Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 29.270.331
Nuværende stillinger 138
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MLIMX - BNY Mellon International Equity Income Fund Class M har afsløret 138 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 29.270.331 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MLIMX - BNY Mellon International Equity Income Fund Class Ms største beholdninger er AXA SA (US:AXAHF) , Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WFAFY) , Takeda Pharmaceutical Company Limited (DE:TKD) , Imperial Brands PLC (CH:IMB) , and Sumco Corporation (US:SUMCF) . MLIMX - BNY Mellon International Equity Income Fund Class Ms nye stillinger omfatter Volkswagen AG - Preferred Stock (CH:VW-V) , Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note (GB:BAS) , Tele2 AB (publ) (DE:NCYD) , Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Preferred Stock (US:BYMOF) , and Svenska Handelsbanken AB (publ) (DE:SVHH) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,61 2,0300 1,8653
0,00 0,27 0,8897 0,8897
0,00 0,20 0,6565 0,6565
0,33 0,34 1,1436 0,6561
0,02 0,14 0,4726 0,4726
0,04 0,28 0,9326 0,4708
0,00 0,13 0,4321 0,4321
0,06 0,35 1,1611 0,2968
0,02 0,28 0,9235 0,2709
0,01 0,08 0,2633 0,2633
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,02 0,0824 -1,4609
0,00 0,00 -0,4284
0,07 0,2406 -0,1986
0,03 0,47 1,5513 -0,1939
0,01 0,58 1,9490 -0,1930
0,00 0,07 0,2220 -0,1585
0,00 0,34 1,1274 -0,1507
0,09 0,19 0,6203 -0,1446
0,59 0,20 0,6645 -0,1342
0,20 0,59 1,9680 -0,1325
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-10-23 for rapporteringsperioden 2023-08-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AXAHF / AXA SA 0,03 -10,08 0,81 -4,95 2,6895 0,0447
WFAFY / Wesfarmers Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -10,08 0,79 1,41 2,6341 0,2045
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,02 1,98 0,64 -0,31 2,1280 0,1297
IMB / Imperial Brands PLC 0,03 -10,07 0,61 -3,46 2,0478 0,0630
SUMCF / Sumco Corporation 0,05 46,77 0,61 27,20 2,0300 1,8653
NZT / Spark New Zealand Limited 0,20 -10,08 0,59 -12,33 1,9680 -0,1325
CEZ / CEZ, a. s. 0,01 -10,08 0,58 -14,99 1,9490 -0,1930
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -10,08 0,55 4,15 1,8422 0,1898
DPW / Deutsche Post AG 0,01 -10,08 0,52 -6,49 1,7306 -0,0007
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,08 0,50 -13,11 1,6603 -0,1233
NDB / Nordea Bank Abp 0,04 -10,08 0,47 -0,43 1,5624 0,0946
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,08 0,47 -5,86 1,5544 0,0110
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -12,91 0,47 -16,82 1,5513 -0,1939
SSUMF / Sumitomo Corporation 0,02 -10,19 0,45 -1,73 1,5140 0,0717
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -6,44 0,43 -5,45 1,4493 0,0182
NSRGF / Nestlé S.A. 0,00 -10,08 0,43 -8,65 1,4441 -0,0355
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,01 -10,08 0,43 -10,29 1,4238 -0,0609
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -10,08 0,43 -5,75 1,4217 0,0111
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,07 0,41 -5,53 1,3696 0,0148
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,01 -10,07 0,40 -3,14 1,3402 0,0470
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,87 0,38 -5,74 1,2615 0,0097
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,30 0,37 -10,02 1,2280 -0,0499
FOVSY / Ford Otomotiv Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,07 0,36 5,34 1,1851 0,1343
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,01 -10,08 0,35 -8,62 1,1671 -0,0286
BPAQF / BP p.l.c. 0,06 14,52 0,35 25,63 1,1611 0,2968
1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 0,33 88,09 0,34 119,23 1,1436 0,6561
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,07 -10,15 0,34 -3,66 1,1427 0,0329
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,01 -10,08 0,34 -15,25 1,1330 -0,1143
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,31 0,34 -17,36 1,1274 -0,1507
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,01 -10,43 0,33 1,83 1,1111 0,0914
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 -10,54 0,32 7,00 1,0708 0,1339
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,09 0,30 0,33 1,0121 0,0677
