Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 87.683.422
Nuværende stillinger 328
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DSTIX - BNY Mellon Short Term Income Fund Class D har afsløret 328 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 87.683.422 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DSTIX - BNY Mellon Short Term Income Fund Class Ds største beholdninger er PenFed Auto Receivables Owner Trust 2022-A (US:US706874AF16) , New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC, Series 2021-1, Class A1 (US:US643821AA93) , Boeing Co/The (US:US097023DG73) , GLP Capital LP / GLP Financing II Inc (US:US361841AH26) , and Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp (US:US226373AQ18) . DSTIX - BNY Mellon Short Term Income Fund Class Ds nye stillinger omfatter PenFed Auto Receivables Owner Trust 2022-A (US:US706874AF16) , New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC, Series 2021-1, Class A1 (US:US643821AA93) , Boeing Co/The (US:US097023DG73) , GLP Capital LP / GLP Financing II Inc (US:US361841AH26) , and Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp (US:US226373AQ18) .

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Top øger dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,62 2,62 3,0803 3,0803
2,55 2,9877 2,9877
0,98 0,98 1,1537 1,1537
0,44 0,5138 0,5138
0,43 0,5017 0,5017
0,43 0,5004 0,5004
0,67 0,7897 0,4893
0,35 0,4151 0,4151
0,34 0,4018 0,4018
0,30 0,3574 0,3574
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 0,0332 -0,2622
0,23 0,2724 -0,1751
0,93 1,0874 -0,1654
0,04 0,0469 -0,1419
0,04 0,0484 -0,1062
0,20 0,2341 -0,1012
0,29 0,3412 -0,0966
0,23 0,2729 -0,0918
0,38 0,4482 -0,0851
0,10 0,1177 -0,0659
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 2,62 2,62 3,0803 3,0803
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 2,55 2,9877 2,9877
US706874AF16 / PenFed Auto Receivables Owner Trust 2022-A 1,00 -0,10 1,1729 -0,0128
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 0,98 0,98 1,1537 1,1537
US643821AA93 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC, Series 2021-1, Class A1 0,93 -12,39 1,0874 -0,1654
US097023DG73 / Boeing Co/The 0,78 0,65 0,9102 -0,0024
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,71 0,28 0,8339 -0,0057
US226373AQ18 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 0,68 0,00 0,7923 -0,0077
US37954FAJ30 / CORP. NOTE 0,67 165,61 0,7897 0,4893
US780153BJ00 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,65 0,31 0,7599 -0,0052
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 0,33 0,7139 -0,0042
WYNMY / Wynn Macau, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 3,49 0,6968 0,0176
Symphony CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US87154EBG44) 0,55 0,00 0,6465 -0,0057
US00178YAA91 / AMSR 23-SFR2 A 144A 3.95% 08-17-40 0,54 0,00 0,6369 -0,0058
US92556HAE71 / Paramount Global 0,54 2,46 0,6364 0,0091
US008911BK48 / Air Canada 0,52 0,77 0,6134 -0,0009
US871911AU71 / System Energy Resources Inc 0,52 -0,39 0,6078 -0,0075
US043436AW48 / Asbury Automotive Group Inc 0,51 2,19 0,6037 0,0068
US00130HCH66 / AES Corp/The 0,51 0,20 0,5964 -0,0053
US00108WAF77 / AEP Texas Inc. 0,51 0,60 0,5939 -0,0028
US19828AAA51 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 0,51 -0,39 0,5931 -0,0079
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 0,50 0,40 0,5877 -0,0032
