Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 613.551.151
Nuværende stillinger 340
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Breakwater Capital Group har afsløret 340 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 613.551.151 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Breakwater Capital Groups største beholdninger er J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (US:JQUA) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) , Apple Inc. (US:AAPL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Breakwater Capital Groups nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF (US:PRFZ) , VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF (US:CLOI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , Nushares ETF Trust - Nuveen High Yield Municipal Income ETF (US:NHYM) , and PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF (US:PAAA) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 2,10 0,3419 0,3419
0,02 10,97 1,7879 0,3007
0,08 4,10 0,6688 0,2988
0,03 1,82 0,2963 0,2963
0,03 6,26 1,0204 0,2939
0,07 1,90 0,3099 0,2283
0,04 15,73 2,5645 0,2010
0,06 2,96 0,4822 0,1830
0,03 1,34 0,2176 0,1693
0,03 5,32 0,8672 0,1675
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,81 0,2958 -0,6378
0,09 18,00 2,9338 -0,5441
0,10 6,42 1,0467 -0,4087
0,22 11,39 1,8558 -0,2836
0,19 7,80 1,2707 -0,1742
0,02 1,10 0,1794 -0,1658
0,03 0,82 0,1341 -0,1550
0,00 0,73 0,1196 -0,1501
0,03 2,83 0,4615 -0,1449
0,13 3,66 0,5967 -0,1441
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-09 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,35 3,19 21,08 9,73 3,4350 0,0128
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,50 2,69 21,01 7,42 3,4243 -0,0606
AAPL / Apple Inc. 0,09 -0,16 18,00 -7,78 2,9338 -0,5441
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,10 2,59 17,81 7,63 2,9022 -0,0456
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,04 0,88 15,73 18,61 2,5645 0,2010
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -0,79 14,87 9,64 2,4231 0,0069
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,08 1,58 14,66 3,94 2,3901 -0,1238
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,11 4,43 14,06 6,35 2,2916 -0,0642
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,07 7,52 13,30 10,99 2,1671 0,0325
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,22 -5,99 11,39 -5,17 1,8558 -0,2836
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -0,81 10,97 31,43 1,7879 0,3007
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 -2,33 9,97 7,95 1,6244 -0,0206
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,10 -0,07 9,75 18,52 1,5899 0,1233
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,22 1,94 9,67 11,01 1,5765 0,0239
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,35 0,22 9,47 1,53 1,5428 -0,1183
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0,19 -6,71 7,80 -3,86 1,2707 -0,1742
SYLD / Cambria ETF Trust - Cambria Shareholder Yield ETF 0,10 -22,86 6,42 -21,38 1,0467 -0,4087
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 1,14 6,32 16,63 1,0301 0,0645
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,18 -11,39 6,27 2,55 1,0214 -0,0675
ORCL / Oracle Corporation 0,03 -1,81 6,26 53,54 1,0204 0,2939
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,02 10,92 5,94 22,80 0,9684 0,1062
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,22 28,77 5,80 29,68 0,9457 0,1486
EZM / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Fund 0,09 2,70 5,66 6,45 0,9227 -0,0250
TT / Trane Technologies plc 0,01 0,20 5,53 30,09 0,9013 0,1438
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 -7,05 5,32 35,51 0,8672 0,1675
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,12 -1,92 5,15 13,95 0,8399 0,0340
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,03 9,52 5,13 17,16 0,8369 0,0560
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,12 -2,24 5,13 6,39 0,8360 -0,0232
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,10 5,36 5,07 6,16 0,8260 -0,0248
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,05 -0,14 4,78 2,40 0,7790 -0,0528
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,04 1,76 4,71 13,98 0,7679 0,0313
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 1,52 4,63 7,81 0,7543 -0,0106
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,09 1,92 4,61 3,41 0,7515 -0,0430
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,15 -4,31 4,49 6,07 0,7319 -0,0223
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0,08 0,87 4,42 11,40 0,7200 0,0135
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0,09 8,87 4,30 9,91 0,7016 0,0038
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,07 2,17 4,18 8,60 0,6813 -0,0045
DIVB / iShares Trust - iShares Core Dividend ETF 0,08 30,21 4,17 35,03 0,6793 0,1294
IPKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco International BuyBack Achievers ETF 0,08 85,47 4,10 97,64 0,6688 0,2988
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,16 4,04 18,40 0,6586 0,0504
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,05 1,63 3,97 3,06 0,6471 -0,0392
