Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 157.017.012
Nuværende stillinger 86
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WSBFX - Walden Balanced Fund har afsløret 86 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 157.017.012 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WSBFX - Walden Balanced Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . WSBFX - Walden Balanced Funds nye stillinger omfatter US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TS78) , Estee Lauder Cos., Inc. (The) (US:US29736RAR12) , and Air Products and Chemicals Inc (US:US009158BC97) .

WSBFX - Walden Balanced Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,09 2,6697 2,6697
4,09 2,6697 2,6697
0,03 12,44 8,1118 1,8010
6,86 4,4777 0,7196
0,02 2,85 1,8582 0,5699
0,02 0,84 0,5451 0,5451
0,01 0,76 0,4941 0,4941
0,02 5,13 3,3445 0,4845
0,00 1,39 0,9057 0,4799
0,01 2,31 1,5083 0,4435
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,03 1,3228 -0,9216
0,00 0,53 0,3438 -0,7510
0,87 0,87 0,5688 -0,5837
7,54 4,9195 -0,5506
0,04 7,44 4,8536 -0,4571
0,03 2,74 1,7881 -0,4455
0,02 2,48 1,6187 -0,4308
0,01 3,14 2,0472 -0,3185
0,00 0,98 0,6366 -0,2276
0,01 1,85 1,2054 -0,1780
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -1,96 12,44 29,91 8,1118 1,8010
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 10,59 0,48 6,9057 -0,0403
US91282CFF32 / United States Treasury Note/Bond 7,54 -9,11 4,9195 -0,5506
AAPL / Apple Inc. 0,04 0,00 7,44 -7,64 4,8536 -0,4571
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 -3,72 6,88 9,31 4,4898 0,3390
US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond 6,86 20,42 4,4777 0,7196
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 5,13 18,19 3,3445 0,4845
V / Visa Inc. 0,01 0,00 4,98 1,30 3,2483 0,0079
TII 1.875 07/15/34 / DBT (US91282CLE92) 4,09 2,6697 2,6697
TII 1.875 07/15/34 / DBT (US91282CLE92) 4,09 2,6697 2,6697
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,00 3,66 6,27 2,3872 0,1172
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 3,56 4,67 2,3248 0,0801
ACN / Accenture plc 0,01 -8,70 3,14 -12,54 2,0472 -0,3185
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -15,00 3,00 -3,14 1,9543 -0,0847
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 2,90 -2,62 1,8888 -0,0718
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 0,00 2,86 23,40 1,8649 0,3378
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 0,00 2,85 45,75 1,8582 0,5699
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 2,75 -4,04 1,7954 -0,0960
COP / ConocoPhillips 0,03 -5,32 2,74 -19,07 1,7881 -0,4455
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -13,34 2,48 -20,17 1,6187 -0,4308
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 0,00 2,46 12,46 1,6074 0,1625
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 13,48 2,31 43,16 1,5083 0,4435
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 2,06 0,93 1,3469 -0,0017
DE / Deere & Company 0,00 0,00 2,03 8,31 1,3268 0,0891
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 2,03 -40,45 1,3228 -0,9216
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 1,85 -11,96 1,2054 -0,1780
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 1,78 -2,57 1,1632 -0,0439
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 0,00 1,66 -0,18 1,0819 -0,0133
US29736RAR12 / Estee Lauder Cos., Inc. (The) 1,46 2,10 0,9514 0,0098
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 1,40 -5,33 0,9164 -0,0616
KLAC / KLA Corporation 0,00 63,16 1,39 115,19 0,9057 0,4799
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 0,00 1,36 -10,39 0,8893 -0,1138
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 1,30 25,68 0,8497 0,1663