US185899AH46 / Cleveland-Cliffs Inc 0,50 1,42 0,5876 0,0025
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC 0,50 0,20 0,5840 -0,0038
US90320LAG23 / UPC Holding BV 0,50 1,43 0,5836 0,0025
US14317DAF78 / CARMX 2021-3 C 0,50 1,02 0,5822 -0,0003
US55284AAC27 / MF1 Ltd., Series 2021-FL7, Class AS 0,50 0,61 0,5821 -0,0028
US345397ZW60 / Ford Motor Credit Co. LLC 0,50 0,61 0,5819 -0,0011
US82967NBA54 / Sirius XM Radio Inc 0,49 0,00 0,5808 -0,0050
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,41 0,5800 -0,0034
US600814AN71 / Millicom International Cellular SA 0,49 1,86 0,5775 0,0049
Corebridge Global Funding / DBT (US00138CBC10) 0,49 0,41 0,5754 -0,0037
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,20 0,5738 -0,0047
US77578JAC27 / Rolls-Royce PLC 0,48 -0,41 0,5644 -0,0072
US12662PAD06 / CVR Energy Inc 0,48 5,04 0,5631 0,0217
US78403DAV29 / SBA TOWER TRUST 0,48 0,00 0,5581 -0,0049
US28504DAB91 / Electricite de France SA 0,47 -0,42 0,5514 -0,0075
US61747YFA82 / Morgan Stanley 0,47 -0,21 0,5502 -0,0060
US29273VAP58 / Energy Transfer LP 0,46 0,00 0,5449 -0,0054
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383U3L23) 0,46 -6,83 0,5446 -0,0461
Ford Auto Securitization Trust II Series 2022-A Asset-Backed Notes / ABS-O (CA345214AE07) 0,46 -1,07 0,5417 -0,0105
US48666KAX72 / KB Home 0,46 -0,22 0,5399 -0,0071
US058498AY23 / Ball Corp 0,46 -0,43 0,5394 -0,0072
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBJ36) 0,46 0,44 0,5364 -0,0027
US06051GGC78 / Bank of America Corp 0,45 0,00 0,5253 -0,0052
US07330MAC10 / Truist Bank 0,45 1,36 0,5241 0,0020
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,44 0,69 0,5169 -0,0011
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAE75) 0,44 -0,23 0,5146 -0,0059
BANK5 2024-5YR12 / ABS-MBS (US06644XBB10) 0,44 -0,45 0,5142 -0,0076
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,5138 0,5138
US460599AE31 / International Game Technology PLC 0,44 1,40 0,5127 0,0025
US682680BJ18 / ONEOK Inc 0,44 0,00 0,5110 -0,0046
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAB26) 0,43 1,88 0,5098 0,0044
US90290MAG69 / US Foods Inc 0,43 0,47 0,5070 -0,0025
US681936BH22 / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,43 -0,23 0,5043 -0,0053
D1HI34 / D.R. Horton, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,00 0,5042 -0,0042
US26884UAC36 / EPR Properties 0,43 0,47 0,5033 -0,0020
US92277GAN79 / Ventas Realty LP 0,43 0,23 0,5019 -0,0035
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,5017 0,5017
Viper Energy Partners LLC / DBT (US92764MAA27) 0,43 0,5004 0,5004
HRI / Herc Holdings Inc. 0,43 3,66 0,4989 0,0126
US92332YAA91 / Venture Global LNG, Inc. 0,42 4,18 0,4984 0,0156
US49803XAA19 / Kite Realty Group, L.P. 0,42 0,24 0,4966 -0,0046
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 -0,24 0,4963 -0,0052
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 -0,24 0,4959 -0,0064
US14687AAR95 / Carvana Auto Receivables Trust, Series 2020-P1, Class C 0,42 0,96 0,4946 -0,0002
US29250NBX21 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6.0% 11-15-28 0,42 0,00 0,4914 -0,0047
US05609JAJ16 / BXHPP Trust 2021-FILM 0,42 1,21 0,4914 0,0010
ITH / Ithaca Energy plc 0,41 2,99 0,4851 0,0095
US64134JAC71 / Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 Ltd 0,40 0,00 0,4701 -0,0044
US03690AAD81 / Antero Midstream Corporation 0,40 0,50 0,4700 -0,0027
