Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.236.548
Nuværende stillinger 47
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BSCAX - Brandes Small Cap Value Fund Class A har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.236.548 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BSCAX - Brandes Small Cap Value Fund Class As største beholdninger er Park Aerospace Corp. (US:PKE) , NETGEAR, Inc. (US:NTGR) , Dril-Quip, Inc. (US:DRQ) , Moog, Inc. - Class A (US:MOGA) , and Graham Corporation (US:GHM) . BSCAX - Brandes Small Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Spire Inc. (US:SR) , Sealed Air Corporation (US:SEE) , Northwest Natural Holding Company (US:NWN) , .

BSCAX - Brandes Small Cap Value Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,63 1,5549 1,5549
0,02 0,59 1,4420 1,4420
0,02 1,32 3,2404 1,1500
0,07 1,70 4,1750 1,1127
0,01 0,42 1,0282 1,0282
0,08 1,31 3,2057 0,8607
0,11 1,01 2,4905 0,8228
0,02 1,30 3,1930 0,7105
0,10 1,82 4,4665 0,5597
0,04 1,76 4,3243 0,4899
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,30 0,7429 -1,2959
0,01 0,42 1,0230 -1,0514
0,06 1,80 4,4248 -0,8579
0,06 1,59 3,8977 -0,5540
0,07 0,98 2,3965 -0,5524
0,07 0,49 1,2099 -0,3699
0,01 0,60 1,4697 -0,3627
0,11 0,37 0,9151 -0,3214
0,04 0,58 1,4261 -0,2917
0,10 1,07 2,6362 -0,2124
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-27 for rapporteringsperioden 2024-06-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PKE / Park Aerospace Corp. 0,15 57,50 2,09 29,58 5,1400 0,2421
NTGR / NETGEAR, Inc. 0,12 30,27 1,87 26,33 4,5938 0,1063
DRQ / Dril-Quip, Inc. 0,10 70,97 1,82 41,12 4,4665 0,5597
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,01 32,08 1,82 38,39 4,4614 0,4817
GHM / Graham Corporation 0,06 0,18 1,80 3,38 4,4248 -0,8579
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,04 33,86 1,76 39,29 4,3243 0,4899
KMT / Kennametal Inc. 0,07 78,33 1,70 68,42 4,1750 1,1127
ARLO / Arlo Technologies, Inc. 0,13 32,51 1,70 36,55 4,1636 0,4004
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 11,61 1,59 8,10 3,8977 -0,5540
UTMD / Utah Medical Products, Inc. 0,02 103,70 1,32 91,58 3,2404 1,1500
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0,08 30,13 1,31 68,95 3,2057 0,8607
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,02 77,47 1,30 58,85 3,1930 0,7105
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,02 31,67 1,13 25,03 2,7831 0,0330
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0,10 34,77 1,07 14,26 2,6362 -0,2124
INT / World Fuel Services Corp. 0,04 19,11 1,06 16,10 2,6035 -0,1632
AOUT / American Outdoor Brands, Inc. 0,11 80,27 1,01 84,36 2,4905 0,8228
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,07 13,20 0,98 0,31 2,3965 -0,5524
ORN / Orion Group Holdings, Inc. 0,10 28,98 0,92 49,76 2,2609 0,3949
HBI / Hanesbrands Inc. 0,17 35,75 0,85 15,43 2,0936 -0,1464
NPK / National Presto Industries, Inc. 0,01 36,02 0,84 21,87 2,0533 -0,0255
FSTR / L.B. Foster Company 0,04 47,51 0,83 16,22 2,0399 -0,1267
EQC / Equity Commonwealth 0,04 24,18 0,82 27,64 2,0190 0,0655
CRDA / Crawford & Co. - Class A 0,09 31,80 0,82 20,77 2,0127 -0,0450
SWI / SolarWinds Corporation 0,06 33,19 0,72 27,35 1,7602 0,0514
SRUUF / Sprott Physical Uranium Trust Fund 0,03 51,54 0,63 35,47 1,5581 0,1400
SR / Spire Inc. 0,01 0,63 1,5549 1,5549
BZZUY / Buzzi S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 7,82 0,63 10,42 1,5354 -0,1807
NKSH / National Bankshares, Inc. 0,02 48,81 0,62 25,86 1,5311 0,0304
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 13,53 0,60 -0,99 1,4697 -0,3627
SEE / Sealed Air Corporation 0,02 0,59 1,4420 1,4420
HURC / Hurco Companies, Inc. 0,04 35,41 0,58 2,65 1,4261 -0,2917
FLS / Flowserve Corporation 0,01 7,73 0,55 13,40 1,3507 -0,1193
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,07 25,61 0,49 -5,57 1,2099 -0,3699
RGP / Resources Connection, Inc. 0,04 2.169,21 0,43 1.164,71 1,0563 0,2426
EBMT / Eagle Bancorp Montana, Inc. 0,03 29,44 0,43 34,07 1,0438 0,0805
DIIBF / Dorel Industries Inc. 0,08 31,14 0,42 30,15 1,0405 0,0554
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,01 0,42 1,0282 1,0282
AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc 0,03 32,73 0,42 10,58 1,0273 -0,1206
MCY / Mercury General Corporation 0,01 -40,88 0,42 -39,18 1,0230 -1,0514
AVA / Avista Corporation 0,01 25,45 0,41 24,10 1,0127 0,0043
UNF / UniFirst Corporation 0,00 37,91 0,40 36,39 0,9846 0,0934
RBBN / Ribbon Communications Inc. 0,11 -11,13 0,37 -8,82 0,9151 -0,3214
LNSR / LENSAR, Inc. 0,07 35,80 0,31 72,32 0,7500 0,2121
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 -51,38 0,30 -55,06 0,7429 -1,2959
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 -3,94 0,30 33,04 0,7427 0,0543
PINC / Premier, Inc. 0,01 13,49 0,13 -4,48 0,3156 -0,0908
US69329Y1047 / PDL BioPharma, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0046 -0,0011