SPBO / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 0,13 -12,51 3,66 -11,96 0,5967 -0,1441
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,11 3,51 10,36 0,5715 0,0053
SPGP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 GARP ETF 0,03 -18,66 3,50 -12,27 0,5700 -0,1404
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 4,56 3,43 23,97 0,5597 0,0661
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -0,37 3,17 -9,14 0,5172 -0,1050
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,07 -10,05 3,17 -5,99 0,5172 -0,0842
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 1,34 3,00 15,09 0,4887 0,0244
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,06 76,38 2,96 76,18 0,4822 0,1830
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 1,22 2,94 20,07 0,4790 0,0428
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 -0,25 2,94 4,26 0,4786 -0,0233
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,06 1,57 2,89 4,08 0,4705 -0,0236
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -8,21 2,83 -16,81 0,4615 -0,1449
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,09 -0,51 2,66 11,27 0,4328 0,0075
JSMD / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF 0,03 0,33 2,65 11,28 0,4327 0,0078
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,04 -2,05 2,63 12,06 0,4285 0,0105
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,03 2,90 2,58 2,34 0,4202 -0,0287
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,02 16,35 2,57 27,66 0,4183 0,0600
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,03 -3,99 2,51 4,33 0,4088 -0,0196
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -1,10 2,46 26,65 0,4014 0,0548
IDHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Quality ETF 0,07 -0,04 2,44 10,13 0,3969 0,0028
DNL / WisdomTree Trust - WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,06 -25,36 2,40 -15,74 0,3919 -0,1165
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,03 4,15 2,37 18,65 0,3869 0,0304
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,02 7,79 2,33 6,20 0,3799 -0,0110
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -3,86 2,20 -9,26 0,3579 -0,0733
PRFZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,05 2,10 0,3419 0,3419
PHYL / PGIM ETF Trust - PGIM Active High Yield Bond ETF 0,06 95,85 2,05 99,61 0,3339 0,1510
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,02 1,48 2,04 4,77 0,3327 -0,0145
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,03 2,66 2,02 3,70 0,3289 -0,0179
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,06 1,37 1,99 2,42 0,3249 -0,0219
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,08 22,05 1,99 26,88 0,3239 0,0448
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -0,06 1,98 6,93 0,3222 -0,0072
GE / General Electric Company 0,01 0,00 1,98 28,65 0,3221 0,0483
BAC / Bank of America Corporation 0,04 10,92 1,94 25,73 0,3155 0,0413
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -0,40 1,93 -0,36 0,3153 -0,0306
PFE / Pfizer Inc. 0,08 4,38 1,93 -0,16 0,3148 -0,0299
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,07 296,89 1,90 315,97 0,3099 0,2283
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,04 -7,87 1,89 -8,57 0,3079 -0,0601
V / Visa Inc. 0,01 0,78 1,88 2,06 0,3072 -0,0217
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,02 5,22 1,88 6,81 0,3067 -0,0072
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,03 -1,58 1,82 6,05 0,2971 -0,0093
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 0,03 1,82 0,2963 0,2963
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,04 -65,39 1,81 -65,38 0,2958 -0,6378
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -1,06 1,72 16,96 0,2800 0,0183
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,04 1,69 16,23 0,2756 0,0165
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 -16,23 1,68 -17,03 0,2741 -0,0869
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,06 25,46 1,67 27,29 0,2723 0,0384
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 5,14 1,67 10,10 0,2719 0,0018
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 3,24 1,67 15,79 0,2715 0,0152
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,02 -1,27 1,61 6,50 0,2617 -0,0069
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 -0,30 1,60 11,27 0,2608 0,0046
MUJ / BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund, Inc. 0,14 15,95 1,57 12,85 0,2563 0,0080
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,14 6,48 1,55 3,82 0,2529 -0,0134
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 13,36 1,53 33,39 0,2494 0,0450
WMT / Walmart Inc. 0,02 0,36 1,51 11,78 0,2460 0,0054
DTH / WisdomTree Trust - WisdomTree International High Dividend Fund 0,03 -3,32 1,51 5,53 0,2458 -0,0089
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,01 -3,09 1,49 1,70 0,2435 -0,0184
C / Citigroup Inc. 0,02 -4,55 1,49 14,40 0,2423 0,0108
T / AT&T Inc. 0,05 -0,41 1,46 1,89 0,2376 -0,0173
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 25,09 1,40 64,31 0,2274 0,0761