US92537RAA77 / THYELE 5 1/4 07/15/27 0,40 1,02 0,4676 0,0005
US68267EAB02 / ODART_19-1A 0,40 0,00 0,4667 -0,0039
US69007TAB08 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,40 1,02 0,4650 0,0001
US337932AH00 / FirstEnergy Corp 0,40 0,00 0,4638 -0,0048
US37045XCG97 / General Motors Financial Co. Inc. 0,39 1,03 0,4604 0,0003
US30225VAJ61 / Extra Space Storage LP 0,39 -0,51 0,4585 -0,0062
US05377RGU23 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,39 -0,51 0,4562 -0,0061
US92212KAC09 / Vantage Data Centers LLC 0,39 0,52 0,4551 -0,0018
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KCP66) 0,39 -0,26 0,4539 -0,0050
BRASKM / Braskem Netherlands Finance BV 0,38 -15,33 0,4482 -0,0851
US55284JAC36 / MF1 2022-FL8 Ltd 0,37 0,27 0,4391 -0,0038
Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAA73) 0,37 6,59 0,4369 0,0225
US34532JAB08 / FORDR 2020-2 B 0,37 0,81 0,4369 -0,0006
US018820AB64 / Allianz SE 0,37 8,61 0,4296 0,0302
US05591UAE73 / BSREP Commercial Mortgage Trust 2021-DC 0,36 2,54 0,4280 0,0071
US22003BAL09 / Corporate Office Properties LP 0,36 0,56 0,4255 -0,0011
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,36 1,69 0,4242 0,0025
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 0,36 0,00 0,4220 -0,0040
US64830JAA88 / New Residential Mortgage Loan Trust 2022-NQM1 0,36 -5,56 0,4197 -0,0290
DAL / Delta Air Lines, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,4151 0,4151
US80282KBF21 / Santander Holdings USA, Inc. 0,35 0,57 0,4143 -0,0024
US77586RAN08 / ROMANIAN MINISTRY OF FINANCE 0,35 1,44 0,4134 0,0012
US03666LAL62 / Antares CLO 2020-1 Ltd 0,35 0,29 0,4119 -0,0033
Bain Capital Credit CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US05684CAW55) 0,35 0,57 0,4118 -0,0012
US05454NAA72 / Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 0,35 0,58 0,4074 -0,0024
US38144GAE17 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,34 1,48 0,4032 0,0024
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAK34) 0,34 0,4018 0,4018
US682696AA77 / OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 0,34 0,88 0,4013 -0,0011
SM / SM Energy Company 0,34 7,23 0,4008 0,0230
R / Ryder System, Inc. 0,34 0,59 0,3994 -0,0021
US23802WAG69 / DataBank Issuer 0,34 1,20 0,3958 0,0009
US44933DAE13 / Hyundai Auto Receivables Trust 2022-C 0,34 0,00 0,3947 -0,0045
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAA52) 0,33 0,00 0,3888 -0,0040
XS2052968596 / WPC Eurobond BV 0,33 1,54 0,3874 0,0022
US34535AAG58 / Ford Credit Auto Owner Trust 2022-C 0,33 -0,31 0,3831 -0,0048
Magnetite XIX Ltd / ABS-CBDO (US55954KAW53) 0,32 0,31 0,3810 -0,0022
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,00 0,3808 -0,0034
American Credit Acceptance Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US024945AE77) 0,32 0,64 0,3710 -0,0022
US89612LAA44 / Tricon American Homes Trust, Series 2019-SFR1, Class A 0,32 0,00 0,3705 -0,0031
US16115QAF72 / Chart Industries Inc 0,31 0,96 0,3692 -0,0000
US674599EC50 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 09/01/2028 0,31 0,65 0,3649 -0,0002
Imperial Fund Mortgage Trust 2023-NQM1 / ABS-MBS (US45290BAC37) 0,31 -4,62 0,3645 -0,0206
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc 0,31 0,65 0,3622 -0,0005
US61761JZN26 / Morgan Stanley 0,31 0,00 0,3609 -0,0036
Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAG87) 0,30 0,3574 0,3574
081437AG0 / Bemis Inc Notes 5.65% 08/01/14 0,30 0,66 0,3561 -0,0012
