,55 1,3988 -0,1873
CWH / Camping World Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,45 12,66 1,3809 0,1079
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 -8,77 0,45 -15,73 1,3678 -0,3184
ICAD / iCAD, Inc. 0,03 0,00 0,45 -18,33 1,3659 -0,3733
SPWH / Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,45 2,98 1,3645 -0,0105
SHYF / The Shyft Group, Inc. 0,01 0,00 0,45 0,45 1,3624 -0,0448
MMS / Maximus, Inc. 0,01 0,00 0,45 -1,32 1,3616 -0,0699
FRTA / Forterra Inc 0,02 0,00 0,44 1,15 1,3343 -0,0363
BLD / TopBuild Corp. 0,00 0,00 0,44 -5,43 1,3206 -0,1319
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,02 -9,09 0,43 -8,05 1,3179 -0,1707
AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. 0,08 -12,97 0,43 -33,90 1,2928 -0,7353
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,01 -9,77 0,42 -18,69 1,2812 -0,3564
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,02 20,25 0,42 11,47 1,2686 0,0837
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,01 0,00 0,41 12,20 1,2591 0,0938
AVID / Avid Technology, Inc. 0,01 -73,71 0,40 41,49 1,2119 -0,0242
STIM / Neuronetics, Inc. 0,02 0,00 0,40 29,22 1,2106 0,2397
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,03 0,00 0,38 -9,24 1,1652 -0,1667
CDMO / Avid Bioservices, Inc. 0,01 0,00 0,38 40,96 1,1599 0,3036
CMBM / Cambium Networks Corporation 0,01 0,38 1,1592 1,1592
LCII / LCI Industries 0,00 0,00 0,38 -0,52 1,1567 -0,0526
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 0,00 0,38 -10,00 1,1482 -0,1781
FLWS / 1-800-FLOWERS.COM, Inc. 0,01 127,45 0,37 163,57 1,1220 0,6781
PRIM / Primoris Services Corporation 0,01 0,00 0,37 -11,35 1,1165 -0,1890
FORM / FormFactor, Inc. 0,01 36,99 0,36 10,64 1,1065 0,0685
IRBT / iRobot Corporation 0,00 30,00 0,36 -0,55 1,1054 -0,0501
SAIA / Saia, Inc. 0,00 0,00 0,36 -8,95 1,0808 -0,1548
AAWW / Atlas Air Worldwide Holdings Inc. 0,01 -34,62 0,35 -26,33 1,0542 -0,4319
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,34 18,06 1,0320 0,1225
RDFN / Redfin Corporation 0,01 0,00 0,32 -4,72 0,9815 -0,0891
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 0,00 0,31 -12,75 0,9362 -0,1788
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,01 0,00 0,30 -20,79 0,9165 -0,2826
DSKE / Daseke, Inc. 0,05 102,67 0,30 54,45 0,8968 0,2946
PJT / PJT Partners Inc. 0,00 -40,30 0,29 -37,09 0,8665 -0,5623
MBUU / Malibu Boats, Inc. 0,00 0,00 0,26 -8,04 0,8012 -0,1031
ATRI / Atrion Corporation 0,00 -33,33 0,25 -35,42 0,7538 -0,4592
PRPL / Purple Innovation, Inc. 0,01 0,00 0,24 -16,55 0,7214 -0,1766
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,00 0,23 16,16 0,6994 0,0744
INFU / InfuSystem Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,22 2,28 0,6814 -0,0117
ZYXI / Zynex, Inc. 0,01 0,00 0,22 1,42 0,6551 -0,0140
AMRC / Ameresco, Inc. 0,00 0,00 0,21 28,75 0,6282 0,1223
TCX / Tucows Inc. 0,00 -54,55 0,20 -53,05 0,6094 -0,7343
SLP / Simulations Plus, Inc. 0,00 0,00 0,20 -13,22 0,5999 -0,1177
/ Clarus Corp 0,01 0,19 0,5616 0,5616
SKY / Champion Homes, Inc. 0,00 0,00 0,18 18,30 0,5500 0,0649
INVA / Innoviva, Inc. 0,01 -65,99 0,18 -61,91 0,5454 -0,9389
AQUA / Evoqua Water Technologies Corp 0,01 0,00 0,18 28,78 0,5434 0,1040
STXS / Stereotaxis, Inc. 0,02 0,00 0,17 43,59 0,5120 0,1413
RMNI / Rimini Street, Inc. 0,02 0,00 0,15 -31,51 0,4580 -0,2347
OTRK / Ontrak, Inc. 0,00 0,00 0,15 0,00 0,4534 -0,0187
MTOR / Meritor Inc 0,01 0,00 0,15 -20,33 0,4407 -0,1343
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,00 0,00 0,13 10,74 0,4085 0,0240
MTDR / Matador Resources Company 0,00 0,13 0,3825 0,3825
EXPO / Exponent, Inc. 0,00 0,12 0,3520 0,3520
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,00 0,00 0,12 25,00 0,3519 0,0597
ORGO / Organogenesis Holdings Inc. 0,01 0,11 0,3228 0,3228
CENTA / Central Garden & Pet Company 0,00 0,00 0,11 -7,02 0,3225 -0,0374
SRDX / Surmodics, Inc. 0,00 0,00 0,10 -2,83 0,3128 -0,0230
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,00 -45,00 0,10 -46,11 0,2957 -0,2741
USNA / USANA Health Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,09 5,75 0,2798 0,0029
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,00 0,00 0,09 5,81 0,2776 0,0050
BSIG / BrightSphere Investment Group Inc. 0,00 0,00 0,09 14,67 0,2631 0,0254
DOOR / Masonite International Corporation 0,00 0,00 0,08 -2,50 0,2375 -0,0168
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,00 0,00 0,08 -4,94 0,2338 -0,0232
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 0,00 0,08 2,74 0,2284 -0,0034
VCEL / Vericel Corporation 0,00 -95,67 0,07 -85,02 0,2071 -1,0501
HIFS / Hingham Institution for Savings 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4473
ATRS / Antares Pharma Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2604
CODX / Co-Diagnostics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2165
PETS / PetMed Express, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9203
BGS / B&G Foods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3035
VC / Visteon Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2691
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2687