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,05 -4,87 1,38 4,15 0,2251 -0,0112
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -1,87 1,38 16,29 0,2247 0,0135
IUS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco RAFI Strategic US ETF 0,03 71,85 1,36 79,29 0,2216 0,0865
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,03 2,77 1,35 8,12 0,2192 -0,0026
BRTR / BlackRock ETF Trust II - iShares Total Return Active ETF 0,03 390,62 1,34 392,62 0,2176 0,1693
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,04 10,56 1,32 23,50 0,2151 0,0248
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,02 0,00 1,28 3,99 0,2080 -0,0108
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -2,60 1,27 7,15 0,2077 -0,0043
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,04 24,91 1,26 38,29 0,2061 0,0431
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,02 17,27 1,21 26,04 0,1973 0,0261
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -7,05 1,21 16,83 0,1969 0,0126
NXJ / Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 0,11 -8,65 1,21 -11,92 0,1965 -0,0474
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,04 15,39 1,18 25,16 0,1923 0,0244
XMVM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF 0,02 -7,63 1,15 -2,55 0,1868 -0,0228
SHYD / VanEck ETF Trust - VanEck Short High Yield Muni ETF 0,05 -34,47 1,13 -34,19 0,1840 -0,1216
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,03 29,04 1,13 38,24 0,1840 0,0385
MS / Morgan Stanley 0,01 -0,03 1,13 20,69 0,1836 0,0173
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -0,97 1,12 9,50 0,1823 0,0003
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 3,72 1,12 -8,14 0,1821 -0,0346
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,09 1,12 4,59 0,1820 -0,0083
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,02 41,33 1,11 40,89 0,1815 0,0406
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 -42,51 1,10 -43,21 0,1794 -0,1658
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 -2,45 1,09 7,72 0,1773 -0,0028
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -0,64 1,09 0,74 0,1771 -0,0151
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 12,89 1,05 22,16 0,1717 0,0180
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 6,81 1,02 16,67 0,1666 0,0105
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -11,41 1,01 -21,90 0,1653 -0,0660
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,03 1,00 0,1632 0,1632
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,01 -9,67 1,00 -3,02 0,1624 -0,0207
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,99 73,43 0,1617 0,0597
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 6,26 0,99 17,78 0,1609 0,0114
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 11,95 0,98 9,62 0,1597 0,0004
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -4,28 0,98 4,72 0,1592 -0,0070
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,01 19,32 0,97 35,61 0,1584 0,0307
VCRM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF 0,01 9,42 0,97 8,40 0,1578 -0,0013
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -5,93 0,96 -13,31 0,1572 -0,0411
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,43 0,96 4,13 0,1564 -0,0078
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 15,74 0,94 45,51 0,1533 0,0381
PFIG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 10,24 0,93 11,42 0,1512 0,0028
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,01 172,69 0,93 179,46 0,1509 0,0917
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,01 7,76 0,92 16,88 0,1501 0,0096
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 3,63 0,92 12,06 0,1500 0,0036
NHYM / Nushares ETF Trust - Nuveen High Yield Municipal Income ETF 0,04 0,89 0,1457 0,1457
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,01 116,67 0,88 144,88 0,1442 0,0798
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -13,02 0,88 -18,69 0,1440 -0,0496
DE / Deere & Company 0,00 1,70 0,88 10,13 0,1437 0,0011
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,32 0,88 6,32 0,1427 -0,0039
INTU / Intuit Inc. 0,00 -3,89 0,88 23,41 0,1426 0,0162
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 -0,39 0,87 14,12 0,1424 0,0060
ISCF / iShares Trust - iShares International Small-Cap Equity Factor ETF 0,02 0,34 0,87 15,48 0,1424 0,0076
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -5,90 0,87 -10,48 0,1420 -0,0314
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3,79 0,87 27,38 0,1418 0,0199
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 18,22 0,87 80,96 0,1411 0,0559
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,12 0,86 22,90 0,1409 0,0154
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,01 11,64 0,85 24,56 0,1382 0,0170
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,07 26,25 0,84 23,79 0,1375 0,0160
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 -0,87 0,84 5,53 0,1369 -0,0049
SYK / Stryker Corporation 0,00 -0,57 0,84 5,70 0,1361 -0,0047
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,43 0,83 65,41 0,1357 0,0460
NAN / Nuveen New York Quality Municipal Income Fund 0,07 67,82 0,83 68,23 0,1347 0,0472