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 07/15/2028 144A 0,30 1,68 0,3559 0,0024
US87724RAA05 / Taylor Morrison Communities Inc 0,30 0,33 0,3548 -0,0027
US67571BAB99 / Octane Receivables Trust 2023-1 0,30 -0,33 0,3543 -0,0043
Fortress Credit Opportunities XXXI CLO Ltd / ABS-CBDO (US34990GAA31) 0,30 0,33 0,3529 -0,0016
US85236FAA12 / SRM Escrow Issuer, LLC 0,30 2,05 0,3512 0,0035
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,30 1,02 0,3490 -0,0004
US670843AA90 / OBX Trust, Series 2023-NQM2, Class A1 0,30 -3,26 0,3487 -0,0158
US33938MAA71 / Flexential Issuer 2021-1 0,29 1,03 0,3458 0,0009
US23802WAA99 / DATABANK ISSUER LLC 0,29 1,03 0,3452 -0,0007
US49461MAB63 / Kinetik Holdings LP 0,29 0,3423 0,3423
US89239HAD08 / Toyota Auto Receivables 2022-D Owner Trust 0,29 -21,41 0,3412 -0,0966
M&T Bank Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US55286TAC99) 0,29 -0,34 0,3400 -0,0047
US88315LAG32 / Textainer Marine Containers VIII Ltd 0,29 -4,65 0,3374 -0,0195
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 1,08 0,3307 0,0011
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,28 1,10 0,3246 0,0005
US442722AB08 / Howard Midstream Energy Partners LLC 0,27 0,37 0,3221 -0,0021
AGCO / AGCO Corporation 0,27 0,00 0,3218 -0,0034
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 0,27 1,49 0,3199 0,0014
US78403DAP50 / SBA Tower Trust 0,27 0,74 0,3184 -0,0006
US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The 0,27 0,37 0,3183 -0,0028
US23802WAL54 / COLO_23-1 0,27 1,52 0,3149 0,0015
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAE67) 0,27 60,84 0,3138 0,1162
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 0,27 6,00 0,3113 0,0141
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 08/15/2027 144A 0,26 2,72 0,3107 0,0051
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-HE1 / ABS-O (US36270AAA25) 0,26 -7,77 0,3069 -0,0286
Medco Cypress Tree Pte Ltd / DBT (US58406VAA70) 0,26 0,3064 0,3064
US92943TAA16 / WE Soda Investments Holding PLC 0,26 1,56 0,3062 0,0027
US25755TAN00 / Domino's Pizza Master Issuer LLC 0,26 0,00 0,3038 -0,0025
US053773BC09 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 0,26 -11,34 0,3035 -0,0423
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-CES1 / ABS-MBS (US46658CAB72) 0,26 -11,07 0,3025 -0,0403
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 04/15/2027 0,26 0,39 0,2993 -0,0021
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,25 0,2955 0,2955
PFP 2025-12 Ltd / ABS-CBDO (US69382JAA97) 0,25 0,2943 0,2943
PKICN / Parkland Fuel Corp 0,25 0,81 0,2939 -0,0001
Apidos Clo Xxv / ABS-CBDO (US03762YBB20) 0,25 0,00 0,2935 -0,0029
US87267CAA62 / TRP 2021 LLC 0,25 -1,20 0,2894 -0,0059
US89683LAA89 / TRP 2021 LLC 0,25 -0,81 0,2884 -0,0053
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 2,53 0,2862 0,0049
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,24 0,2843 0,2843
US7846ELAD98 / SPCM SA 0,24 1,69 0,2836 0,0023
US14686MAF05 / CARVANA AUTO REC. 11/10/2028 5.54% 0,24 -0,41 0,2832 -0,0039
US92212KAD81 / Vantage Data Centers Issuer LLC 0,24 0,42 0,2827 -0,0011
NYMT Loan Trust Series 2024-BPL2 / ABS-MBS (US67120TAA88) 0,24 0,00 0,2783 -0,0031
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,24 -7,81 0,2770 -0,0274
NEW Residential Mortgage Loan Trust 2025-Nqm2 / ABS-MBS (US64831XAC20) 0,24 -4,47 0,2760 -0,0158
