Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.713.965
Nuværende stillinger 1
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BRBPX - Managed Volatility Fund Class N har afsløret 1 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.713.965 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BRBPX - Managed Volatility Fund Class Ns største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Accenture plc (US:ACN) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , and The Kroger Co. (US:KR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
17,71 17,71 118,6380 112,1553
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,6736
0,00 0,00 -3,6090
0,00 0,00 -2,5592
0,00 0,00 -1,9951
0,00 0,00 -1,9550
0,00 0,00 -1,0890
0,00 0,00 -0,8072
0,00 0,00 -0,7177
0,00 0,00 -0,6580
0,00 0,00 -0,6533
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-22 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 17,71 782,58 17,71 782,56 118,6380 112,1553
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6580
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5813
KR / The Kroger Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0968
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9550
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7177
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2184
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6736
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6090
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1400
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3922
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9951
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5592
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6514
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0890
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8072
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1537
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6533
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3835
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1660
WMT / Walmart Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2187
SOLV / Solventum Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0213
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0385
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1960
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2673