Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 4.373.518 |
| Nuværende stillinger | 288 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Bollard Group LLC har afsløret 288 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.373.518 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Bollard Group LLCs største beholdninger er Boston Scientific Corporation (US:BSX) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Bollard Group LLCs nye stillinger omfatter SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNTX) , Revvity, Inc. (US:RVTY) , Solid Biosciences Inc. (US:SLDB) , and Insmed Incorporated (US:INSM) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,16 | 3,6075 | 3,6075 | |
| 0,32 | 0,16 | 3,5835 | 0,8130 | |
| 0,12 | 0,03 | 0,5781 | 0,5781 | |
| 0,06 | 0,03 | 0,5748 | 0,5748 | |
| 0,15 | 0,02 | 0,5534 | 0,4006 | |
| 0,78 | 0,17 | 3,9123 | 0,3361 | |
| 0,02 | 0,02 | 0,3751 | 0,3218 | |
| 0,04 | 0,01 | 0,2864 | 0,2844 | |
| 0,22 | 0,08 | 1,9116 | 0,2251 | |
| 0,07 | 0,01 | 0,3092 | 0,2184 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 20,08 | 2,16 | 49,3135 | -4,9699 | |
| 0,25 | 0,20 | 4,4825 | -0,7259 | |
| 0,36 | 0,15 | 3,3678 | -0,5765 | |
| 0,85 | 0,07 | 1,5914 | -0,3721 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1623 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1623 | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,0167 | -0,1494 | |
| 1,77 | 0,05 | 1,2515 | -0,1376 | |
| 0,14 | 0,02 | 0,4545 | -0,1070 | |
| 0,53 | 0,05 | 1,2568 | -0,0959 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSX / Boston Scientific Corporation | 20,08 | -2,01 | 2,16 | 4,31 | 49,3135 | -4,9699 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,25 | 4,72 | 0,20 | -1,01 | 4,4825 | -0,7259 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,78 | 8,96 | 0,17 | 25,74 | 3,9123 | 0,3361 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,02 | 0,16 | 3,6075 | 3,6075 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,32 | 12,11 | 0,16 | 48,57 | 3,5835 | 0,8130 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,36 | 1,83 | 0,15 | -2,00 | 3,3678 | -0,5765 | |||
| SCCO / Southern Copper Corporation | 0,83 | 14,09 | 0,08 | 23,53 | 1,9300 | 0,1351 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,47 | 12,16 | 0,08 | 27,69 | 1,9201 | 0,1885 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,22 | 10,60 | 0,08 | 29,69 | 1,9116 | 0,2251 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,85 | 13,14 | 0,07 | -6,76 | 1,5914 | -0,3721 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,53 | 12,38 | 0,05 | 5,88 | 1,2568 | -0,0959 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 1,77 | 13,91 | 0,05 | 3,85 | 1,2515 | -0,1376 | |||
| SO / The Southern Company | 0,43 | 10,73 | 0,04 | 11,43 | 0,8955 | -0,0345 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,13 | 9,01 | 0,04 | 26,67 | 0,8893 | 0,0965 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,28 | 0,10 | 0,04 | 15,63 | 0,8528 | 0,0025 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,25 | 12,10 | 0,03 | 36,00 | 0,7919 | 0,1199 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,39 | 10,07 | 0,03 | 14,29 | 0,7446 | -0,0150 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,23 | 9,84 | 0,03 | 30,43 | 0,7074 | 0,0991 | |||
| DE / Deere & Company | 0,06 | 4,51 | 0,03 | 11,11 | 0,7028 | -0,0101 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,29 | 6,19 | 0,03 | 16,67 | 0,6537 | 0,0189 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,23 | 9,78 | 0,03 | 4,00 | 0,6160 | -0,0502 | |||
| MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. | 0,12 | 0,03 | 0,5781 | 0,5781 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,06 | 6.200.000,00 | 0,03 | 0,5748 | 0,5748 | ||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,85 | 8,82 | 0,02 | 9,09 | 0,5704 | -0,0138 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,15 | 185,30 | 0,02 | 380,00 | 0,5534 | 0,4006 | |||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 1,13 | 13,21 | 0,02 | 5,26 | 0,4738 | -0,0509 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,14 | 8,61 | 0,02 | -9,52 | 0,4545 | -0,1070 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,38 | 10,25 | 0,02 | 5,56 | 0,4487 | -0,0370 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,28 | 8,84 | 0,02 | 5,56 | 0,4466 | -0,0305 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | 530,94 | 0,02 | 700,00 | 0,3751 | 0,3218 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,86 | 15,28 | 0,02 | 15,38 | 0,3549 | -0,0077 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,08 | 5,37 | 0,01 | 27,27 | 0,3285 | 0,0164 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,07 | 323,26 | 0,01 | 333,33 | 0,3092 | 0,2184 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,11 | 7,17 | 0,01 | 8,33 | 0,3050 | -0,0333 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,17 | 6,30 | 0,01 | 0,00 | 0,2999 | -0,0675 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,14 | 11,59 | 0,01 | -7,69 | 0,2912 | -0,0595 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,04 | 12.829,18 | 0,01 | 0,2864 | 0,2844 | ||||