US65473PAN50 / NiSource Inc 0,23 -0,43 0,2755 -0,0031
US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack US LLC 0,23 1,75 0,2735 0,0021
US68785BAD55 / OSCAR US FUNDING TRUST 0,23 -24,43 0,2729 -0,0918
ClickLease Equipment Receivables 2024-1 Trust / ABS-O (US18682FAB94) 0,23 -38,46 0,2724 -0,1751
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,23 1,32 0,2721 0,0012
US14687BAJ52 / Carvana Auto Receivables Trust, Series 2021-P1, Class B 0,23 0,88 0,2680 0,0001
Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer / DBT (US70052LAD55) 0,23 2,25 0,2670 0,0035
US03880RAA77 / Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd 0,23 -14,07 0,2662 -0,0456
US097751BX80 / Bombardier Inc 0,23 1,80 0,2660 0,0021
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US80287NAE58) 0,23 0,00 0,2656 -0,0025
AMT / American Tower Corporation 0,22 2,33 0,2584 0,0036
US46284VAF85 / Iron Mountain Inc 0,22 1,85 0,2584 0,0013
US76679AAA51 / ABS FLOAT SER.2021-1A CL.A 0,22 -12,00 0,2583 -0,0380
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,46 0,2582 -0,0003
US45674GAB05 / INEOS Quattro Finance 2 Plc 0,22 0,2572 0,2572
US880349AU90 / Tenneco Inc 0,22 3,81 0,2564 0,0072
601168 / Western Mining Co.,Ltd. 0,22 1,88 0,2553 0,0024
US17302XAN66 / CITGO Petroleum Corp. 0,22 3,83 0,2549 0,0069
US862121AB61 / STORE Capital Corp 0,22 0,93 0,2544 0,0002
Colombia Government International Bond / DBT (US195325ER27) 0,22 3,35 0,2538 0,0057
COLT 2025-8 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19689DAC39) 0,22 0,2532 0,2532
US12530MAE57 / CF Hippolyta LLC 0,22 -12,60 0,2531 -0,0394
US03065WAE57 / AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2022-2, Class B 0,21 0,47 0,2511 -0,0023
US22966RAH93 / CUBESMART LP REGD 2.25000000 0,21 0,2511 0,2511
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 0,21 0,2497 0,2497
Store Capital LLC / DBT (US862123AA45) 0,21 1,44 0,2495 0,0011
Dryden 108 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26253MAL46) 0,21 -5,83 0,2471 -0,0180
RCKT Mortgage Trust 2024-CES2 / ABS-MBS (US74938PAB22) 0,21 -10,73 0,2452 -0,0313
US88315LAL27 / Textainer Marine Containers VII Ltd 0,21 -2,82 0,2440 -0,0093
US445545AR73 / Hungary Government International Bond 0,21 0,49 0,2427 -0,0012
Enel Finance International NV / DBT (US29278GBD97) 0,20 0,00 0,2384 -0,0023
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKR15) 0,20 0,2368 0,2368
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) 0,20 4,69 0,2366 0,0081
GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DM30) 0,20 0,2353 0,2353
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAC28) 0,20 0,2350 0,2350
US9128285C00 / US TREASURY N/B 09/25 3 0,20 0,2342 0,2342
US80287HAE80 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-5 0,20 -29,68 0,2341 -0,1012
US345340AC79 / Ford Credit Auto Owner Trust 2021-REV1 0,20 0,51 0,2320 -0,0004
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAM54) 0,20 1,03 0,2311 0,0003
US01627AAA60 / Aligned Data Centers Issuer LLC, Series 2021-1A, Class A2 0,19 0,2270 0,2270
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) 0,19 0,53 0,2231 -0,0013
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAF50) 0,19 1,07 0,2228 0,0002
VLOE34 / Valero Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 1,12 0,2127 -0,0006
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAA09) 0,18 0,00 0,2073 -0,0024
