Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 167.433.359 |
| Nuværende stillinger | 57 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SMARX - Brandes Separately Managed Account Reserve Trust har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 167.433.359 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMARX - Brandes Separately Managed Account Reserve Trusts største beholdninger er Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RX81) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QA97) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , and Us Bank Capital Ix 3.54413 4/15/49 Bond (US:US91731KAA88) . SMARX - Brandes Separately Managed Account Reserve Trusts nye stillinger omfatter United States Treas Bds Bond (US:US912810RX81) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QA97) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , Us Bank Capital Ix 3.54413 4/15/49 Bond (US:US91731KAA88) , and Bank of America Corp (US:US06051GFU85) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 15,42 | 15,42 | 9,6343 | 7,2140 | |
| 3,69 | 2,3028 | 2,3028 | ||
| 3,69 | 2,3028 | 2,3028 | ||
| 2,78 | 1,7399 | 0,7735 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,59 | 0,3700 | -1,8330 | ||
| 0,30 | 0,1894 | -0,6525 | ||
| 12,05 | 7,5284 | -0,4413 | ||
| 9,45 | 5,9039 | -0,3083 | ||
| 7,95 | 4,9707 | -0,2725 | ||
| 4,41 | 2,7564 | -0,1540 | ||
| 6,02 | 3,7608 | -0,1168 | ||
| 2,76 | 1,7248 | -0,1149 | ||
| 2,76 | 1,7248 | -0,1149 | ||
| 5,04 | 3,1468 | -0,1075 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-08-27 for rapporteringsperioden 2024-06-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
