Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 391.582 |
| Nuværende stillinger | 1 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
BGIAX - Brandes Global Equity Income Fund Class A har afsløret 1 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 391.582 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BGIAX - Brandes Global Equity Income Fund Class As største beholdninger er Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Citigroup Inc. (US:C) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and Truist Financial Corporation (US:TFC) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,39 | 0,39 | 108,3811 | 104,7555 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -4,0228 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,2586 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,2384 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,9790 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,6841 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,6372 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9632 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9031 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7465 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5200 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2020-08-18 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares | 0,39 | 857,06 | 0,39 | 877,50 | 108,3811 | 104,7555 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,2384 | ||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,9790 | ||||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7378 | ||||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7210 | ||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9031 | ||||
| NOKIA / Nokia Oyj | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2333 | ||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6841 | ||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5200 | ||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6372 | ||||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7465 | ||||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,2586 | ||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,0228 | ||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9311 | ||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4674 | ||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2558 | ||||
| CS / Credit Suisse Group AG - ADR | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4068 | ||||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2165 | ||||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9632 | ||||
| SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3441 |