IGM / IGM Financial Inc. 0,01 -10,08 0,30 -12,65 0,9915 -0,0710
QRL / Aurizon Holdings Limited 0,13 -10,08 0,30 -8,07 0,9879 -0,0166
MARA / Marubeni Corporation 0,02 -10,15 0,29 3,57 0,9672 0,0929
NAL / National Australia Bank Limited 0,02 -10,07 0,29 0,00 0,9533 0,0643
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,96 0,29 -10,38 0,9506 -0,0411
PZU / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 0,03 -10,09 0,28 -1,39 0,9488 0,0506
QUCCF / Quanta Computer Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -10,22 0,28 88,51 0,9326 0,4708
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 -10,12 0,28 -5,10 0,9308 0,0111
PSMMF / Persimmon Plc 0,02 46,85 0,28 32,06 0,9235 0,2709
MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,09 0,27 -11,73 0,9049 -0,0544
MLU / Manulife Financial Corporation 0,01 -10,08 0,27 -10,30 0,9016 -0,0380
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,00 0,27 0,8897 0,8897
BHP / BHP Group Limited 0,01 -10,08 0,26 -4,69 0,8811 0,0160
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,01 -5,46 0,25 -0,39 0,8438 0,0492
MSADY / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,24 0,25 -5,62 0,8417 0,0068
ALV / Allianz SE 0,00 -10,08 0,25 2,49 0,8249 0,0710
576 / Zhejiang Expressway Co., Ltd. 0,33 -9,81 0,25 -8,86 0,8248 -0,0221
IQCD / Industries Qatar Q.P.S.C. 0,07 -7,78 0,24 -4,74 0,8060 0,0141
HMSB / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 0,02 -10,07 0,23 9,91 0,7787 0,1158
2357 / ASUSTeK Computer Inc. 0,02 -14,60 0,22 8,87 0,7395 0,1039
2454 / MediaTek Inc. 0,01 0,00 0,22 -9,80 0,7381 -0,0278
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,08 0,21 -0,47 0,7125 0,0430
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,22 0,21 -16,54 0,7074 -0,0849
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,15 0,21 4,95 0,7071 0,0769
7751 / Canon Inc. 0,01 -8,61 0,21 -9,13 0,6981 -0,0197
LHL / Lenovo Group Limited 0,18 -9,95 0,20 8,51 0,6828 0,0961
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,00 -10,09 0,20 -11,74 0,6778 -0,0398
3988 / Bank of China Limited 0,59 -10,24 0,20 -22,27 0,6645 -0,1342
4768 / Otsuka Corporation 0,00 -8,23 0,20 9,34 0,6638 0,0935
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 -10,10 0,20 -13,91 0,6635 -0,0546
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,00 0,20 0,6565 0,6565
SID / Companhia Siderúrgica Nacional - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -10,21 0,19 -8,06 0,6478 -0,0123
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -10,08 0,19 -12,09 0,6303 -0,0413
ASEKF / Aisin Corporation 0,01 -8,20 0,19 6,86 0,6246 0,0789
ABDN / Aberdeen Group Plc 0,09 -10,08 0,19 -24,08 0,6203 -0,1446
2379 / Realtek Semiconductor Corp. 0,01 0,00 0,18 5,78 0,6122 0,0716
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,25 0,17 -4,42 0,5794 0,0148
MSBHF / Mitsubishi Corporation 0,00 -10,31 0,17 11,69 0,5739 0,0907
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -8,16 0,17 -6,21 0,5559 0,0035
XGGB / Gerdau S.A. - Preferred Stock 0,03 -10,89 0,17 -2,35 0,5557 0,0250
8001 / ITOCHU Corporation 0,00 -8,30 0,17 2,47 0,5542 0,0470
FORTUM / Fortum Oyj 0,01 -10,08 0,16 -9,44 0,5437 -0,0176
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,00 -10,12 0,16 -11,48 0,5405 -0,0315
1099 / Sinopharm Group Co. Ltd. 0,06 -10,32 0,16 -20,30 0,5378 -0,0949
2474 / Catcher Technology Co., Ltd. 0,03 -12,52 0,16 -17,71 0,5280 -0,0731
PCR / Power Corporation of Canada 0,01 -10,08 0,15 -5,03 0,5045 0,0072
ASGLY / AGC Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,89 0,14 -11,11 0,4804 -0,0256
867 / China Medical System Holdings Limited 0,10 -10,88 0,14 -8,44 0,4728 -0,0095
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,02 0,14 0,4726 0,4726
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -10,08 0,14 -8,55 0,4660 -0,0108
PCCWY / PCCW Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -10,71 0,14 -16,87 0,4629 -0,0575
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -8,32 0,13 -13,82 0,4397 -0,0364
BYMOF / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,00 0,13 0,4321 0,4321
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -10,09 0,13 -3,79 0,4259 0,0134
