Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 219.536.082
Nuværende stillinger 54
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SNIEX - BNY Mellon International Equity Fund Class I har afsløret 54 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 219.536.082 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SNIEX - BNY Mellon International Equity Fund Class Is største beholdninger er BNP Paribas SA (CH:BNP) , Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCS) , TotalEnergies SE (FR:TTE) , Informa plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IFJPY) , and Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MURGY) . SNIEX - BNY Mellon International Equity Fund Class Is nye stillinger omfatter Standard Life plc (US:PNXGF) , Balfour Beatty plc (US:BAFBF) , Deutsche Lufthansa AG (GB:LHAD) , Signify N.V. (GB:0RHI) , and Babcock International Group PLC (US:BCKIF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,97 6,97 3,1177 3,1177
0,55 4,99 2,2296 2,2296
0,65 4,70 2,0995 2,0995
0,09 8,01 3,5811 2,0440
0,46 3,86 1,7246 1,7246
0,13 3,60 1,6091 1,6091
0,13 4,58 2,0469 1,5203
0,20 3,17 1,4172 1,4172
0,13 3,15 1,4102 1,4102
0,11 7,05 3,1528 1,3744
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,1847
0,00 0,00 -2,6030
0,00 1,17 0,5216 -2,4954
0,00 0,00 -1,7382
0,00 0,00 -1,7240
0,03 2,80 1,2538 -1,6688
0,06 1,21 0,5400 -1,4421
0,28 5,34 2,3896 -1,2214
0,00 0,00 -1,1864
0,00 0,00 -1,1722
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BNP / BNP Paribas SA 0,09 126,82 8,01 145,67 3,5811 2,0440
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 -12,84 7,10 20,27 3,1759 0,1320
TTE / TotalEnergies SE 0,11 -52,49 7,05 -42,50 3,1528 1,3744
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 6,97 6,97 3,1177 3,1177
IFJPY / Informa plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 23,15 6,09 37,08 2,7240 0,6289
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,78 5,70 15,12 2,5496 0,2144
MBFJF / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,41 6,86 5,65 9,11 2,5270 0,0853
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 -30,76 5,50 -18,51 2,4570 -0,7218
SCRYY / SCOR SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 63,25 5,49 87,54 2,4563 1,0753
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -30,87 5,34 -30,23 2,3896 -1,2214
LANDL / Land Securities Group Plc 0,61 17,20 5,32 42,93 2,3806 0,6241
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 3,13 5,28 23,14 2,3606 0,3394
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -38,67 5,10 -25,19 2,2823 -0,9343
PNXGF / Standard Life plc 0,55 4,99 2,2296 2,2296
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,10 -8,95 4,82 7,57 2,1544 0,0426
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 13,85 4,79 29,79 2,1410 0,4019
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,04 64,03 4,77 94,61 2,1329 0,9772
EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -8,96 4,72 -0,17 2,1083 -0,1185
BAFBF / Balfour Beatty plc 0,65 4,70 2,0995 2,0995
QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,13 121,26 4,58 195,93 2,0469 1,5203
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 40,95 4,58 24,80 2,0459 0,3176
SZD / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 0,39 16,06 4,43 40,82 1,9790 0,4971
41B / Bellway p.l.c. 0,11 97,57 4,41 156,01 1,9725 1,1599
JMPLF / Johnson Matthey Plc 0,18 25,94 4,40 75,57 1,9664 0,7850
6370 N / Kurita Water Industries Ltd. 0,11 27,94 4,33 64,73 1,9358 0,6966
KBC / KBC Group NV 0,04 -10,18 4,24 1,70 1,8961 -0,0694
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,08 -26,96 4,06 -16,57 1,8140 -0,4786
TATE / Tate & Lyle plc 0,55 36,59 3,88 44,91 1,7327 0,4718
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 -20,78 3,86 -15,23 1,7280 -0,4210
LHAD / Deutsche Lufthansa AG 0,46 3,86 1,7246 1,7246
SPIE / SPIE SA 0,07 13,93 3,85 50,67 1,7220 0,5170
EAR / Ebara Corporation 0,20 111,89 3,83 171,16 1,7109 1,0454
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,15 -21,79 3,70 -22,51 1,6533 -0,5963
0RHI / Signify N.V. 0,13 3,60 1,6091 1,6091
PRY / Tion Renewables AG 0,05 170,97 3,56 163,43 1,5915 1,1315
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 133,44 3,45 133,11 1,5427 0,8449
DNO / DENSO Corporation 0,24 0,30 3,20 10,03 1,4321 0,0597
BCKIF / Babcock International Group PLC 0,20 3,17 1,4172 1,4172
AMFPF / Amplifon S.p.A. 0,13 3,15 1,4102 1,4102
YASKF / YASKAWA Electric Corporation 0,14 3,05 1,3621 1,3621
MGDDF / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,08 3,04 1,3604 1,3604
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0,25 -8,94 2,97 -9,09 1,3277 -0,2123
WEIGF / The Weir Group PLC 0,09 47,08 2,94 83,92 1,3142 0,4906
EZJ / easyJet plc 0,39 2,81 1,2578 1,2578
NSRGF / Nestlé S.A. 0,03 -54,01 2,80 -54,77 1,2538 -1,6688
HCXLY / Hiscox Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -8,95 2,71 3,28 1,2108 -0,0253
REPS N / Repsol, S.A. 0,18 2,64 1,1796 1,1796
AC / Accor SA 0,04 -40,57 2,30 -31,37 1,0295 -0,5519
UNI / Unicaja Banco, S.A. 0,93 2,21 0,9859 0,9859
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -8,95 2,01 -6,72 0,9003 -0,1171
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -82,88 1,21 -79,28 0,5400 -1,4421
SIED / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 -83,71 1,17 -81,78 0,5216 -2,4954
IVG / Iveco Group N.V. 0,06 1,09 0,4873 0,4873
KALMAR / Kalmar Oyj 0,02 -39,18 1,06 -21,31 0,4721 -0,1607
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1847
CRH / CRH plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7240
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8193
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7382
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1864
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6076
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6030
AAL / Anglo American plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1722