Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 194.209.780
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DEQAX - BNY Mellon Global Equity Income Fund Class A har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 194.209.780 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DEQAX - BNY Mellon Global Equity Income Fund Class As største beholdninger er CME Group Inc. (US:CME) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Medtronic plc (US:MDT) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , and Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDEXY) . DEQAX - BNY Mellon Global Equity Income Fund Class As nye stillinger omfatter C.H. Robinson Worldwide, Inc. (US:CHRW) , Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. (CN:300760) , Deutsche Lufthansa AG (US:DLAKF) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Moncler S.p.A. (MX:MONC N) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,00 2,0454 2,0454
3,89 3,89 1,9934 1,9934
0,10 3,11 1,5945 1,5945
0,07 2,96 1,5131 1,5131
0,29 2,48 1,2696 1,2696
0,01 2,12 1,0869 1,0869
0,03 1,58 0,8098 0,8098
0,03 4,16 2,1297 0,7253
0,04 4,36 2,2327 0,6374
0,08 5,62 2,8750 0,6131
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,1758
0,00 0,00 -1,2222
0,00 0,00 -1,0680
0,00 0,00 -0,9371
0,05 4,19 2,1426 -0,5860
0,16 3,76 1,9245 -0,5849
1,13 2,53 1,2939 -0,4870
0,07 3,48 1,7793 -0,4359
0,04 3,26 1,6694 -0,3986
0,13 3,70 1,8960 -0,3506
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CME / CME Group Inc. 0,02 -2,31 6,95 -1,89 3,5593 -0,1707
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 10,82 5,62 30,67 2,8750 0,6131
MDT / Medtronic plc 0,06 10,93 5,25 18,12 2,6864 0,3477
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 -2,49 4,98 21,71 2,5495 0,3956
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 12,14 4,76 0,21 2,4393 -0,0634
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 11,54 4,67 17,55 2,3907 0,2997
D / Dominion Energy, Inc. 0,08 -1,75 4,47 5,61 2,2861 0,0603
AZN / Astrazeneca plc 0,03 -2,47 4,45 2,02 2,2771 -0,0179
PSX / Phillips 66 0,04 21,17 4,36 43,93 2,2327 0,6374
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,10 4,71 4,19 31,96 2,1459 0,4739
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,05 -2,51 4,19 -19,26 2,1426 -0,5860
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 20,19 4,18 22,29 2,1374 0,3400
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 20,19 4,17 33,87 2,1332 0,4947
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,03 38,45 4,16 55,92 2,1297 0,7253
EXC / Exelon Corporation 0,09 8,07 4,07 3,56 2,0852 0,0149
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,03 4,00 2,0454 2,0454
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 3,89 3,89 1,9934 1,9934
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -2,51 3,85 -0,65 1,9707 -0,0688
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,03 -3,14 3,77 2,47 1,9323 -0,0064
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -2,40 3,77 -7,56 1,9283 -0,2164
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -23,49 3,76 -21,15 1,9245 -0,5849
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -12,27 3,70 -13,24 1,8960 -0,3506
VIEP / Veolia Environnement SA 0,11 -2,31 3,62 -9,17 1,8556 -0,2450
SYY / Sysco Corporation 0,05 -2,13 3,58 9,10 1,8344 0,1057
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,07 2,41 3,58 3,59 1,8305 0,0139
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,07 -2,48 3,48 -17,42 1,7793 -0,4359
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,55 3,46 18,98 1,7721 0,2406
1SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 -19,18 3,45 -9,35 1,7675 -0,2370
DPW / Deutsche Post AG 0,07 -1,98 3,33 3,84 1,7025 0,0169
BCLYF / Barclays PLC 0,67 -2,57 3,27 20,81 1,6733 0,2489
PUB / Pancontinental Energy NL 0,04 -8,30 3,26 -17,01 1,6694 -0,3986
KVUE / Kenvue Inc. 0,15 -2,30 3,25 -11,24 1,6655 -0,2640
SAND / Sandvik AB (publ) 0,13 13,34 3,19 33,81 1,6333 0,3780
IP / International Paper Company 0,07 -14,56 3,14 -12,60 1,6090 -0,2834
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,10 3,11 1,5945 1,5945
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 -2,50 3,08 2,77 1,5766 -0,0008
MET / MetLife, Inc. 0,04 -2,16 3,05 -1,42 1,5624 -0,0671
FHN / First Horizon Corporation 0,14 -2,31 3,05 17,82 1,5608 0,1990
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,03 -26,19 2,98 14,91 1,5269 0,1605
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,07 2,96 1,5131 1,5131
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,95 9,35 2,88 9,06 1,4727 0,0844
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,05 -19,97 2,70 -0,92 1,3840 -0,0524
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,89 -1,60 2,63 -8,48 1,3489 -0,1663
EXE / Expand Energy Corporation 0,02 15,66 2,56 16,67 1,3083 0,1550
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 1,13 -21,78 2,53 -25,30 1,2939 -0,4870
OMC / Omnicom Group Inc. 0,03 69,86 2,49 60,66 1,2735 0,4587
DLAKF / Deutsche Lufthansa AG 0,29 2,48 1,2696 1,2696
MUNICHRE / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 -2,51 2,47 -6,04 1,2661 -0,1194
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 22,02 2,44 5,25 1,2515 0,0291
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 -2,65 2,44 17,45 1,2477 0,1549
KHC / The Kraft Heinz Company 0,08 -2,31 2,31 -7,83 1,1808 -0,1362
FOT / Fortum Oyj 0,12 -2,59 2,20 7,06 1,1256 0,0448
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,12 1,0869 1,0869
SKFB / AB SKF (publ) 0,08 -18,49 1,77 -2,90 0,9080 -0,0535
MONC N / Moncler S.p.A. 0,03 1,58 0,8098 0,8098
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 5,38 -10,87 1,47 -17,11 0,7546 -0,1810
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 4,81 -22,46 1,08 -24,62 0,5553 -0,2021
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9371
AAL / Anglo American plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2222
STLA / Stellantis N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0680
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1758