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,08 0,13 -13,19 0,4181 -0,0332
KIROY / Kumba Iron Ore Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,09 0,12 -9,49 0,4135 -0,0151
TELIA / Telia Company AB (publ) 0,06 -10,08 0,12 -21,79 0,4069 -0,0809
MOWI / Mowi ASA 0,01 -10,07 0,12 -4,84 0,3946 0,0065
PROX / Proximus PLC 0,02 -10,10 0,12 -12,12 0,3870 -0,0269
2377 / Micro-Star International Co., Ltd. 0,02 -15,09 0,11 -21,13 0,3759 -0,0693
SKLTY / SEEK Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,07 0,11 -11,57 0,3592 -0,0206
Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund / STIV (N/A) 0,10 -92,08 0,3399 -0,0993
ETISALA / Emirates Telecommunications Group Co PJSC 0,02 -7,78 0,10 -20,80 0,3329 -0,0598
4938 / Pegatron Corporation 0,04 -9,00 0,10 -8,33 0,3302 -0,0091
PST / Poste Italiane S.p.A. 0,01 -10,06 0,10 -3,92 0,3286 0,0086
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -11,22 0,09 -24,37 0,3015 -0,0717
AAM / Anglo American plc 0,00 -10,10 0,09 -13,73 0,2953 -0,0241
ICL / ICL Group Ltd 0,01 -10,09 0,09 -1,12 0,2936 0,0160
ETCMY / Eutelsat Communications S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,08 0,09 -13,13 0,2872 -0,0240
WBKCY / Westpac Banking Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -10,07 0,09 -4,49 0,2854 0,0056
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,01 0,08 0,2633 0,2633
EN / Bouygues SA 0,00 -10,14 0,08 -2,60 0,2504 0,0081
IDCBY / Industrial and Commercial Bank of China Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -10,01 0,07 -22,92 0,2477 -0,0520
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED PL / (N/A) 0,07 -94,36 0,2406 -0,1986
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,01 -10,07 0,07 0,00 0,2268 0,0140
SSEZF / SSE plc 0,00 -10,11 0,07 -22,09 0,2266 -0,0417
RPHA / Valterra Platinum Limited 0,00 -10,07 0,07 -45,90 0,2220 -0,1585
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,00 -10,11 0,07 0,00 0,2170 0,0126
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,11 0,06 -17,95 0,2137 -0,0302
1303 / Nan Ya Plastics Corporation 0,03 -11,51 0,06 -27,59 0,2128 -0,0610
1102 / Asia Cement Corporation 0,05 -8,98 0,06 -20,25 0,2118 -0,0366
ORNBV / Orion Oyj 0,00 0,06 0,2068 0,2068
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,00 -10,09 0,06 -16,90 0,1991 -0,0240
BCE / BCE Inc. 0,00 -10,16 0,06 -15,94 0,1948 -0,0211
DIB / Dubai Islamic Bank P.J.S.C. 0,04 -7,79 0,06 -1,72 0,1919 0,0106
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,01 -11,11 0,06 14,00 0,1917 0,0331
NDVLY / New World Development Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -11,11 0,05 -21,87 0,1700 -0,0308
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,11 0,05 -4,00 0,1617 0,0046
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,10 0,05 -2,13 0,1556 0,0083
034220 / LG Display Co., Ltd. 0,00 -10,09 0,04 -22,81 0,1487 -0,0317
RANJY / Randstad N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,25 0,04 7,50 0,1457 0,0187
SAMPO / Sampo Oyj 0,00 -10,17 0,04 -14,00 0,1436 -0,0128
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,10 0,04 -2,50 0,1324 0,0051
SU4 / Suncorp Group Limited 0,00 -10,10 0,04 -7,32 0,1268 -0,0018
MER / Manila Electric Company 0,01 -10,49 0,04 -7,89 0,1192 -0,0000
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,00 -22,21 0,03 -16,67 0,0863 -0,0075
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -26,37 0,02 -95,15 0,0824 -1,4609
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,16 0,02 -4,55 0,0704 0,0001
5VD / Vodacom Group Limited 0,00 -10,09 0,02 -9,52 0,0653 -0,0013
RES / Resilient REIT Limited 0,01 -10,09 0,02 -5,00 0,0650 -0,0005
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,83 0,01 8,33 0,0450 0,0046
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,41 0,01 -20,00 0,0300 -0,0033
2002 / China Steel Corporation 0,01 -8,85 0,01 -20,00 0,0286 -0,0046
9618 / JD.com, Inc. 0,00 -13,48 0,01 -16,67 0,0176 -0,0012
1216 / Uni-President Enterprises Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0150 -0,0003
LTE / Lighthouse Properties plc 0,00 -10,35 0,00 0,00 0,0043 -0,0007
3808 / Sinotruk (Hong Kong) Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4284