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,2066 0,2066
US929043AK39 / VORNADO REALTY LP 2.15% 06/01/2026 0,18 1,16 0,2054 -0,0003
US05875DAJ19 / Ballyrock CLO 2020-2 Ltd 0,17 -11,34 0,2030 -0,0277
Ally Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US02008FAC86) 0,17 -0,58 0,2027 -0,0024
Stack Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US85236KAP75) 0,17 0,2027 0,2027
US78398AAD54 / SFS Auto Receivables Securitization Trust, Series 2023-1A, Class A3 0,17 -16,99 0,2016 -0,0432
Securitized Term Auto Receivables Trust / ABS-O (US81378RAC88) 0,17 -11,46 0,2001 -0,0285
SCE.PRG / SCE Trust II - Preferred Security 0,17 257,45 0,1977 0,1414
Cousins Properties LP / DBT (US222793AC56) 0,17 0,1968 0,1968
US380146AF79 / GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2022-1 0,17 0,60 0,1965 -0,0006
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAC09) 0,16 0,1852 0,1852
Goldentree Loan Management US Clo 14 Ltd / ABS-CBDO (US38136RAQ02) 0,16 -16,58 0,1834 -0,0388
Wingspire Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US97415AAB89) 0,15 -5,00 0,1786 -0,0112
Merchants Fleet Funding LLC / ABS-O (US588926AJ46) 0,15 -0,66 0,1777 -0,0029
Fortress Credit Opportunities XXXV CLO Ltd / ABS-CBDO (US34966YAA47) 0,15 0,1760 0,1760
Volvo Financial Equipment LLC Series 2024-1 / ABS-O (US92887QAC15) 0,15 0,00 0,1723 -0,0019
Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDU43) 0,15 -0,68 0,1720 -0,0028
GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 / ABS-O (US39571MAD02) 0,15 -21,08 0,1715 -0,0482
Oscar US Funding XVI LLC / ABS-O (US68784GAC78) 0,14 -0,69 0,1689 -0,0026
US12563LAS60 / CLI Funding VI LLC 0,14 -5,92 0,1684 -0,0127
Toorak Mortgage Trust 2025-RRTL1 / ABS-MBS (US89053JAB35) 0,14 -0,71 0,1640 -0,0019
US25470DAF69 / Discovery Communications Bond 0,14 0,1594 0,1594
US15089QAM69 / Celanese US Holdings LLC 0,13 1,55 0,1540 0,0010
US63875DAA90 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2020-2PAC 0,13 -19,75 0,1530 -0,0394
World Omni Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US98164NAD75) 0,13 0,00 0,1528 -0,0019
US12769GAA85 / Caesars Entertainment Inc 0,13 2,42 0,1498 0,0020
Cross 2024-H3 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758DAB55) 0,12 -9,56 0,1446 -0,0169
US14687KAE64 / Carvana Auto Receivables Trust 0,12 0,84 0,1414 -0,0007
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,88 0,1343 -0,0004
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,88 0,1342 -0,0007
Westlake Automobile Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US96041KAG94) 0,11 0,1339 0,1339
Concord Music Royalties LLC / ABS-O (US20633KAJ79) 0,11 0,1293 0,1293
Cross 2025-H2 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758PAD42) 0,11 -4,39 0,1289 -0,0072
NY Commercial Mortgage Trust 2025-299P / ABS-MBS (US62957FAA75) 0,10 0,00 0,1211 -0,0013
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 / ABS-MBS (US647910AC29) 0,10 -5,50 0,1209 -0,0093
US14043GAD60 / Capital One Prime Auto Receivables Trust 2022-2 0,10 -29,17 0,1205 -0,0504
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAE88) 0,10 0,00 0,1204 -0,0015
SCF Equipment Trust 2016-1 LLC / ABS-O (US78437DAC48) 0,10 0,00 0,1196 -0,0012
Regional Management Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US758983AA85) 0,10 -0,98 0,1195 -0,0020
Citizens Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US17331QAD88) 0,10 0,00 0,1190 -0,0014
