Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 188.167.769
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DEQAX - BNY Mellon Global Equity Income Fund Class A har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 188.167.769 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DEQAX - BNY Mellon Global Equity Income Fund Class As største beholdninger er CME Group Inc. (US:CME) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , BAE Systems plc (GB:BA.) , Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDEXY) , and Medtronic plc (US:MDT) . DEQAX - BNY Mellon Global Equity Income Fund Class As nye stillinger omfatter Frendy Energy S.p.A. (IT:FRE) , Tokyo Electron Limited (US:TOELF) , Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , NIKE, Inc. (US:NKE) , and Fortum Oyj (US:FOJCF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,03 5,03 2,6484 2,6484
0,07 3,45 1,8165 1,8165
0,02 2,91 1,5315 1,5315
0,02 2,67 1,4045 1,4045
0,03 3,97 2,0910 1,3521
0,04 2,50 1,3172 1,3172
0,12 2,05 1,0808 1,0808
0,45 3,87 2,0395 0,7371
0,07 4,21 2,2151 0,5181
0,21 4,77 2,5094 0,5178
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,9048
0,07 4,30 2,2620 -1,0132
0,04 3,11 1,6385 -0,6223
0,22 2,03 1,0680 -0,5295
0,02 2,19 1,1533 -0,4755
0,05 5,18 2,7286 -0,4302
0,03 3,00 1,5774 -0,4063
0,14 2,59 1,3618 -0,3294
0,03 3,03 1,5953 -0,2582
0,49 2,08 1,0927 -0,2530
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CME / CME Group Inc. 0,03 -11,73 7,09 3,42 3,7300 0,4640
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,05 -22,03 5,18 -21,80 2,7286 -0,4302
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 5,03 5,03 2,6484 2,6484
BA. / BAE Systems plc 0,21 -25,10 4,77 14,10 2,5094 0,5178
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 15,15 4,75 12,68 2,5026 0,4916
MDT / Medtronic plc 0,05 -11,73 4,44 -17,63 2,3387 -0,2316
AZN / Astrazeneca plc 0,03 -11,74 4,36 -10,29 2,2950 -0,0210
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,07 -34,36 4,30 -37,47 2,2620 -1,0132
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 -11,73 4,27 -7,50 2,2467 0,0474
D / Dominion Energy, Inc. 0,08 7,97 4,23 5,62 2,2258 0,3179
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,07 12,47 4,21 18,20 2,2151 0,5181
JCI / Johnson Controls International plc 0,05 -11,73 4,13 -5,05 2,1758 0,1009
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 -1,12 4,09 3,99 2,1538 0,2788
GLAXF / GSK plc 0,21 -11,73 4,07 0,17 2,1447 0,2063
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 -11,73 3,99 12,58 2,1007 0,4114
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 149,40 3,97 156,26 2,0910 1,3521
EXC / Exelon Corporation 0,08 -21,47 3,93 -7,91 2,0704 0,0345
PUB / Pancontinental Energy NL 0,04 21,84 3,93 15,36 2,0680 0,4449
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 16,67 3,87 41,80 2,0395 0,7371
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,02 -11,73 3,81 -6,14 2,0045 0,0705
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,03 -11,73 3,68 1,63 1,9388 0,2114
KVUE / Kenvue Inc. 0,16 -11,73 3,67 -2,16 1,9295 0,1441
IP / International Paper Company 0,08 33,06 3,60 9,27 1,8925 0,3243
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -22,82 3,54 -16,43 1,8659 -0,1555
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,07 3,45 1,8165 1,8165
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 -11,73 3,41 -20,59 1,7974 -0,2517
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 1,44 -26,34 3,38 -8,81 1,7809 0,0123
SYY / Sysco Corporation 0,05 -11,73 3,28 -13,56 1,7287 -0,0822
DPW / Deutsche Post AG 0,08 -28,04 3,20 -15,31 1,6855 -0,1168
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,10 -12,54 3,18 -2,58 1,6720 0,1179
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 -11,73 3,11 -34,39 1,6385 -0,6223
MET / MetLife, Inc. 0,04 9,91 3,10 -4,24 1,6295 0,0888
PSX / Phillips 66 0,03 -11,73 3,03 -22,09 1,5953 -0,2582
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 -34,32 3,00 -28,02 1,5774 -0,4063
TOELF / Tokyo Electron Limited 0,02 2,91 1,5315 1,5315
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,91 -11,74 2,88 7,35 1,5152 0,2373
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,06 -24,27 2,73 -14,59 1,4364 -0,0860
BARC / Barclays PLC 0,68 -11,74 2,71 -5,22 1,4244 0,0641
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 2,67 1,4045 1,4045
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,86 7,97 2,64 2,65 1,3883 0,1638
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 -33,47 2,63 -16,31 1,3855 -0,1138
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,04 7,01 2,60 -23,11 1,3664 -0,2422
FHN / First Horizon Corporation 0,14 -11,73 2,59 -27,09 1,3618 -0,3294
NKE / NIKE, Inc. 0,04 2,50 1,3172 1,3172
KHC / The Kraft Heinz Company 0,09 -11,73 2,50 -13,90 1,3170 -0,0682
SVKB / Sandvik AB (publ) 0,12 -11,73 2,38 -11,93 1,2554 -0,0349
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 -11,73 2,32 -24,83 1,2223 -0,2500
AAM / Anglo American plc 0,09 -11,73 2,32 -19,16 1,2222 -0,1462
EXE / Expand Energy Corporation 0,02 -37,31 2,19 -35,91 1,1533 -0,4755
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,49 -12,50 2,08 -26,50 1,0927 -0,2530
FOJCF / Fortum Oyj 0,12 2,05 1,0808 1,0808
STLAP / Stellantis N.V. 0,22 -11,73 2,03 -39,48 1,0680 -0,5295
SKFB / AB SKF (publ) 0,09 0,00 1,83 -3,28 0,9615 0,0615
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -11,72 1,78 -23,47 0,9371 -0,1715
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 6,03 18,70 1,78 -5,38 0,9355 0,0401
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 -6,38 1,55 -17,83 0,8149 -0,0832
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 6,20 0,00 1,44 -10,46 0,7574 -0,0081
SHEL / Shell plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9048