Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 31.783.030
Nuværende stillinger 30
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QRVLX - Queens Road Value Fund har afsløret 30 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 31.783.030 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QRVLX - Queens Road Value Funds største beholdninger er Oracle Corporation (US:ORCL) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) , Anthem Inc (US:ANTM) , and American Express Company (US:AXP) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,48 7,8113 1,6105
0,03 0,82 2,5763 0,6106
0,00 1,20 3,7965 0,4150
0,00 1,46 4,6143 0,3972
0,01 1,53 4,8090 0,3564
0,01 2,29 7,2069 0,3105
0,01 0,66 2,0823 0,3033
0,03 1,52 4,8059 0,2979
0,09 0,09 0,2741 0,2737
0,01 1,35 4,2430 0,0547
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,0005 -0,7196
0,01 2,09 6,5848 -0,6938
0,01 0,79 2,4801 -0,5526
0,01 1,66 5,2474 -0,4743
0,01 0,58 1,8371 -0,4002
0,01 1,63 5,1481 -0,3812
0,01 1,74 5,4970 -0,3071
0,01 0,15 0,4613 -0,1785
0,01 1,45 4,5592 -0,1700
0,01 0,45 1,4280 -0,1280
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-07-27 for rapporteringsperioden 2023-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ORCL / Oracle Corporation 0,02 0,00 2,48 21,23 7,8113 1,6105
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,00 2,29 0,53 7,2069 0,3105
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 0,00 2,09 -12,96 6,5848 -0,6938
ANTM / Anthem Inc 0,00 0,00 2,02 -4,64 6,3512 -0,0583
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,74 -8,83 5,4970 -0,3071
TT / Trane Technologies plc 0,01 0,00 1,66 -11,77 5,2474 -0,4743
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 1,63 -10,42 5,1481 -0,3812
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 1,53 3,88 4,8090 0,3564
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 0,00 1,52 2,56 4,8059 0,2979
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 5,32 4,6143 0,3972
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 1,45 -7,25 4,5592 -0,1700
FISV / Fiserv, Inc. 0,01 0,00 1,35 -2,53 4,2430 0,0547
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 1,22 -5,35 3,8494 -0,0631
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 1,20 7,98 3,7965 0,4150
PFE / Pfizer Inc. 0,03 0,00 1,18 -6,28 3,7146 -0,0994
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,01 0,00 0,85 -4,62 2,6681 -0,0219
INTC / Intel Corporation 0,03 0,00 0,82 26,08 2,5763 0,6106
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 0,00 0,79 -21,40 2,4801 -0,5526
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,66 12,63 2,0823 0,3033
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,61 -6,03 1,9166 -0,0467
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,58 -21,03 1,8371 -0,4002
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,58 -7,09 1,8203 -0,0655
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 0,00 0,51 -2,49 1,6072 0,0222
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 0,45 -11,70 1,4280 -0,1280
ALLE / Allegion plc 0,00 0,00 0,36 -7,05 1,1224 -0,0398
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,34 -13,44 1,0587 -0,1175
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,19 1,61 0,5982 0,0326
VFC / V.F. Corporation 0,01 0,00 0,15 -30,48 0,4613 -0,1785
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 0,09 57.886,67 0,09 -63,71 0,2741 0,2737
TPVXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Treasury Plus Fund Investment Class 0,00 -99,94 0,00 -100,00 0,0005 -0,7196