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RKN34) 0,10 0,1187 0,1187
Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469CAA36) 0,10 0,1185 0,1185
Evergreen Credit Card Trust / ABS-O (US30023JCX46) 0,10 -0,99 0,1183 -0,0018
DailyPay Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US233824AA90) 0,10 0,1177 0,1177
Regional Management Issuance Trust 2024-2 / ABS-O (US75907AAA16) 0,10 0,00 0,1177 -0,0017
US24702HAE36 / Dell Equipment Finance Trust 2023-1 0,10 -35,06 0,1177 -0,0659
US14687DAC65 / Carvana Auto Receivables Trust 2021-N1 0,10 -14,66 0,1170 -0,0211
US17322YAG52 / CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2014-GC25 SER 2014-GC25 CL B V/R REGD 4.34500000 0,10 -1,01 0,1157 -0,0024
US10569UAB17 / BRAVO Residential Funding Trust, Series 2023-NQM5, Class A2 0,10 -6,73 0,1140 -0,0093
AutoNation Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US05330QAF90) 0,10 0,1138 0,1138
NYMT Loan Trust 2025-CP1 / ABS-MBS (US67121VAA26) 0,10 0,1125 0,1125
Cross 2025-H2 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758PAA03) 0,09 -5,05 0,1112 -0,0061
COLT 2025-3 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12674LAA17) 0,09 -4,08 0,1105 -0,0061
US233046AN14 / DB Master Finance LLC 0,09 0,1091 0,1091
US19688RAB50 / COLT Mortgage Loan Trust, Series 2023-3, Class A2 0,09 -8,00 0,1091 -0,0100
Verus Securitization Trust 2024-9 / ABS-MBS (US92540RAC88) 0,09 -4,17 0,1087 -0,0055
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,09 0,1084 0,1084
AAP / Advance Auto Parts, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,1074 0,1074
PRPM 2025-RPL4 LLC / ABS-MBS (US74448NAA28) 0,09 0,1073 0,1073
US67571CAB72 / OCTANE RECEIVABLES TRUST OCTL 2023 3A A2 144A 0,09 -26,23 0,1062 -0,0390
Octane Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US67571GAB86) 0,09 -10,00 0,1061 -0,0129
US12563LAN73 / CLIF 20-1A A 144A 2.08% 09-18-45 0,09 -4,40 0,1028 -0,0058
US881943AD65 / Tesla Electric Vehicle Trust 2023-1 0,09 0,00 0,1028 -0,0014
OBX 2024-NQM18 Trust / ABS-MBS (US673913AA73) 0,09 -7,61 0,1000 -0,0092
US89656YAA38 / Trinity Rail Leasing LLC 0,09 -7,61 0,0999 -0,0099
US23284BAC81 / CyrusOne Data Centers Issuer I 0,08 -2,33 0,0997 -0,0025
US90357PAV67 / US Bank NA 0,08 -20,19 0,0981 -0,0258
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US30165AAE55) 0,08 -1,22 0,0959 -0,0014
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,30 0,0922 0,0001
VICI Properties LP / DBT (US925650AJ26) 0,08 0,00 0,0921 -0,0004
SFS Auto Receivables Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US78435VAC63) 0,08 0,00 0,0919 -0,0011
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,0900 0,0900
US89181JAA07 / Towd Point Mortgage Trust, Series 2023-1, Class A1 0,07 -3,90 0,0879 -0,0043
Blue Owl Asset Leasing Trust 2024-1 LLC / ABS-O (US095921AB86) 0,07 -17,05 0,0868 -0,0177
Enterprise Fleet Financing 2025-2 LLC / ABS-O (US29375TAC62) 0,07 0,00 0,0858 -0,0008
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0,07 1,49 0,0798 0,0003
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US80288AAD46) 0,07 0,00 0,0790 -0,0008
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAJ35) 0,07 0,00 0,0779 -0,0009
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,07 0,0774 0,0774
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2024-2 / ABS-O (US39571XAD66) 0,06 -20,25 0,0749 -0,0194