| V / Visa Inc. | 0,04 | 6,90 | 0,01 | 9,09 | 0,2842 | -0,0172 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,09 | 5,85 | 0,01 | 9,09 | 0,2824 | -0,0164 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,27 | 8,66 | 0,01 | 9,09 | 0,2808 | -0,0094 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,07 | 7,96 | 0,01 | 0,00 | 0,2416 | -0,0375 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,02 | 5,92 | 0,01 | 25,00 | 0,2337 | 0,0183 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,34 | 12,67 | 0,01 | 0,00 | 0,2311 | -0,0349 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,19 | 9,91 | 0,01 | 28,57 | 0,2107 | 0,0165 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,22 | 5,43 | 0,01 | 0,00 | 0,1993 | -0,0187 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,06 | 9,46 | 0,01 | 14,29 | 0,1912 | -0,0059 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | 7,46 | 0,01 | 60,00 | 0,1877 | 0,0328 | |||
| FTS / Fortis Inc. | 0,17 | 9,55 | 0,01 | 14,29 | 0,1845 | -0,0002 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,01 | 6,79 | 0,01 | 33,33 | 0,1833 | 0,0049 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,04 | 3,36 | 0,01 | 0,00 | 0,1784 | -0,0300 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,25 | 7,33 | 0,01 | 16,67 | 0,1643 | -0,0075 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,07 | 4,79 | 0,01 | 20,00 | 0,1591 | 0,0229 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,06 | 14,82 | 0,01 | 0,00 | 0,1531 | -0,0098 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,07 | 0,30 | 0,01 | 20,00 | 0,1486 | 0,0042 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,16 | 4,62 | 0,01 | 0,00 | 0,1455 | -0,0132 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,05 | 2,24 | 0,01 | 0,00 | 0,1422 | -0,0340 | |||
| TECX / Tectonic Therapeutic, Inc. | 0,30 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,1376 | -0,0032 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,13 | 6,47 | 0,01 | -28,57 | 0,1360 | -0,0573 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,16 | 7,61 | 0,01 | 0,00 | 0,1272 | -0,0174 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 25,00 | 0,1197 | 0,0029 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | 305,22 | 0,01 | 400,00 | 0,1172 | 0,0881 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | 2,55 | 0,01 | 0,00 | 0,1149 | -0,0172 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,02 | 5,02 | 0,00 | 0,00 | 0,1126 | 0,0006 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,0992 | -0,0265 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,07 | 3,77 | 0,00 | 33,33 | 0,0916 | 0,0051 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,02 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,0916 | -0,0157 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | 0,40 | 0,00 | 50,00 | 0,0901 | 0,0242 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0894 | -0,0058 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,01 | 4,88 | 0,00 | 0,00 | 0,0887 | -0,0161 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,04 | 4,66 | 0,00 | 0,00 | 0,0874 | -0,0115 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,03 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 0,0859 | -0,0054 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 0,0799 | -0,0008 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,05 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,0767 | -0,0026 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,0752 | -0,0176 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,0700 | -0,0135 | |||
| MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 0,05 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,0651 | -0,0102 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,07 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 0,0651 | -0,0089 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,04 | 0,48 | 0,00 | -33,33 | 0,0645 | -0,0151 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 9,31 | 0,00 | 0,00 | 0,0638 | -0,0079 | |||
| BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 0,0628 | 0,0628 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,05 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 0,0623 | -0,0071 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0583 | 0,0064 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,02 | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 0,0545 | -0,0060 | |||
| AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF | 0,05 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0533 | -0,0109 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,02 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 0,0520 | -0,0103 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,03 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,0482 | -0,0068 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,02 | 8,83 | 0,00 | 100,00 | 0,0473 | 0,0094 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 4,26 | 0,00 | 100,00 | 0,0466 | -0,0047 | |||
| ACRS / Aclaris Therapeutics, Inc. | 1,35 | -5,05 | 0,00 | -50,00 | 0,0439 | -0,0133 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 5,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0436 | -0,0024 | |||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0423 | 0,0423 | |||||
| CLX / The Clorox Company | 0,02 | 15,91 | 0,00 | 0,00 | 0,0418 | -0,0090 | |||