US009158BC97 / Air Products and Chemicals Inc 1,29 1,98 0,8408 0,0075
US437076CF79 / Home Depot, Inc. (The) 1,27 1,92 0,8301 0,0072
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -11,50 1,27 -15,34 0,8280 -0,1607
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,20 1,26 0,7856 0,0014
ATR / AptarGroup, Inc. 0,01 0,00 1,18 5,43 0,7725 0,0320
US717081EY56 / Pfizer Inc 1,15 1,50 0,7510 0,0030
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 1,15 -1,63 0,7484 -0,0204
US91324PDS83 / UnitedHealth Group Inc 1,13 0,53 0,7388 -0,0039
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,12 -6,46 0,7275 -0,0590
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -13,79 1,11 -17,97 0,7237 -0,1682
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 0,00 0,98 -3,24 0,6420 -0,0288
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -36,92 0,98 -25,57 0,6366 -0,2276
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,97 -11,83 0,6326 -0,0923
US458140BR09 / Intel Corp 0,97 1,79 0,6324 0,0044
US209111FX66 / Consolidated Edison Co of New York Inc 0,96 1,69 0,6269 0,0034
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,00 0,93 -8,26 0,6091 -0,0617
TEL / TE Connectivity plc 0,01 0,00 0,93 19,31 0,6052 0,0927
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,01 0,00 0,92 3,37 0,6005 0,0137
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,87 -50,12 0,87 -50,17 0,5688 -0,5837
US92343VFL36 / Verizon Communications Inc 0,86 1,77 0,5634 0,0042
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,02 0,84 0,5451 0,5451
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -17,27 0,83 -16,62 0,5439 -0,1148
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,01 0,00 0,83 -15,70 0,5433 -0,1076
ES / Eversource Energy 0,01 -10,18 0,79 -7,96 0,5127 -0,0505
US3133XGAY07 / Federal Home Loan Banks 0,76 0,13 0,4977 -0,0040
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,76 0,4941 0,4941
US912828Y388 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,63 0,96 0,4117 -0,0005
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,59 1,03 0,3849 -0,0007
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -57,79 0,53 -68,25 0,3438 -0,7510
US46625HRV41 / JPMorgan Chase & Co 0,49 0,41 0,3214 -0,0017
US654106AJ22 / NIKE INC SR UNSECURED 03/27 2.75 0,49 0,62 0,3191 -0,0014
US443510AK84 / Hubbell Inc 0,44 1,85 0,2883 0,0026
US419792YY63 / Hawaii (State of), Series 2020 FZ, GO Bonds 0,41 1,48 0,2687 0,0013
US855244AK58 / Starbucks Corp 0,34 0,59 0,2240 -0,0014
US24422EUY30 / John Deere Capital Corp. 0,33 0,91 0,2162 -0,0002
US037833DP29 / Apple Inc 0,32 0,93 0,2120 -0,0001
US863667AN16 / Stryker Corp. 0,30 0,34 0,1945 -0,0015
US373385FY43 / STATE OG GEORGIA 0,28 1,09 0,1818 0,0002
US92826CAD48 / Visa Inc 0,27 0,37 0,1784 -0,0015
US20030NCS80 / Comcast Corp 0,25 0,00 0,1628 -0,0016
US88579YAR27 / 3M Co. 0,25 0,40 0,1627 -0,0011
US20030NDK46 / COMCAST CORP COMPANY GUAR 04/27 3.3 0,25 0,41 0,1606 -0,0011
US48305QAC78 / Kaiser Foundation Hospitals 0,25 0,41 0,1600 -0,0010
US3133EAXT06 / FEDERAL FARM CREDIT BANK 0,24 0,41 0,1597 -0,0008
US3133EESB74 / FEDERAL FARM CREDIT BANK 0,24 0,41 0,1589 -0,0009
US037833CX61 / Apple, Inc. 0,20 0,51 0,1282 -0,0006
US911312AY27 / United Parcel Service, Inc. 0,20 0,52 0,1275 -0,0006
US57636QAR56 / Mastercard Inc 0,15 0,68 0,0968 -0,0005
US443510AJ12 / Hubbell Inc. 0,15 1,38 0,0960 -0,0000
US443510AG72 / Hubbell Inc 0,14 0,00 0,0938 -0,0006
US57636QAG91 / Mastercard Inc 0,10 0,00 0,0643 -0,0004
US3620AEH293 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,02 -5,56 0,0116 -0,0003
US3620C4TK61 / GNMA 30YR 4.0% 09/15/2040#748554 0,01 0,00 0,0046 -0,0006