Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 203.555.415
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BRLIX - Blue Chip Fund Class N har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 203.555.415 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BRLIX - Blue Chip Fund Class Ns største beholdninger er Visa Inc. (US:V) , Chevron Corporation (US:CVX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 8,05 3,9534 0,6278
0,06 8,28 4,0693 0,5100
0,07 7,77 3,8165 0,3550
0,04 8,20 4,0276 0,2039
0,02 5,01 2,4609 0,0955
0,05 8,30 4,0764 0,0681
0,04 4,91 2,4133 0,0618
0,04 3,90 1,9152 0,0391
0,04 3,90 1,9148 0,0256
0,12 4,89 2,4015 0,0216
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,64 2,2798 -0,1611
0,02 4,74 2,3299 -0,1510
0,18 4,68 2,3006 -0,1371
0,04 4,80 2,3597 -0,1328
0,02 6,19 3,0425 -0,1312
0,03 4,78 2,3484 -0,1063
0,06 7,95 3,9054 -0,1059
0,02 4,72 2,3199 -0,1043
0,04 4,75 2,3351 -0,1008
0,03 4,81 2,3648 -0,0885
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-11-22 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
V / Visa Inc. 0,05 -29,72 8,30 -36,59 4,0764 0,0681
CVX / Chevron Corporation 0,06 -28,16 8,28 -28,72 4,0693 0,5100
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -27,57 8,20 -34,33 4,0276 0,2039
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,05 -29,68 8,15 -37,77 4,0054 -0,0079
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 -20,13 8,05 -25,89 3,9534 0,6278
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 -30,86 7,95 -39,29 3,9054 -0,1059
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,07 -22,27 7,77 -31,25 3,8165 0,3550
AAPL / Apple Inc. 0,05 -39,60 7,57 -38,95 3,7178 -0,0792
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 -40,06 6,19 -40,23 3,0425 -0,1312
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -35,52 5,01 -35,13 2,4609 0,0955
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 -39,54 4,95 -38,36 2,4340 -0,0280
RTX / RTX Corporation 0,06 -28,47 4,92 -39,08 2,4157 -0,0565
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 -23,95 4,91 -36,01 2,4133 0,0618
WFC / Wells Fargo & Company 0,12 -38,73 4,89 -37,09 2,4015 0,0216
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 -35,79 4,89 -37,21 2,4010 0,0171
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 -35,13 4,88 -38,73 2,3986 -0,0422
BAC / Bank of America Corporation 0,16 -36,86 4,88 -38,74 2,3959 -0,0429
DIS / The Walt Disney Company 0,05 -39,34 4,86 -39,39 2,3870 -0,0684
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -38,26 4,85 -39,29 2,3823 -0,0647
WMT / Walmart Inc. 0,04 -41,76 4,85 -37,88 2,3815 -0,0087
KO / The Coca-Cola Company 0,09 -32,46 4,83 -39,86 2,3745 -0,0870
PFE / Pfizer Inc. 0,11 -27,72 4,83 -39,68 2,3721 -0,0794
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -30,25 4,82 -37,14 2,3681 0,0194
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -34,69 4,81 -39,90 2,3648 -0,0885
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 -44,52 4,80 -40,97 2,3597 -0,1328
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 -35,66 4,80 -39,64 2,3596 -0,0781
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 -39,11 4,78 -40,35 2,3484 -0,1063
ORCL / Oracle Corporation 0,08 -29,94 4,76 -38,76 2,3379 -0,0427
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 -25,36 4,75 -40,23 2,3351 -0,1008
VZ / Verizon Communications Inc. 0,13 -17,89 4,75 -38,57 2,3337 -0,0349
MCD / McDonald's Corporation 0,02 -37,35 4,74 -41,45 2,3299 -0,1510
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 51,49 4,72 -40,33 2,3199 -0,1043
CMCSA / Comcast Corporation 0,16 -18,71 4,72 -39,23 2,3174 -0,0606
INTC / Intel Corporation 0,18 -14,57 4,68 -41,15 2,3006 -0,1371
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -36,28 4,64 -41,77 2,2798 -0,1611
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 1.350,18 3,90 -36,35 1,9152 0,0391
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 1.337,74 3,90 -36,81 1,9148 0,0256