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 6,69 0,82 18,42 0,1342 0,0103
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,03 -48,40 0,82 -49,32 0,1341 -0,1550
SO / The Southern Company 0,01 0,01 0,82 -0,12 0,1341 -0,0127
PID / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF 0,04 -2,21 0,82 5,13 0,1337 -0,0053
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 2,97 0,82 -5,43 0,1334 -0,0208
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,01 -27,07 0,79 -23,55 0,1287 -0,0553
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,79 43,53 0,1286 0,0307
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,09 -31,38 0,78 -32,00 0,1275 -0,0775
RTX / RTX Corporation 0,01 1,89 0,78 12,39 0,1272 0,0034
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 5,98 0,77 19,13 0,1249 0,0103
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 -4,57 0,76 -13,45 0,1239 -0,0325
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,01 14,42 0,76 25,17 0,1232 0,0156
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 3,97 0,74 22,44 0,1210 0,0129
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -37,68 0,73 -32,66 0,1198 -0,0745
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -18,58 0,73 -51,49 0,1196 -0,1501
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 10,06 0,71 4,90 0,1152 -0,0048
AXP / American Express Company 0,00 -5,34 0,71 12,24 0,1151 0,0030
NUW / Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 0,05 184,39 0,71 183,13 0,1150 0,0706
SEE / Sealed Air Corporation 0,02 0,00 0,70 7,49 0,1146 -0,0021
PAAA / PGIM ETF Trust - PGIM AAA CLO ETF 0,01 0,70 0,1135 0,1135
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -13,13 0,69 -12,60 0,1121 -0,0280
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,00 0,68 20,93 0,1102 0,0105
AVES / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF 0,01 -2,05 0,68 11,20 0,1101 0,0019
FSMD / Fidelity Covington Trust - Fidelity Small-Mid Multifactor ETF 0,02 0,67 0,1094 0,1094
BA / The Boeing Company 0,00 9,35 0,66 34,41 0,1083 0,0202
MYN / BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc. 0,07 7,08 0,66 2,80 0,1076 -0,0069
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 -2,69 0,65 13,02 0,1063 0,0036
FDHY / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced High Yield ETF 0,01 -9,22 0,65 -7,67 0,1060 -0,0195
VPLS / Vanguard Malvern Funds - Core Plus Bond Fund 0,01 -0,13 0,65 0,15 0,1059 -0,0097
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,35 0,64 2,24 0,1042 -0,0073
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -14,08 0,64 -24,38 0,1038 -0,0462
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 40,95 0,64 61,42 0,1037 0,0335
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 -1,70 0,63 -6,82 0,1024 -0,0177
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -0,46 0,62 29,02 0,1008 0,0154
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,55 0,62 2,83 0,1007 -0,0063
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,62 2,67 0,1004 -0,0064
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,54 0,61 3,21 0,0994 -0,0060
ATMP / iPath Select MLP ETN 0,02 2,48 0,61 -2,10 0,0989 -0,0114
FRPT / Freshpet, Inc. 0,01 0,32 0,60 -18,02 0,0972 -0,0324
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 15,76 0,58 37,59 0,0949 0,0195
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,01 -20,46 0,58 -15,54 0,0940 -0,0276
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 2,61 0,57 64,27 0,0931 0,0311
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,25 0,57 -10,46 0,0922 -0,0203
RQI / Cohen & Steers Quality Income Realty Fund, Inc. 0,05 27,33 0,56 26,29 0,0916 0,0123
QVAL / EA Series Trust - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF 0,01 -28,26 0,56 -26,06 0,0912 -0,0435
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -1,16 0,56 -2,45 0,0911 -0,0109
NNY / Nuveen New York Municipal Value Fund 0,07 -7,78 0,53 -9,35 0,0869 -0,0180
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 1,04 0,53 2,71 0,0865 -0,0056
TIPX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF 0,03 80,88 0,52 80,28 0,0850 0,0335
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,01 55,76 0,52 56,97 0,0845 0,0257
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0,00 0,52 0,0842 0,0842
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,16 0,51 33,59 0,0838 0,0152
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -1,34 0,51 4,06 0,0837 -0,0042
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -2,29 0,51 -1,35 0,0834 -0,0091
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,51 12,56 0,0833 0,0024
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 -2,56 0,51 -3,77 0,0833 -0,0112
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 -9,61 0,51 -6,59 0,0833 -0,0140
CLOA / BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF 0,01 -12,02 0,50 -11,82 0,0816 -0,0195
AMGN / Amgen Inc. 0,00 28,25 0,49 15,09 0,0795 0,0039
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 2,63 0,48 14,11 0,0778 0,0033