| RVTY / Revvity, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0408 | 0,0408 | |||||
| SLDB / Solid Biosciences Inc. | 0,36 | 0,00 | 0,0403 | 0,0403 | |||||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,02 | 0,00 | 0,0396 | 0,0396 | |||||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 5,69 | 0,00 | 0,00 | 0,0391 | -0,0051 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,05 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,0385 | -0,0059 | |||
| NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,0375 | 0,0005 | |||
| IRON / Disc Medicine, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,0371 | 0,0371 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,0356 | -0,0047 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0350 | -0,0036 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,03 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 0,0346 | -0,0059 | |||
| VERA / Vera Therapeutics, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,0345 | 0,0345 | |||||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,02 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 0,0335 | 0,0010 | |||
| PD / PagerDuty, Inc. | 0,09 | 0,00 | 0,0331 | 0,0331 | |||||
| ESTC / Elastic N.V. | 0,02 | 0,00 | 0,0326 | 0,0326 | |||||
| NRIX / Nurix Therapeutics, Inc. | 0,12 | 0,00 | 0,0320 | 0,0320 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0319 | -0,0062 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,04 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 0,0316 | -0,0053 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,02 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,0312 | -0,0019 | |||
| CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 0,0302 | 0,0302 | |||||
| CYBN / Cybin Inc. | 0,16 | 0,00 | 0,0301 | 0,0301 | |||||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 10,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0297 | -0,0021 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 0,0285 | -0,0021 | |||
| TENB / Tenable Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,0265 | 0,0265 | |||||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,0264 | -0,0042 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,0258 | -0,0009 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,0249 | -0,0037 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 0,0249 | -0,0052 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 5,30 | 0,00 | 0,0237 | 0,0012 | ||||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | -8,15 | 0,00 | 0,0232 | -0,0030 | ||||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 5,78 | 0,00 | 0,0214 | -0,0001 | ||||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0209 | 0,0209 | |||||
| PRME / Prime Medicine, Inc. | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,0204 | 0,0015 | ||||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0198 | 0,0198 | |||||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0192 | 0,0192 | |||||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,02 | 4,57 | 0,00 | 0,0191 | -0,0028 | ||||
| RYN / Rayonier Inc. | 0,04 | -61,82 | 0,00 | -100,00 | 0,0185 | -0,0515 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 0,0185 | -0,0005 | ||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 5,18 | 0,00 | 0,0176 | -0,0024 | ||||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,0176 | -0,0040 | ||||
| KR / The Kroger Co. | 0,01 | 5,50 | 0,00 | 0,0174 | -0,0005 | ||||
| COGT / Cogent Biosciences, Inc. | 0,11 | 0,00 | 0,0172 | 0,0172 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -80,64 | 0,00 | -100,00 | 0,0167 | -0,1494 | |||
| IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF | 0,01 | 8,67 | 0,00 | 0,0165 | 0,0024 | ||||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0161 | -0,0032 | ||||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 5,31 | 0,00 | 0,0160 | -0,0006 | ||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 4,06 | 0,00 | 0,0153 | -0,0004 | ||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 0,0153 | -0,0009 | ||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,0152 | -0,0029 | ||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 4,91 | 0,00 | 0,0147 | -0,0025 | ||||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | -4,61 | 0,00 | 0,0145 | -0,0018 | ||||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,02 | -12,58 | 0,00 | 0,0143 | -0,0071 | ||||
| WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership | 0,02 | 7,43 | 0,00 | 0,0134 | -0,0018 | ||||
| EQT / EQT Corporation | 0,01 | 5,30 | 0,00 | 0,0134 | 0,0000 | ||||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -47,12 | 0,00 | -100,00 | 0,0120 | -0,0143 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 3,77 | 0,00 | 0,0119 | -0,0020 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||||
| CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,0111 | -0,0002 | ||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 0,0108 | 0,0003 | ||||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 5,33 | 0,00 | 0,0107 | -0,0014 | ||||
| GENI / Genius Sports Limited | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0105 | -0,0011 | ||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 0,83 | 0,00 | 0,0104 | -0,0022 | ||||
