Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 786.708.266 |
| Nuværende stillinger | 47 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
DGLAX - BNY Mellon Global Stock Fund Class A har afsløret 47 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 786.708.266 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DGLAX - BNY Mellon Global Stock Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Amphenol Corporation (US:APH) , and AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) . DGLAX - BNY Mellon Global Stock Fund Class As nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Universal Music Group N.V. (NL:UMG) , IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 15,55 | 1,9725 | 1,9725 | |
| 0,26 | 8,34 | 1,0577 | 1,0577 | |
| 0,02 | 8,08 | 1,0253 | 1,0253 | |
| 0,01 | 15,96 | 2,0248 | 0,8684 | |
| 2,98 | 24,92 | 3,1613 | 0,8414 | |
| 0,08 | 35,54 | 4,5095 | 0,7793 | |
| 5,15 | 5,15 | 0,6530 | 0,6530 | |
| 0,31 | 28,21 | 3,5796 | 0,4580 | |
| 0,17 | 32,63 | 4,1406 | 0,4339 | |
| 0,00 | 19,10 | 2,4229 | 0,3331 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,2849 | ||
| 0,01 | 7,91 | 1,0031 | -0,9966 | |
| 0,24 | 16,71 | 2,1202 | -0,8530 | |
| 0,03 | 14,17 | 1,7984 | -0,5042 | |
| 0,03 | 17,29 | 2,1936 | -0,4674 | |
| 0,06 | 19,76 | 2,5072 | -0,3565 | |
| 0,16 | 9,79 | 1,2416 | -0,3189 | |
| 0,02 | 8,39 | 1,0650 | -0,2702 | |
| 0,18 | 18,49 | 2,3465 | -0,2493 | |
| 0,05 | 22,07 | 2,8003 | -0,2427 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,08 | -8,96 | 35,54 | 5,57 | 4,5095 | 0,7793 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | -8,90 | 32,63 | -2,45 | 4,1406 | 0,4339 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,05 | -8,74 | 31,80 | -7,27 | 4,0347 | 0,2352 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,31 | -25,84 | 28,21 | 0,14 | 3,5796 | 0,4580 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,98 | 8,86 | 24,92 | 19,00 | 3,1613 | 0,8414 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,06 | -8,90 | 23,78 | -13,78 | 3,0179 | -0,0387 | |||
| LIN / Linde plc | 0,05 | -19,73 | 22,07 | -19,64 | 2,8003 | -0,2427 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,03 | -8,86 | 20,61 | -4,69 | 2,6152 | 0,2191 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,06 | -25,98 | 19,76 | -23,55 | 2,5072 | -0,3565 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,01 | -16,76 | 19,69 | -17,13 | 2,4986 | -0,1345 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,08 | -8,96 | 19,41 | -4,56 | 2,4631 | 0,2093 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -7,98 | 19,10 | 1,25 | 2,4229 | 0,3331 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,45 | 65,49 | 18,64 | -9,66 | 2,3646 | 0,0789 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,15 | -21,96 | 18,54 | -20,62 | 2,3525 | -0,2354 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,18 | -16,23 | 18,49 | -21,06 | 2,3465 | -0,2493 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,05 | -16,10 | 17,95 | -16,88 | 2,2771 | -0,1150 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,11 | -15,60 | 17,86 | -12,12 | 2,2661 | 0,0141 | |||
| IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | -8,85 | 17,63 | -9,22 | 2,2365 | 0,0851 | |||
| CPG N / Compass Group PLC | 0,50 | -8,86 | 17,51 | -8,65 | 2,2214 | 0,0977 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,03 | -25,30 | 17,29 | -28,01 | 2,1936 | -0,4674 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,09 | -8,90 | 17,04 | -15,00 | 2,1623 | -0,0593 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,22 | -8,86 | 16,97 | -0,46 | 2,1537 | 0,2642 | |||
| KEY N / Keyence Corporation | 0,04 | -9,09 | 16,90 | -3,68 | 2,1439 | 0,2002 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,09 | -8,91 | 16,78 | -6,43 | 2,1285 | 0,1421 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | -18,24 | 16,71 | -37,73 | 2,1202 | -0,8530 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,01 | 68,41 | 15,96 | 52,90 | 2,0248 | 0,8684 | |||
| EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | -8,85 | 15,79 | -5,05 | 2,0033 | 0,1607 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,08 | 15,55 | 1,9725 | 1,9725 | |||||
| MCO / Moody's Corporation | 0,03 | -9,02 | 15,47 | -13,46 | 1,9632 | -0,0179 | |||
| LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -8,76 | 14,97 | 5,37 | 1,8993 | 0,3252 | |||
| ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,28 | -8,87 | 14,70 | -4,97 | 1,8650 | 0,1511 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -8,74 | 14,17 | -31,79 | 1,7984 | -0,5042 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -15,92 | 13,97 | -18,57 | 1,7724 | -0,1282 | |||
| CSJ / CSL Limited | 0,08 | -8,83 | 12,99 | -10,54 | 1,6484 | 0,0394 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,25 | -8,88 | 12,95 | -14,39 | 1,6428 | -0,0331 | |||
| SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,38 | -8,88 | 12,37 | -2,66 | 1,5698 | 0,1614 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | -8,94 | 12,27 | -8,32 | 1,5569 | 0,0739 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,08 | -8,90 | 12,14 | -17,33 | 1,5401 | -0,0867 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,14 | -8,89 | 11,12 | -11,45 | 1,4110 | 0,0195 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -9,04 | 10,44 | -0,50 | 1,3251 | 0,1622 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,16 | -8,91 | 9,79 | -30,51 | 1,2416 | -0,3189 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,02 | -24,74 | 8,39 | -30,34 | 1,0650 | -0,2702 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,04 | -8,92 | 8,39 | -17,35 | 1,0648 | -0,0602 | |||
| UMG / Universal Music Group N.V. | 0,26 | 8,34 | 1,0577 | 1,0577 | |||||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,02 | 8,08 | 1,0253 | 1,0253 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | -55,84 | 7,91 | -56,20 | 1,0031 | -0,9966 | |||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 5,15 | 5,15 | 0,6530 | 0,6530 | |||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,2849 |