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -2,61 0,48 28,65 0,0776 0,0116
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 51,01 0,47 74,44 0,0768 0,0287
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,47 3,54 0,0764 -0,0042
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 -31,32 0,46 -31,56 0,0757 -0,0452
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 0,46 0,0753 0,0753
LIN / Linde plc 0,00 2,30 0,46 2,91 0,0749 -0,0045
DHR / Danaher Corporation 0,00 -5,45 0,46 -8,93 0,0749 -0,0150
AUR / Aurora Innovation, Inc. 0,09 12,76 0,46 -12,09 0,0747 -0,0182
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -0,05 0,46 -3,38 0,0746 -0,0097
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,01 -0,24 0,46 0,00 0,0743 -0,0069
DWMF / WisdomTree Trust - WisdomTree International Multifactor Fund 0,01 -3,11 0,45 4,38 0,0738 -0,0036
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 1,36 0,45 7,91 0,0734 -0,0010
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,45 0,0732 0,0732
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 -1,29 0,45 0,68 0,0730 -0,0062
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 0,01 -0,07 0,44 6,27 0,0720 -0,0020
QLTY / The 2023 ETF Series Trust II - GMO U.S. Quality ETF 0,01 5,76 0,44 15,83 0,0717 0,0041
CVX / Chevron Corporation 0,00 -31,78 0,43 -41,61 0,0699 -0,0609
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,98 0,42 -5,39 0,0686 -0,0108
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,41 -2,36 0,0676 -0,0081
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,44 0,41 -3,73 0,0674 -0,0090
EQAL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF 0,01 -28,63 0,41 -25,68 0,0671 -0,0315
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,01 -3,22 0,41 6,51 0,0667 -0,0019
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,01 23,12 0,40 23,84 0,0653 0,0076
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 -0,05 0,40 8,42 0,0651 -0,0005
FI / Fiserv, Inc. 0,00 1,23 0,40 -20,96 0,0647 -0,0248
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,40 0,51 0,0644 -0,0057
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,01 55,39 0,39 52,12 0,0644 0,0182
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,03 0,39 6,87 0,0635 -0,0014
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 1,63 0,39 -1,02 0,0633 -0,0065
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 3,68 0,38 8,81 0,0626 -0,0003
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 -1,12 0,38 10,06 0,0625 0,0004
ALLE / Allegion plc 0,00 0,00 0,38 10,26 0,0614 0,0006
HES / Hess Corporation 0,00 5,63 0,38 -8,52 0,0614 -0,0119
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 3,64 0,38 7,12 0,0613 -0,0013
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -17,39 0,37 -20,09 0,0611 -0,0225
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 36,25 0,37 25,17 0,0600 0,0075
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 8,63 0,36 20,07 0,0585 0,0052
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0,01 -11,99 0,36 -2,98 0,0585 -0,0073
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 -10,79 0,36 -6,30 0,0582 -0,0098
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,37 0,36 22,76 0,0581 0,0063
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 -0,09 0,35 2,35 0,0568 -0,0039
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,00 0,34 6,52 0,0560 -0,0015
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,34 8,89 0,0560 -0,0002
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 0,00 0,34 -0,58 0,0559 -0,0055
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,88 0,34 -1,73 0,0556 -0,0063
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,86 0,34 -0,29 0,0556 -0,0053
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,34 -4,25 0,0552 -0,0077
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,34 14,73 0,0547 0,0026
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -0,19 0,33 20,58 0,0546 0,0051
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 39,78 0,33 38,75 0,0543 0,0114
INTC / Intel Corporation 0,01 -1,43 0,33 -2,92 0,0542 -0,0068
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 1,12 0,33 5,06 0,0541 -0,0023
VSDM / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -13,56 0,33 -13,09 0,0541 -0,0140
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,00 0,33 -5,19 0,0537 -0,0081
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,01 39,94 0,33 58,17 0,0536 0,0166
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 11,92 0,32 14,59 0,0526 0,0025
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,32 0,0521 0,0521
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 1,55 0,32 19,62 0,0518 0,0046
NXP / Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 0,02 -57,71 0,31 -58,65 0,0510 -0,0839
EWJV / iShares Trust - iShares MSCI Japan Value ETF 0,01 8,19 0,31 12,77 0,0505 0,0016
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 -1,46 0,31 -11,71 0,0504 -0,0120
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 -0,98 0,30 7,42 0,0497 -0,0008