| BCE / BCE Inc. | 0,02 | -28,54 | 0,00 | 0,0102 | -0,0068 | ||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 0,0102 | -0,0021 | ||||
| ACVA / ACV Auctions Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0101 | 0,0000 | ||||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,00 | 3,88 | 0,00 | 0,0099 | -0,0009 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 5,53 | 0,00 | 0,0096 | 0,0003 | ||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 4,92 | 0,00 | 0,0092 | -0,0022 | ||||
| CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0091 | 0,0091 | |||||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 3,88 | 0,00 | 0,0089 | -0,0014 | ||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,01 | 1,63 | 0,00 | 0,0086 | 0,0004 | ||||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 4,64 | 0,00 | 0,0083 | -0,0022 | ||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,0082 | -0,0014 | ||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 5,55 | 0,00 | 0,0081 | -0,0009 | ||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0080 | 0,0080 | |||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0073 | -0,0019 | ||||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 6,01 | 0,00 | 0,0072 | 0,0006 | ||||
| FLYW / Flywire Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0069 | 0,0005 | ||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,01 | -34,74 | 0,00 | 0,0068 | -0,0073 | ||||
| ABEO / Abeona Therapeutics Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,0064 | 0,0064 | |||||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,0061 | -0,0015 | ||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 0,0060 | -0,0001 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0054 | 0,0002 | ||||
| INDB / Independent Bank Corp. | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 0,0052 | -0,0006 | ||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 5,76 | 0,00 | 0,0051 | 0,0013 | ||||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,0050 | -0,0003 | ||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 5,27 | 0,00 | 0,0049 | 0,0001 | ||||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,0049 | -0,0016 | ||||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,0048 | -0,0004 | ||||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | 6,38 | 0,00 | 0,0046 | -0,0002 | ||||
| SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0044 | 0,0001 | ||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 5,98 | 0,00 | 0,0042 | -0,0010 | ||||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 5,01 | 0,00 | 0,0037 | 0,0006 | ||||
| GBCI / Glacier Bancorp, Inc. | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 0,0036 | -0,0004 | ||||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 8,01 | 0,00 | 0,0035 | -0,0001 | ||||
| WELL / Welltower Inc. | 0,00 | 5,38 | 0,00 | 0,0035 | -0,0003 | ||||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 0,0032 | -0,0011 | ||||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 4,99 | 0,00 | 0,0032 | -0,0003 | ||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 5,86 | 0,00 | 0,0032 | -0,0003 | ||||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 0,0030 | -0,0002 | ||||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 0,0029 | -0,0003 | ||||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,00 | 5,37 | 0,00 | 0,0028 | 0,0001 | ||||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,0027 | -0,0001 | ||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,0025 | -0,0005 | ||||
| CLS / Celestica Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0025 | 0,0010 | ||||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,0024 | -0,0000 | ||||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 0,0024 | -0,0003 | ||||
| TRP N / TC Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0023 | -0,0002 | ||||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,0022 | -0,0003 | ||||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 5,77 | 0,00 | 0,0021 | -0,0002 | ||||
| BC / Brunswick Corporation | 0,00 | 5,78 | 0,00 | 0,0021 | -0,0001 | ||||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,0021 | -0,0003 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,0021 | -0,0001 | ||||
| VOR / Vor Biopharma Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0021 | 0,0010 | ||||
| IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. | 0,00 | 8,84 | 0,00 | 0,0020 | -0,0001 | ||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 5,20 | 0,00 | 0,0020 | -0,0006 | ||||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0020 | -0,0000 | ||||
| OLO / Olo Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | 0,0004 | ||||
| DEI / Douglas Emmett, Inc. | 0,01 | 6,46 | 0,00 | 0,0019 | -0,0003 | ||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 4,57 | 0,00 | 0,0019 | -0,0008 | ||||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 8,04 | 0,00 | 0,0019 | 0,0002 | ||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,0018 | -0,0005 | ||||
| EGP / EastGroup Properties, Inc. | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 0,0018 | -0,0003 | ||||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,00 | 5,79 | 0,00 | 0,0018 | 0,0001 | ||||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,0018 | -0,0004 | ||||
