Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 830.089.146
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BIIEX - Brandes International Equity Fund Class I har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 830.089.146 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BIIEX - Brandes International Equity Fund Class Is største beholdninger er Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TAK) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , and Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HKHHY) . BIIEX - Brandes International Equity Fund Class Is nye stillinger omfatter Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock (DE:PJXB) , Grifols, S.A. - Preferred Stock (US:GIFOF) , Infineon Technologies AG (CH:IFX) , Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DHLGY) , and Open Text Corporation (US:OTEX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 10,90 1,3392 1,3392
0,21 8,52 1,0460 1,0460
0,21 6,42 0,7884 0,7884
5,44 6,41 0,7868 0,7868
0,34 6,27 0,7696 0,7696
0,22 11,70 1,4372 0,7684
0,44 6,15 0,7557 0,7557
0,12 13,29 1,6320 0,4795
1,14 14,13 1,7357 0,3094
0,16 9,82 1,2063 0,3071
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,10 17,80 2,1869 -1,3781
0,62 15,97 1,9619 -0,8535
0,13 13,76 1,6902 -0,7962
0,87 5,55 0,6815 -0,5951
0,21 8,50 1,0446 -0,4966
6,13 7,54 0,9256 -0,3361
0,81 15,63 1,9203 -0,2383
0,58 17,16 2,1075 -0,2328
0,13 9,03 1,1098 -0,2012
0,61 8,70 1,0688 -0,1906
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-27 for rapporteringsperioden 2024-06-28. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 25,65 10,05 25,65 10,05 3,1501 0,2675
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,96 10,13 24,94 2,70 3,0634 0,0596
2RR / Alibaba Group Holding Limited 2,43 8,67 21,94 8,31 2,6950 0,1894
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,22 2,47 20,77 1,58 2,5511 0,0222
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 4,02 20,40 1,59 2,5063 0,0220
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 18,92 3,16 2,3245 0,0555
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,62 -7,63 18,28 14,24 2,2454 0,2660
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,23 0,00 17,97 9,17 2,2070 0,1712
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,10 -42,13 17,80 -38,23 2,1869 -1,3781
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,73 -4,07 17,57 -1,80 2,1584 -0,0550
UBS / UBS Group AG 0,58 -4,93 17,16 -9,31 2,1075 -0,2328
BNP / BNP Paribas SA 0,26 20,86 16,95 8,56 2,0815 0,1507
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,65 -7,52 16,29 16,20 2,0005 0,2669
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 -27,54 15,97 -29,83 1,9619 -0,8535
0WP / WPP plc 1,74 8,84 15,92 5,15 1,9550 0,0829
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 0,00 15,63 -10,41 1,9203 -0,2383
MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,67 7,55 15,39 14,71 1,8899 0,2308
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,06 13,70 14,99 -6,08 1,8416 -0,1330
ALPMF / Astellas Pharma Inc. 1,50 18,26 14,83 8,61 1,8211 0,1325
TSCDF / Tesco PLC 3,73 0,00 14,40 3,13 1,7693 0,0417
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 23,80 14,13 22,55 1,7357 0,3094
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 13,83 -8,62 1,6989 -0,1734
HDELY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -27,10 13,76 -31,55 1,6902 -0,7962
KER / Kering SA 0,04 21,48 13,72 11,57 1,6857 0,1642
ABEV3 / Ambev S.A. 6,69 40,77 13,65 15,37 1,6769 0,2133
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -13,76 13,58 -8,40 1,6685 -0,1659
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,35 14,94 13,56 -1,97 1,6658 -0,0453
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,45 0,00 13,32 10,78 1,6364 0,1489
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 29,73 13,29 42,60 1,6320 0,4795
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 13,27 2,66 1,6306 0,0311
SWGAY / The Swatch Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 38,54 12,67 25,09 1,5567 0,3036
PUB / Pancontinental Energy NL 0,11 0,00 11,96 -2,58 1,4686 -0,0493
JSNSF / J Sainsbury plc 3,69 0,00 11,90 -5,64 1,4618 -0,0982
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,20 0,00 11,73 -2,07 1,4410 -0,0408
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,22 273,97 11,70 165,25 1,4372 0,7684
AMXB / America Movil S.A.B.DE C.V. - Class B 13,10 0,00 11,15 -8,85 1,3694 -0,1434
GIFOF / Grifols, S.A. - Preferred Stock 11,08 19,72 1,3609 0,2162
IFX / Infineon Technologies AG 0,30 10,90 1,3392 1,3392
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,00 -6,55 10,82 -0,87 1,3292 -0,0211
033780 / KT&G Corporation 0,17 19,21 10,69 9,45 1,3136 0,1049
BARC / Barclays PLC 3,98 0,00 10,53 14,01 1,2933 0,1510
KGFHF / Kingfisher plc 3,34 0,00 10,46 -0,37 1,2849 -0,0138
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 42,59 9,82 35,09 1,2063 0,3071
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 0,00 9,72 -3,03 1,1944 -0,0459
SHEL / Shell plc 0,27 -15,85 9,70 -9,03 1,1913 -0,1275
IMB / Imperial Brands PLC 0,36 0,00 9,31 14,46 1,1434 0,1375
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,04 0,00 9,26 -4,68 1,1379 -0,0642
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -12,42 9,03 -14,76 1,1098 -0,2012
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 0,00 8,70 -14,55 1,0688 -0,1906
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 8,52 1,0460 1,0460
BZU / Air New Zealand Limited 0,21 -33,43 8,50 -31,75 1,0446 -0,4966
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,05 0,00 8,48 -6,43 1,0411 -0,0792
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 0,00 8,37 -13,13 1,0277 -0,1635
FUNO 11 / Fibra UNO 6,13 0,00 7,54 -26,13 0,9256 -0,3361
NSANF / Nissan Motor Co., Ltd. 2,01 38,56 6,84 18,71 0,8403 0,1275
OTEX / Open Text Corporation 0,21 6,42 0,7884 0,7884
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,00 6,41 -5,25 0,7874 -0,0494
1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited 5,44 6,41 0,7868 0,7868
CAE / CAE Inc. 0,34 6,27 0,7696 0,7696
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,14 -17,34 6,20 -16,95 0,7612 -0,1618
BB / Société BIC SA 0,10 0,00 6,18 -17,55 0,7597 -0,1680
KUBTF / Kubota Corporation 0,44 6,15 0,7557 0,7557
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. 0,75 32,12 6,07 6,21 0,7459 0,0387
MKS / Marks and Spencer Group plc 1,63 0,00 5,90 7,96 0,7246 0,0488
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 -24,20 5,55 -46,24 0,6815 -0,5951
142 / First Pacific Company Limited 11,84 0,00 5,50 -7,89 0,6750 -0,0630
RNO / Renault SA 0,11 0,00 5,40 1,64 0,6634 0,0061
MKTAY / Makita Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 5,01 -3,67 0,6151 -0,0279
TITR / Telecom Italia S.p.A. - Preferred Stock 14,35 0,00 3,73 5,75 0,4586 0,0219
UHR / The Swatch Group AG 0,01 0,00 1,63 -12,19 0,2000 -0,0293
SNGSP / Surgutneftegas Public Joint Stock Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
MTSS / Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company 1,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000