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,01 5,04 0,30 5,28 0,0488 -0,0019
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,01 -42,44 0,30 -42,47 0,0486 -0,0438
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,49 0,29 18,55 0,0481 0,0038
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,29 1,06 0,0469 -0,0038
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,29 26,11 0,0466 0,0062
AVDS / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Equity ETF 0,00 0,28 0,0462 0,0462
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -17,81 0,28 -18,31 0,0459 -0,0155
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 1,32 0,28 13,36 0,0456 0,0016
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,37 0,28 -24,39 0,0455 -0,0204
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,28 13,17 0,0450 0,0016
NKE / NIKE, Inc. 0,00 4,79 0,28 17,52 0,0448 0,0030
IAT / iShares Trust - iShares U.S. Regional Banks ETF 0,01 -0,88 0,27 5,38 0,0448 -0,0017
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,27 0,0448 0,0448
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 -59,57 0,27 -59,35 0,0447 -0,0755
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 1,16 0,27 11,89 0,0446 0,0011
PSX / Phillips 66 0,00 0,27 0,0444 0,0444
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,00 -3,18 0,26 7,76 0,0431 -0,0007
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 -2,15 0,26 -2,97 0,0426 -0,0054
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 5,19 0,26 1,96 0,0424 -0,0031
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 -3,37 0,26 4,05 0,0420 -0,0020
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,26 0,0418 0,0418
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 0,25 0,0409 0,0409
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,25 0,0401 0,0401
NU / Nu Holdings Ltd. 0,02 -0,83 0,25 32,43 0,0401 0,0071
NXN / Nuveen New York Select Tax-Free Income Portfolio 0,02 -34,81 0,24 -36,05 0,0397 -0,0280
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,24 -1,22 0,0396 -0,0042
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -37,71 0,24 -49,27 0,0395 -0,0457
BX / Blackstone Inc. 0,00 5,01 0,24 12,62 0,0393 0,0011
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 0,02 13,86 0,24 17,16 0,0390 0,0026
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 2,35 0,23 2,64 0,0381 -0,0025
IQDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund 0,01 0,23 0,0380 0,0380
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 5,83 0,23 6,48 0,0376 -0,0009
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,23 -13,26 0,0374 -0,0097
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,23 0,0374 0,0374
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,00 0,23 0,0368 0,0368
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,00 0,00 0,23 9,76 0,0367 0,0002
MATX / Matson, Inc. 0,00 0,00 0,22 -13,28 0,0363 -0,0094
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,22 0,0362 0,0362
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,22 -9,43 0,0361 -0,0074
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,22 0,0360 0,0360
FDX / FedEx Corporation 0,00 -2,72 0,22 -9,13 0,0357 -0,0073
AMT / American Tower Corporation 0,00 1,02 0,22 2,35 0,0356 -0,0023
COP / ConocoPhillips 0,00 -4,61 0,21 -18,39 0,0348 -0,0119
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 0,21 0,0347 0,0347
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 -12,28 0,21 -8,23 0,0347 -0,0065
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,01 0,21 0,0346 0,0346
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund 0,01 -11,12 0,21 -2,78 0,0343 -0,0043
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,21 0,0341 0,0341
SCMB / Schwab Strategic Trust - Schwab Municipal Bond ETF 0,01 0,21 0,0336 0,0336
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,21 0,0334 0,0334
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 1,58 0,20 2,00 0,0334 -0,0025
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,20 0,0330 0,0330
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,20 0,0327 0,0327
NQP / Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 0,01 0,16 0,0263 0,0263
VLY / Valley National Bancorp 0,02 0,00 0,14 0,75 0,0220 -0,0019
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0,02 0,59 0,10 13,33 0,0166 0,0004
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,09 11,25 0,0146 0,0003
VXRT / Vaxart, Inc. 0,02 0,00 0,01 11,11 0,0018 0,0000
RVTY / Revvity, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MHN / BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0375
NRK / Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBBQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Nasdaq Biotechnology ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SAFE / Safehold Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PICK / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JMEE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0438
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0565
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0571