| LZB / La-Z-Boy Incorporated | 0,00 | 5,66 | 0,00 | 0,0017 | -0,0003 | ||||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,0016 | -0,0000 | ||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,0016 | -0,0001 | ||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,0016 | -0,0002 | ||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | -0,0001 | ||||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0003 | ||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0002 | ||||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,0011 | 0,0000 | ||||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | 6,31 | 0,00 | 0,0011 | -0,0003 | ||||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 19,50 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | ||||
| KEY / KeyCorp | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,0011 | -0,0001 | ||||
| MOS / The Mosaic Company | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,0010 | 0,0002 | ||||
| KALU / Kaiser Aluminum Corporation | 0,00 | 6,18 | 0,00 | 0,0010 | 0,0002 | ||||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | ||||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0002 | ||||
| KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,0008 | -0,0001 | ||||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | -42,71 | 0,00 | 0,0008 | -0,0012 | ||||
| PLXS / Plexus Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0001 | ||||
| PLOW / Douglas Dynamics, Inc. | 0,00 | 6,09 | 0,00 | 0,0006 | 0,0001 | ||||
| XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | ||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | ||||
| OXM / Oxford Industries, Inc. | 0,00 | 6,52 | 0,00 | 0,0006 | -0,0003 | ||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0001 | ||||
| VVV / Valvoline Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | -67,75 | 0,00 | 0,0005 | -0,0012 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | ||||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | ||||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,00 | 5,78 | 0,00 | 0,0005 | -0,0002 | ||||
| GAP / The Gap, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| ALTG / Alta Equipment Group Inc. | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | ||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,0005 | -0,0002 | ||||
| IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | -0,0005 | ||||
| NOG / Northern Oil and Gas, Inc. | 0,00 | -57,56 | 0,00 | 0,0004 | -0,0007 | ||||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||||
| MEI / Methode Electronics, Inc. | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | ||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0001 | ||||
| MLKN / MillerKnoll, Inc. | 0,00 | 6,21 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | ||||
| ASH / Ashland Inc. | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 0,0003 | -0,0001 | ||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0001 | ||||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,00 | 5,08 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| TDW / Tidewater Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||
| UNIT / Unity Group LLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||||
| SOBCF / South Bow Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||
| FPI / Farmland Partners Inc. | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||
| IAC / IAC Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0001 | ||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | 2,17 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0001 | ||||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| RCI.B / Rogers Communications Inc. | 0,00 | -99,87 | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0444 | |||
| MYO / Myomo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0001 | ||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | -99,59 | 0,00 | 0,0001 | -0,0196 | ||||
| FLR / Fluor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| VMEO / Vimeo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| OGN / Organon & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| RGP / Resources Connection, Inc. | 0,00 | -98,77 | 0,00 | 0,0000 | -0,0024 | ||||
| RUSHA / Rush Enterprises, Inc. | 0,00 | -99,63 | 0,00 | 0,0000 | -0,0076 | ||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| ANGI / Angi Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| W / Wayfair Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CADE / Cadence Bank | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1623 | ||||
| SAH / Sonic Automotive, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1623 | ||||
| OMCL / Omnicell, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DINO / HF Sinclair Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TPYP / Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CVBF / CVB Financial Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MZTI / The Marzetti Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,00 | -99,82 | 0,00 | 0,0000 | -0,0053 | ||||
| UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HMN / Horace Mann Educators Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