US35563PSU48 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2020-3 0,06 -4,55 0,0748 -0,0046
US26244KAN63 / Dryden 41 Senior Loan Fund 0,06 -35,79 0,0720 -0,0412
Bayview Opportunity Master Fund VII Trust 2024-SN1 / ABS-O (US072926AE87) 0,06 0,00 0,0700 -0,0010
US98164JAD63 / World Omni Auto Receivables Trust, Series 2023-A, Class A3 0,06 -22,67 0,0685 -0,0207
US95003LAA89 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST SER 2021-SAVE CL A V/R REGD 144A P/P 1.30000000 0,05 0,00 0,0615 -0,0005
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US30165BAC72) 0,05 0,00 0,0598 -0,0005
US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC, Series 2023-2A, Class A1 0,05 -15,79 0,0570 -0,0106
US87166PAK75 / SYNIT 23-A A 5.54% 07-15-29/26 0,05 0,00 0,0557 -0,0008
US14686KAD90 / Carvana Auto Receivables Trust 2021-N2 0,05 -13,46 0,0534 -0,0091
US35564CAN74 / SLST 18-2 A1 3.5% 11-25-28 0,04 -4,44 0,0510 -0,0023
Angel Oak Mortgage Trust 2024-3 / ABS-MBS (US03466HAB96) 0,04 -4,65 0,0490 -0,0023
US30166TAD54 / Exeter Automobile Receivables Trust 2023-4 0,04 -68,46 0,0484 -0,1062
US05377RDU59 / Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 0,04 -75,47 0,0469 -0,1419
US05335JAB98 / Auxilior Term Funding 2023-1 LLC 0,04 -31,58 0,0458 -0,0227
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,04 -11,90 0,0445 -0,0062
US43283GAA04 / Hilton Grand Vacations Trust, Series 2022-2A, Class A 0,04 -9,76 0,0437 -0,0052
Cross 2024-H2 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757BAB09) 0,04 -7,69 0,0424 -0,0044
Cross 2024-H2 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757BAC81) 0,04 -7,69 0,0424 -0,0044
AIG / American International Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,0416 0,0416
US55400EAA73 / MVW 2020-1 LLC 0,03 -8,11 0,0402 -0,0044
US143658BN13 / Carnival Corp 0,03 -88,76 0,0332 -0,2622
US03236XAB38 / Amur Equipment Finance Receivables XI LLC, Series 2022-2A, Class A2 0,02 -29,63 0,0232 -0,0098
US03065UAB52 / Americredit Automobile Receivables Trust 2023-2 0,02 -70,77 0,0225 -0,0551
US3136ACSD42 / FNR 2013-16 GP 3% 1/1/33 0,02 -15,00 0,0208 -0,0036
US29374FAB94 / Enterprise Fleet Financing 2022-3 LLC 0,01 -48,00 0,0162 -0,0144
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0150 0,0150
US3137ATEW86 / Freddie Mac REMICS 0,01 -38,89 0,0135 -0,0088
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0088 0,0088
EURO-BOBL / DIR (000000000) 0,00 0,0020 0,0020
EURO-SCHATZ / DIR (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
US36202DMS70 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0010 -0,0001
US36202DHK00 / GINNIE MAE II POOL P#2934 7.50000000 0,00 0,0009 -0,0001
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
US36202DKX83 / GNII II 7.00% 12/30 #003010 0,00 0,0003 -0,0000
CAN 5YR BOND / DIR (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
BRSTNCNTF1Q6 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,00 0,0002 0,0000
US36202DGD75 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (G2) 0,00 0,0001 -0,0000
US36202DEL10 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (G2) 0,00 0,0001 -0,0000
US36202DKY66 / Government National Mortgage Association 0,00 0,0000 -0,0000
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,00 -0,0037 -0,0037
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -0,01 -0,0073 -0,0073
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,01 -0,0084 -0,0084